方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)_财务情况

方正富邦稳惠3个月定开债券017841FOUNDER FUBANG STABLE BENEFIT 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	2110.74	1136.98	3346.23	8.79	2856.57
本期利润(万元)	3450.60	1761.92	486.00	-2317.65	1287.31
加权平均份额本期利润(元)	0.02	0.01	0.00	-0.01	0.01
加权平均净值利润率(%)	1.69	0.00	0.24	0.00	0.63
期末可供分配利润(万元)	6823.51	0.00	4712.83	0.00	4223.73
期末可供分配份额利润(元)	0.03	0.00	0.02	0.00	0.02
期末基金资产净值(万元)	206451.00	204762.32	203002.30	201487.61	203827.43
期末基金份额净值(元)	1.04	1.03	1.02	1.02	1.03
本期净值增长率(%)	1.71	0.00	0.25	0.00	0.65
累计净值增长率(%)	9.24	0.00	7.41	0.00	7.84

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	63.24	25.09	101.12	145.26	91.66
交易性金融资产(万元)	270491.95	306496.94	288834.82	254261.85	305600.25
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	270491.95	306496.94	288834.82	254261.85	305600.25
应付管理人报酬(万元)	50.85	51.67	50.20	51.64	49.70
应付托管费(万元)	16.95	17.22	16.73	17.21	16.57
资产总计(万元)	270555.19	306522.03	288935.93	254407.11	305691.90
负债合计(万元)	64104.19	103519.72	85108.50	49906.19	102814.70
所有者权益合计(万元)	206451.00	203002.30	203827.43	204500.91	202877.20
未分配利润(万元)	8331.86	4881.32	5683.24	6376.68	4755.57

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	0.84	0.75	56.36	56.16	252.65
投资收益(万元)	4932.26	3746.90	10660.96	5950.94	4707.44
公允价值变动收益(万元)	-2860.22	-1569.26	2592.49	687.74	437.86
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	2072.88	2178.39	13309.83	6694.85	5397.95
管理人报酬(万元)	609.08	302.44	618.09	312.71	443.86
托管费(万元)	203.03	100.81	206.03	104.24	147.95
其它费用(万元)	24.72	12.27	24.72	12.30	18.37
费用合计(万元)	1586.87	891.08	2117.07	1085.58	1575.40
利润总额(万元)	486.00	1287.31	11192.75	5609.26	3822.55
净利润(万元)	486.00	1287.31	11192.75	5609.26	3822.55

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