蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

总注册资本5亿元！人民日报社背景双基金落地青岛[2026-05-27]

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最新净值：1.0632 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1472

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李磊

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.03亿元

2024-12-12 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12
债券型名次	3037	3038	2913	3517	3327

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.56	4.11	7.97	-	8.70
债券型名次	3916	4110	3505	5048	4851

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3037 位，低于同类基金平均水平
3035	蜂巢添幂中短债A	0.05	0.09	0.79	1.15	1.09
3036	蜂巢添益纯债A	0.05	0.23	0.79	1.25	1.19
3037	蜂巢添益纯债E	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12
3038	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	1.05	1.67	1.43
3039	富国鼎利纯债三个月定开债	0.05	0.30	1.10	1.39	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	蜂巢添益纯债A	0.05	0.23	0.79	1.25	1.19
3037	蜂巢添益纯债C	0.04	0.23	0.77	1.23	1.17
3038	蜂巢添益纯债E	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12
3039	格林泓泰三个月定开债A	0.44	0.23	0.97	1.32	2.00
3040	工银四季收益债券C	0.06	0.23	0.59	1.83	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2913 位，低于同类基金平均水平
2911	东方强化收益债券	0.06	0.77	0.75	2.70	2.20
2912	方正富邦禾利39个月定开A	0.06	0.27	0.75	1.37	1.07
2913	蜂巢添益纯债E	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12
2914	富国泓利纯债债券型发起式C	0.04	0.24	0.75	1.28	1.13
2915	工银产业债债券A	0.37	0.87	0.75	3.73	2.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3517 位，低于同类基金平均水平
3515	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.07	0.24	0.85	1.16	1.16
3516	德邦锐兴债券E	0.08	0.28	0.84	1.16	1.24
3517	蜂巢添益纯债E	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12
3518	格林泓裕一年定开债A	0.02	0.11	0.67	1.16	0.93
3519	工银泰和39个月定开债券C	0.03	0.23	0.61	1.16	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	东兴鑫远三年定开	0.00	0.14	0.80	1.41	1.12
3326	方正富邦丰利债券C	-0.08	-0.28	-0.53	1.05	1.12
3327	蜂巢添益纯债E	0.05	0.23	0.75	1.16	1.12
3328	富国产业债C	0.00	0.08	0.49	1.22	1.12
3329	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.04	0.20	0.84	1.29	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
2	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
3	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
4	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
5	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3916 位，低于同类基金平均水平
3914	长信30天滚动持有短债债券A	1.56	3.48	6.42	-	14.28
3915	东海祥苏短债A	1.56	4.06	7.82	16.76	18.29
3916	蜂巢添益纯债E	1.56	4.11	7.97	-	8.70
3917	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.56	3.88	6.88	-	9.77
3918	广发汇优66个月定期开放债券	1.56	4.94	8.77	-	23.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
2	华夏可转债增强债券C	62.31	80.47	52.62	-	31.19
3	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.37	61.83	50.78	50.81	75.21
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	淳厚稳惠债券C	0.44	4.11	8.38	14.19	19.24
4109	大成惠恒一年定开债券发起式	1.24	4.11	6.44	13.05	13.35
4110	蜂巢添益纯债E	1.56	4.11	7.97	-	8.70
4111	工银瑞景定开发起式债券	1.88	4.11	7.07	-	26.39
4112	国泰君安君添利中短债发起A	1.58	4.11	8.01	-	11.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.73	45.48	58.22	59.58	140.94
2	南方昌元转债A	65.73	73.27	57.67	55.49	137.32
3	华商可转债债券C	52.12	44.31	56.33	56.43	134.00
4	南方昌元转债C	64.90	71.53	55.31	51.64	128.69
5	华夏可转债增强债券A	62.96	81.93	54.50	31.63	116.92
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3505 位，低于同类基金平均水平
3503	新华纯债添利债券A	1.93	4.32	7.98	12.54	75.98
3504	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3505	蜂巢添益纯债E	1.56	4.11	7.97	-	8.70
3506	工银1-3年国开债指数E	1.73	4.40	7.97	-	13.78
3507	国泰惠享三个月定期开放债券	1.63	4.60	7.97	-	17.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.47	47.93	41.46	76.52	103.70
2	华商信用增强债券C	26.94	46.69	39.76	72.96	95.10
3	财通收益增强债券A	43.43	54.02	53.88	68.79	170.71
4	大成可转债增强债券	41.32	48.42	41.79	65.58	123.13
5	财通收益增强债券C	42.86	52.79	52.05	65.47	110.08
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	易方达岁丰添利债券C	2.08	5.58	9.73	-	10.20
5047	融通增鑫债券C	1.49	4.02	8.43	-	10.96
5048	蜂巢添益纯债E	1.56	4.11	7.97	-	8.70
5049	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.18	4.56	9.12	-	10.91
5050	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.09	4.36	8.80	-	10.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.67	9.95	16.28	32.29	438.15
2	富国天利增长债券A	3.50	6.98	10.83	19.59	382.48
3	易方达安心回报债券A	14.07	20.07	24.41	21.53	345.60
4	长信可转债债券A	35.09	41.16	32.20	28.86	325.35
5	易方达安心回报债券B	13.61	19.10	22.91	19.13	322.30
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4851 位，低于同类基金平均水平
4849	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	2.17	5.37	6.99	-	8.71
4850	天弘同利债券(LOF)D	1.73	3.81	7.83	-	8.71
4851	蜂巢添益纯债E	1.56	4.11	7.97	-	8.70
4852	海富通策略收益债券A	2.66	6.05	7.69	-	8.70
4853	新华利率债E	1.67	5.29	7.61	-	8.70

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9930.05	6.57%
24附息国债11	90.00	9451.47	6.25%
24上海06	90.00	9381.87	6.21%
22国开05	70.00	7531.88	4.98%
25国开06	70.00	7107.50	4.70%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15651.99	10.35%
企业债	1024.66	0.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：工具化投资成新宠基金标签“失灵”引争议

　　● 本报记者王鹤静　　随着近期科技行情如火如荼，高弹性的工具型基金产品聚焦特定细分板块，一跃成为新一代互联网投资者手中“锋利的矛”，受到热烈追捧。持仓更加灵活的主动基金积极投身于工具化改造之中，为方便投资者选择，给产品“贴标签”成为行

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05-27 投资者回报导向引领行业转型公募基金高质量发展纵深推进
05-27 基金公司寄语
05-27 百亿元级私募机构已率先加仓
05-27 公募年内净申购旗下非货基金超34亿元

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标题：蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告

蜂巢基金管理有限公司旗下基金2024年半年度基金份额净值公告经基金托管人复核，截至2024年6月30日，蜂巢基金管理有限公司旗下基金份额净值、基金...

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标题：蜂巢添益纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期

目录【重要提示】 ....................................................... ...

查看全文[06-28]
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-28蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-21蜂巢添益纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0629	1.0627	1.0626	1.0625	1.0624
累计净值(元)	1.1469	1.1467	1.1466	1.1465	1.1464

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