资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 152328.06 99.85%
银行存款和结算备付金 213.50 0.14%
其他资产 22.22 0.01%
资产总值:152563.79万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD333 100.00 9930.05 6.57%
24附息国债11 90.00 9451.47 6.25%
24上海06 90.00 9381.87 6.21%
22国开05 70.00 7531.88 4.98%
25国开06 70.00 7107.50 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15651.99 10.35%
国家债券 12445.05 8.23%
企业债 1024.66 0.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%