方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0195 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.0787

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.33亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
债券型名次	3734	3613	5046	4994	4065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	5.36	0.00	-	8.06
债券型名次	4906	3079	5111	4854	4831

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3734 位，低于同类基金平均水平
3732	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3733	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
3734	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
3735	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
3736	丰润纯债债券A	0.00	0.33	0.44	0.71	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3613 位，低于同类基金平均水平
3611	东方臻萃3个月定开债券C	0.00	0.19	0.41	0.74	0.17
3612	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.02	0.19	0.19	0.14	0.19
3613	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
3614	蜂巢丰吉纯债C	-0.02	0.19	0.21	0.49	0.14
3615	富国安泰90天滚动持有短债债券A	0.02	0.19	0.43	0.83	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 5046 位，低于同类基金平均水平
5044	长信纯债一年定开债券C	-0.02	0.01	0.05	0.27	0.03
5045	淳厚中短债C	0.00	0.08	0.05	0.31	0.10
5046	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
5047	工银月月薪定期支付债券A	0.16	0.44	0.05	3.39	0.49
5048	华安鼎丰债券发起式C	0.01	0.14	0.05	-0.17	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	淳厚稳荣一年定开债发起	0.03	0.20	0.01	0.00	0.21
4993	方正富邦恒利C	0.04	0.33	0.44	0.00	0.33
4994	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
4995	华商鸿盛纯债债券	0.01	0.10	-0.15	0.00	0.05
4996	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	0.00	0.00	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	德邦锐恒39个月定开债C	0.04	0.19	0.53	1.13	0.16
4064	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.03	0.18	-0.12	-0.66	0.16
4065	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
4066	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16
4067	蜂巢丰泰三个月定开债券C	0.01	0.18	0.20	0.25	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	前海联合添利债券A	0.27	5.35	2.50	9.45	24.27
4905	英大安益中短债C	0.27	3.02	12.53	-	13.42
4906	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
4907	嘉实致诚纯债债券	0.26	5.32	0.00	-	7.55
4908	前海联合添利债券C	0.26	5.33	2.46	8.70	26.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	长城锦利三个月定开债券A	0.50	5.36	0.00	-	6.43
3078	长盛盛康纯债C	2.37	5.36	10.92	15.34	21.40
3079	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
3080	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.51	5.36	8.28	14.75	18.91
3081	广发汇达3个月定期开放债券	0.60	5.36	9.74	16.29	17.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平
5109	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5110	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
5111	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
5112	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.74	0.48
5113	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.44	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4854 位，低于同类基金平均水平
4852	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.11	4.67	8.49	-	8.02
4853	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.36	3.12	5.35	-	5.99
4854	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
4855	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.95	4.79	7.98	-	8.60
4856	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.75	4.36	7.32	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4831 位，低于同类基金平均水平
4829	南方耀元债券	0.39	4.97	7.84	-	8.08
4830	长城永利债券C	-0.50	4.36	7.87	-	8.06
4831	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
4832	华商鸿源三个月定开纯债债券	-0.12	3.21	6.15	-	8.06
4833	景顺长城睿丰短债债券C	1.40	4.24	7.61	-	8.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20762.47	5.88%
24湖南银行债01	200.00	20207.44	5.72%
20国开10	180.00	19302.80	5.46%
24厦门国际银行01	160.00	16150.36	4.57%
24国开08	150.00	15191.40	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325984.54	92.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0196	1.0196	1.0194	1.0197	1.0195
累计净值(元)	1.0788	1.0788	1.0786	1.0789	1.0787

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