蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)_最新动态

蜂巢丰泰三个月定开债券A015487HONEYCOMB FENGTAI REGULARLY OPENS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND FOR THREE MONTHS A

【深交所投教】《来！聊聊ETF》第42期：实现ETF收益增强的策略[2026-08-03]

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累计净值：1.1261

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰泰三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李海涛

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.65亿元

2024-09-11 每10份派现金 0.1 元

蜂巢丰泰三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.23	0.76	1.67	1.86
债券型名次	1154	1128	956	1117	1702

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	5.14	10.17	-	12.79
债券型名次	2556	2003	1498	4497	3982

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1154 位，高于同类基金平均水平
1152	东方卓行18个月定开债券A	0.10	0.25	0.46	0.71	0.79
1153	东方卓行18个月定开债券C	0.10	0.25	0.43	0.64	0.70
1154	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.23	0.76	1.67	1.86
1155	富国天利增长债券A	0.10	0.39	0.42	1.69	2.31
1156	富国颐利纯债债券	0.10	0.16	0.71	1.76	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1128 位，高于同类基金平均水平
1126	东方臻宝纯债债券C	0.09	0.23	0.94	1.78	1.98
1127	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.23	0.69	1.39	1.60
1128	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.23	0.76	1.67	1.86
1129	蜂巢丰颐债券A	0.17	0.23	0.37	1.63	2.67
1130	蜂巢丰颐债券C	0.19	0.23	0.31	1.50	2.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 956 位，高于同类基金平均水平
954	长盛安逸纯债债券E	0.06	0.19	0.76	1.95	2.38
955	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.29	0.76	1.69	1.86
956	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.23	0.76	1.67	1.86
957	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.07	0.23	0.76	1.68	1.95
958	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.14	0.16	0.76	1.65	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	长盛盛逸9个月持有期债券C	0.24	0.23	0.63	1.67	2.46
1116	创金合信信用红利债券A	0.04	0.14	0.61	1.67	2.11
1117	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.23	0.76	1.67	1.86
1118	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.04	0.18	0.68	1.67	2.01
1119	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
蜂巢丰泰三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	创金尊隆纯债A	0.05	0.18	0.62	1.48	1.86
1701	方正富邦睿利纯债A	0.09	0.29	0.76	1.69	1.86
1702	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.10	0.23	0.76	1.67	1.86
1703	富国宝利增强债券	-0.26	-1.92	-0.88	0.49	1.86
1704	富国投资级信用债D	0.03	0.16	0.55	1.50	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	大成全球美元债债券C美元	2.01	4.76	5.21	-9.12	-9.24
2555	蜂巢丰吉纯债A	2.01	5.63	12.86	-	17.88
2556	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.01	5.14	10.17	-	12.79
2557	广发汇富一年定期债券A	2.01	5.26	11.58	-	45.87
2558	广发汇明一年定期开放债券	2.01	4.48	7.68	-	17.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2003 位，高于同类基金平均水平
2001	中欧兴华债券	2.31	5.15	11.37	18.10	33.78
2002	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	2.40	5.15	9.54	-	15.69
2003	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.01	5.14	10.17	-	12.79
2004	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.82	5.14	9.60	15.91	16.34
2005	国寿安保尊恒利率债债券A	2.21	5.14	9.40	15.50	21.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1498 位，高于同类基金平均水平
1496	浙商汇金聚鑫定开债	2.14	4.98	10.18	16.80	27.30
1497	博时裕腾纯债	2.02	5.24	10.17	17.49	49.26
1498	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.01	5.14	10.17	-	12.79
1499	广发汇康定期开放债券	2.26	4.93	10.17	17.24	33.26
1500	国寿安保中债3-5年政金债指数A	2.25	4.96	10.17	17.72	21.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 4497 位，低于同类基金平均水平
4495	汇安裕泰纯债债券A	1.91	2.69	5.03	-	6.03
4496	汇安裕泰纯债债券C	1.81	2.51	4.76	-	5.71
4497	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.01	5.14	10.17	-	12.79
4498	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.70	4.49	9.15	-	11.49
4499	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.37	5.81	7.53	-	9.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
蜂巢丰泰三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3982 位，低于同类基金平均水平
3980	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	0.33	1.82	5.32	11.61	12.80
3981	永赢湖北国企债一年定开发起	2.66	5.36	11.14	-	12.80
3982	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.01	5.14	10.17	-	12.79
3983	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	2.10	5.33	9.51	-	12.79
3984	天弘丰利债券(LOF)C	3.08	8.94	8.69	-	12.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出10	100.00	11018.21	10.34%
24进出清发07	100.00	10360.48	9.72%
25国开18	100.00	10235.58	9.61%
24农发清发07	80.00	8344.48	7.83%
23农发09	80.00	8030.54	7.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	92966.26	87.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0907	1.0897	1.0898	1.0899	1.0900
累计净值(元)	1.1257	1.1247	1.1248	1.1249	1.1250

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