资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 352626.65 99.75%
银行存款和结算备付金 866.91 0.25%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:353493.56万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 200.00 20762.47 5.88%
24湖南银行债01 200.00 20207.44 5.72%
20国开10 180.00 19302.80 5.46%
24厦门国际银行01 160.00 16150.36 4.57%
24国开08 150.00 15191.40 4.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 325984.54 92.26%
国家债券 21692.22 6.14%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%