资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 273209.38 99.96%
银行存款和结算备付金 110.52 0.04%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:273319.90万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 200.00 20420.44 11.48%
19国开15 160.00 17280.68 9.71%
23国开03 150.00 15412.25 8.66%
25国开03 150.00 14853.86 8.35%
22国开03 110.00 11151.95 6.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 255310.67 143.50%
国家债券 17898.71 10.06%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%