财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1851.65 |
817.72 |
4068.52 |
594.03 |
3188.65 |
| 本期利润(万元) |
2882.68 |
1306.25 |
43.42 |
-1206.84 |
572.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9426.80 |
0.00 |
6604.33 |
0.00 |
6695.23 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.06 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
179492.43 |
177916.00 |
176609.75 |
175930.42 |
177137.25 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.32 |
| 累计净值增长率(%) |
10.56 |
0.00 |
8.78 |
0.00 |
9.11 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
59.87 |
83.53 |
60.58 |
93.54 |
51.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
181509.12 |
249929.32 |
191450.30 |
232465.47 |
264950.74 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
181509.12 |
249929.32 |
191450.30 |
232465.47 |
264950.74 |
| 应付管理人报酬(万元) |
44.21 |
45.00 |
44.06 |
45.86 |
58.75 |
| 应付托管费(万元) |
14.74 |
15.00 |
14.69 |
15.29 |
19.58 |
| 资产总计(万元) |
181569.18 |
250012.85 |
191511.07 |
232559.00 |
265001.93 |
| 负债合计(万元) |
2076.56 |
73402.91 |
14373.69 |
50893.52 |
26218.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
179492.63 |
176609.94 |
177137.39 |
181665.48 |
238783.79 |
| 未分配利润(万元) |
9487.02 |
6604.34 |
7132.91 |
11661.01 |
8779.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.05 |
17.42 |
1.31 |
0.45 |
58.63 |
| 投资收益(万元) |
5295.47 |
3630.78 |
11203.75 |
6127.17 |
15768.69 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4025.10 |
-2616.61 |
2096.92 |
906.24 |
3616.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1288.43 |
1031.58 |
13301.97 |
7033.86 |
19444.25 |
| 管理人报酬(万元) |
536.40 |
269.31 |
680.37 |
353.51 |
1580.01 |
| 托管费(万元) |
178.80 |
89.77 |
226.79 |
117.84 |
526.67 |
| 其它费用(万元) |
21.02 |
10.49 |
21.02 |
10.50 |
21.41 |
| 费用合计(万元) |
1245.01 |
459.55 |
1868.98 |
1077.54 |
4800.73 |
| 利润总额(万元) |
43.42 |
572.04 |
11432.99 |
5956.33 |
14643.52 |
| 净利润(万元) |
43.42 |
572.04 |
11432.99 |
5956.33 |
14643.52 |
