财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 2593.53 328.33 1803.95 705.85 4508.28
本期利润(万元) 656.40 -523.76 502.43 -806.53 6036.70
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 0.63 0.00 0.48 0.00 5.84
期末可供分配利润(万元) 1375.05 0.00 3471.33 0.00 2677.38
期末可供分配份额利润(元) 0.01 0.00 0.03 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 102374.85 104222.12 104745.88 104446.92 105253.45
期末基金份额净值(元) 1.01 1.03 1.04 1.03 1.04
本期净值增长率(%) 0.63 0.00 0.48 0.00 6.00
累计净值增长率(%) 9.06 0.00 8.90 0.00 8.38
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 99.42 137.23 167.11 335.54 469.61
交易性金融资产(万元) 110929.56 136672.29 125964.52 108074.53 134463.74
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 110929.56 128613.16 117891.06 98802.02 124942.04
应付管理人报酬(万元) 26.06 25.95 26.56 25.42 25.90
应付托管费(万元) 8.69 8.65 8.85 8.47 8.63
资产总计(万元) 111028.99 136809.53 126131.73 118812.66 134933.38
负债合计(万元) 8654.14 32063.65 20878.28 15067.38 32686.65
所有者权益合计(万元) 102374.85 104745.88 105253.45 103745.28 102246.74
未分配利润(万元) 1375.05 3746.08 4253.65 2745.48 1246.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 0.17 0.13 10.58 3.36 97.71
投资收益(万元) 3333.61 2215.89 5394.37 2784.93 2867.50
公允价值变动收益(万元) -1937.13 -1301.52 1528.43 723.34 47.84
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 1396.65 914.49 6933.38 3511.63 3013.04
管理人报酬(万元) 313.46 156.27 309.87 153.45 208.71
托管费(万元) 104.49 52.09 103.29 51.15 69.57
其它费用(万元) 18.42 8.57 21.62 11.21 17.13
费用合计(万元) 740.25 412.06 896.67 498.09 756.11
利润总额(万元) 656.40 502.43 6036.70 3013.54 2256.93
净利润(万元) 656.40 502.43 6036.70 3013.54 2256.93