资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 258402.46 99.99%
银行存款和结算备付金 17.52 0.01%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:258419.98万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25杭州银行科创债01 150.00 15136.46 7.55%
25兴业银行债01 130.00 13285.48 6.63%
24民泰银行小微债01 130.00 13108.37 6.54%
26农发01 103.00 10418.59 5.20%
25温州银行债02 100.00 10095.93 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 225850.59 112.63%
国家债券 16024.62 7.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%