财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
8.79 |
2856.57 |
1450.16 |
8600.26 |
1990.92 |
| 本期利润(万元) |
-2317.65 |
1287.31 |
-1338.80 |
11192.75 |
501.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.06 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.63 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4223.73 |
0.00 |
3348.28 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
201487.61 |
203827.43 |
201209.34 |
204500.91 |
199420.48 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.65 |
0.00 |
5.51 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.84 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
101.12 |
145.26 |
91.66 |
97.69 |
| 交易性金融资产(万元) |
288834.82 |
254261.85 |
305600.25 |
279813.81 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
288834.82 |
254261.85 |
305600.25 |
279813.81 |
| 应付管理人报酬(万元) |
50.20 |
51.64 |
49.70 |
52.64 |
| 应付托管费(万元) |
16.73 |
17.21 |
16.57 |
17.55 |
| 资产总计(万元) |
288935.93 |
254407.11 |
305691.90 |
279911.49 |
| 负债合计(万元) |
85108.50 |
49906.19 |
102814.70 |
72550.11 |
| 所有者权益合计(万元) |
203827.43 |
204500.91 |
202877.20 |
207361.39 |
| 未分配利润(万元) |
5683.24 |
6376.68 |
4755.57 |
2357.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
0.75 |
56.36 |
56.16 |
252.65 |
| 投资收益(万元) |
3746.90 |
10660.96 |
5950.94 |
4707.44 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1569.26 |
2592.49 |
687.74 |
437.86 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2178.39 |
13309.83 |
6694.85 |
5397.95 |
| 管理人报酬(万元) |
302.44 |
618.09 |
312.71 |
443.86 |
| 托管费(万元) |
100.81 |
206.03 |
104.24 |
147.95 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.30 |
18.37 |
| 费用合计(万元) |
891.08 |
2117.07 |
1085.58 |
1575.40 |
| 利润总额(万元) |
1287.31 |
11192.75 |
5609.26 |
3822.55 |
| 净利润(万元) |
1287.31 |
11192.75 |
5609.26 |
3822.55 |
