方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_财务情况

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2503.32	113.42	5127.66	1506.08	3301.41
本期利润(万元)	5268.40	2522.55	349.77	-2750.76	1488.19
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.48	0.00	0.11	0.00	0.55
期末可供分配利润(万元)	5275.69	0.00	6204.27	0.00	5195.11
期末可供分配份额利润(元)	0.02	0.00	0.02	0.00	0.01
期末基金资产净值(万元)	353350.97	355095.65	353336.79	351724.45	354475.22
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.02	1.01	1.02
本期净值增长率(%)	1.50	0.00	0.16	0.00	0.49
累计净值增长率(%)	9.51	0.00	7.89	0.00	8.24

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	24.33	866.91	171.98	178.20	383.72
交易性金融资产(万元)	353476.44	352626.65	484473.98	303042.34	345689.21
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	353476.44	352626.65	484473.98	303042.34	345689.21
应付管理人报酬(万元)	87.41	90.02	83.17	65.25	62.13
应付托管费(万元)	29.14	30.01	27.72	21.75	20.71
资产总计(万元)	353500.78	353493.56	484645.96	303220.54	346072.93
负债合计(万元)	149.82	156.77	130170.74	45026.48	92528.60
所有者权益合计(万元)	353350.97	353336.79	354475.22	258194.06	253544.32
未分配利润(万元)	7218.55	6204.27	7342.69	7820.08	3170.34

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	8.02	6.33	6.46	5.26	128.31
投资收益(万元)	8452.16	4723.70	11227.68	4837.18	3303.12
公允价值变动收益(万元)	-4777.89	-1813.22	2617.38	941.82	584.70
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	3682.29	2916.82	13851.52	5784.26	4016.14
管理人报酬(万元)	937.71	403.27	637.90	254.78	287.15
托管费(万元)	312.57	134.42	212.63	84.93	95.72
其它费用(万元)	24.72	12.27	24.72	12.30	18.68
费用合计(万元)	3332.52	1428.63	2190.99	826.53	993.58
利润总额(万元)	349.77	1488.19	11660.53	4957.73	3022.56
净利润(万元)	349.77	1488.19	11660.53	4957.73	3022.56

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