财务指标
科目/报告期(季度)
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
本期已实现收益(万元)
1964.03
-102.60
1496.07
1267.93
715.37
本期利润(万元)
-2047.98
-2181.48
-291.55
-3330.67
4288.25
加权平均份额本期利润(元)
-0.02
-0.02
-0.00
-0.02
0.13
加权平均净值利润率(%)
-1.47
0.00
-0.15
0.00
11.36
期末可供分配利润(万元)
1510.44
0.00
4771.72
0.00
4720.34
期末可供分配份额利润(元)
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
期末基金资产净值(万元)
60531.91
76384.85
163752.08
170436.36
127437.00
期末基金份额净值(元)
1.11
1.12
1.14
1.14
1.15
本期净值增长率(%)
-0.66
0.00
0.67
0.00
11.45
累计净值增长率(%)
14.82
0.00
16.35
0.00
15.58
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
银行存款(万元)
29.99
226.26
1490.51
11.00
32941.61
交易性金融资产(万元)
1091700.54
2076602.55
1399191.25
307795.20
254814.14
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
50829.19
554475.40
330625.27
56964.77
10786.65
应付管理人报酬(万元)
0.00
13.84
7.47
0.81
0.01
应付托管费(万元)
0.00
4.61
2.49
0.27
0.00
资产总计(万元)
1120715.21
2115190.72
1495085.13
332767.47
288438.54
负债合计(万元)
228059.37
461877.88
310419.92
68573.78
54014.17
所有者权益合计(万元)
892655.84
1653312.84
1184665.21
264193.69
234424.37
未分配利润(万元)
92991.47
208312.94
158522.25
21753.34
8752.22
科目/报告期(中报、年报)
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
2023-12-31
利息收入(万元)
666.71
292.84
331.12
68.89
13.65
投资收益(万元)
20235.34
11291.95
8581.85
4255.20
146.47
公允价值变动收益(万元)
-24616.34
-14.02
36180.13
3294.67
1121.82
其它收入(万元)
60.70
53.06
94.51
55.43
14.35
收入合计(万元)
-3653.59
11623.83
45187.62
7674.19
1296.29
管理人报酬(万元)
67.70
57.33
20.59
2.28
0.64
托管费(万元)
22.57
19.11
6.86
0.76
0.21
其它费用(万元)
28.66
13.95
22.16
10.21
5.46
费用合计(万元)
5447.55
2744.54
1376.85
295.11
87.45
利润总额(万元)
-9101.14
8879.29
43810.77
7379.08
1208.84
净利润(万元)
-9101.14
8879.29
43810.77
7379.08
1208.84
