富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C018267WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

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最新净值：1.1510 0.0004(0.03%)

累计净值：1.1850

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：4.03亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
债券型名次	1982	618	257	218	313

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.40	7.35	16.11	-	18.59
债券型名次	1622	1041	274	5280	2970

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1982 位，高于同类基金平均水平
1980	富国中债7-10年政策性金融债ETF	0.03	0.33	1.11	2.53	3.01
1981	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
1982	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
1983	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.33	0.69	1.39	1.64
1984	富荣富开1-3年国开债纯债A	0.03	0.22	0.54	1.18	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	大成惠恒一年定开债券发起式	0.06	0.43	1.01	1.94	2.32
617	蜂巢添元纯债C	0.04	0.43	0.59	1.34	1.59
618	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
619	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.04	0.43	0.92	1.81	2.02
620	国融稳泰纯债债券A	0.03	0.43	0.87	1.32	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	工银泰丰一年封闭债券	0.23	0.57	1.28	1.81	-
256	国泰惠丰纯债债券	0.04	1.39	1.28	2.08	2.35
257	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
258	华安中债7-10年国开债C	0.04	0.56	1.27	2.80	3.29
259	惠升和睿兴利债券A	-0.23	0.77	1.27	0.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 218 位，高于同类基金平均水平
216	博时安仁一年定开债发起式A	0.03	0.12	2.14	2.80	2.06
217	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	0.03	0.44	1.28	2.80	3.30
218	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
219	光大保德信安泽债券A	0.25	-1.14	0.06	2.80	4.11
220	华安中债7-10年国开债C	0.04	0.56	1.27	2.80	3.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 313 位，高于同类基金平均水平
311	华夏债券A/B	0.06	0.35	0.68	1.36	3.29
312	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
313	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.03	0.43	1.27	2.80	3.28
314	兴全恒裕债券A	0.04	0.37	0.96	2.49	3.28
315	中信保诚景华A	0.09	0.67	1.49	2.90	3.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	长盛稳鑫63个月债券	2.40	6.27	10.20	-	21.37
1621	富国投资级信用债A	2.40	4.92	9.84	17.36	26.57
1622	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
1623	格林泓安63个月定开债	2.40	6.68	10.94	-	23.50
1624	国泰聚瑞纯债债券	2.40	5.48	10.79	20.37	25.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 1041 位，高于同类基金平均水平
1039	泓德裕荣纯债债券C	2.93	7.37	9.65	13.21	35.63
1040	嘉实丰益策略定期债券	3.43	7.36	11.48	-	80.02
1041	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
1042	民生加银家盈6个月持有期债券C	2.93	7.35	5.82	-17.19	-14.71
1043	长信利丰债券E	4.24	7.34	5.76	3.57	32.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	南方7-10年国开债E	2.31	7.43	16.14	-	28.42
273	平安可转债C	15.41	34.61	16.14	3.39	37.06
274	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
275	博时利发纯债债券A	2.30	6.20	16.08	23.51	42.59
276	蜂巢恒利债券A	3.32	9.20	16.08	19.19	26.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 5280 位，低于同类基金平均水平
5278	天弘臻享一年定开债券发起	2.18	5.20	8.76	-	9.23
5279	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	2.41	7.38	16.18	-	18.83
5280	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
5281	工银恒享纯债债券C	1.68	3.60	7.49	-	7.49
5282	蜂巢丰嘉债券A	4.90	6.66	10.25	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	嘉实新兴市场C2	3.31	7.05	11.63	-10.45	18.60
2969	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.84	4.11	7.85	14.62	18.60
2970	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	2.40	7.35	16.11	-	18.59
2971	泰康长江经济带债券C	1.94	3.34	7.96	14.04	18.59
2972	天弘弘择短债A	1.29	2.92	5.21	10.37	18.59

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	270.00	27500.97	5.64%
25农发31	140.00	14177.67	2.91%
25国开15	140.00	13866.83	2.84%
25国开05	80.00	7945.60	1.63%
25农发30	70.00	7133.39	1.46%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	82767.43	16.97%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1506	1.1506	1.1501	1.1490	1.1486
累计净值(元)	1.1846	1.1846	1.1841	1.1830	1.1826

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