资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 149409.35 99.91%
银行存款和结算备付金 133.63 0.09%
其他资产 1.50 0.00%
资产总值:149544.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农业银行CD333 100.00 9883.08 6.56%
24上海06 90.00 9367.54 6.22%
24附息国债11 90.00 9334.98 6.20%
22国开05 70.00 7646.69 5.08%
25国开06 70.00 7082.32 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15754.61 10.47%
国家债券 12302.00 8.17%
企业债 1021.36 0.68%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%