方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

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最新净值：1.0210 0.0007(0.07%)

累计净值：1.0802

更新时间：2026-02-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.33亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
债券型名次	519	2107	4853	4928	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.20	5.50	0.00	-	8.22
债券型名次	4896	2911	5116	4858	4805

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 519 位，高于同类基金平均水平
517	东方红信用债债券C	0.15	0.23	0.44	0.95	0.40
518	东兴连裕6个月滚动持有债C	0.15	0.43	-0.10	-0.80	0.32
519	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
520	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.15	0.48	0.32	0.34	0.40
521	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.15	0.47	0.26	0.22	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2107 位，高于同类基金平均水平
2105	大摩优质信价纯债A	0.08	0.39	0.52	0.91	0.42
2106	方正富邦惠利纯债C	0.14	0.39	-0.10	-0.37	0.29
2107	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
2108	蜂巢丰业一年定开	0.10	0.39	0.41	0.59	0.31
2109	蜂巢添禧87个月定开	0.09	0.39	1.17	2.38	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4853 位，低于同类基金平均水平
4851	淳厚稳惠债券C	0.02	0.24	0.14	-0.04	0.23
4852	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	0.18	0.61	0.14	-0.46	0.61
4853	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
4854	方正富邦睿利纯债A	0.14	0.42	0.14	0.09	0.32
4855	光大保德信增利收益债券A	0.00	0.42	0.14	1.55	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	中信建投稳祥C	0.02	0.35	0.22	0.03	0.36
4927	中银中高等级债券C	0.08	0.36	0.20	0.03	0.34
4928	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
4929	富荣富兴纯债	0.06	0.24	-0.05	0.02	0.17
4930	海富通利率债债券C	0.07	0.39	0.14	0.02	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	东吴添利三个月定开债券A	0.07	0.35	0.46	0.69	0.30
3056	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.11	0.33	0.26	0.12	0.30
3057	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.15	0.39	0.14	0.02	0.30
3058	蜂巢添益纯债C	0.04	0.35	0.35	0.44	0.30
3059	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	博时双季享持有期债券A	0.20	5.45	11.99	18.04	18.57
4895	大成景旭纯债债券C	0.20	5.28	8.39	14.99	65.40
4896	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.20	5.50	0.00	-	8.22
4897	华夏鼎琪三个月定开债券	0.20	4.29	8.18	15.94	24.12
4898	万家鑫享纯债C	0.20	5.60	8.91	17.34	34.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2911 位，低于同类基金平均水平
2909	鑫元惠丰纯债债券A	0.73	5.51	9.54	-	9.75
2910	0-4地债	1.48	5.50	9.07	15.59	16.66
2911	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.20	5.50	0.00	-	8.22
2912	国联安增祺纯债A	1.73	5.50	10.09	15.18	15.10
2913	国泰惠融纯债债券	-0.21	5.50	9.44	16.56	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5116 位，低于同类基金平均水平
5114	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5115	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.30	5.61	0.00	-	7.75
5116	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.20	5.50	0.00	-	8.22
5117	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.78	0.48
5118	方正证券金港湾C	0.49	-2.38	0.00	0.47	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4858 位，低于同类基金平均水平
4856	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	4.91	8.53	-	8.21
4857	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.33	3.10	5.36	-	6.02
4858	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.20	5.50	0.00	-	8.22
4859	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.90	4.71	7.92	-	8.63
4860	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.70	4.29	7.26	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4805 位，低于同类基金平均水平
4803	嘉合中债-1-3年政金债指数A	2.09	5.60	0.00	-	8.23
4804	东方红益丰纯债债券C	1.16	5.28	0.00	-	8.22
4805	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.20	5.50	0.00	-	8.22
4806	大成景宁一年定开债券	2.36	4.94	7.89	-	8.21
4807	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.05	4.91	8.53	-	8.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	200.00	20762.47	5.88%
24湖南银行债01	200.00	20207.44	5.72%
20国开10	180.00	19302.80	5.46%
24厦门国际银行01	160.00	16150.36	4.57%
24国开08	150.00	15191.40	4.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	325984.54	92.26%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0203	1.0199	1.0198	1.0197	1.0195
累计净值(元)	1.0795	1.0791	1.0790	1.0789	1.0787

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