资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 306496.94 99.99%
银行存款和结算备付金 25.09 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:306522.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开15 150.00 16426.50 8.09%
25杭州银行科创债01 150.00 15126.98 7.45%
25兴业银行债01 150.00 15027.75 7.40%
24民泰银行小微债01 130.00 13172.27 6.49%
24光大银行小微债 100.00 10206.28 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 301589.27 148.56%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%