蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

规模环比增长超10倍平安鼎越混合型基金Q1上涨近17% 投资聚焦于AI电力及AI硬件两大领域[2026-04-15]

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最新净值：1.0807 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.48亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
债券型名次	2023	1892	1981	3070	2658

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.80	10.58	-	11.71
债券型名次	4575	2041	1577	4477	4109

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.39	0.91	1.18	0.89
2022	丰润纯债债券C	0.06	0.45	0.99	1.54	1.10
2023	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
2024	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.06	0.34	0.78	1.03	0.79
2025	蜂巢添汇纯债A	0.06	0.47	0.97	1.68	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1892 位，高于同类基金平均水平
1890	德邦德瑞一年定开债	0.06	0.37	0.90	1.38	0.97
1891	东方红益丰纯债债券C	0.02	0.37	0.79	1.38	0.83
1892	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
1893	蜂巢添幂中短债C	0.06	0.37	0.74	1.05	0.77
1894	蜂巢添益纯债A	0.05	0.37	0.80	1.28	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1981 位，高于同类基金平均水平
1979	德邦锐兴债券E	0.05	0.40	0.86	1.17	0.87
1980	方正富邦惠利纯债A	0.07	0.28	0.86	1.26	0.86
1981	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
1982	富国颐利纯债债券	0.08	0.35	0.86	1.23	0.87
1983	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.32	0.86	1.25	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3070 位，低于同类基金平均水平
3068	大成稳益90天滚动持有债券C	0.03	0.29	0.64	1.19	0.70
3069	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.05	0.34	0.91	1.19	0.88
3070	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
3071	蜂巢添鑫纯债C	0.06	0.32	0.78	1.19	0.78
3072	工银彭博国开债1-3年指数A	0.05	0.24	0.76	1.19	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	东吴鼎泰纯债C	0.02	0.27	0.79	1.57	0.89
2657	方正富邦睿利纯债C	0.06	0.39	0.91	1.18	0.89
2658	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
2659	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.44	0.87	1.44	0.89
2660	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	博时裕利纯债债券	1.14	9.76	13.47	19.96	43.50
4574	大成景优中短债C	1.14	4.77	9.11	24.77	34.22
4575	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
4576	国融稳益债券C	1.14	2.88	4.99	-	7.75
4577	海富通利率债债券A	1.14	5.44	9.94	-	15.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2041 位，高于同类基金平均水平
2039	中加丰泽纯债	2.03	5.81	11.40	20.54	47.17
2040	安信尊享添益债券C	2.08	5.80	6.32	9.02	16.09
2041	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
2042	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	1.32	5.80	10.08	-	11.59
2043	广发汇元纯债定期开放债券	2.32	5.80	10.96	18.60	33.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1577 位，高于同类基金平均水平
1575	永赢卓利债券	2.37	5.94	10.59	17.73	23.83
1576	中融恒安纯债A	0.27	8.11	10.59	15.74	17.10
1577	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
1578	海富通瑞兴3个月定开债券C	2.26	6.06	10.58	-	15.35
1579	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4477 位，低于同类基金平均水平
4475	汇安裕泰纯债债券A	2.04	2.52	4.98	-	5.37
4476	汇安裕泰纯债债券C	1.94	2.36	4.70	-	5.08
4477	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
4478	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.83	5.13	9.56	-	10.52
4479	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.11	5.02	6.77	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	诺德安盛	0.66	3.50	6.12	11.62	11.72
4108	太平恒信6个月定开债	2.01	5.75	10.48	-	11.72
4109	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.14	5.80	10.58	-	11.71
4110	建信鑫享短债债券F	1.88	4.48	9.68	-	11.71
4111	兴业180天持有期债券A	1.54	7.88	10.82	-	11.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出清发07	100.00	10356.41	9.88%
23农发09	100.00	10056.18	9.59%
24农发清发07	80.00	8354.05	7.97%
24国开10	80.00	8339.62	7.95%
25农发15	70.00	7018.55	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93215.23	88.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0806	1.0800	1.0795	1.0797	1.0797
累计净值(元)	1.1156	1.1150	1.1145	1.1147	1.1147

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