方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)_最新动态

方正富邦稳惠3个月定开债券017841FOUNDER FUBANG STABLE BENEFIT 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1013

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳惠3个月定开债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：吴佩珊

2026-09-08 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.63亿元

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

方正富邦稳惠3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
债券型名次	510	682	594	791	862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.46	5.23	9.82	-	10.44
债券型名次	780	2380	1929	5270	4560

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 510 位，高于同类基金平均水平
508	大成惠恒一年定开债券发起式	0.22	0.61	1.35	2.17	3.46
509	大摩优质信价纯债C	0.22	0.52	0.98	1.57	2.81
510	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
511	格林泓泰三个月定开债A	0.22	0.82	1.82	3.39	4.68
512	格林泓泰三个月定开债C	0.22	0.83	1.79	3.34	4.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 682 位，高于同类基金平均水平
680	长信稳兴三个月定开债券A	0.14	0.49	0.52	0.74	1.00
681	大成安汇金融债A	0.26	0.49	0.73	1.39	2.18
682	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
683	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.18	0.49	0.93	1.63	2.58
684	蜂巢丰业一年定开	0.14	0.49	1.34	2.47	3.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 594 位，高于同类基金平均水平
592	德邦锐乾债券A	0.07	0.21	1.08	1.81	2.92
593	东海证券海鑫尊利	0.00	0.06	1.08	1.05	0.86
594	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
595	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.23	0.53	1.08	1.85	2.79
596	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.16	0.44	1.08	1.64	2.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 791 位，高于同类基金平均水平
789	创金合信汇誉纯债六个月定开债券C	0.07	0.39	0.75	1.76	2.90
790	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
791	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
792	工银添祥一年定开债券	0.18	0.59	0.98	1.76	3.19
793	广发景泰债券A	0.31	0.75	1.05	1.76	2.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 862 位，高于同类基金平均水平
860	中航瑞发3个月定开债C	0.19	0.40	1.12	1.89	2.83
861	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.07	0.35	0.82	1.62	2.82
862	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.22	0.49	1.08	1.76	2.82
863	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
864	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 780 位，高于同类基金平均水平
778	博时富发纯债C	3.46	5.87	11.26	-	15.15
779	方正富邦稳恒3个月定开债券	3.46	6.35	11.08	-	16.72
780	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
781	蜂巢丰吉纯债A	3.46	7.45	13.96	-	19.46
782	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	大成安诚债券C	3.47	5.23	9.80	18.81	22.08
2379	大成稳安60天滚动持有债券C	1.80	5.23	9.47	-	13.78
2380	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
2381	广发汇富一年定期债券A	2.66	5.23	11.72	21.18	45.97
2382	广发汇吉3个月定期开放债券	2.31	5.23	9.57	15.90	32.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	西部利得聚享一年定开债券A	3.23	5.49	9.83	18.18	31.03
1928	中邮定期开放债券C	3.44	5.68	9.83	18.32	82.10
1929	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
1930	工银纯债债券A	3.19	5.64	9.82	18.98	72.40
1931	华夏鼎康债券C	3.35	5.45	9.82	15.70	24.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5270 位，低于同类基金平均水平
5268	博时中债7-10政金债指数A	4.80	8.62	17.81	-	21.09
5269	博时中债7-10政金债指数C	4.70	8.43	17.46	-	20.67
5270	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
5271	博时富添纯债债券C	3.32	5.39	9.50	-	14.25
5272	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.47	4.16	-	5.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4560 位，低于同类基金平均水平
4558	前海开源弘丰债券C	5.25	13.02	16.33	13.99	10.45
4559	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.32	4.83	9.65	-	10.45
4560	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
4561	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
4562	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行债01	150.00	15276.75	7.40%
25杭州银行科创债01	150.00	15078.45	7.30%
24民泰银行小微债01	130.00	13330.74	6.46%
25超长特别国债06	120.00	11817.40	5.72%
25建行小微债01BC	100.00	10218.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239802.63	116.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0149	1.0142	1.0139	1.0128	1.0121
累计净值(元)	1.1012	1.1005	1.1002	1.0991	1.0984

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