方正富邦鸿远债券A(015908)_最新动态

方正富邦鸿远债券A015908FOUNDER FUBANG HONGYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.1113 0.0008(0.07%)

累计净值：1.1113

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦鸿远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：吕拙愚

基金规模：0.35亿元

方正富邦鸿远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
债券型名次	679	15	55	429	454

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
债券型名次	5502	3498	2466	4639	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦鸿远债券A一周收益在同类基金中排列第 679 位，高于同类基金平均水平
677	大成景荣债券C	0.11	-3.12	-1.19	0.59	3.48
678	德邦锐裕利率债债券A	0.11	1.80	2.88	3.53	3.68
679	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
680	富国添享一年持有期债券C	0.11	0.03	0.00	1.04	2.34
681	格林泓皓纯债	0.11	1.84	2.50	3.57	4.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦鸿远债券A一周收益在同类基金中排列第 15 位，高于同类基金平均水平
13	工银可转债债券	2.63	3.69	-6.19	-2.60	-2.83
14	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
15	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
16	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69
17	蜂巢丰嘉债券A	0.23	3.09	3.41	4.39	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦鸿远债券A一周收益在同类基金中排列第 55 位，高于同类基金平均水平
53	信诚稳悦A	0.12	1.75	3.21	6.33	7.76
54	信诚稳悦C	0.12	1.74	3.18	6.27	7.70
55	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
56	海通鑫选三个月持有C	0.01	0.40	3.15	5.30	6.20
57	方正富邦鸿远债券C	0.10	3.38	3.11	2.04	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
方正富邦鸿远债券A一周收益在同类基金中排列第 429 位，高于同类基金平均水平
427	永赢轩益债券	0.04	0.37	1.00	2.15	2.48
428	大成景轩中高等级债券A	0.03	0.41	0.93	2.14	2.54
429	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
430	鹏华锦润86个月定开债券	0.09	0.36	1.09	2.14	2.49
431	华富恒盛纯债债券A	0.04	0.35	0.94	2.13	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
方正富邦鸿远债券A一周收益在同类基金中排列第 454 位，高于同类基金平均水平
452	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
453	安信华享纯债A	0.07	0.93	1.68	2.54	2.81
454	方正富邦鸿远债券A	0.11	3.41	3.16	2.14	2.81
455	华富恒欣纯债债券A	0.04	0.31	0.94	2.30	2.81
456	华夏鼎茂债券C	0.04	0.58	1.18	2.41	2.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
方正富邦鸿远债券A一年收益在同类基金中排列第 5502 位，低于同类基金平均水平
5500	诺德增强收益债券	-4.55	0.00	-3.50	-8.54	12.27
5501	长城悦享增利债券A	-4.68	-1.99	0.40	-2.86	90.57
5502	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
5503	招商安嘉债券	-4.71	3.19	10.08	-	17.54
5504	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
方正富邦鸿远债券A一年收益在同类基金中排列第 3498 位，低于同类基金平均水平
3496	中邮鑫溢中短债债券C	1.91	3.99	7.44	-	10.18
3497	博时富悦纯债C	1.07	3.98	8.35	-	9.91
3498	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
3499	国金惠鑫短债A	1.35	3.98	7.01	11.33	19.05
3500	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	3.98	7.84	-	11.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
方正富邦鸿远债券A一年收益在同类基金中排列第 2466 位，高于同类基金平均水平
2464	易方达安裕60天持有债券A	1.91	4.18	8.78	-	8.94
2465	鑫元裕利	3.06	4.69	8.78	15.96	39.68
2466	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
2467	国泰惠富纯债债券A	1.39	3.76	8.77	13.95	20.03
2468	永赢昌利债券A	2.21	4.11	8.77	15.46	23.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
方正富邦鸿远债券A一年收益在同类基金中排列第 4639 位，低于同类基金平均水平
4637	大成元合双利债券发起式A	5.09	8.67	8.23	-	3.20
4638	大成元合双利债券发起式C	4.98	8.43	7.86	-	3.16
4639	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
4640	方正富邦鸿远债券C	-4.88	3.39	6.31	-	8.15
4641	鑫元裕丰债	1.75	4.42	9.56	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
方正富邦鸿远债券A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.53	3.35	6.44	-	11.14
4377	中金恒新90天持有债券发起	5.38	7.91	10.54	-	11.14
4378	方正富邦鸿远债券A	-4.70	3.98	8.77	-	11.13
4379	浦银安盛稳健丰利债券C	4.73	8.80	8.89	10.45	11.13
4380	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	3.98	7.84	-	11.12

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25超长特别国债03	120.00	11214.14	24.84%
26超长特别国债01	90.00	9021.85	19.98%
25附息国债21	70.00	6764.59	14.98%
24特别国债06	60.00	5952.79	13.18%
23附息国债23	51.00	5937.48	13.15%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	4066.59	9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1105	1.1101	1.1076	1.0989	1.1005
累计净值(元)	1.1105	1.1101	1.1076	1.0989	1.1005

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