资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 104599.43 88.58%
银行存款和结算备付金 13102.90 11.10%
其他资产 383.20 0.32%
资产总值:118085.53万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 270.00 27500.97 5.64%
25农发31 140.00 14177.67 2.91%
25国开15 140.00 13866.83 2.84%
25国开05 80.00 7945.60 1.63%
25农发30 70.00 7133.39 1.46%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 82767.43 16.97%
国家债券 21831.99 4.48%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%