方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.0985

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：区德成

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.32亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
债券型名次	1801	2685	1386	2095	2109

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.52	3.97	9.18	-	10.17
债券型名次	2517	3722	2422	4900	4640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1801 位，高于同类基金平均水平
1799	方正富邦添利纯债A	0.07	0.36	0.81	1.97	2.96
1800	方正富邦添利纯债C	0.07	0.34	0.77	1.88	2.83
1801	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
1802	方正富邦睿利纯债C	0.07	0.19	0.74	1.55	2.12
1803	蜂巢丰华债券C	0.07	0.19	0.64	1.64	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2685 位，高于同类基金平均水平
2683	东兴兴源债券C	0.05	0.18	0.12	0.42	0.09
2684	方正富邦稳裕纯债A	0.04	0.18	0.42	1.12	2.06
2685	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
2686	富国短债债券型A	0.03	0.18	0.44	0.84	1.29
2687	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.07	0.18	0.61	1.69	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1386 位，高于同类基金平均水平
1384	东方臻萃3个月定开债券A	0.08	0.28	0.72	1.75	2.37
1385	方正富邦富利纯债A	0.08	0.20	0.72	1.36	2.20
1386	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
1387	丰润纯债债券A	0.06	0.32	0.72	1.66	2.46
1388	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.07	0.27	0.72	1.68	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2095 位，高于同类基金平均水平
2093	宝盈鸿盛债券C	0.04	0.20	0.56	1.50	2.19
2094	长城聚利债券C	0.13	0.40	0.83	1.50	2.17
2095	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
2096	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.29	0.84	1.50	2.07
2097	工银3-5年国开债指数C	0.04	0.19	0.53	1.50	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2109 位，高于同类基金平均水平
2107	长盛盛远债券A	0.09	0.26	0.26	1.54	2.11
2108	创金合信尊泓债券A	0.07	0.24	0.75	1.60	2.11
2109	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.07	0.18	0.72	1.50	2.11
2110	广发恒祥债券C	0.06	-0.05	-3.55	2.30	2.11
2111	广发央企80债券指数C	0.09	0.28	0.69	1.54	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2517 位，高于同类基金平均水平
2515	创金合信尊享纯债债券C	2.52	3.36	7.82	-	8.66
2516	大成景兴信用债债券A	2.52	7.62	12.44	18.63	114.47
2517	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17
2518	丰鑫债券	2.52	5.32	11.83	17.96	28.83
2519	蜂巢添益纯债A	2.52	4.42	8.26	17.07	22.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3722 位，低于同类基金平均水平
3720	安信鑫日享中短债A	2.33	3.97	7.15	13.58	22.65
3721	博时富淳3个月定开债发起式	2.35	3.97	8.54	15.61	26.12
3722	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17
3723	蜂巢添益纯债E	2.31	3.97	7.57	-	9.52
3724	富荣富开1-3年国开债纯债A	2.17	3.97	7.33	13.38	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2422 位，高于同类基金平均水平
2420	永赢润益债券A	2.80	4.23	9.19	16.16	31.29
2421	中银淳享一年定开债券发起式	2.41	4.32	9.19	-	12.03
2422	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17
2423	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.27	4.86	9.18	-	9.57
2424	招商资管睿丰三个月持有期债券C	1.89	7.98	9.18	14.34	16.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4900 位，低于同类基金平均水平
4898	富国汇泽一年定期开放债券C	2.01	3.50	8.06	-	9.71
4899	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.21	2.64	4.64	-	6.79
4900	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17
4901	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.02	4.10	7.48	-	9.97
4902	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.82	3.69	6.83	-	9.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4640 位，低于同类基金平均水平
4638	国泰利享安益短债债券A	1.65	3.80	6.87	-	10.18
4639	长盛安鑫中短债E	2.74	4.17	7.12	-	10.17
4640	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.52	3.97	9.18	-	10.17
4641	鑫元恒鑫收益增强D	-0.36	9.35	9.44	-	10.17
4642	广发集优9个月持有期债券A	-0.15	9.87	7.06	6.76	10.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	210.00	22640.89	6.41%
22国开05	200.00	21757.23	6.16%
26附息国债10	200.00	20033.93	5.67%
25国开15	200.00	19809.75	5.61%
25天津银行债01	180.00	18091.01	5.12%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	286977.88	81.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

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证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.0271	1.0266	1.0264	1.0259	1.0259
累计净值(元)	1.0985	1.0980	1.0978	1.0973	1.0973

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