方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

一季度合计分红近1600次，总额超530亿元—— 公募基金从重规模转向重回报[2026-04-17]

最新动态

最新净值：1.0248 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0862

更新时间：2026-04-16 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：区德成

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.33亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
债券型名次	2851	2363	1935	3167	2886

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.92	4.76	0.00	-	8.86
债券型名次	4853	3274	5200	4859	4757

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2851 位，低于同类基金平均水平
2849	东方臻选纯债债券C	0.07	0.58	1.06	1.62	1.17
2850	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2851	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
2852	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.44	0.88	1.15	0.91
2853	丰润纯债债券A	0.07	0.49	0.98	1.61	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	5.57	8.31	-3.10	13.81	6.28
4	广发集嘉债券A	2.50	6.81	7.08	8.34	8.32
5	广发集嘉债券C	2.49	6.76	6.98	8.13	8.19
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2363 位，高于同类基金平均水平
2361	东方兴润债券C	0.23	0.39	0.49	1.83	0.91
2362	东兴兴瑞一年定开C	0.17	0.39	1.88	2.30	1.83
2363	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
2364	工银瑞福纯债债券A	0.04	0.39	0.86	1.85	1.14
2365	工银尊益中短债债券F	0.07	0.39	0.78	1.27	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1935 位，高于同类基金平均水平
1933	德邦锐乾债券C	0.09	0.45	0.86	1.07	0.99
1934	东方臻萃3个月定开债券A	0.06	0.42	0.86	1.39	0.97
1935	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
1936	蜂巢添幂中短债A	0.10	0.48	0.86	1.23	0.94
1937	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.07	0.46	0.86	1.37	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	4.38	4.26	-2.90	18.57	9.89
2	南方昌元转债C	4.37	4.21	-3.02	18.26	9.72
3	民生加银鑫享债券A	2.74	1.76	0.64	16.25	7.18
4	民生加银鑫享债券C	2.73	1.73	0.54	16.02	7.07
5	民生加银鑫享债券D	2.73	1.72	0.54	16.02	7.06
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3167 位，低于同类基金平均水平
3165	财通安裕30天持有期中短债债券E	0.05	0.32	0.70	1.18	0.75
3166	大成稳益90天滚动持有债券C	0.04	0.29	0.62	1.18	0.71
3167	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
3168	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.36	0.70	1.18	0.76
3169	工银开元利率债债券C	0.14	0.47	0.90	1.18	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	1.01	-0.03	8.56	12.54	13.46
2	工银添慧债券C	1.01	-0.06	8.46	12.32	13.33
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.50	3.10	-0.62	12.62	12.00
4	招商安瑞进取债券	1.83	3.41	4.08	13.52	11.73
5	工银可转债优选债券A	3.22	0.80	1.74	7.83	10.56
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	德邦锐兴债券E	0.08	0.44	0.85	1.17	0.89
2885	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.07	0.33	0.78	1.25	0.89
2886	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.39	0.86	1.18	0.89
2887	蜂巢丰嘉债券C	0.19	0.58	0.84	1.21	0.89
2888	蜂巢添元纯债C	0.06	0.40	0.75	1.30	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	招商安瑞进取债券	44.62	55.42	32.80	35.51	165.87
4	民生加银增强收益债券A	43.55	54.97	39.08	38.00	249.69
5	民生加银增强收益债券C	43.05	53.68	37.44	35.28	228.92
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	中信建投景益债券A	0.93	5.96	0.00	-	11.95
4852	博远增益纯债债券A	0.92	4.39	10.93	-	14.24
4853	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.92	4.76	0.00	-	8.86
4854	汇安裕同纯债债券A	0.92	3.70	9.71	-	12.66
4855	交银裕祥纯债债券A	0.92	3.81	8.46	15.20	25.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
2	南方昌元转债C	60.27	65.42	39.41	54.52	113.82
3	华夏可转债增强债券A	41.91	64.44	26.35	18.07	89.15
4	华夏可转债增强债券C	41.34	63.12	24.77	-	14.45
5	华宝增强收益债券A	40.58	60.91	36.72	50.67	153.24
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3274 位，低于同类基金平均水平
3272	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	2.27	4.76	9.17	-	11.48
3273	东方红鑫裕两年定开信用债	2.25	4.76	6.86	12.32	22.64
3274	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.92	4.76	0.00	-	8.86
3275	富国汇优纯债63个月定期开放债券	1.51	4.76	8.27	15.71	20.34
3276	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.08	4.76	8.63	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.22	46.39	48.65	12.89	35.66
2	民生加银鑫享债券C	32.69	45.25	46.90	10.68	31.49
3	民生加银鑫享债券D	32.70	45.25	46.89	10.68	14.01
4	南方昌元转债A	61.08	67.09	41.53	58.43	121.78
5	华商瑞鑫定期开放债券	32.75	33.77	41.21	52.36	125.80
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5200 位，低于同类基金平均水平
5198	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5199	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.23	5.17	0.00	-	8.54
5200	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.92	4.76	0.00	-	8.86
5201	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.51	0.48
5202	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.22	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	27.56	49.06	35.41	82.75	98.10
4	华商信用增强债券C	27.04	47.82	33.76	79.23	89.80
5	财通收益增强债券A	33.59	45.35	40.42	70.93	151.09
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4859 位，低于同类基金平均水平
4857	富国汇泽一年定期开放债券C	0.76	4.27	8.71	-	8.80
4858	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.44	2.98	5.22	-	6.35
4859	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.92	4.76	0.00	-	8.86
4860	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.00	4.43	7.98	-	9.15
4861	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.79	4.01	7.32	-	8.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.29	16.86	35.70	435.36
2	富国天利增长债券A	3.76	7.61	11.17	20.67	381.52
3	易方达安心回报债券A	11.11	17.91	18.37	21.14	328.89
4	博时信用债券A/B	24.08	29.32	22.12	24.75	326.12
5	长信可转债债券A	32.61	39.95	22.51	29.60	308.09
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4757 位，低于同类基金平均水平
4755	中加颐鑫纯债债券C	1.52	5.04	8.69	-	8.88
4756	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.66	-1.66	1.09	7.89	8.87
4757	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.92	4.76	0.00	-	8.86
4758	兴华安丰纯债A	1.66	3.75	6.59	-	8.85
4759	英大安旸纯债债券A	1.59	4.69	8.17	-	8.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20762.47	5.88%
24湖南银行债01	200.00	20207.44	5.72%
20国开10	180.00	19302.80	5.46%
24厦门国际银行01	160.00	16150.36	4.57%
24国开08	150.00	15191.40	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325984.54	92.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-04-15	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09
单位净值(元)	1.0247	1.0246	1.0245	1.0241	1.0237
累计净值(元)	1.0861	1.0860	1.0859	1.0855	1.0851

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