资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 270491.95 99.98%
银行存款和结算备付金 63.24 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:270555.19万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25兴业银行债01 150.00 15276.75 7.40%
25杭州银行科创债01 150.00 15078.45 7.30%
24民泰银行小微债01 130.00 13330.74 6.46%
25超长特别国债06 120.00 11817.40 5.72%
25建行小微债01BC 100.00 10218.72 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 239802.63 116.15%
国家债券 19489.39 9.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%