富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C(018267)_最新动态

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C018267WELLS FARGO CHINA BOND 7-10 YEAR POLICY FINANCIAL BOND TRADING OPEN INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND SPONSORED FEEDER FUND C

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.1195 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1535

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李金柳

2025-11-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：6.05亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
债券型名次	4210	1285	4469	5205	1524

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
债券型名次	5372	909	5135	5274	3307

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 4210 位，低于同类基金平均水平
4208	富国天盈债券C	-0.02	0.18	0.26	0.62	0.18
4209	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.02	0.52	0.24	-0.25	0.47
4210	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
4211	工银开元利率债债券F	-0.02	3.53	3.53	3.53	-0.02
4212	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.02	0.24	0.22	0.38	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平
1283	东方兴润债券A	-0.15	0.51	0.95	1.80	0.49
1284	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1285	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
1286	广发中债7-10年国开债指数C	0.00	0.51	0.33	0.05	0.47
1287	国联安增利债券B	-0.18	0.51	0.70	1.28	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 4469 位，低于同类基金平均水平
4467	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.08	0.23	0.47	0.07
4468	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.08	0.23	0.46	0.06
4469	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
4470	工银瑞益债券A	0.02	0.09	0.23	0.45	0.07
4471	工银稳健丰瑞90天持有短债A	0.02	0.19	0.23	0.67	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 5205 位，低于同类基金平均水平
5203	博时双季享持有期债券A	0.02	0.56	0.05	-0.27	0.48
5204	长城永利债券A	0.05	0.10	-0.36	-0.27	0.09
5205	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
5206	上银中债1-3年国开行债券指数	0.03	0.13	0.01	-0.27	0.12
5207	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.00	0.18	-0.07	-0.27	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一周收益在同类基金中排列第 1524 位，高于同类基金平均水平
1522	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.48	0.36	0.65	0.46
1523	富安达富利纯债A	0.10	0.46	0.76	1.35	0.46
1524	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.02	0.51	0.23	-0.27	0.46
1525	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	0.00	0.50	0.45	0.54	0.46
1526	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	南方启元C	-0.79	3.44	6.14	11.98	37.31
5371	平安惠智纯债	-0.79	3.64	6.43	17.88	18.00
5372	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
5373	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.80	5.86	9.31	16.94	23.69
5374	中银聚享债券B	-0.80	3.44	6.65	12.67	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 909 位，高于同类基金平均水平
907	中银恒悦180天持有期债券A	3.93	10.24	12.73	-	15.02
908	安信永鑫增强债券A	4.40	10.23	10.23	19.70	43.75
909	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
910	南方双元C	4.95	10.23	10.62	3.19	27.61
911	建信稳定得利债券C	4.51	10.21	7.84	13.88	58.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	富国增利债券发起式C	1.48	6.48	0.00	-	9.58
5134	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
5135	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
5136	格林泓丰一年定开债券发起式	2.15	0.00	0.00	-	2.79
5137	工银恒享纯债债券C	0.97	4.66	0.00	-	6.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平
5272	天弘臻享一年定开债券发起	1.97	6.03	0.00	-	7.80
5273	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.78	10.27	0.00	-	15.57
5274	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
5275	工银恒享纯债债券C	0.97	4.66	0.00	-	6.21
5276	蜂巢丰嘉债券A	0.86	4.40	0.00	-	6.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C一年收益在同类基金中排列第 3307 位，低于同类基金平均水平
3305	博时富尊一年定开债发起式	4.88	9.70	14.89	-	15.34
3306	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.21	7.79	9.23	4.07	15.34
3307	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.80	10.23	0.00	-	15.34
3308	海富通瑞弘6个月债券	-0.03	2.13	5.83	14.14	15.34
3309	南方昭元债券C	2.01	5.53	7.03	-	15.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发31	140.00	14065.77	1.58%
25国开06	131.70	13324.89	1.49%
21国开03	100.00	10305.85	1.15%
25农发11	60.00	6079.48	0.68%
25农发21	60.00	6048.42	0.68%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50829.19	5.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.1196	1.1198	1.1191	1.1199	1.1197
累计净值(元)	1.1536	1.1538	1.1531	1.1539	1.1537

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