资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 116373.89 99.92%
银行存款和结算备付金 96.53 0.08%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:116470.41万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发05 100.00 9952.22 9.63%
22国开15 60.00 6548.65 6.34%
24农发05 60.00 6243.08 6.04%
23农发15 60.00 6230.89 6.03%
25国开15 60.00 5945.24 5.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 115313.49 111.60%
国家债券 1060.40 1.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%