方正富邦稳禧一年定开债券发起(016595)_最新动态

方正富邦稳禧一年定开债券发起016595FOUNDER FUBANG STABLE JUBILEE ONE-YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

锚定内需政策导向基金积极寻找消费投资“密码”[2025-12-16]

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最新净值：1.0163 -0.0010(-0.10%)

累计净值：1.0755

更新时间：2025-12-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳禧一年定开债券发起增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：区德成

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

基金规模：35.17亿元

2024-08-16 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳禧一年定开债券发起基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	-0.38	0.18	-0.39	0.00
债券型名次	4469	4294	4264	4924	4868

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.38	6.23	0.00	-	7.72
债券型名次	4912	2521	5036	4821	4787

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	大成债券C	-0.10	-0.70	0.02	1.70	2.45
4468	大摩强收益债券	-0.10	-0.69	0.21	0.89	1.41
4469	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	-0.38	0.18	-0.39	0.00
4470	富国汇泽一年定期开放债券A	-0.10	-0.26	0.16	-0.33	-0.11
4471	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.10	-0.28	0.11	-0.46	-0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.05	2.98	3.53	3.27	4.19
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4294 位，低于同类基金平均水平
4292	大成全球美元债债券C人民币	-0.22	-0.38	-0.32	0.95	3.33
4293	东方红聚利债券C	-0.02	-0.38	0.17	3.86	6.68
4294	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	-0.38	0.18	-0.39	0.00
4295	蜂巢丰瑞债券A	0.01	-0.38	0.12	1.34	2.24
4296	蜂巢丰瑞债券C	0.01	-0.38	0.11	1.32	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.61	-5.74	9.52	11.71	17.75
2	恒生前海恒裕债券A	0.00	0.14	9.52	10.22	11.15
3	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.60	-5.76	9.46	11.57	17.48
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4264 位，低于同类基金平均水平
4262	东兴连裕6个月滚动持有债A	-0.07	-0.52	0.18	-1.00	0.47
4263	东兴兴利债券D	-0.05	-0.42	0.18	-0.17	1.07
4264	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	-0.38	0.18	-0.39	0.00
4265	丰鑫债券	-0.01	-0.22	0.18	0.13	1.08
4266	广发央企80债券指数A	-0.10	-0.25	0.18	0.17	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
4	华夏可转债增强债券C	-0.59	-0.21	3.94	28.51	29.81
5	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	中信建投稳悦债券	-0.02	-0.15	0.34	-0.38	0.41
4923	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4924	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	-0.38	0.18	-0.39	0.00
4925	方正富邦睿利纯债A	-0.12	-0.43	0.16	-0.39	0.75
4926	华泰柏瑞季季红债券C	-0.10	-0.57	-0.02	-0.39	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.78	1.87	4.90	32.92	41.85
2	南方昌元转债C	-0.78	1.82	4.77	32.58	41.17
3	民生加银增强收益债券A	-0.63	-0.49	4.36	26.72	31.23
4	民生加银增强收益债券C	-0.63	-0.53	4.26	26.46	30.68
5	华夏可转债增强债券A	-0.58	-0.17	4.05	28.76	30.32
方正富邦稳禧一年定开债券发起一周收益在同类基金中排列第 4868 位，低于同类基金平均水平
4866	大成中债1-3年国开债指数A	-0.04	-0.09	0.03	-0.36	0.00
4867	东海资管海鑫增利3个月定开	-0.04	-0.07	0.73	0.23	0.00
4868	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.10	-0.38	0.18	-0.39	0.00
4869	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.01	0.06	0.15	0.40	0.00
4870	蜂巢丰和债券C	-0.04	-0.15	0.22	-0.14	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
3	华夏可转债增强债券A	28.95	37.02	24.41	18.74	71.81
4	华夏可转债增强债券C	28.43	35.94	22.84	-	4.09
5	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.39	7.65	12.56	22.16	74.84
4911	银河丰泰3个月定开债券	0.39	4.73	8.32	-	22.87
4912	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.38	6.23	0.00	-	7.72
4913	嘉实多元债券A	0.38	11.09	12.73	17.59	153.92
4914	中加颐享纯债债券C	0.38	4.36	5.25	-	6.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
2	民生加银增强收益债券A	28.31	42.18	32.56	26.49	219.68
3	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
4	民生加银增强收益债券C	27.77	41.00	30.95	24.01	201.11
5	南方昌元转债C	39.74	40.90	33.84	39.81	85.85
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 2521 位，高于同类基金平均水平
2519	中邮定期开放债券C	1.60	6.24	11.62	-	76.98
2520	博时富乐纯债债券	1.05	6.23	11.05	19.21	23.83
2521	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.38	6.23	0.00	-	7.72
2522	工银纯债债券A	1.46	6.23	11.34	21.62	67.59
2523	广发中债1-3年国开债指数C	0.43	6.23	9.62	16.62	23.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.86	32.74	46.14	35.44	85.69
2	民生加银鑫享债券A	22.39	36.65	37.72	1.71	23.36
3	民生加银鑫享债券C	21.90	35.57	36.09	-0.29	19.72
4	民生加银鑫享债券D	21.89	35.55	36.07	-0.29	3.80
5	南方昌元转债A	40.45	42.32	35.86	43.35	92.44
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 5036 位，低于同类基金平均水平
5034	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5035	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.51	6.06	0.00	-	7.20
5036	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.38	6.23	0.00	-	7.72
5037	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.05	3.01	0.00	-	5.03
5038	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	119.86	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	115.56	150.26
3	华商信用增强债券A	18.70	32.41	27.41	82.93	82.20
4	华商信用增强债券C	18.19	31.43	25.85	79.28	74.80
5	财通收益增强债券A	19.38	31.43	28.26	54.57	128.95
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4821 位，低于同类基金平均水平
4819	富国汇泽一年定期开放债券C	0.13	5.48	8.50	-	7.70
4820	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.27	3.30	5.52	-	5.82
4821	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.38	6.23	0.00	-	7.72
4822	民生加银月月乐30天持有期短债A	1.80	5.14	8.54	-	8.28
4823	民生加银月月乐30天持有期短债C	1.59	4.70	7.88	-	7.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.86	10.79	16.38	34.50	423.36
2	富国天利增长债券A	1.97	7.50	11.98	20.84	372.29
3	易方达安心回报债券A	5.42	15.32	14.52	18.12	306.40
4	博时信用债券A/B	16.84	32.23	20.82	20.34	303.01
5	汇丰晋信2016周期混合	7.58	11.89	13.71	21.51	289.27
方正富邦稳禧一年定开债券发起一年收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	招商鑫嘉中短债债券C	1.70	4.88	7.73	-	7.73
4786	中海丰盈三个月定期开放债券	-2.89	5.65	0.00	-	7.73
4787	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.38	6.23	0.00	-	7.72
4788	山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A	2.62	7.76	0.00	-	7.72
4789	大成元吉增利债券C	4.14	10.88	9.04	-	7.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	500.00	51571.30	14.66%
25国开15	230.00	22472.07	6.39%
20国开10	180.00	19189.60	5.46%
24农发05	180.00	18470.59	5.25%
24湖南银行债01	180.00	18070.56	5.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	449853.49	127.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08
单位净值(元)	1.0173	1.0181	1.0174	1.0169	1.0162
累计净值(元)	1.0765	1.0773	1.0766	1.0761	1.0754

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