财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.58 |
1.36 |
12.92 |
2.65 |
8.77 |
| 本期利润(万元) |
3.57 |
1.66 |
8.48 |
-2.04 |
8.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.25 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
11.06 |
0.00 |
13.24 |
0.00 |
54.48 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.04 |
| 期末基金资产净值(万元) |
291.64 |
284.43 |
301.26 |
374.22 |
1500.27 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.27 |
0.00 |
1.06 |
0.00 |
0.89 |
| 累计净值增长率(%) |
8.86 |
0.00 |
7.50 |
0.00 |
7.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
114.31 |
133.62 |
213.89 |
285.99 |
620.70 |
| 交易性金融资产(万元) |
148166.16 |
149409.35 |
151435.36 |
161289.29 |
207982.29 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
148166.16 |
149409.35 |
151435.36 |
161289.29 |
207982.29 |
| 应付管理人报酬(万元) |
31.16 |
38.34 |
37.89 |
39.68 |
41.71 |
| 应付托管费(万元) |
12.46 |
12.78 |
12.63 |
13.23 |
13.90 |
| 资产总计(万元) |
151588.69 |
150644.64 |
153464.08 |
161599.91 |
208672.84 |
| 负债合计(万元) |
1665.49 |
101.82 |
252.92 |
7995.15 |
38365.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
149923.20 |
150542.81 |
153211.15 |
153604.77 |
170307.43 |
| 未分配利润(万元) |
4235.10 |
4530.66 |
4238.09 |
4218.74 |
7730.22 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
18.98 |
4.71 |
2.55 |
1.10 |
161.51 |
| 投资收益(万元) |
3701.72 |
2078.10 |
5720.53 |
2943.39 |
468.46 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1124.47 |
-208.76 |
1464.78 |
1249.60 |
285.72 |
| 其它收入(万元) |
0.43 |
0.08 |
1.06 |
0.22 |
0.23 |
| 收入合计(万元) |
2596.67 |
1874.13 |
7188.93 |
4194.30 |
915.93 |
| 管理人报酬(万元) |
456.93 |
227.70 |
478.08 |
237.37 |
72.43 |
| 托管费(万元) |
152.31 |
75.90 |
159.36 |
79.12 |
24.14 |
| 其它费用(万元) |
18.42 |
8.57 |
20.72 |
10.31 |
17.52 |
| 费用合计(万元) |
682.96 |
353.93 |
1291.22 |
638.10 |
146.31 |
| 利润总额(万元) |
1913.71 |
1520.20 |
5897.70 |
3556.19 |
769.61 |
| 净利润(万元) |
1913.71 |
1520.20 |
5897.70 |
3556.19 |
769.61 |
