蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0888 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1238

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.55亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
债券型名次	1164	1289	1296	1708	1989

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	5.53	9.98	-	12.55
债券型名次	3161	2051	1706	4516	4028

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1164 位，高于同类基金平均水平
1162	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62
1163	方正富邦富利纯债C	0.07	0.10	0.58	1.63	1.47
1164	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1165	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.07	0.14	0.77	1.53	1.48
1166	蜂巢丰裕债券C	0.07	0.14	0.65	1.48	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	长信金葵纯债一年定开债券C	0.16	0.17	2.40	3.35	3.35
1288	蜂巢丰吉纯债A	0.14	0.17	0.77	1.51	1.38
1289	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1290	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1291	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1296 位，高于同类基金平均水平
1294	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.07	0.84	2.04	2.04
1295	东方稳健回报债券A	0.00	0.00	0.84	1.38	1.22
1296	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1297	富国增利债券发起式A	0.06	0.11	0.84	2.07	2.07
1298	国金中债1-5年政策性金融债C	0.09	0.16	0.84	1.70	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1708 位，高于同类基金平均水平
1706	东方臻萃3个月定开债券C	-0.01	0.04	0.89	1.69	1.72
1707	方正富邦睿利纯债A	0.10	0.08	0.70	1.69	1.59
1708	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1709	富国添享一年持有期债券C	-0.06	0.17	0.62	1.69	2.24
1710	工银添福债券A	-0.05	-0.14	-0.47	1.69	1.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1989 位，高于同类基金平均水平
1987	创金合信泰盈双季红定开债券C	0.01	0.13	0.77	1.64	1.64
1988	东方红稳添利纯债A	0.05	0.05	0.66	1.72	1.64
1989	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.07	0.17	0.84	1.69	1.64
1990	蜂巢丰裕债券A	0.08	0.17	0.73	1.63	1.64
1991	广发汇明一年定期开放债券	0.06	0.07	0.72	1.65	1.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3161 位，低于同类基金平均水平
3159	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	1.60	5.75	9.40	-	11.06
3160	方正富邦恒利C	1.60	4.94	9.30	14.95	17.41
3161	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
3162	广发汇利一年定期开放债券	1.60	4.63	10.01	19.33	26.60
3163	广发景泰债券A	1.60	5.57	9.38	-	10.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2051 位，高于同类基金平均水平
2049	长盛盛康纯债C	2.63	5.53	9.02	17.51	23.35
2050	创金合信尊睿债券A	2.51	5.53	9.65	-	16.10
2051	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
2052	广发景宁纯债A	2.23	5.53	10.56	20.62	25.41
2053	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.94	5.53	8.95	16.59	25.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1706 位，高于同类基金平均水平
1704	易方达恒久1年定期债券A	2.06	4.84	9.99	18.95	64.62
1705	中泰安悦6个月定开债C	1.28	6.18	9.99	-	11.75
1706	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
1707	国泰聚鑫纯债债券	2.34	6.45	9.98	18.30	22.56
1708	金信民兴债券C	3.38	8.00	9.98	11.21	28.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	汇安裕泰纯债债券A	2.17	2.68	5.02	-	5.97
4515	汇安裕泰纯债债券C	2.06	2.50	4.75	-	5.66
4516	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
4517	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.30	4.87	8.96	-	11.28
4518	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.10	5.50	7.15	-	9.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4028 位，低于同类基金平均水平
4026	南华瑞利债券C	1.05	6.00	9.33	12.41	12.56
4027	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.43	6.35	9.01	-	12.55
4028	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.60	5.53	9.98	-	12.55
4029	招商招丰纯债C	1.93	3.22	5.29	12.17	12.55
4030	长江丰瑞3个月持有债券型C	1.95	5.12	9.52	-	12.54

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	100.00	10878.92	10.30%
24进出清发07	100.00	10483.14	9.93%
25国开18	100.00	10128.96	9.59%
23农发09	100.00	10049.19	9.52%
24农发清发07	80.00	8271.01	7.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	107978.31	102.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0884	1.0884	1.0880	1.0880	1.0878
累计净值(元)	1.1234	1.1234	1.1230	1.1230	1.1228

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