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最新净值:1.1101 0.0025(0.23%)

累计净值:1.1101

更新时间:2026-07-31 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 方正富邦鸿远债券A增长自成立以来,共分红 0
基金经理:吕拙愚
基金规模:0.35亿元
    方正富邦鸿远债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.93 2.81 3.04 1.26 2.70
债券型名次 110 37 54 2555 483
五大重仓债券
  • 2026-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25超长特别国债03 120.00 11214.14 24.84%
26超长特别国债01 90.00 9021.85 19.98%
25附息国债21 70.00 6764.59 14.98%
24特别国债06 60.00 5952.79 13.18%
23附息国债23 51.00 5937.48 13.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4066.59 9.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
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