富国汇泽一年定期开放债券A(016585)_最新动态

富国汇泽一年定期开放债券A016585FUGUO HUIZE REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A FOR ONE YEAR

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最新净值：1.0570 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1050

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

富国汇泽一年定期开放债券A增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李金柳

2025-06-07 每10份派现金 0.3 元

基金规模：17.94亿元

2024-06-19 每10份派现金 0.1 元

富国汇泽一年定期开放债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75
债券型名次	3089	4202	3796	2028	2548

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.88	4.40	8.53	-	10.68
债券型名次	3466	3302	2618	4864	4505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	-0.01	0.23	0.48	1.66	2.20
3088	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	-0.01	0.15	0.29	1.26	1.60
3089	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75
3090	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.01	0.10	0.18	1.27	1.62
3091	富国景利纯债债券	-0.01	0.22	0.48	1.71	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 4202 位，低于同类基金平均水平
4200	富国安慧短债债券C	0.01	0.11	0.29	0.81	1.08
4201	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.11	0.25	0.81	1.09
4202	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75
4203	富国天盈债券C	-0.02	0.11	0.21	0.62	0.89
4204	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.01	0.11	0.25	1.12	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 3796 位，低于同类基金平均水平
3794	大摩强收益债券	0.02	0.10	0.24	0.06	2.02
3795	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3796	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75
3797	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.00	0.11	0.24	0.98	1.27
3798	工银1-3年国开债指数E	-0.02	0.15	0.24	1.20	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2028 位，高于同类基金平均水平
2026	大成景优中短债A	-0.02	0.25	0.42	1.37	1.76
2027	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
2028	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75
2029	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.01	0.24	0.58	1.37	1.77
2030	工银添利债券A	0.06	0.24	0.28	1.37	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
富国汇泽一年定期开放债券A一周收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	方正富邦惠利纯债C	-0.07	0.24	0.40	1.42	1.75
2547	富国产业债A	0.02	0.12	0.42	1.05	1.75
2548	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.01	0.11	0.24	1.37	1.75
2549	广发中债1-3年农发债指数A	-0.01	0.18	0.34	1.34	1.75
2550	国泰君安中债1-3年政金债C	-0.04	0.18	0.31	1.44	1.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3466 位，低于同类基金平均水平
3464	东兴兴财短债债券A	1.88	3.90	7.02	10.30	13.12
3465	蜂巢添元纯债C	1.88	4.54	7.60	15.40	19.65
3466	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68
3467	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32
3468	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	14.28	15.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 3302 位，低于同类基金平均水平
3300	鑫元得利	2.16	4.41	7.86	16.21	37.64
3301	博时双季享持有期债券C	1.90	4.40	8.56	16.43	18.39
3302	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68
3303	光大保德信岁末红利纯债债券C	1.21	4.40	3.67	5.67	29.00
3304	华安安业债券A	2.37	4.40	8.00	16.53	30.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 2618 位，高于同类基金平均水平
2616	东方红汇阳债券C	0.60	10.22	8.53	12.32	49.33
2617	蜂巢丰裕债券A	2.47	5.17	8.53	-	11.84
2618	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68
2619	前海联合添和纯债C	1.38	4.65	8.53	12.67	33.14
2620	太平洋证券30天滚动持有债券C	1.45	5.30	8.53	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4864 位，低于同类基金平均水平
4862	汇添富鑫润纯债A	2.14	4.87	8.02	-	10.70
4863	汇添富鑫润纯债C	1.74	4.04	6.71	-	9.51
4864	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68
4865	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57
4866	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
富国汇泽一年定期开放债券A一年收益在同类基金中排列第 4505 位，低于同类基金平均水平
4503	平安元福短债发起式A	2.26	4.53	7.24	-	10.69
4504	万家鑫怡债券A	2.23	4.80	7.83	-	10.69
4505	富国汇泽一年定期开放债券A	1.88	4.40	8.53	-	10.68
4506	南方津享稳健添利债券A	-0.11	7.59	10.44	-	10.67
4507	长城鑫利30天滚动持有中短债C	2.55	5.50	9.01	-	10.66

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	150.00	15499.35	8.64%
23国开03	150.00	15499.35	8.64%
22农发清发04	130.00	13868.67	7.73%
22农发清发04	130.00	13868.67	7.73%
19国开15	110.00	11982.78	6.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	174708.21	97.33%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0569	1.0570	1.0572	1.0572	1.0571
累计净值(元)	1.1049	1.1050	1.1052	1.1052	1.1051

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