富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C018267WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

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累计净值：1.1959

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.03亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
债券型名次	116	217	499	284	159

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.56	8.08	16.97	-	19.71
债券型名次	251	718	212	5331	2821

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 116 位，高于同类基金平均水平
114	长信全球债券(QDII)人民币	0.38	-1.84	-3.64	-4.76	-5.91
115	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.38	-0.76	-2.14	-2.61	-1.67
116	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
117	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
118	广发中债7-10年国开债指数E	0.38	0.71	1.10	2.32	4.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	长城中债5-10年国开行债券A	0.33	0.70	1.13	2.19	3.90
216	长城中债5-10年国开行债券C	0.34	0.70	1.10	2.14	3.82
217	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
218	海富通聚合纯债	0.31	0.70	1.21	1.99	3.03
219	华夏鼎富债券C	0.29	0.70	1.53	2.61	3.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 499 位，高于同类基金平均水平
497	大成景旭纯债债券B类	0.25	0.57	1.13	1.93	2.87
498	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.39	0.71	1.13	2.35	4.27
499	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
500	广发中债7-10年国开债指数A	0.38	0.72	1.13	2.38	4.44
501	恒生前海恒裕债券C	0.19	0.52	1.13	1.84	2.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 284 位，高于同类基金平均水平
282	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.36	1.16	2.35	3.64
283	博时富顺纯债债券	1.80	1.65	1.69	2.34	2.51
284	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
285	南华价值启航纯债债券C	0.24	0.69	1.48	2.34	2.80
286	博时裕达纯债	0.34	0.87	1.70	2.33	3.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 159 位，高于同类基金平均水平
157	汇添富中债7-10年国开债C	0.36	0.64	1.07	2.24	4.27
158	安信华享纯债A	0.47	0.73	2.11	3.45	4.26
159	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.38	0.70	1.13	2.34	4.26
160	国泰添瑞一年定期开放债券	0.57	1.42	2.93	4.20	4.24
161	汇安鼎利纯债A	0.08	0.33	0.98	1.99	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 251 位，高于同类基金平均水平
249	中银证券安弘债券A	4.57	19.38	25.05	14.01	47.55
250	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.56	9.04	13.57	23.27	27.68
251	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
252	广发集汇债券A	4.56	8.80	12.79	-	13.87
253	汇添富长添利定期开放债券C	4.56	7.77	10.80	15.72	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	银河兴益一年定开债券	6.01	8.09	11.84	11.81	11.84
717	创金合信转债精选债券A	-9.23	8.08	-0.80	0.84	28.28
718	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
719	工银产业债债券A	0.51	8.08	12.11	12.14	108.57
720	中邮纯债优选一年定开债A	2.57	8.07	12.88	22.56	34.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	国寿安保尊利增强回报债券A	3.92	15.15	17.06	16.04	37.29
211	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
212	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
213	鹏华信用增利债券A	3.13	13.64	16.95	10.51	111.83
214	广发中债7-10年国开债指数E	4.88	8.43	16.92	29.11	34.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	天弘臻享一年定开债券发起	2.73	5.67	9.15	-	9.78
5330	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	4.58	8.11	17.01	-	19.95
5331	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
5332	工银恒享纯债债券C	2.12	3.89	7.52	-	7.89
5333	蜂巢丰嘉债券A	7.67	9.40	13.04	-	13.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2821 位，低于同类基金平均水平
2819	鹏华尊达一年定开发起式债券	2.75	5.11	8.50	15.73	19.73
2820	天弘同利债券(LOF)E	2.06	4.08	7.84	15.30	19.73
2821	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	4.56	8.08	16.97	-	19.71
2822	景顺长城景泰添利一年定开债券发起式	3.42	6.13	11.10	15.12	19.71
2823	工银尊享短债债券F	1.98	3.68	6.54	11.96	19.70

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	270.00	27500.97	5.64%
25农发31	140.00	14177.67	2.91%
25国开15	140.00	13866.83	2.84%
25国开05	80.00	7945.60	1.63%
25农发30	70.00	7133.39	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82767.43	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.1624	1.1603	1.1594	1.1575	1.1566
累计净值(元)	1.1964	1.1943	1.1934	1.1915	1.1906

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