方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

债券ETF的“新常态”[2026-07-09]

最新动态

最新净值：1.0211 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0925

更新时间：2026-07-08 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：区德成

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.50亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
债券型名次	697	1884	2133	1978	2385

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.64	8.77	-	9.53
债券型名次	4588	3137	2578	4874	4715

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	大成景优中短债A	0.09	0.08	0.61	1.44	1.42
696	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.09	0.08	0.65	1.51	1.49
697	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
698	富国金融债债券型	0.09	0.17	0.92	1.87	1.78
699	工银中高等级信用债债券A	0.09	0.17	0.71	1.67	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	南方昌元转债A	-1.39	10.65	14.06	11.15	18.95
4	南方昌元转债C	-1.39	10.61	13.93	10.88	18.64
5	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1884 位，高于同类基金平均水平
1882	方正富邦富利纯债A	0.07	0.13	0.66	1.79	1.62
1883	方正富邦鸿远债券C	0.77	0.13	0.93	1.40	0.09
1884	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
1885	丰润纯债债券A	0.06	0.13	0.73	1.78	1.83
1886	蜂巢丰和债券A	0.05	0.13	0.13	0.52	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	国泰可转债债券	-0.32	5.75	24.22	16.03	23.27
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2133 位，高于同类基金平均水平
2131	大成彭博农发行债券1-3年指数A	0.05	0.10	0.69	1.46	1.38
2132	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.26	0.69	1.39	1.39
2133	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
2134	丰润纯债债券C	0.06	0.12	0.69	1.68	1.73
2135	富国长江经济带纯债债券	0.06	0.04	0.69	1.62	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
2	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
3	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
4	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
5	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1978 位，高于同类基金平均水平
1976	创金尊隆纯债C	0.06	0.11	0.62	1.61	1.68
1977	德邦锐乾债券C	0.17	0.16	0.76	1.61	1.62
1978	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
1979	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.04	0.05	0.70	1.61	1.63
1980	广发汇富一年定期债券C	-0.02	0.03	0.77	1.61	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.16	15.61	27.94	22.70	30.74
2	华商可转债债券C	-1.17	15.58	27.81	22.45	30.47
3	华夏可转债增强债券A	-2.61	10.55	24.54	19.78	28.91
4	华夏可转债增强债券C	-2.62	10.52	24.42	19.54	28.64
5	华商瑞鑫定期开放债券	-0.08	8.07	21.25	26.24	26.24
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 2385 位，高于同类基金平均水平
2383	大成景泰纯债债券A	0.06	0.05	0.60	1.49	1.52
2384	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.01	0.09	0.59	1.52	1.52
2385	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.09	0.13	0.69	1.61	1.52
2386	工银瑞诚一年定开债券A	0.10	0.17	0.75	1.63	1.52
2387	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.14	0.27	0.64	1.50	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4588 位，低于同类基金平均水平
4586	淳厚中短债A	1.04	2.68	6.52	13.51	16.78
4587	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.04	5.00	8.94	-	9.25
4588	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
4589	惠升和睿兴利债券C	1.04	11.64	6.35	5.10	5.40
4590	嘉实安泽一年定期纯债债券	1.04	5.00	9.96	18.26	22.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
2	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
3	南方昌元转债A	57.83	81.22	57.59	48.95	140.07
4	南方昌元转债C	57.03	79.42	55.23	45.25	131.20
5	华宝增强收益债券A	31.32	68.48	43.93	51.24	164.86
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	财通资管积极收益债券C	0.03	4.64	3.98	7.64	33.19
3136	大成景盈债券C	1.76	4.64	7.24	13.29	13.40
3137	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
3138	华安纯债债券A	1.11	4.64	8.90	16.31	67.24
3139	华安双债添利债券C	1.38	4.64	6.92	8.93	82.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
2	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
3	华夏可转债增强债券A	63.83	98.74	63.25	40.12	128.39
4	财通收益增强债券A	42.70	66.47	62.14	56.78	186.74
5	华夏可转债增强债券C	63.17	97.16	61.30	37.39	38.06
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2578 位，高于同类基金平均水平
2576	财通资管丰乾39个月定开债券A	2.87	5.63	8.77	16.95	20.04
2577	东方红稳添利纯债A	2.20	5.19	8.77	15.56	40.63
2578	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
2579	汇添富稳合4个月持有债券C	1.41	5.65	8.77	-	9.26
2580	景顺长城优信增利债券C	1.87	5.86	8.77	14.86	72.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.64	65.65	54.60	100.72	203.40
2	华商丰利增强定期开放债券C	25.15	64.28	52.78	96.78	191.69
3	华商可转债债券A	56.02	66.66	71.51	71.25	160.56
4	华商可转债债券C	55.40	65.33	69.46	67.85	152.94
5	华商信用增强债券A	23.01	57.24	44.23	63.95	107.40
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4874 位，低于同类基金平均水平
4872	富国汇泽一年定期开放债券C	1.03	4.21	8.04	-	9.47
4873	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.31	2.78	4.77	-	6.60
4874	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
4875	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.76	4.13	7.45	-	9.58
4876	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.56	3.71	6.79	-	8.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.42	10.01	15.45	28.37	437.26
2	富国天利增长债券A	2.47	7.40	10.57	19.02	383.01
3	易方达安心回报债券A	14.25	24.34	26.63	21.44	352.08
4	易方达安心回报债券B	13.79	23.33	25.10	19.02	328.26
5	建信转债增强债券A	31.97	53.16	38.82	40.03	319.80
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	汇添富鑫悦纯债C	1.42	3.79	7.16	-	9.54
4714	中加颐鑫纯债债券C	1.72	4.75	9.35	-	9.54
4715	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.04	4.64	8.77	-	9.53
4716	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
4717	国金惠诚A	4.65	9.21	10.87	9.00	9.52

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	390.00	38620.04	10.88%
24国开05	210.00	22312.09	6.28%
21国开15	200.00	21813.92	6.14%
22国开05	200.00	21519.64	6.06%
25国开05	180.00	17610.93	4.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	332203.39	93.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-07-07	2026-07-06	2026-07-03	2026-07-02	2026-07-01
单位净值(元)	1.0209	1.0208	1.0202	1.0204	1.0203
累计净值(元)	1.0923	1.0922	1.0916	1.0918	1.0917

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