蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.0577 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1577

更新时间：2026-10-15 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
债券型名次	1248	1430	1565	2124	2299

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	4.57	7.67	-	9.79
债券型名次	2486	3252	3593	5114	4691

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1248 位，高于同类基金平均水平
1246	蜂巢丰裕债券C	0.15	0.33	0.69	1.24	2.19
1247	蜂巢添益纯债C	0.15	0.38	0.81	1.38	2.25
1248	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1249	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.15	0.40	0.77	1.33	2.42
1250	富国目标收益一年期纯债债券	0.15	0.42	1.00	1.88	3.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1430 位，高于同类基金平均水平
1428	大摩添利18个月开放债券C	0.05	0.37	0.80	1.75	2.69
1429	东方红益丰纯债债券A	0.14	0.37	0.78	1.35	2.25
1430	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1431	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1432	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.13	0.37	0.69	1.32	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1565 位，高于同类基金平均水平
1563	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1564	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1565	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
1566	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1567	工银瑞泽定开债券	0.16	0.39	0.78	1.48	2.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2124 位，高于同类基金平均水平
2122	大成景泰纯债债券C	0.13	0.36	0.76	1.30	2.24
2123	大成月添利债券B	0.03	0.12	0.35	1.30	2.35
2124	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
2125	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.11	0.26	0.53	1.30	2.25
2126	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	东方红益丰纯债债券C	0.14	0.36	0.75	1.27	2.13
2298	方正富邦禾利39个月定开A	0.07	0.26	0.73	1.43	2.13
2299	蜂巢添益纯债E	0.15	0.37	0.78	1.30	2.13
2300	富国添享一年持有期债券A	-0.21	-0.35	-0.22	0.25	2.13
2301	富荣中短债债券A	0.06	0.23	0.60	1.17	2.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 2486 位，高于同类基金平均水平
2484	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
2485	大成景盈债券A	2.51	4.68	7.83	12.47	22.87
2486	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
2487	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.51	4.32	7.59	13.32	36.60
2488	光大永利纯债A	2.51	4.04	7.48	12.78	35.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3252 位，低于同类基金平均水平
3250	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39
3251	大成惠昭一年定开债券发起式	2.51	4.57	8.61	-	10.90
3252	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
3253	广发央企80债券指数C	2.70	4.57	8.07	14.34	20.58
3254	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.14	4.57	8.60	-	9.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3593 位，低于同类基金平均水平
3591	中邮睿泽一年持有债券C	1.43	4.08	7.68	-	6.20
3592	长信富安纯债半年定开债券C	2.13	4.26	7.67	20.99	57.09
3593	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
3594	国投瑞银顺荣债券C	2.66	5.23	7.67	14.88	19.14
3595	南方0-5年江苏城投债指数A	2.55	4.22	7.67	14.10	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5114 位，低于同类基金平均水平
5112	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.48	9.54	-	10.59
5113	融通增鑫债券C	2.27	4.21	8.08	-	11.98
5114	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
5115	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.36	4.77	8.38	-	11.80
5116	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.27	4.57	8.06	-	11.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	长城证券三个月滚动持有C	1.97	5.13	8.29	9.72	9.80
4690	兴华安丰纯债A	2.29	3.60	6.32	-	9.80
4691	蜂巢添益纯债E	2.51	4.57	7.67	-	9.79
4692	平安添裕债券A	-2.16	8.77	12.58	2.92	9.79
4693	太平安元债券C	2.87	8.41	10.26	-	9.79

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%
22国开05	70.00	7615.03	5.08%
23国开07	70.00	7156.74	4.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：【ETF动向】10月15日科创AIETF博时基金跌3.12%，份额增加1.32亿份

证券之星消息，10月15日，科创AIETF博时基金（588790）跌3.12%，成交额2.62亿元。当日份额增加了1.32亿份，最新份额为36.76亿份，近20个交易日份额增加2.19亿份。当日资金净流入1461.26万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创创新药ETF国泰基金跌0.38%，份额增加1.46亿份

证券之星消息，10月15日，科创创新药ETF国泰基金（589720）跌0.38%，成交额6.21亿元。当日份额增加了1.46亿份，最新份额为54.93亿份，近20个交易日份额增加2700万份。当日资金净流入8950万元（资金流向是当日计算的

查看全文[10-16]
标题：【ETF动向】10月15日科创50ETF富国基金跌1.12%，份额增加1.08亿份

证券之星消息，10月15日，科创50ETF富国基金（588940）跌1.12%，成交额2.11亿元。当日份额增加了1.08亿份，最新份额为36.27亿份，近20个交易日份额增加4.98亿份。当日资金净流入3809.33万元（资金流向是当日计

查看全文[10-16]
10-16 【ETF动向】10月15日科创人工智能ETF广发基金跌2.98%，份额增加7500万份
10-16 【ETF动向】10月15日科创半导体ETF华夏基金跌0.24%，份额增加2.34亿份
10-16 【ETF动向】10月15日A500ETF富国基金跌1.83%，份额增加1.05亿份
10-16 【ETF动向】10月15日科创50ETF华夏基金跌1.37%，份额增加46.14亿份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0578	1.0572	1.0570	1.0561	1.0556
累计净值(元)	1.1578	1.1572	1.1570	1.1561	1.1556

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。