财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 4068.52 594.03 3188.65 2073.55 9336.07
本期利润(万元) 43.42 -1206.84 572.04 -593.77 11432.99
加权平均份额本期利润(元) 0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.02 0.00 0.32 0.00 5.06
期末可供分配利润(万元) 6604.33 0.00 6695.23 0.00 8606.71
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.04 0.00 0.05
期末基金资产净值(万元) 176609.75 175930.42 177137.25 181071.58 181665.35
期末基金份额净值(元) 1.04 1.03 1.04 1.07 1.07
本期净值增长率(%) 0.01 0.00 0.32 0.00 5.55
累计净值增长率(%) 8.78 0.00 9.11 0.00 8.76
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 83.53 60.58 93.54 51.19 96.33
交易性金融资产(万元) 249929.32 191450.30 232465.47 264950.74 325138.33
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 249929.32 191450.30 232465.47 264950.74 325138.33
应付管理人报酬(万元) 45.00 44.06 45.86 58.75 59.23
应付托管费(万元) 15.00 14.69 15.29 19.58 19.74
资产总计(万元) 250012.85 191511.07 232559.00 265001.93 325234.66
负债合计(万元) 73402.91 14373.69 50893.52 26218.14 91257.18
所有者权益合计(万元) 176609.94 177137.39 181665.48 238783.79 233977.48
未分配利润(万元) 6604.34 7132.91 11661.01 8779.34 3973.03
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 18.05 17.42 1.31 0.45 58.63
投资收益(万元) 5295.47 3630.78 11203.75 6127.17 15768.69
公允价值变动收益(万元) -4025.10 -2616.61 2096.92 906.24 3616.94
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1288.43 1031.58 13301.97 7033.86 19444.25
管理人报酬(万元) 536.40 269.31 680.37 353.51 1580.01
托管费(万元) 178.80 89.77 226.79 117.84 526.67
其它费用(万元) 21.02 10.49 21.02 10.50 21.41
费用合计(万元) 1245.01 459.55 1868.98 1077.54 4800.73
利润总额(万元) 43.42 572.04 11432.99 5956.33 14643.52
净利润(万元) 43.42 572.04 11432.99 5956.33 14643.52