方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

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最新净值：1.0238 0.0004(0.04%)

累计净值：1.0952

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：区德成

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.32亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
债券型名次	1436	899	1183	1432	2046

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.51	3.96	8.87	-	9.82
债券型名次	4043	3537	2389	4860	4655

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1436 位，高于同类基金平均水平
1434	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
1435	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
1436	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
1437	蜂巢丰华债券A	0.04	0.28	0.72	1.63	1.87
1438	蜂巢丰华债券C	0.04	0.31	0.77	1.74	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 899 位，高于同类基金平均水平
897	博时富鑫纯债债券A	0.03	0.35	0.85	1.96	2.35
898	东方红聚利债券C	0.01	0.35	-0.22	-0.39	0.60
899	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
900	工银瑞诚一年定开债券C	0.03	0.35	0.70	1.49	1.65
901	广发汇佳定期开放债券	0.04	0.35	0.93	1.86	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	长城恒利纯债A	0.06	0.45	0.74	1.41	1.52
1182	长信纯债一年定开债券A	0.03	0.10	0.74	1.32	1.38
1183	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
1184	蜂巢添鑫纯债A	0.03	0.27	0.74	1.64	1.81
1185	富国景利纯债债券	0.04	0.28	0.74	1.84	2.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	长盛盛和纯债A	0.03	0.23	0.62	1.59	1.91
1431	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1432	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
1433	工银信用纯债债券B	0.03	0.16	0.61	1.59	1.94
1434	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.27	0.70	1.59	1.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2046 位，高于同类基金平均水平
2044	创金合信尊智纯债A	0.04	0.26	0.66	1.43	1.78
2045	东方红稳添利纯债A	0.02	0.19	0.58	1.43	1.78
2046	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78
2047	蜂巢添汇纯债A	0.04	-0.09	0.34	1.28	1.78
2048	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.01	0.19	0.65	1.60	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	长安泓沣中短债债券C	1.51	3.14	7.57	16.28	40.89
4042	创金合信汇益纯债一年定开债券A	1.51	4.47	9.13	15.81	37.47
4043	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
4044	光大永利纯债A	1.51	4.01	7.00	12.37	35.10
4045	国寿安保安丰纯债债券	1.51	4.77	10.57	16.81	27.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3537 位，低于同类基金平均水平
3535	财通资管中债1-3年国开债A	1.24	3.96	7.78	-	14.06
3536	长盛安鑫中短债C	2.29	3.96	7.13	13.70	21.96
3537	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
3538	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	1.60	3.96	8.13	-	13.81
3539	国金惠鑫短债E	1.35	3.96	6.97	10.67	11.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平
2387	财通久利三月定开债券发起	1.97	4.32	8.87	-	21.78
2388	东吴月月享30天持有期短债债券A	1.79	3.97	8.87	-	11.54
2389	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
2390	富国荣利纯债一年定期开放债券型发起式	2.20	4.61	8.87	-	18.20
2391	工银信用纯债一年定开债券C	2.22	4.43	8.87	-	79.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4860 位，低于同类基金平均水平
4858	富国汇泽一年定期开放债券C	1.25	3.69	7.85	-	9.51
4859	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.24	2.63	4.63	-	6.65
4860	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
4861	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.78	3.89	7.40	-	9.68
4862	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	3.48	6.75	-	8.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4655 位，低于同类基金平均水平
4653	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	-	9.84
4654	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
4655	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.51	3.96	8.87	-	9.82
4656	国投瑞银顺立纯债债券	1.87	4.09	8.07	-	9.82
4657	华安沣悦债券A	1.69	7.98	8.70	-	9.82

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	210.00	22640.89	6.41%
22国开05	200.00	21757.23	6.16%
26附息国债10	200.00	20033.93	5.67%
25国开15	200.00	19809.75	5.61%
25天津银行债01	180.00	18091.01	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286977.88	81.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：近70亿资金，扫货港股创新药ETF

　　8月4日，受药明康德半年报表现积极等因素带动，创新药、CXO等方向明显活跃，相关ETF同步走强。近期，医药板块迎来资金回流。值得注意的是，资金已提前布局港股创新药方向，7月港股创新药相关ETF合计净流入近70亿元。　　业内人士认为，本轮

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0234	1.0234	1.0231	1.0220	1.0222
累计净值(元)	1.0948	1.0948	1.0945	1.0934	1.0936

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