财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
85.52 |
-19.19 |
154.26 |
-36.76 |
61.84 |
| 本期利润(万元) |
-767.53 |
-677.46 |
23.79 |
-309.30 |
229.84 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.09 |
-0.08 |
0.00 |
-0.03 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-7.42 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
9.42 |
| 期末可供分配利润(万元) |
301.92 |
0.00 |
601.51 |
0.00 |
172.27 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.05 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
7111.05 |
7835.66 |
12418.32 |
10662.32 |
4772.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.10 |
1.18 |
1.14 |
1.16 |
| 本期净值增长率(%) |
-6.51 |
0.00 |
1.74 |
0.00 |
13.53 |
| 累计净值增长率(%) |
8.09 |
0.00 |
17.63 |
0.00 |
15.62 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
440.69 |
151.30 |
1106.89 |
130.33 |
26.53 |
| 交易性金融资产(万元) |
192083.32 |
162514.69 |
75483.95 |
811.95 |
3184.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
4900.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
146.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
187182.48 |
162514.69 |
75483.95 |
811.95 |
3038.48 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.92 |
52.28 |
16.62 |
0.35 |
1.06 |
| 应付托管费(万元) |
6.37 |
6.54 |
2.08 |
0.04 |
0.13 |
| 资产总计(万元) |
197382.28 |
167965.43 |
86393.56 |
1154.71 |
3288.07 |
| 负债合计(万元) |
46420.90 |
31401.76 |
13127.79 |
144.76 |
165.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
150961.39 |
136563.67 |
73265.77 |
1009.95 |
3122.19 |
| 未分配利润(万元) |
7802.73 |
17797.91 |
8460.65 |
45.22 |
56.10 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
107.04 |
88.01 |
21.29 |
1.40 |
2.98 |
| 投资收益(万元) |
2207.34 |
3056.85 |
378.93 |
53.52 |
75.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-12884.86 |
-1181.84 |
1878.98 |
4.83 |
8.31 |
| 其它收入(万元) |
82.55 |
69.72 |
11.17 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-10487.93 |
2032.75 |
2290.37 |
59.77 |
86.44 |
| 管理人报酬(万元) |
650.51 |
352.15 |
104.89 |
5.77 |
13.55 |
| 托管费(万元) |
81.31 |
44.02 |
13.11 |
0.72 |
1.69 |
| 其它费用(万元) |
29.84 |
14.59 |
22.20 |
4.70 |
5.09 |
| 费用合计(万元) |
1527.39 |
739.42 |
260.14 |
13.42 |
22.60 |
| 利润总额(万元) |
-12015.32 |
1293.33 |
2030.24 |
46.36 |
63.84 |
| 净利润(万元) |
-12015.32 |
1293.33 |
2030.24 |
46.36 |
63.84 |
