资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 403568.58 98.87%
银行存款和结算备付金 4612.09 1.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:408180.67万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26超长特别国债05 350.00 35967.67 8.82%
24国开05 310.00 33652.56 8.25%
25国开05 310.00 31045.16 7.61%
26超长特别国债01 250.00 25648.93 6.29%
25天津银行债01 230.00 23205.74 5.69%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 270241.60 66.23%
国家债券 88734.24 21.75%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%