资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 50829.19 63.66%
银行存款和结算备付金 28615.57 35.84%
其他资产 399.09 0.50%
资产总值:79843.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 140.00 14065.77 1.58%
25国开06 131.70 13324.89 1.49%
21国开03 100.00 10305.85 1.15%
25农发11 60.00 6079.48 0.68%
25农发21 60.00 6048.42 0.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50829.19 5.69%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%