蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

最新净值：1.0540 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1380

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
债券型名次	1714	2668	3435	4164	2783

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.23	4.49	9.07	-	7.76
债券型名次	3602	4103	2821	5057	4892

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1714 位，高于同类基金平均水平
1712	蜂巢丰远债券C	0.03	-0.12	-0.10	0.04	-0.11
1713	蜂巢添幂中短债A	0.03	0.15	0.28	0.68	0.14
1714	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
1715	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.03	0.17	0.30	0.43	0.15
1716	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	东吴添利三个月定开债券A	0.03	0.26	0.41	0.71	0.23
2667	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
2668	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
2669	蜂巢添元纯债C	0.02	0.26	0.45	0.80	0.24
2670	富国汇享三个月定期开放债券A	0.00	0.26	2.50	2.40	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3435 位，低于同类基金平均水平
3433	东方恒瑞短债债券C	0.04	0.18	0.35	0.68	0.17
3434	东吴月月享30天持有期短债债券C	0.03	0.15	0.35	0.77	0.14
3435	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
3436	富国安福30天滚动持有短债债券发起式A	0.03	0.13	0.35	0.81	0.12
3437	富国短债债券型C	0.03	0.16	0.35	0.68	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 4164 位，低于同类基金平均水平
4162	德邦锐兴债券E	0.06	0.23	0.22	0.47	0.23
4163	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
4164	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
4165	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.02	0.23	0.33	0.47	0.23
4166	广发招财短债C	0.01	0.10	0.25	0.47	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2783 位，低于同类基金平均水平
2781	东吴添利三个月定开债券C	0.03	0.28	0.41	0.66	0.25
2782	蜂巢丰鑫一年定开	0.05	0.24	0.45	0.83	0.25
2783	蜂巢添益纯债E	0.03	0.26	0.35	0.47	0.25
2784	蜂巢添元纯债A	0.02	0.27	0.46	0.80	0.25
2785	富国汇享三个月定期开放债券C	0.00	0.24	2.42	2.27	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	中银证券汇享定期开放债券	1.24	4.66	8.21	13.46	29.92
3601	博远臻享3个月定开债券C	1.23	6.81	9.85	-	12.53
3602	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
3603	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	1.23	4.71	7.58	14.80	34.21
3604	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	1.23	6.98	13.17	22.87	23.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4103 位，低于同类基金平均水平
4101	中泰安睿债券A	0.86	4.50	8.03	-	10.11
4102	大成全球美元债债券A人民币	2.46	4.49	4.82	0.56	7.55
4103	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
4104	惠升中债0-3年政策性金融债A	0.49	4.49	0.00	-	7.33
4105	平安合盛定开债	0.21	4.49	10.71	17.59	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	长城稳固收益债券A	4.20	12.79	9.07	4.53	44.25
2820	大成惠福纯债债券	0.80	5.48	9.07	16.47	19.32
2821	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
2822	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.66	7.36	9.06	-	10.52
2823	广发景辉纯债	1.48	5.26	9.06	16.01	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5057 位，低于同类基金平均水平
5055	易方达岁丰添利债券C	1.91	7.44	10.06	-	9.25
5056	融通增鑫债券C	1.22	4.87	10.14	-	10.14
5057	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
5058	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.98	5.08	0.00	-	9.98
5059	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.88	4.88	0.00	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4892 位，低于同类基金平均水平
4890	工银全球美元债A人民币	1.47	3.81	6.30	3.60	7.77
4891	招商恒鑫30个月封闭债	2.71	6.09	0.00	-	7.77
4892	蜂巢添益纯债E	1.23	4.49	9.07	-	7.76
4893	中信建投景润3个月定开债券A	1.08	4.79	7.43	-	7.75
4894	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.58	4.29	7.35	-	7.74

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9883.08	6.56%
24上海06	90.00	9367.54	6.22%
24附息国债11	90.00	9334.98	6.20%
22国开05	70.00	7646.69	5.08%
25国开06	70.00	7082.32	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15754.61	10.47%
企业债	1021.36	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：越秀资本与广纸集团合作设立创业投资基金助力新质生产力发展

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目录【重要提示】 ....................................................... ...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0540	1.0539	1.0538	1.0539	1.0537
累计净值(元)	1.1380	1.1379	1.1378	1.1379	1.1377

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