蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

中国出手降温！五大大宗商品基金停牌：5.5万亿美元惊魂巨震，金银博弈进入“深水区”[2026-01-31]

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累计净值：1.1082

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.48亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
债券型名次	2532	3306	4276	4373	3565

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	6.71	10.52	-	10.94
债券型名次	4058	1774	1837	4496	4173

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2532 位，高于同类基金平均水平
2530	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
2531	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.10	0.28	0.55	0.10
2532	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
2533	蜂巢丰裕债券A	0.02	0.27	0.45	0.85	0.24
2534	蜂巢丰远债券A	0.02	-0.14	-0.15	-0.02	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3306 位，低于同类基金平均水平
3304	东海祥瑞C	-0.07	0.21	-1.87	-2.28	0.29
3305	蜂巢丰吉纯债A	-0.01	0.21	0.24	0.55	0.15
3306	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
3307	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	-0.01	0.21	0.38	0.85	0.20
3308	富国天盈债券(LOF)A	-0.01	0.21	0.35	0.80	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4276 位，低于同类基金平均水平
4274	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.04	0.06	0.26	0.94	0.34
4275	东证融汇禧悦90天滚动C	0.01	0.06	0.26	0.57	1.26
4276	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
4277	蜂巢添鑫纯债A	0.04	0.13	0.26	0.55	0.12
4278	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.13	0.26	0.54	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4373 位，低于同类基金平均水平
4371	东兴兴利债券C	-0.01	0.42	0.31	0.40	0.40
4372	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4373	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
4374	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	0.04	0.29	0.33	0.40	0.28
4375	恒生前海恒祥纯债债券A	0.01	0.32	0.11	0.40	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3565 位，低于同类基金平均水平
3563	东方臻萃3个月定开债券A	0.01	0.19	0.44	0.79	0.19
3564	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
3565	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.02	0.21	0.26	0.40	0.19
3566	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.20	0.45	0.95	0.19
3567	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.03	0.19	0.39	0.60	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4058 位，低于同类基金平均水平
4056	博时民丰纯债债券C	0.96	4.74	8.29	13.41	30.78
4057	博时裕康纯债	0.96	6.06	11.88	17.32	36.20
4058	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
4059	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.96	5.11	8.18	15.21	21.05
4060	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.96	4.01	7.03	13.43	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1774 位，高于同类基金平均水平
1772	中加聚盈定开债券A	2.68	6.72	11.81	25.33	36.73
1773	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	0.78	6.71	9.91	-	14.19
1774	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
1775	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.22	36.60
1776	恒生前海恒悦纯债C	1.28	6.71	10.38	-	9.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	银河家盈债券	1.90	6.95	10.53	17.55	23.33
1836	中融睿祥纯债C	0.99	4.22	10.53	17.63	36.79
1837	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
1838	国泰中债1-5年政金债A	1.27	6.30	10.52	-	13.73
1839	景顺长城景泰优利一年定开债券	0.82	5.66	10.52	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4496 位，低于同类基金平均水平
4494	汇安裕泰纯债债券A	1.27	2.79	4.82	-	4.94
4495	汇安裕泰纯债债券C	1.18	2.63	4.54	-	4.67
4496	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
4497	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.65	6.04	9.50	-	9.83
4498	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	3.80	4.93	6.57	-	7.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4173 位，低于同类基金平均水平
4171	摩根瑞享纯债债券C	2.95	7.70	10.94	-	10.95
4172	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式C	1.88	4.63	9.02	-	10.95
4173	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.96	6.71	10.52	-	10.94
4174	南华瑞恒中短债债券A	1.71	5.09	8.34	6.18	10.94
4175	中加安盈一年定开债券发起	1.50	6.45	9.90	-	10.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24进出清发07	100.00	10356.41	9.88%
23农发09	100.00	10056.18	9.59%
24农发清发07	80.00	8354.05	7.97%
24国开10	80.00	8339.62	7.95%
25农发15	70.00	7018.55	6.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93215.23	88.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0732	1.0731	1.0730	1.0731	1.0730
累计净值(元)	1.1082	1.1081	1.1080	1.1081	1.1080

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