方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1060

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：区德成

2026-06-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：40.80亿元

2026-03-14 每10份派现金 0.0 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
债券型名次	1101	670	915	991	1312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.69	4.95	9.84	-	10.98
债券型名次	1830	2896	2027	4893	4494

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	创金合信尊泓债券A	0.43	0.71	1.11	1.94	2.88
1100	方正富邦惠利纯债C	0.43	0.67	0.84	1.59	2.53
1101	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1102	工银平衡回报6个月持有期债券A	0.43	1.95	1.63	-0.59	-0.70
1103	工银平衡回报6个月持有期债券C	0.43	1.93	1.56	-0.72	-0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 670 位，高于同类基金平均水平
668	中泰安益利率债C	0.33	0.69	1.09	1.85	3.44
669	博时中债3-5年国开行A	0.33	0.68	1.09	1.91	3.16
670	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
671	蜂巢丰华债券C	0.39	0.68	1.04	1.86	3.07
672	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.46	0.68	1.15	1.99	3.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 915 位，高于同类基金平均水平
913	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.28	0.45	1.06	1.67	2.95
914	大摩优质信价纯债C	0.31	0.45	1.06	1.68	3.00
915	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
916	富国鼎利纯债三个月定开债	0.32	0.59	1.06	1.97	2.98
917	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平
989	博时中债3-5年国开行C	0.32	0.66	1.05	1.85	3.05
990	长江乐盈定开债	0.24	0.52	0.95	1.85	3.00
991	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
992	广发汇阳三个月定期开放债券	0.33	0.66	1.09	1.85	2.92
993	广发景富纯债	0.35	0.71	1.19	1.85	2.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	博时信用债纯债债券C	0.26	0.35	0.73	1.65	2.86
1311	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	0.44	0.62	1.14	1.76	2.86
1312	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.43	0.68	1.06	1.85	2.86
1313	国泰聚鑫纯债债券	0.34	0.74	1.29	2.04	2.86
1314	国泰润鑫定开发起式债券	0.12	0.30	0.75	1.56	2.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 1830 位，高于同类基金平均水平
1828	长盛盛逸9个月持有期债券C	2.69	6.90	11.82	-	13.68
1829	大成安汇金融债A	2.69	5.02	7.87	15.02	21.29
1830	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98
1831	富国投资级信用债C	2.69	5.15	9.30	15.80	24.93
1832	工银开元利率债债券C	2.69	6.43	9.58	14.35	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	长城久瑞三个月定期开放债券发起式	2.60	4.95	8.64	15.80	24.45
2895	东方红汇阳债券A	-0.71	4.95	9.67	12.44	54.20
2896	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98
2897	广发汇明一年定期开放债券	2.43	4.95	7.98	-	18.29
2898	华安双债添利债券C	1.61	4.95	8.44	8.91	83.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2027 位，高于同类基金平均水平
2025	大摩多元收益债券A	3.34	10.91	9.84	5.07	117.21
2026	第一创业创享纯债	3.39	6.17	9.84	9.55	9.84
2027	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98
2028	蜂巢添元纯债A	3.75	6.43	9.84	17.49	22.47
2029	广发汇择一年定期开放债券A	2.64	6.91	9.84	-	18.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4893 位，低于同类基金平均水平
4891	富国汇泽一年定期开放债券C	1.97	4.09	8.24	-	10.07
4892	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.14	2.61	4.56	-	6.93
4893	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98
4894	民生加银月月乐30天持有期短债A	2.03	4.62	7.51	-	10.39
4895	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.84	4.21	6.86	-	9.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	中信建投景润3个月定开债券A	3.49	5.14	9.02	-	10.99
4493	长城证券三个月滚动持有B	2.29	5.78	9.28	10.40	10.98
4494	方正富邦稳禧一年定开债券发起	2.69	4.95	9.84	-	10.98
4495	平安双盈添益债券A	1.44	2.83	6.86	-	10.98
4496	长城证券三个月滚动持有A	2.29	5.78	9.28	10.40	10.97

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债05	350.00	35967.67	8.82%
24国开05	310.00	33652.56	8.25%
25国开05	310.00	31045.16	7.61%
26超长特别国债01	250.00	25648.93	6.29%
25天津银行债01	230.00	23205.74	5.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	270241.60	66.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

查看全文[11-09]
标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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11-09 从创造收益到留住收益基金经理期待与基民“共赴下一程”
11-09 宽基ETF“吸金”显著机构建议关注优质核心资产
11-09 国联安基金高诗：聚焦核心叙事关注科技低位布局时机
11-09 增配权益类资产基金投顾年底调仓步履不停

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0335	1.0331	1.0326	1.0313	1.0302
累计净值(元)	1.1049	1.1045	1.1040	1.1027	1.1016

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