资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116544.15 99.87%
银行存款和结算备付金 152.89 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116697.05万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 100.00 11018.21 10.34%
24进出清发07 100.00 10360.48 9.72%
25国开18 100.00 10235.58 9.61%
24农发清发07 80.00 8344.48 7.83%
23农发09 80.00 8030.54 7.54%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 92966.26 87.25%
国家债券 8891.62 8.35%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%