资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65280.20 99.63%
银行存款和结算备付金 243.81 0.37%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:65524.01万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 60.00 6497.29 12.67%
23国开05 50.00 5516.96 10.76%
22国开05 50.00 5476.62 10.68%
24国开10 50.00 5288.14 10.31%
25农发30 50.00 5052.21 9.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65280.20 127.28%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%