蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_财务情况

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	2381.78	320.01	1566.19	720.90	5002.99
本期利润(万元)	746.07	-286.76	645.83	-375.31	6404.66
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.00	0.06
加权平均净值利润率(%)	0.71	0.00	0.61	0.00	5.92
期末可供分配利润(万元)	6909.49	0.00	6094.65	0.00	5997.19
期末可供分配份额利润(元)	0.07	0.00	0.06	0.00	0.06
期末基金资产净值(万元)	104845.39	104459.85	104758.05	105206.71	105588.29
期末基金份额净值(元)	1.07	1.07	1.07	1.07	1.08
本期净值增长率(%)	0.71	0.00	0.61	0.00	6.09
累计净值增长率(%)	10.73	0.00	10.63	0.00	9.95

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	541.52	104.44	177.44	41.65	336.59
交易性金融资产(万元)	105356.49	133719.65	135082.55	130722.86	133599.40
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	105356.49	133719.65	135082.55	130722.86	133599.40
应付管理人报酬(万元)	26.70	26.00	26.68	27.19	27.31
应付托管费(万元)	7.12	6.93	7.12	7.25	7.28
资产总计(万元)	105902.18	133828.26	135264.40	138470.58	133940.16
负债合计(万元)	1053.13	29065.17	29669.89	27472.28	26169.47
所有者权益合计(万元)	104849.05	104763.09	105594.51	110998.30	107770.69
未分配利润(万元)	6973.17	6873.89	7696.94	5990.56	2761.87

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	37.58	10.11	26.81	17.12	3.76
投资收益(万元)	2998.73	1942.12	5920.79	3060.64	6041.09
公允价值变动收益(万元)	-1635.80	-920.42	1401.81	657.56	414.38
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	1400.51	1031.82	7349.41	3735.31	6459.23
管理人报酬(万元)	315.33	157.01	324.45	163.09	483.18
托管费(万元)	84.09	41.87	86.52	43.49	128.85
其它费用(万元)	18.42	8.57	20.72	10.31	19.17
费用合计(万元)	654.43	385.97	944.28	506.51	1598.32
利润总额(万元)	746.09	645.85	6405.13	3228.81	4860.91
净利润(万元)	746.09	645.85	6405.13	3228.81	4860.91

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