蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0516 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1516

更新时间：2026-08-04 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
债券型名次	2923	1169	1887	2480	2786

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	3.61	7.58	-	9.16
债券型名次	3604	4067	3507	5063	4791

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2923 位，低于同类基金平均水平
2921	蜂巢添益纯债A	0.02	0.32	0.68	1.40	1.66
2922	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2923	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
2924	蜂巢添跃66个月定开债券	0.02	0.11	0.27	1.01	1.39
2925	富安达富利纯债C	0.02	0.24	0.80	1.90	2.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1169 位，高于同类基金平均水平
1167	方正富邦富利纯债A	0.04	0.30	0.66	1.47	1.85
1168	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.04	0.30	0.72	1.53	1.71
1169	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
1170	富国长江经济带纯债债券	0.04	0.30	0.72	1.53	1.83
1171	广发汇安18个月定期债券A	0.06	0.30	0.81	1.89	2.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1887 位，高于同类基金平均水平
1885	大成景泽中短债债券C	0.01	0.14	0.63	1.08	1.24
1886	大摩18个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.63	1.72	2.13
1887	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
1888	工银丰淳半年定开债券	0.02	0.20	0.63	1.47	1.69
1889	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.03	0.20	0.63	1.46	1.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2480 位，高于同类基金平均水平
2478	鑫元悦利定期开放	0.01	0.09	0.44	1.31	1.60
2479	大成景优中短债C	0.02	0.25	0.59	1.30	1.53
2480	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
2481	富国安瑞30天持有期债券发起式C	0.01	0.29	0.66	1.30	1.47
2482	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.01	0.26	0.60	1.30	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2786 位，低于同类基金平均水平
2784	博时民丰纯债债券A	0.01	0.10	0.54	1.39	1.55
2785	长城嘉裕六个月定开债券C	0.02	0.92	1.44	1.59	1.55
2786	蜂巢添益纯债E	0.02	0.30	0.63	1.30	1.55
2787	工银1-3年国开债指数E	0.02	0.10	0.49	1.25	1.55
2788	工银双玺6个月持有期债券A	0.00	-0.28	0.25	0.69	1.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	东方臻善纯债债券A	1.66	3.44	5.89	-	10.86
3603	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54
3604	蜂巢添益纯债E	1.66	3.61	7.58	-	9.16
3605	富荣富恒两年定开债	1.66	3.32	5.27	-	15.09
3606	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	1.66	3.75	7.05	12.56	13.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4067 位，低于同类基金平均水平
4065	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.35	3.61	7.23	-	15.52
4066	大成全球美元债债券A美元	1.95	3.61	6.97	-7.03	-6.92
4067	蜂巢添益纯债E	1.66	3.61	7.58	-	9.16
4068	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.57	3.61	6.81	-	14.80
4069	汇添富稳添利定期开放债券A	1.75	3.61	8.13	15.47	30.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	博时裕泰纯债债券	1.67	3.46	7.58	18.45	56.05
3506	创金合信利泽纯债债券C	1.31	3.58	7.58	-	9.81
3507	蜂巢添益纯债E	1.66	3.61	7.58	-	9.16
3508	国联安恒泰3个月定开债券	1.41	4.35	7.58	-	11.54
3509	平安元泓30天滚动持有短债C	2.34	4.10	7.58	-	13.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	易方达岁丰添利债券C	1.87	5.59	9.28	-	10.81
5062	融通增鑫债券C	1.44	3.05	7.73	-	11.19
5063	蜂巢添益纯债E	1.66	3.61	7.58	-	9.16
5064	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.94	4.23	8.62	-	11.20
5065	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.84	4.03	8.31	-	10.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	南方永元一年持有债券C	4.51	9.10	9.32	-	9.17
4790	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.72	2.27	6.33	-	9.17
4791	蜂巢添益纯债E	1.66	3.61	7.58	-	9.16
4792	中信建投景安债券A	-0.85	1.25	5.59	-	9.16
4793	安信华享纯债C	1.25	3.22	7.21	-	9.14

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%
22国开05	70.00	7615.03	5.08%
23国开07	70.00	7156.74	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

查看全文[08-05]
标题：发现一个好指数，不一样的宽基

　　2026年的夏天，A股市场经历了一轮明显的风格切换。六月科技成长股的强势上行，在七月遭遇了较大程度的调整。调整之下，不少行业主题基金的净值遭遇明显回撤，一些看似分散的宽基指数，也因行业权重的过度集中而承受了不小的压力。　　市场的这轮起伏

查看全文[08-05]
标题：从“流量”到“留量”，7万亿银行系公募如何拼杀？

　　基金业协会最新数据显示，截至今年6月末，境内公募基金管理规模合计已达39.67万亿元，再创历史新高。银河证券统计显示，15家银行系公募的资产管理规模合计约7.06万亿元，约占全市场公募基金总规模的17.8%，相比一季度增长超1800亿元

查看全文[08-05]
08-05 对冲基金Situational Awareness爆仓并非因空头狙击机构：仓位过度集中与高杠杆才是主因
08-05 “顺势向下”还是“迎难而上” 成长派基金经理现分歧
08-05 银行理财2.52万亿元投向公募配置占比创历史新高
08-05 调研力度加大私募选择“两条腿走路”

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0515	1.0514	1.0511	1.0509	1.0508
累计净值(元)	1.1515	1.1514	1.1511	1.1509	1.1508

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。