财务指标
科目/报告期(季度)
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
本期已实现收益(万元)
880.53
813.91
1964.03
-102.60
1496.07
本期利润(万元)
1221.04
600.52
-2047.98
-2181.48
-291.55
加权平均份额本期利润(元)
0.03
0.01
-0.02
-0.02
-0.00
加权平均净值利润率(%)
2.82
0.00
-1.47
0.00
-0.15
期末可供分配利润(万元)
1649.27
0.00
1510.44
0.00
4771.72
期末可供分配份额利润(元)
0.05
0.00
0.03
0.00
0.03
期末基金资产净值(万元)
40400.70
39903.56
60531.91
76384.85
163752.08
期末基金份额净值(元)
1.15
1.13
1.11
1.12
1.14
本期净值增长率(%)
2.97
0.00
-0.66
0.00
0.67
累计净值增长率(%)
18.23
0.00
14.82
0.00
16.35
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
银行存款(万元)
0.00
29.99
226.26
1490.51
11.00
交易性金融资产(万元)
603261.20
1091700.54
2076602.55
1399191.25
307795.20
其中：股票投资(万元)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
其中：债券投资(万元)
104599.43
50829.19
554475.40
330625.27
56964.77
应付管理人报酬(万元)
0.00
0.00
13.84
7.47
0.81
应付托管费(万元)
0.00
0.00
4.61
2.49
0.27
资产总计(万元)
616747.30
1120715.21
2115190.72
1495085.13
332767.47
负债合计(万元)
129098.85
228059.37
461877.88
310419.92
68573.78
所有者权益合计(万元)
487648.46
892655.84
1653312.84
1184665.21
264193.69
未分配利润(万元)
63360.39
92991.47
208312.94
158522.25
21753.34
科目/报告期(中报、年报)
2026-06-30
2025-12-31
2025-06-30
2024-12-31
2024-06-30
利息收入(万元)
147.16
666.71
292.84
331.12
68.89
投资收益(万元)
9761.41
20235.34
11291.95
8581.85
4255.20
公允价值变动收益(万元)
3122.38
-24616.34
-14.02
36180.13
3294.67
其它收入(万元)
1.85
60.70
53.06
94.51
55.43
收入合计(万元)
13032.81
-3653.59
11623.83
45187.62
7674.19
管理人报酬(万元)
7.92
67.70
57.33
20.59
2.28
托管费(万元)
2.64
22.57
19.11
6.86
0.76
其它费用(万元)
12.63
28.66
13.95
22.16
10.21
费用合计(万元)
960.49
5447.55
2744.54
1376.85
295.11
利润总额(万元)
12072.31
-9101.14
8879.29
43810.77
7379.08
净利润(万元)
12072.31
-9101.14
8879.29
43810.77
7379.08
