方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

格林基金：震荡为主、分化加剧，科技轮动仍是主线[2026-05-09]

最新动态

最新净值：1.0262 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0876

更新时间：2026-05-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：区德成

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

基金规模：35.50亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.21	0.73	0.90	1.03
债券型名次	4016	2855	2498	3922	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.78	4.67	0.00	-	9.01
债券型名次	4927	3348	5243	4865	4771

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
3	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
4	东方可转债债券A	4.98	8.44	0.40	16.66	10.43
5	东方可转债债券C	4.97	8.40	0.30	16.43	10.27
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4016 位，低于同类基金平均水平
4014	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.24	0.73	1.05	1.04
4015	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.00	0.15	0.96	1.43	1.34
4016	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.21	0.73	0.90	1.03
4017	方正富邦睿利纯债A	0.00	0.20	0.77	0.96	1.09
4018	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.18	0.73	0.86	1.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商丰利增强定期开放债券A	1.12	13.08	5.06	11.93	12.60
3	华商丰利增强定期开放债券C	1.13	13.06	4.99	11.76	12.46
4	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
5	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2855 位，低于同类基金平均水平
2853	东方臻慧纯债债券C	0.01	0.21	0.94	1.49	1.42
2854	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.02	0.21	0.79	1.29	1.15
2855	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.21	0.73	0.90	1.03
2856	蜂巢丰吉纯债A	-0.06	0.21	0.52	0.91	0.81
2857	蜂巢丰吉纯债C	-0.05	0.21	0.51	0.86	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
2	广发集嘉债券C	5.18	11.10	13.33	15.75	15.87
3	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
4	易方达丰和债券A	0.92	4.99	9.69	10.94	11.51
5	易方达丰和债券C	0.91	4.97	9.58	10.72	11.37
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
2497	方正富邦惠利纯债A	0.00	0.24	0.73	1.05	1.04
2498	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.21	0.73	0.90	1.03
2499	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.18	0.73	0.86	1.02
2500	格林泓裕一年定开债A	0.03	0.15	0.73	1.20	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
2	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
3	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
4	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
5	长城久悦债券A	2.64	6.79	5.29	18.47	14.62
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	东方臻善纯债债券A	0.02	0.13	0.53	0.90	0.69
3921	东兴兴源债券A	0.04	0.63	0.58	0.90	0.81
3922	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.21	0.73	0.90	1.03
3923	富国安泰90天滚动持有短债债券C	0.01	0.12	0.51	0.90	0.70
3924	国泰君安君得利短债A	0.03	0.12	0.48	0.90	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	5.73	19.74	11.25	23.67	18.82
2	华商瑞鑫定期开放债券	3.39	8.43	5.68	20.26	18.06
3	南方昌元转债A	3.03	12.16	4.62	23.73	16.97
4	南方昌元转债C	3.02	12.12	4.49	23.42	16.76
5	广发集嘉债券A	5.19	11.14	13.45	15.98	16.04
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	德邦德瑞一年定开债	0.00	0.16	0.65	1.08	1.03
2937	德邦锐兴债券A	0.00	0.17	0.71	0.99	1.03
2938	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.21	0.73	0.90	1.03
2939	富国鼎利纯债三个月定开债	0.01	0.40	0.84	1.12	1.03
2940	广发集源债券C	-0.29	0.08	0.59	0.70	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
3	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	民生加银增强收益债券A	43.74	56.71	46.66	43.65	265.63
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4927 位，低于同类基金平均水平
4925	中加优享纯债债券C	0.79	0.24	-0.11	-	-0.11
4926	大成安诚债券A	0.78	4.61	8.64	14.87	19.07
4927	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.78	4.67	0.00	-	9.01
4928	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.78	9.03	16.47	-	17.15
4929	广发汇成一年定期开放债券	0.78	4.65	8.84	14.68	17.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华夏可转债增强债券A	51.03	69.68	43.92	27.41	104.36
3	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
4	华夏可转债增强债券C	50.42	68.33	42.19	-	23.62
5	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3348 位，低于同类基金平均水平
3346	鑫元惠丰纯债债券C	0.35	4.68	8.70	-	9.99
3347	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.88	4.68	8.50	-	11.90
3348	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.78	4.67	0.00	-	9.01
3349	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.78	4.67	4.85	-	10.08
3350	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.80	4.67	8.44	16.49	34.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	70.33	53.69	63.61	136.08
2	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
3	民生加银鑫享债券A	32.82	47.07	52.97	17.52	40.24
4	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
5	南方昌元转债C	60.04	68.64	51.39	59.55	127.54
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5242	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.06	5.16	0.00	-	8.65
5243	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.78	4.67	0.00	-	9.01
5244	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
5245	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	-0.01	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	32.35	60.40	53.41	132.44	200.31
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.88	59.09	51.65	127.89	188.97
3	华商信用增强债券A	23.18	44.42	39.72	79.95	101.90
4	华商信用增强债券C	22.64	43.26	38.04	76.30	93.40
5	财通收益增强债券A	34.16	45.12	45.82	69.37	158.03
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4865 位，低于同类基金平均水平
4863	富国汇泽一年定期开放债券C	0.76	4.33	8.44	-	8.99
4864	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.39	2.95	5.08	-	6.43
4865	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.78	4.67	0.00	-	9.01
4866	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.39	7.85	-	9.30
4867	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.81	3.98	7.19	-	8.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.53	10.11	16.45	35.20	437.11
2	富国天利增长债券A	3.62	7.20	10.82	20.37	382.41
3	易方达安心回报债券A	12.77	18.38	21.40	23.11	339.75
4	博时信用债券A/B	22.45	26.94	24.74	23.51	327.18
5	长信可转债债券A	33.12	40.27	30.12	33.18	325.14
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
4770	国投瑞银顺立纯债债券	1.09	4.62	8.44	-	9.02
4771	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.78	4.67	0.00	-	9.01
4772	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.53	-1.53	1.04	7.81	9.01
4773	汇添富稳合4个月持有债券C	1.52	6.07	8.95	-	9.00

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	390.00	38620.04	10.88%
24国开05	210.00	22312.09	6.28%
21国开15	200.00	21813.92	6.14%
22国开05	200.00	21519.64	6.06%
25国开05	180.00	17610.93	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332203.39	93.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-05-07	2026-05-06	2026-04-30	2026-04-29	2026-04-28
单位净值(元)	1.0260	1.0258	1.0262	1.0264	1.0257
累计净值(元)	1.0874	1.0872	1.0876	1.0878	1.0871

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