方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)_最新动态

方正富邦稳惠3个月定开债券017841FOUNDER FUBANG STABLE BENEFIT 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

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最新净值：1.0269 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.0749

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳惠3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴佩珊

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.30亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳惠3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
债券型名次	3733	2777	3327	4917	3138

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.39	5.47	0.00	-	7.65
债券型名次	4817	2949	5110	5213	4912

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	东证融汇鑫享30天滚动C	0.00	0.06	0.24	0.53	1.21
3732	东莞证券德鑫3个月定开债券	0.00	0.14	0.45	1.42	0.59
3733	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
3734	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.00	0.19	0.05	0.00	0.16
3735	方正富邦睿利纯债C	0.00	0.17	0.04	-0.02	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	方正富邦禾利39个月定开A	0.05	0.25	0.72	1.41	0.21
2776	方正富邦稳丰一年定开债券发起	0.07	0.25	0.69	1.09	0.27
2777	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
2778	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.02	0.25	0.36	0.52	0.24
2779	富国泓利纯债债券型发起式A	0.03	0.25	0.45	0.73	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3327 位，低于同类基金平均水平
3325	东方臻善纯债债券A	0.02	0.15	0.36	0.79	0.13
3326	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	0.03	0.48	0.36	0.65	0.46
3327	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
3328	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.04	0.17	0.36	0.66	0.16
3329	富国安利90天滚动持有债券C	0.02	0.15	0.36	0.83	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 4917 位，低于同类基金平均水平
4915	招商理财7天债券B	0.03	0.09	0.09	0.09	0.09
4916	中融恒信纯债C	-0.02	0.11	-0.01	0.09	0.10
4917	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
4918	方正富邦睿利纯债A	0.01	0.18	0.09	0.08	0.17
4919	国泰嘉睿纯债债券C	0.01	0.30	0.16	0.08	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	东方臻裕债券C	0.04	0.22	0.42	0.73	0.22
3137	东兴鑫远三年定开	0.05	0.26	0.70	1.37	0.22
3138	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.00	0.25	0.36	0.08	0.22
3139	蜂巢丰华债券C	0.04	0.24	0.44	0.78	0.22
3140	蜂巢丰裕债券C	0.01	0.24	0.37	0.69	0.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4817 位，低于同类基金平均水平
4815	长城锦利三个月定开债券C	0.39	5.15	0.00	-	6.15
4816	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.39	4.23	10.25	-	12.26
4817	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
4818	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.39	6.20	9.95	-	14.35
4819	华安鼎津一年定开债发起式	0.39	5.48	8.91	-	8.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	鑫元合利定期开放	1.74	5.48	9.73	16.99	31.76
2948	长城稳健增利债券C	2.02	5.47	11.80	18.95	22.41
2949	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
2950	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.48	5.47	10.30	-	10.92
2951	交银丰享收益债券A	2.01	5.47	10.42	17.85	33.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平
5108	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
5109	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
5110	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
5111	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.26	5.36	0.00	-	8.06
5112	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.74	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	博时中债7-10政金债指数A	-0.35	10.75	0.00	-	16.60
5212	博时中债7-10政金债指数C	-0.45	10.52	0.00	-	16.25
5213	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
5214	博时富添纯债债券C	0.88	5.16	0.00	-	11.62
5215	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	2.69	0.00	-	4.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4912 位，低于同类基金平均水平
4910	万家双利债券C	9.93	15.50	9.61	-	7.67
4911	兴证资管金麒麟兴享增利六个月持有期债券A	3.45	6.57	7.16	-	7.67
4912	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.39	5.47	0.00	-	7.65
4913	南方ESG纯债债券发起	1.15	6.06	0.00	-	7.65
4914	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.46	3.83	6.27	-	7.64

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开15	150.00	16426.50	8.09%
25杭州银行科创债01	150.00	15126.98	7.45%
25兴业银行债01	150.00	15027.75	7.40%
24民泰银行小微债01	130.00	13172.27	6.49%
24光大银行小微债	100.00	10206.28	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301589.27	148.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0271	1.0270	1.0270	1.0272	1.0269
累计净值(元)	1.0751	1.0750	1.0750	1.0752	1.0749

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