蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

年内ETF总规模增长超2万亿元[2025-12-16]

最新动态

最新净值：1.0701 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1051

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.45亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	-0.14	0.29	0.09	0.60
债券型名次	3133	3099	3450	4194	4034

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.03	7.31	10.79	-	10.62
债券型名次	3932	1607	1711	4463	4097

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3133 位，低于同类基金平均水平
3131	蜂巢丰和债券A	-0.04	-0.14	0.28	0.01	0.27
3132	蜂巢丰和债券C	-0.04	-0.15	0.22	-0.14	0.00
3133	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	-0.14	0.29	0.09	0.60
3134	蜂巢丰泰三个月定开债券C	-0.04	-0.17	0.22	-0.06	0.32
3135	蜂巢丰远债券A	-0.04	-0.10	0.14	-0.19	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	东方红收益增强债券C	-0.31	-0.14	-0.54	7.24	13.14
3098	蜂巢丰和债券A	-0.04	-0.14	0.28	0.01	0.27
3099	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	-0.14	0.29	0.09	0.60
3100	蜂巢添盈纯债A	-0.01	-0.14	0.51	0.37	1.24
3101	蜂巢添盈纯债C	-0.01	-0.14	0.50	0.36	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3450 位，低于同类基金平均水平
3448	东方添益债券	-0.05	-0.20	0.29	0.45	2.07
3449	东证融汇添添益中短债C	0.01	0.06	0.29	0.71	0.85
3450	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	-0.14	0.29	0.09	0.60
3451	蜂巢添益纯债E	-0.03	-0.11	0.29	0.17	0.95
3452	工银7天理财债券A	0.01	0.11	0.29	0.57	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4194 位，低于同类基金平均水平
4192	东方永悦18个月定开债券A	0.04	-0.02	0.18	0.09	0.74
4193	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	-0.08	-0.43	0.21	0.09	1.35
4194	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	-0.14	0.29	0.09	0.60
4195	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.06	-0.07	0.45	0.09	0.35
4196	广发纯债债券C	-0.06	-0.26	0.23	0.09	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	财信证券30天持有期债券型	0.00	0.10	0.08	0.41	0.60
4033	长城中债1-3年政策性金融债指数A	0.00	0.09	0.37	0.46	0.60
4034	蜂巢丰泰三个月定开债券A	-0.04	-0.14	0.29	0.09	0.60
4035	富荣富恒两年定开债	0.00	0.11	0.30	0.59	0.60
4036	工银丰淳半年定开债券	-0.03	-0.03	0.49	0.41	0.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3932 位，低于同类基金平均水平
3930	大成景泰纯债债券C	1.03	5.81	11.12	15.24	17.46
3931	德邦德瑞一年定开债	1.03	7.18	11.80	19.73	22.01
3932	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.03	7.31	10.79	-	10.62
3933	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.03	2.59	0.00	-	3.23
3934	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.03	4.04	7.26	-	6.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1607 位，高于同类基金平均水平
1605	中信保诚景丰A	1.64	7.32	11.23	18.32	26.24
1606	长江惠盈9个月持有债券发起A	4.88	7.31	6.29	-	6.29
1607	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.03	7.31	10.79	-	10.62
1608	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1609	汇安裕华纯债定期开放	1.18	7.31	12.58	19.78	35.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1711 位，高于同类基金平均水平
1709	融通通昊三个月定期开放债券发起式	1.41	6.45	10.80	18.57	22.02
1710	万家恒C	1.40	6.02	10.80	15.94	63.22
1711	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.03	7.31	10.79	-	10.62
1712	国泰裕祥三个月定期开放债券	0.97	6.82	10.79	-	23.07
1713	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.97	6.37	10.79	-	14.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	汇安裕泰纯债债券A	1.16	3.21	4.84	-	4.77
4462	汇安裕泰纯债债券C	1.10	3.05	4.57	-	4.52
4463	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.03	7.31	10.79	-	10.62
4464	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.74	6.64	9.76	-	9.55
4465	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.32	4.93	6.40	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4097 位，低于同类基金平均水平
4095	万家鑫融纯债债券C	0.21	7.62	11.16	-	10.63
4096	鑫元皓利一年定开债发起式	1.40	6.01	10.19	-	10.63
4097	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.03	7.31	10.79	-	10.62
4098	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.93	6.95	10.23	-	10.61
4099	申万宏源双季增享6个月债券C	4.79	7.79	10.61	-	10.61

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出清发07	100.00	10282.45	9.84%
23农发09	100.00	10065.18	9.64%
22平安银行小微债	90.00	9212.70	8.82%
24农发清发07	80.00	8294.47	7.94%
23进出10	50.00	5478.17	5.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84750.05	81.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0705	1.0708	1.0705	1.0701	1.0698
累计净值(元)	1.1055	1.1058	1.1055	1.1051	1.1048

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