方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

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累计净值：1.0959

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：区德成

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.32亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
债券型名次	4893	1859	1876	1668	2219

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	4.37	8.56	-	9.89
债券型名次	3167	3351	2587	4867	4675

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	创金合信益久9个月持有期债券C	-0.08	0.30	0.29	-1.10	-0.46
4892	德邦景颐债券A	-0.08	2.06	-1.98	-2.01	-1.09
4893	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
4894	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.08	0.18	0.36	1.67	2.16
4895	蜂巢添鑫纯债C	-0.08	0.14	0.29	1.52	1.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1859 位，高于同类基金平均水平
1857	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	-0.02	0.23	-0.20	1.39	2.61
1858	东海祥利纯债	0.03	0.23	0.53	1.43	1.83
1859	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1860	丰润纯债债券C	0.03	0.23	0.43	1.53	2.03
1861	蜂巢丰华债券A	-0.06	0.23	0.37	1.60	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1876 位，高于同类基金平均水平
1874	大成月添利债券E	0.01	0.09	0.42	1.53	2.08
1875	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.19	0.42	1.14	1.47
1876	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1877	富国产业债A	0.02	0.12	0.42	1.05	1.75
1878	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	-0.04	0.22	0.42	1.78	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1668 位，高于同类基金平均水平
1666	创金合信尊享纯债债券A	-0.06	0.19	0.36	1.46	1.89
1667	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.02	0.25	0.55	1.46	1.79
1668	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
1669	方正证券鑫享三个月滚动债券E	0.01	0.36	0.78	1.46	0.14
1670	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	东方红稳添利纯债A	-0.05	0.17	0.23	1.31	1.85
2218	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.27	0.75	1.41	1.85
2219	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.08	0.23	0.42	1.46	1.85
2220	富国聚利纯债三个月定开债发起式	-0.01	0.19	0.37	1.36	1.85
2221	工银四季收益债券C	0.03	0.16	0.20	0.84	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	财通资管睿安债券C	2.00	5.77	8.63	-	8.86
3166	方正富邦丰利债券C	2.00	7.09	10.25	5.37	20.35
3167	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
3168	工银瑞宁3个月定开债券A	2.00	3.79	0.00	-	6.02
3169	广发民玉纯债	2.00	4.73	8.15	13.77	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3351 位，低于同类基金平均水平
3349	创金合信季安鑫3个月C	2.07	4.37	7.25	14.73	19.76
3350	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3351	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
3352	广发安泽短债A	1.84	4.37	7.45	13.24	34.53
3353	广发添财90天滚动持有债券A	1.88	4.37	7.72	-	15.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	长盛盛琪一年债券C	2.04	4.26	8.56	-	29.81
2586	东方红益鑫纯债债券A	1.79	5.41	8.56	14.74	37.94
2587	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
2588	国联安增瑞政策性金融债纯债C	2.13	4.82	8.56	15.38	25.03
2589	国寿安保泰和纯债债券	2.16	4.76	8.56	15.33	26.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4867 位，低于同类基金平均水平
4865	富国汇泽一年定期开放债券C	1.67	3.89	7.72	-	9.57
4866	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.23	2.68	4.58	-	6.71
4867	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
4868	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.86	4.12	7.27	-	9.78
4869	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.65	3.69	6.61	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4675 位，低于同类基金平均水平
4673	富国安慧短债债券C	1.56	3.58	6.42	-	9.90
4674	申万宏源季季优选3个月滚动持有债券B	2.41	6.02	0.00	-	9.90
4675	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.00	4.37	8.56	-	9.89
4676	融通通华五年定开债券C	2.99	5.92	8.86	-	9.89
4677	天弘稳健回报债券发起C	0.93	7.36	9.25	-	9.89

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	210.00	22640.89	6.41%
24国开05	210.00	22640.89	6.41%
22国开05	200.00	21757.23	6.16%
22国开05	200.00	21757.23	6.16%
26附息国债10	200.00	20033.93	5.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286977.88	81.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0246	1.0254	1.0258	1.0260	1.0253
累计净值(元)	1.0960	1.0968	1.0972	1.0974	1.0967

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