方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

首批商业不动产公募REITs上市[2026-06-19]

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最新净值：1.0201 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0915

更新时间：2026-06-18 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：区德成

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.50亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
债券型名次	2414	2233	2437	2776	2569

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.59	9.15	-	9.42
债券型名次	4686	3271	2402	4877	4736

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	金鹰元丰债券A	9.84	4.91	15.65	21.33	16.11
4	金鹰元丰债券C	9.83	4.88	15.53	21.09	15.89
5	惠升和悦债券A	8.35	8.27	12.66	11.60	11.47
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2414 位，高于同类基金平均水平
2412	东方中债1-5年政策性金融债A	0.13	0.29	0.64	0.80	0.81
2413	东方中债1-5年政策性金融债C	0.13	0.27	0.62	0.74	0.75
2414	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
2415	蜂巢添元纯债A	0.13	0.19	0.76	1.42	1.35
2416	蜂巢添元纯债C	0.13	0.18	0.76	1.42	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	财通收益增强债券A	6.49	13.26	18.46	27.76	25.03
4	财通收益增强债券C	6.48	13.22	18.35	27.51	24.80
5	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2233 位，高于同类基金平均水平
2231	创金合信中债1-3年国开债A	0.15	0.25	0.83	1.28	1.29
2232	大成景泰纯债债券C	0.11	0.25	0.82	1.49	1.40
2233	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
2234	丰润纯债债券A	0.15	0.25	0.99	1.84	1.75
2235	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.11	0.25	0.94	1.66	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华夏鼎沛债券A	7.96	12.21	22.21	17.82	17.84
5	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2437 位，高于同类基金平均水平
2435	大成惠利纯债债券	0.14	0.21	0.83	1.37	1.29
2436	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.16	0.24	0.83	1.67	1.69
2437	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
2438	工银瑞诚一年定开债券A	0.19	0.30	0.83	1.41	1.44
2439	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.14	0.24	0.83	1.56	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2776 位，低于同类基金平均水平
2774	博时聚盈纯债债券	0.16	0.29	0.89	1.45	1.38
2775	长信稳丰债券C	0.22	0.28	0.79	1.45	1.50
2776	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
2777	工银中高等级信用债债券B	0.18	0.22	0.77	1.45	1.39
2778	广发集优9个月持有期债券C	0.88	-0.31	0.97	1.45	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	11.75	18.00	33.32	40.46	36.08
2	华夏可转债增强债券C	11.74	17.95	33.19	40.18	35.83
3	国泰可转债债券	5.35	11.91	30.70	31.99	27.71
4	华商可转债债券A	7.78	10.31	22.14	31.17	25.82
5	华商可转债债券C	7.78	10.27	22.02	30.90	25.58
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2569 位，高于同类基金平均水平
2567	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.05	0.29	0.84	1.58	1.43
2568	东吴添利三个月定开债券A	0.05	0.31	0.86	1.46	1.42
2569	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.13	0.25	0.83	1.45	1.42
2570	富荣中短债债券A	0.06	0.22	0.80	1.55	1.42
2571	广发汇宏6个月定开债	0.11	0.23	0.88	1.48	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4686 位，低于同类基金平均水平
4684	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	11.00	14.14
4685	长江乐盈定开债	1.07	4.29	9.04	16.61	34.10
4686	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.07	4.59	9.15	-	9.42
4687	海富通上清所短融债券C	1.07	2.45	4.80	8.13	15.25
4688	嘉合磐昇纯债C	1.07	3.39	7.50	14.76	21.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	南方昌元转债A	66.00	74.11	55.26	59.53	141.02
4	南方昌元转债C	65.17	72.36	52.93	55.58	132.17
5	华宝增强收益债券A	42.06	66.17	42.67	57.15	171.74
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3271 位，低于同类基金平均水平
3269	鑫元臻利债券A	1.95	4.60	8.52	15.64	25.51
3270	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.00	4.59	9.29	-	15.27
3271	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.07	4.59	9.15	-	9.42
3272	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.10	4.59	7.59	14.00	18.22
3273	南方鼎利一年定开债券发起	0.94	4.59	10.50	19.47	24.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	81.04	98.71	68.01	49.84	141.09
2	华夏可转债增强债券C	80.32	97.12	65.91	-	45.77
3	华商可转债债券A	57.38	56.10	64.63	72.15	150.75
4	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
5	华商可转债债券C	56.74	54.86	62.66	68.74	143.47
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	中银证券汇嘉定期开放债券	1.53	4.82	9.16	17.57	35.39
2401	大成景泰纯债债券C	1.50	4.43	9.15	15.29	19.31
2402	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.07	4.59	9.15	-	9.42
2403	国富恒利债券(LOF)A	1.31	5.40	9.15	15.64	37.71
2404	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	1.34	4.99	9.15	-	14.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.20	63.50	52.29	119.55	204.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.61	62.19	50.44	115.14	192.80
3	财通收益增强债券A	52.13	64.60	64.57	81.70	192.79
4	财通收益增强债券C	51.54	63.29	62.61	78.12	127.16
5	宝盈融源可转债债券A	40.23	51.77	49.84	74.72	77.55
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4877 位，低于同类基金平均水平
4875	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.30	8.25	-	9.39
4876	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	2.82	4.84	-	6.53
4877	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.07	4.59	9.15	-	9.42
4878	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.21	7.62	-	9.51
4879	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.66	3.78	6.95	-	8.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.29	9.77	15.91	32.87	438.49
2	富国天利增长债券A	3.08	7.07	10.60	19.79	382.69
3	易方达安心回报债券A	15.70	23.52	26.27	24.25	354.70
4	易方达安心回报债券B	15.24	22.52	24.75	21.78	330.83
5	建信转债增强债券A	36.59	48.44	39.51	48.86	324.40
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4736 位，低于同类基金平均水平
4734	中银惠利半年定期开放债券B	1.61	5.44	9.49	-	9.43
4735	长城瑞利债券A	-1.98	2.42	6.58	-	9.42
4736	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.07	4.59	9.15	-	9.42
4737	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.30	8.25	-	9.39
4738	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	2.94	5.37	-	9.39

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	390.00	38620.04	10.88%
24国开05	210.00	22312.09	6.28%
21国开15	200.00	21813.92	6.14%
22国开05	200.00	21519.64	6.06%
25国开05	180.00	17610.93	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332203.39	93.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-06-17	2026-06-16	2026-06-15	2026-06-12	2026-06-11
单位净值(元)	1.0199	1.0195	1.0189	1.0188	1.0186
累计净值(元)	1.0913	1.0909	1.0903	1.0902	1.0900

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