资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 264777.06 99.77%
银行存款和结算备付金 602.48 0.23%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:265379.54万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行科创债01 150.00 15243.89 7.44%
25兴业银行债01 150.00 15166.20 7.41%
24民泰银行小微债01 130.00 13258.35 6.47%
24南京银行02 100.00 10221.73 4.99%
25建行小微债01BC 100.00 10148.82 4.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 264777.06 129.31%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%