资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 65792.88 99.73%
银行存款和结算备付金 178.29 0.27%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:65971.17万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开15 60.00 6630.13 13.01%
23国开05 50.00 5481.40 10.76%
24国开10 50.00 5251.03 10.31%
25农发30 50.00 5095.28 10.00%
26农发11 50.00 5024.29 9.86%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 65792.88 129.15%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%