蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

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累计净值：1.1338

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
债券型名次	824	683	933	1085	1250

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	5.42	10.61	-	13.58
债券型名次	1708	2168	1408	4553	3875

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
823	方正富邦惠利纯债C	0.18	0.41	0.67	1.24	2.07
824	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
825	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.18	0.47	0.86	1.48	2.33
826	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
682	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
683	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
684	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62
685	广发汇立定期开放债券	0.20	0.49	0.85	1.67	2.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 933 位，高于同类基金平均水平
931	博时信用债纯债债券A	0.13	0.36	0.93	1.73	2.99
932	方正富邦惠利纯债A	0.18	0.42	0.93	1.55	2.45
933	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
934	格林泓鑫纯债C	0.14	0.39	0.93	1.61	3.19
935	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.06	0.36	0.93	1.47	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1085 位，高于同类基金平均水平
1083	东方臻裕债券A	0.15	0.40	0.94	1.63	2.53
1084	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1085	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1086	华安安浦债券C	0.17	0.45	0.98	1.63	2.67
1087	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1250 位，高于同类基金平均水平
1248	丰润纯债债券C	0.16	0.38	0.83	1.47	2.58
1249	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1250	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
1251	富国鼎利纯债三个月定开债	0.16	0.40	0.95	1.69	2.58
1252	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.16	0.37	0.70	1.53	2.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	东方红鑫裕两年定开信用债	2.88	5.17	7.17	11.35	24.04
1707	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1708	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
1709	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
1710	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	鑫元聚鑫收益增强C	1.86	5.43	13.90	14.84	19.32
2167	创金合信泰享39个月	2.73	5.42	7.84	15.18	19.77
2168	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
2169	国信安泰中短债债券A	2.23	5.42	0.00	-	9.36
2170	华富中证5年恒定久期国开债指数A	3.22	5.42	11.00	19.49	32.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1408 位，高于同类基金平均水平
1406	兴银合泰债券A	3.20	6.42	10.62	-	10.95
1407	博远臻享3个月定开债券C	3.97	5.88	10.61	-	15.19
1408	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
1409	国投瑞银中高等级债券C	2.70	7.51	10.61	16.00	86.40
1410	鹏扬淳安66个月债券A	1.99	6.22	10.61	19.94	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	汇安裕泰纯债债券A	2.88	3.47	5.57	-	6.94
4552	汇安裕泰纯债债券C	2.80	3.31	5.30	-	6.61
4553	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
4554	蜂巢丰泰三个月定开债券C	2.58	4.80	9.60	-	12.21
4555	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.77	6.17	8.05	-	10.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	兴业180天持有期债券A	3.43	6.74	11.59	-	13.59
3874	财通资管鸿慧中短债发起式A	2.07	4.63	7.58	-	13.58
3875	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
3876	浦银双月鑫60天滚动持有短债A	1.89	3.83	7.66	-	13.58
3877	东方恒瑞短债债券C	1.54	3.81	6.28	11.86	13.57

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	100.00	11018.21	10.34%
24进出清发07	100.00	10360.48	9.72%
25国开18	100.00	10235.58	9.61%
24农发清发07	80.00	8344.48	7.83%
23农发09	80.00	8030.54	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92966.26	87.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0992	1.0983	1.0981	1.0968	1.0959
累计净值(元)	1.1342	1.1333	1.1331	1.1318	1.1309

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