蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

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累计净值：1.1205

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.55亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
债券型名次	1212	2339	1472	2575	2383

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.67	5.95	10.29	-	12.21
债券型名次	3487	1868	1722	4483	4090

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
1211	方正富邦禾利39个月定开C	0.06	0.25	0.70	1.27	0.99
1212	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
1213	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.06	0.30	1.07	1.56	1.43
1214	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.06	0.06	0.32	0.72	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2339 位，高于同类基金平均水平
2337	方正富邦惠利纯债C	0.03	0.25	0.83	0.77	1.17
2338	方正富邦睿利纯债A	0.04	0.25	0.83	1.13	1.32
2339	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
2340	蜂巢添元纯债A	0.02	0.25	0.79	1.31	1.22
2341	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.25	0.85	1.34	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	长信富全纯债一年定开债券A	0.10	0.34	0.94	1.34	1.39
1471	创金合信信用红利债券E	0.03	0.25	0.94	1.70	1.69
1472	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
1473	格林泓泰三个月定开债C	0.44	0.22	0.94	1.27	1.96
1474	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.30	0.94	1.34	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2575 位，高于同类基金平均水平
2573	财通资管丰乾39个月定开债券C	0.05	0.23	0.62	1.30	0.89
2574	东方臻享纯债债券C	0.02	0.21	0.77	1.30	1.23
2575	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
2576	蜂巢添元纯债C	0.02	0.24	0.79	1.30	1.21
2577	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.29	0.84	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	德邦锐裕利率债债券A	0.17	0.15	0.93	-0.04	1.33
2382	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.29	0.79	0.68	0.90	1.33
2383	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.25	0.94	1.30	1.33
2384	广发集优9个月持有期债券C	0.32	1.40	-0.71	1.98	1.33
2385	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.03	0.25	0.89	1.47	1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3487 位，低于同类基金平均水平
3485	大成景轩中高等级债券C	1.67	4.99	9.59	15.75	17.68
3486	东方卓行18个月定开债券A	1.67	2.56	4.89	-	9.26
3487	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.95	10.29	-	12.21
3488	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.67	4.46	7.97	13.93	16.95
3489	富荣富兴纯债	1.67	5.08	8.70	13.49	40.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1868 位，高于同类基金平均水平
1866	鹏华丰尚定期开放债券B	1.94	5.96	9.20	-	32.95
1867	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1868	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.95	10.29	-	12.21
1869	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.85	5.95	9.64	17.44	22.87
1870	建信鑫和30天持有期债券C	2.37	5.95	10.14	-	13.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	永赢颐利债券	1.87	5.06	10.30	18.13	29.70
1721	博远增强回报债券A	11.37	10.76	10.29	2.54	8.52
1722	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.95	10.29	-	12.21
1723	天治鑫利纯债债券C	1.57	4.48	10.29	12.10	19.65
1724	中泰安悦6个月定开债C	1.63	6.62	10.29	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4483 位，低于同类基金平均水平
4481	汇安裕泰纯债债券A	2.43	2.92	5.00	-	5.71
4482	汇安裕泰纯债债券C	2.34	2.76	4.74	-	5.42
4483	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.95	10.29	-	12.21
4484	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.37	5.29	9.28	-	10.98
4485	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.16	5.35	6.97	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4090 位，低于同类基金平均水平
4088	易方达悦安一年持有期债券C	9.24	11.83	13.07	-	12.22
4089	中银民利一年持有期债券C	5.31	8.31	11.62	-	12.22
4090	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.67	5.95	10.29	-	12.21
4091	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	1.66	3.72	7.05	-	12.21
4092	农银瑞泽添利债券C	7.20	8.93	10.95	-	12.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	100.00	10878.92	10.30%
24进出清发07	100.00	10483.14	9.93%
25国开18	100.00	10128.96	9.59%
23农发09	100.00	10049.19	9.52%
24农发清发07	80.00	8271.01	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107978.31	102.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0849	1.0852	1.0852	1.0852	1.0843
累计净值(元)	1.1199	1.1202	1.1202	1.1202	1.1193

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