资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 119443.02 99.75%
银行存款和结算备付金 300.66 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:119743.68万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出10 100.00 11093.34 10.34%
24进出清发07 100.00 10418.45 9.71%
25国开18 100.00 10279.70 9.58%
25超长特别国债06 90.00 9029.36 8.42%
26附息国债02 80.00 8445.96 7.87%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 85228.72 79.44%
国家债券 19650.04 18.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%