资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 353476.44 99.99%
银行存款和结算备付金 24.33 0.01%
其他资产 0.01 0.00%
资产总值:353500.78万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 210.00 22640.89 6.41%
22国开05 200.00 21757.23 6.16%
26附息国债10 200.00 20033.93 5.67%
25国开15 200.00 19809.75 5.61%
25天津银行债01 180.00 18091.01 5.12%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 286977.88 81.22%
国家债券 51683.74 14.63%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%