蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0531 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1531

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：0.03亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
债券型名次	2550	1982	1254	2285	2713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	3.95	7.43	-	9.31
债券型名次	3056	3933	3598	5070	4795

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2550 位，高于同类基金平均水平
2548	方正富邦稳裕纯债C	0.00	0.10	0.13	1.15	1.70
2549	蜂巢添汇纯债A	0.00	0.22	0.10	1.22	1.94
2550	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2551	蜂巢添盈纯债C	0.00	0.23	0.48	1.64	2.22
2552	富国安利90天滚动持有债券A	0.00	0.10	0.30	0.85	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	蜂巢添益纯债A	-0.01	0.22	0.54	1.39	1.81
1981	蜂巢添益纯债C	-0.01	0.22	0.53	1.37	1.78
1982	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
1983	富国长江经济带纯债债券	-0.02	0.22	0.49	1.50	1.97
1984	富国汇享三个月定期开放债券A	0.08	0.22	0.39	1.57	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1254 位，高于同类基金平均水平
1252	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.06	0.26	0.51	1.63	2.12
1253	蜂巢恒利债券C	0.05	1.56	0.51	1.38	3.36
1254	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
1255	富国增利债券发起式A	-0.02	0.23	0.51	1.75	2.42
1256	广发恒悦债券A	-0.17	0.14	0.51	-2.01	-0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2285 位，高于同类基金平均水平
2283	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.16	0.06	1.30	2.51
2284	蜂巢丰裕债券C	-0.02	0.16	0.28	1.30	1.68
2285	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2286	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
2287	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2713 位，高于同类基金平均水平
2711	东方永泰纯债1年定期开放债券C	0.00	0.11	0.31	1.09	1.69
2712	东海祥泰三年定开	0.10	0.17	0.76	1.33	1.69
2713	蜂巢添益纯债E	0.00	0.22	0.51	1.30	1.69
2714	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.18	0.59	1.38	1.69
2715	工银1-3年农发债指数C	-0.02	0.16	0.28	1.33	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3056 位，低于同类基金平均水平
3054	德邦锐兴债券E	2.04	4.70	10.34	-	11.39
3055	东方红鑫泰66个月定开债券	2.04	5.93	9.86	-	22.92
3056	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
3057	国寿安保尊荣中短债债券A	2.04	4.11	7.79	14.12	25.13
3058	国泰惠盈纯债债券C	2.04	3.86	8.26	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3933 位，低于同类基金平均水平
3931	东海鑫乐一年定开债发起式	2.02	3.95	7.51	-	9.59
3932	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3933	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
3934	广发集利一年定期开放债券A	-0.26	3.95	10.15	-	101.26
3935	广发景源纯债C	1.84	3.95	7.51	13.26	38.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3598 位，低于同类基金平均水平
3596	创金合信中债1-3年政金债C	1.79	4.15	7.43	13.50	17.01
3597	方正富邦禾利39个月定开C	2.60	4.99	7.43	-	18.00
3598	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
3599	广发央企80债券指数C	2.15	4.34	7.43	14.02	20.09
3600	万家强化收益定期开放债券	1.91	4.95	7.43	10.24	80.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平
5068	易方达岁丰添利债券C	1.80	6.40	9.14	-	10.65
5069	融通增鑫债券C	1.38	3.25	7.07	-	11.02
5070	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
5071	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.04	4.42	8.08	-	11.31
5072	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.93	4.21	7.76	-	10.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	泰信汇鑫三个月定开债券A	1.02	2.58	6.24	-	9.32
4794	博时安悦短债A	1.68	3.56	7.04	-	9.31
4795	蜂巢添益纯债E	2.04	3.95	7.43	-	9.31
4796	中信建投景安债券A	0.65	1.41	5.62	-	9.29
4797	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.43	3.56	6.25	-	9.28

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
25农业银行CD333	100.00	9967.49	6.65%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24上海06	90.00	9505.90	6.34%
24附息国债11	90.00	9469.64	6.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22985.17	15.33%
企业债	1027.24	0.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0531	1.0533	1.0534	1.0533	1.0531
累计净值(元)	1.1531	1.1533	1.1534	1.1533	1.1531

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