蜂巢丰启一年定开债券发起式(017052)_最新动态

蜂巢丰启一年定开债券发起式017052HONEYCOMB FENGQI ONE YEAR FIXED OPEN BOND INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0283 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

蜂巢丰启一年定开债券发起式增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：王宏

2026-05-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.09亿元

2025-11-12 每10份派现金 0.2 元

蜂巢丰启一年定开债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
债券型名次	573	834	1247	1038	820

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	5.87	10.90	-	12.17
债券型名次	920	1686	1249	5081	4193

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 573 位，高于同类基金平均水平
571	东方臻选纯债债券C	0.21	0.53	1.05	1.88	3.06
572	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
573	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
574	广发汇荣三个月定开债券	0.21	0.43	0.88	1.66	2.77
575	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 834 位，高于同类基金平均水平
832	方正富邦富利纯债A	0.20	0.46	0.86	1.51	2.52
833	蜂巢丰华债券A	0.21	0.46	0.87	1.62	2.58
834	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
835	广发纯债债券A	0.19	0.46	1.04	1.72	3.00
836	广发汇元纯债定期开放债券	0.21	0.46	0.80	1.47	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	德邦锐泓债券A	0.12	0.35	0.85	1.61	3.01
1246	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.16	0.40	0.85	1.48	2.37
1247	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
1248	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.18	0.43	0.85	1.55	2.53
1249	富国长江经济带纯债债券	0.14	0.38	0.85	1.48	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1038 位，高于同类基金平均水平
1036	长盛盛远债券A	0.37	0.76	0.94	1.65	2.73
1037	方正富邦添利纯债A	0.10	0.31	0.84	1.65	3.17
1038	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
1039	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券A	0.17	0.39	0.77	1.65	2.78
1040	广发汇阳三个月定期开放债券	0.19	0.42	0.86	1.65	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
蜂巢丰启一年定开债券发起式一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	创金合信信用红利债券A	0.12	0.34	0.81	1.43	2.85
819	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
820	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
821	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
822	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	中信建投景润3个月定开债券C	3.34	4.46	8.00	-	9.60
919	鑫元双债增强债券A	3.34	5.62	9.15	15.10	32.38
920	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
921	广发双债添利债券C	3.33	5.43	10.86	18.77	74.34
922	国寿安保尊享债券A	3.33	10.65	16.20	23.27	87.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1686 位，高于同类基金平均水平
1684	长信富平纯债一年定开债券A	2.47	5.87	8.52	9.12	30.30
1685	东方臻萃3个月定开债券A	3.02	5.87	11.36	27.60	35.49
1686	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
1687	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1688	泰信汇盈债券C	2.71	5.87	8.61	-	13.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	圆信永丰兴利A	3.94	6.76	10.91	17.27	34.14
1248	创金合信汇泽三个月定开债券A	3.38	6.60	10.90	20.29	28.59
1249	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
1250	红土创新增强收益债券A	0.80	4.00	10.90	18.14	52.83
1251	华夏鼎誉三个月定开债券C	2.96	5.89	10.90	-	12.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5081 位，低于同类基金平均水平
5079	达诚腾益债券C	0.78	4.49	12.82	-	14.86
5080	华泰柏瑞益享债券	1.90	4.49	5.63	-	5.80
5081	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
5082	南方ESG纯债债券发起	2.03	4.39	8.78	-	9.18
5083	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.92	4.03	6.98	-	11.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
蜂巢丰启一年定开债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4193 位，低于同类基金平均水平
4191	海富通瑞福债券C	3.18	6.16	10.25	-	12.18
4192	建信鑫享短债债券C	1.73	4.05	7.03	-	12.18
4193	蜂巢丰启一年定开债券发起式	3.33	5.87	10.90	-	12.17
4194	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
4195	景顺长城景泰裕利纯债C	2.85	5.09	9.31	-	12.16

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开15	60.00	6630.13	13.01%
23国开05	50.00	5481.40	10.76%
24国开10	50.00	5251.03	10.31%
25农发30	50.00	5095.28	10.00%
26农发11	50.00	5024.29	9.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	65792.88	129.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0284	1.0277	1.0274	1.0261	1.0258
累计净值(元)	1.1174	1.1167	1.1164	1.1151	1.1148

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