资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 176613.70 99.53%
银行存款和结算备付金 830.94 0.47%
其他资产 4.40 0.00%
资产总值:177449.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26交行TLAC非资本债01BC 130.00 13131.71 7.40%
24上海06 90.00 9525.49 5.37%
26农发11 80.00 8065.49 4.55%
22国开05 70.00 7667.26 4.32%
26建行TLAC非资本债01A(BC) 70.00 7043.97 3.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 68434.48 38.58%
国家债券 15294.99 8.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%