蜂巢添益纯债E(017163)_最新动态

蜂巢添益纯债E017163HONEYCOMB TIANYI PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

最新动态

最新净值：1.0604 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1604

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢添益纯债E增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：李磊

2026-06-23 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.08亿元

2025-06-14 每10份派现金 0.1 元

蜂巢添益纯债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
债券型名次	1798	1592	1812	1855	2226

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.42	4.76	7.73	-	10.07
债券型名次	2416	3124	3608	5096	4658

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	大成全球美元债债券A人民币	0.32	1.36	-1.10	-2.23	-4.29
1797	大成全球美元债债券C人民币	0.32	1.31	-1.20	-2.43	-4.61
1798	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1799	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1800	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平
1590	东方中债1-5年政策性金融债C	0.14	0.46	1.02	1.58	2.01
1591	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.17	0.46	0.74	1.39	2.69
1592	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1593	富荣富开1-3年国开债纯债C	0.15	0.46	0.76	1.35	2.21
1594	工银彭博国开债1-3年指数C	0.20	0.46	0.77	1.24	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1812 位，高于同类基金平均水平
1810	博时华盈纯债债券	0.23	0.50	0.83	1.50	2.55
1811	博时信用债纯债债券A	0.27	0.40	0.83	1.85	3.20
1812	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1813	富国纯债A/B	0.32	0.47	0.83	1.52	2.95
1814	富国强回报定期开放债券C	0.18	0.31	0.83	1.70	3.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 1855 位，高于同类基金平均水平
1853	方正富邦添利纯债C	0.05	0.19	0.72	1.49	3.09
1854	丰鑫债券	0.23	0.34	0.75	1.49	2.59
1855	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
1856	工银1-3年农发债指数A	0.24	0.51	0.85	1.49	2.56
1857	广发央企80债券指数A	0.11	0.27	0.75	1.49	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
蜂巢添益纯债E一周收益在同类基金中排列第 2226 位，高于同类基金平均水平
2224	大摩强收益债券	0.31	0.32	0.34	0.32	2.40
2225	德邦锐兴债券E	0.18	0.29	0.70	1.46	2.40
2226	蜂巢添益纯债E	0.32	0.46	0.83	1.49	2.40
2227	国联安增盈纯债C	0.20	0.38	0.80	1.35	2.40
2228	海富通稳健添利债券A	0.39	0.22	0.29	0.85	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 2416 位，高于同类基金平均水平
2414	创金合信中债1-3年政金债A	2.42	4.71	8.38	14.45	19.44
2415	德邦锐恒39个月定开债A	2.42	5.06	7.66	-	14.95
2416	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
2417	国联金如意双利一年持有债券C	2.42	4.80	5.07	-	6.24
2418	国投瑞银中高等级债券C	2.42	7.61	10.88	15.34	86.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	大成惠昭一年定开债券发起式	2.41	4.76	8.70	-	11.16
3123	东海祥泰三年定开	2.22	4.76	7.31	-	18.53
3124	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
3125	工银彭博国开债1-3年指数C	2.33	4.76	9.11	14.91	19.99
3126	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.76	4.76	9.25	15.74	19.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 3608 位，低于同类基金平均水平
3606	太平丰和一年定开债券发起式	1.94	4.70	7.74	3.44	5.40
3607	博时安康18个月定开债(LOF)	1.37	3.91	7.73	-	48.27
3608	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
3609	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
3610	汇安裕盈纯债债券A	2.32	4.76	7.73	-	9.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 5096 位，低于同类基金平均水平
5094	易方达岁丰添利债券C	1.85	5.19	9.96	-	10.99
5095	融通增鑫债券C	2.47	4.67	8.44	-	12.58
5096	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
5097	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.24	4.77	8.32	-	11.94
5098	创金合信季安盈3个月持有期债券C	2.13	4.58	8.01	-	11.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
蜂巢添益纯债E一年收益在同类基金中排列第 4658 位，低于同类基金平均水平
4656	银华绿色低碳债券	2.38	4.45	7.69	-	10.09
4657	万家鑫怡债券C	2.10	4.17	7.97	-	10.08
4658	蜂巢添益纯债E	2.42	4.76	7.73	-	10.07
4659	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
4660	万家CFETS0-3年期政金债指数C	2.43	4.25	8.52	-	10.07

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26交行TLAC非资本债01BC	130.00	13131.71	7.40%
24上海06	90.00	9525.49	5.37%
26农发11	80.00	8065.49	4.55%
22国开05	70.00	7667.26	4.32%
26建行TLAC非资本债01A(BC)	70.00	7043.97	3.97%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	68434.48	38.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0596	1.0594	1.0588	1.0576	1.0570
累计净值(元)	1.1596	1.1594	1.1588	1.1576	1.1570

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