方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1015

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：区德成

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.32亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
债券型名次	939	1005	1157	1407	1664

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.75	4.55	9.56	-	10.50
债券型名次	2000	3272	2130	4911	4544

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	大成中债3-5年国开债指数A	0.17	0.35	0.65	1.46	2.77
938	东方红稳添利纯债E	0.17	0.36	0.64	1.18	2.24
939	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
940	丰润纯债债券A	0.17	0.40	0.88	1.57	2.75
941	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1005 位，高于同类基金平均水平
1003	方正富邦富利纯债C	0.20	0.43	0.78	1.33	2.27
1004	方正富邦稳恒3个月定开债券	0.16	0.43	0.94	1.63	2.89
1005	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1006	蜂巢丰华债券C	0.20	0.43	0.81	1.59	2.62
1007	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1157 位，高于同类基金平均水平
1155	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
1156	创金合信尊泓债券A	0.20	0.44	0.87	1.57	2.41
1157	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1158	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
1159	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1407 位，高于同类基金平均水平
1405	创金合信尊享纯债债券A	0.20	0.45	0.87	1.51	2.48
1406	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
1407	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1408	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	0.16	0.37	0.78	1.51	2.70
1409	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1664 位，高于同类基金平均水平
1662	创金合信尊享纯债债券C	0.20	0.43	0.85	1.46	2.41
1663	创金合信尊泓债券A	0.20	0.44	0.87	1.57	2.41
1664	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.17	0.43	0.87	1.51	2.41
1665	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.24	0.67	1.47	2.41
1666	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.05	0.28	0.84	1.57	2.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	宝盈聚福39个月定开债A	2.75	5.58	8.36	16.33	20.69
1999	博时富祥纯债债券A	2.75	4.70	8.83	15.67	40.19
2000	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
2001	工银丰淳半年定开债券	2.75	4.49	8.43	15.41	35.95
2002	国联安增盈纯债A	2.75	5.12	9.81	15.18	24.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3272 位，低于同类基金平均水平
3270	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	2.85	4.56	7.39	15.04	32.43
3271	博时裕达纯债	3.30	4.55	8.71	15.29	44.14
3272	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
3273	红土创新丰睿中短债A	2.00	4.55	8.68	-	10.72
3274	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	3.05	4.55	8.40	15.46	20.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2130 位，高于同类基金平均水平
2128	中加安盈一年定开债券发起	2.84	5.65	9.57	-	13.08
2129	博时富兴纯债3个月定开债发起式	2.83	5.54	9.56	18.12	40.47
2130	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
2131	工银中债1-5年进出口行C	2.87	5.05	9.56	15.74	21.67
2132	浦银安盛盛鑫定开债券A	2.74	5.15	9.56	15.28	42.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4911 位，低于同类基金平均水平
4909	富国汇泽一年定期开放债券C	2.08	3.92	8.13	-	9.81
4910	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.16	2.64	4.58	-	6.86
4911	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
4912	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.07	4.41	7.42	-	10.11
4913	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.87	4.00	6.78	-	9.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4544 位，低于同类基金平均水平
4542	长城永利债券C	2.25	3.74	8.12	-	10.51
4543	兴证全球招益债券C	0.20	7.35	10.58	-	10.51
4544	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.75	4.55	9.56	-	10.50
4545	华润元大润丰纯债债券C	3.54	4.93	8.18	-	10.50
4546	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	2.91	4.94	9.83	-	10.50

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	210.00	22640.89	6.41%
22国开05	200.00	21757.23	6.16%
26附息国债10	200.00	20033.93	5.67%
25国开15	200.00	19809.75	5.61%
25天津银行债01	180.00	18091.01	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286977.88	81.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0305	1.0297	1.0295	1.0283	1.0276
累计净值(元)	1.1019	1.1011	1.1009	1.0997	1.0990

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