资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 364244.53 99.94%
银行存款和结算备付金 206.61 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:364451.13万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开03 390.00 38620.04 10.88%
24国开05 210.00 22312.09 6.28%
21国开15 200.00 21813.92 6.14%
22国开05 200.00 21519.64 6.06%
25国开05 180.00 17610.93 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 332203.39 93.55%
国家债券 12335.83 3.47%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%