蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0829 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.1179

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.55亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
债券型名次	4379	2122	1588	2727	2563

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.22	5.91	10.57	-	11.94
债券型名次	4479	2031	1598	3977	4101

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4379 位，低于同类基金平均水平
4377	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
4378	蜂巢丰瑞债券A	0.01	1.52	1.13	1.91	1.92
4379	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
4380	富国两年期理财债券C	0.01	0.09	0.23	0.80	0.51
4381	富国天利增长债券C	0.01	0.78	1.23	1.92	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	丰润纯债债券C	0.05	0.38	0.96	1.35	1.26
2121	蜂巢丰吉纯债A	0.08	0.38	0.71	0.95	0.87
2122	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2123	蜂巢丰裕债券C	0.05	0.38	0.85	1.22	1.06
2124	蜂巢添鑫纯债A	0.07	0.38	0.93	1.19	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	大成惠恒一年定开债券发起式	0.01	0.34	0.90	1.12	1.29
1587	大成景旭纯债债券B类	0.01	0.36	0.90	0.76	1.09
1588	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
1589	格林泓旭利率债	-0.08	0.50	0.90	0.30	1.11
1590	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	长盛稳鑫63个月债券	0.02	0.11	0.37	1.17	0.60
2726	德邦锐恒39个月定开债A	0.04	0.22	0.57	1.17	0.75
2727	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2728	格林泓泰三个月定开债A	-0.01	0.87	1.17	1.17	1.62
2729	工银1-3年国开债指数C	0.04	0.26	0.79	1.17	0.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2563 位，高于同类基金平均水平
2561	方正富邦睿利纯债A	0.03	0.34	0.92	1.01	1.09
2562	蜂巢丰嘉债券C	0.02	0.56	0.97	1.22	1.09
2563	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.01	0.38	0.90	1.17	1.09
2564	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
2565	光大阳光稳债中短债债券A	0.00	0.12	0.32	0.49	1.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4479 位，低于同类基金平均水平
4477	中航瑞发3个月定开债C	1.23	4.80	10.31	-	11.25
4478	大成景优中短债A	1.22	5.10	9.37	-	26.55
4479	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
4480	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	1.22	4.38	7.39	-	18.17
4481	工银尊利中短债债券F	1.22	2.99	5.56	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2031 位，高于同类基金平均水平
2029	中银惠利半年定期开放债券A	1.78	5.92	9.47	-	77.47
2030	安信尊享添利利率债A	2.03	5.91	10.17	-	22.75
2031	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
2032	宏利恒利债券C	1.27	5.91	9.61	-	37.02
2033	华富恒欣纯债债券C	2.59	5.91	10.55	-	19.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1598 位，高于同类基金平均水平
1596	信诚至泰A	2.34	5.51	10.58	-	26.59
1597	博时富泽金融债	1.20	5.71	10.57	-	11.85
1598	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
1599	富国景利纯债债券	2.49	5.82	10.57	-	39.39
1600	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3977 位，低于同类基金平均水平
3975	汇安裕泰纯债债券A	2.24	2.67	4.98	-	5.47
3976	汇安裕泰纯债债券C	2.14	2.52	4.70	-	5.17
3977	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
3978	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.92	5.26	9.54	-	10.74
3979	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.03	5.11	6.81	-	8.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4101 位，低于同类基金平均水平
4099	财通资管鸿商中短债A	1.75	4.15	8.77	-	11.94
4100	德邦资管月月鑫30天滚动债C	1.83	5.74	8.89	-	11.94
4101	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
4102	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.88	4.03	8.03	-	11.94
4103	华泰保兴恒利中短债C	1.79	4.04	7.54	-	11.94

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	100.00	10878.92	10.30%
24进出清发07	100.00	10483.14	9.93%
25国开18	100.00	10128.96	9.59%
23农发09	100.00	10049.19	9.52%
24农发清发07	80.00	8271.01	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107978.31	102.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0833	1.0827	1.0822	1.0828	1.0833
累计净值(元)	1.1183	1.1177	1.1172	1.1178	1.1183

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