富国汇泽一年定期开放债券A(016585)_最新动态

富国汇泽一年定期开放债券A016585FUGUO HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

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累计净值：1.1064

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

富国汇泽一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.94亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

富国汇泽一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
债券型名次	3993	3703	3723	2791	2675

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	3.99	8.87	-	10.83
债券型名次	3216	3692	2648	4897	4508

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3993 位，低于同类基金平均水平
3991	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.90	1.33
3992	富国汇远纯债三年定期开放债券A	0.02	0.14	0.38	0.74	1.05
3993	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
3994	富国汇泽一年定期开放债券C	0.02	0.11	0.31	1.20	1.75
3995	富国两年期理财债券A	0.02	0.14	0.37	0.69	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3703 位，低于同类基金平均水平
3701	富国产业债C	0.02	0.12	0.48	1.07	1.70
3702	富国汇优纯债63个月定期开放债券	0.02	0.12	0.39	0.90	1.33
3703	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
3704	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.12	0.40	0.88	1.36
3705	光大保德信超短债债券C	0.02	0.12	0.27	0.56	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	东方兴润债券A	-0.05	0.10	0.35	1.16	1.40
3722	东海祥苏短债A	0.02	0.10	0.35	0.75	1.14
3723	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
3724	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.02	0.14	0.35	1.01	1.57
3725	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.14	0.35	0.67	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2791 位，低于同类基金平均水平
2789	大成惠昭一年定开债券发起式	0.06	0.24	0.54	1.30	1.86
2790	德邦锐恒39个月定开债C	0.02	0.20	0.63	1.30	1.69
2791	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
2792	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.55	1.30	1.98
2793	工银1-3年农发债指数A	0.03	0.16	0.48	1.30	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2675 位，高于同类基金平均水平
2673	德邦锐恒39个月定开债A	0.02	0.23	0.70	1.44	1.89
2674	东吴鼎泰纯债A	0.06	0.29	0.55	1.14	1.89
2675	富国汇泽一年定期开放债券A	0.02	0.12	0.35	1.30	1.89
2676	国寿安保尊诚纯债债券C	0.01	0.03	0.31	1.57	1.89
2677	国投瑞银中高等级债券C	-0.02	-0.01	0.07	1.13	1.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	创金合信中债1-3年国开债A	2.20	4.31	8.37	14.15	21.44
3215	大成彭博农发行债券1-3年指数C	2.20	5.20	8.86	15.14	19.80
3216	富国汇泽一年定期开放债券A	2.20	3.99	8.87	-	10.83
3217	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
3218	华泰柏瑞益商一年定开债券	2.20	3.98	8.00	14.02	18.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	博时恒享债券C	0.51	3.99	3.90	-	2.53
3691	财通资管鸿利中短债债券E	2.08	3.99	7.42	-	9.40
3692	富国汇泽一年定期开放债券A	2.20	3.99	8.87	-	10.83
3693	广发中债1-3年国开债指数A	2.40	3.99	9.31	16.20	26.99
3694	国联安增裕一年定开债券发起式	2.52	3.99	7.87	15.40	31.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2648 位，高于同类基金平均水平
2646	博时裕盈3个月定开债	2.91	5.33	8.87	19.38	58.75
2647	东方红6个月定开纯债	2.83	4.86	8.87	17.00	48.82
2648	富国汇泽一年定期开放债券A	2.20	3.99	8.87	-	10.83
2649	摩根丰瑞债券A	2.62	4.25	8.87	14.56	32.06
2650	浦银安盛盛元定开债券A	2.74	4.49	8.87	17.64	52.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	汇添富鑫润纯债A	2.69	4.79	8.78	-	11.18
4896	汇添富鑫润纯债C	2.28	3.94	7.43	-	9.93
4897	富国汇泽一年定期开放债券A	2.20	3.99	8.87	-	10.83
4898	富国汇泽一年定期开放债券C	2.01	3.50	8.06	-	9.71
4899	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.64	4.64	-	6.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4508 位，低于同类基金平均水平
4506	新华鼎利债券E	-1.86	0.93	4.93	-	10.84
4507	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.74	5.27	7.02	-	10.83
4508	富国汇泽一年定期开放债券A	2.20	3.99	8.87	-	10.83
4509	中欧尊悦一年定开债券发起	2.17	3.69	7.78	-	10.83
4510	广发景泰债券C	2.40	4.36	8.80	-	10.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15499.35	8.64%
22农发清发04	130.00	13868.67	7.73%
19国开15	110.00	11982.78	6.68%
22国开03	110.00	11197.13	6.24%
21国开10	100.00	10899.42	6.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174708.21	97.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

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09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0584	1.0583	1.0582	1.0581	1.0580
累计净值(元)	1.1064	1.1063	1.1062	1.1061	1.1060

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