方正富邦稳惠3个月定开债券(017841)_最新动态

方正富邦稳惠3个月定开债券017841FOUNDER FUBANG STABLE BENEFIT 3-MONTH REGULAR OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

规模6.5亿元兴泰智慧成长二期基金落地运营[2026-08-05]

最新动态

最新净值：1.0450 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0930

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

方正富邦稳惠3个月定开债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：吴佩珊

2025-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.63亿元

2024-09-25 每10份派现金 0.2 元

方正富邦稳惠3个月定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
债券型名次	1434	808	820	997	1435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.66	4.24	8.99	-	9.54
债券型名次	3603	3123	2293	5219	4719

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1434 位，高于同类基金平均水平
1432	方正富邦富利纯债A	0.04	0.30	0.66	1.47	1.85
1433	方正富邦恒利C	0.04	0.55	1.20	2.46	2.78
1434	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
1435	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.04	0.34	0.72	1.52	1.75
1436	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.04	0.35	0.74	1.59	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	东方臻宝纯债债券C	0.06	0.37	1.00	1.85	2.04
807	东吴添利三个月定开债券C	-0.01	0.37	1.34	1.76	2.05
808	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
809	广发中债7-10年国开债指数E	0.03	0.37	1.23	2.87	3.38
810	国泰惠融纯债债券	0.02	0.37	0.60	1.48	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 820 位，高于同类基金平均水平
818	长信稳丰债券C	0.04	0.34	0.83	1.53	1.86
819	德邦锐兴债券A	0.04	0.31	0.83	1.58	1.88
820	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
821	蜂巢丰吉纯债C	0.04	0.47	0.83	1.50	1.67
822	富安达富利纯债A	0.01	0.26	0.83	1.96	2.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	大成惠明纯债债券	0.04	0.34	0.96	1.74	2.08
996	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	0.14	0.75	1.74	2.21
997	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
998	蜂巢丰华债券C	0.04	0.31	0.77	1.74	2.00
999	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
方正富邦稳惠3个月定开债券一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	财通聚利债券	0.02	0.17	0.69	1.81	1.99
1434	长城稳健增利债券C	0.02	0.33	0.62	1.57	1.99
1435	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.04	0.37	0.83	1.74	1.99
1436	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.02	0.20	0.71	1.74	1.99
1437	工银瑞和3个月定期开放债券C	0.04	0.31	0.85	1.72	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3603 位，低于同类基金平均水平
3601	长城聚利债券A	1.66	3.73	9.43	-	10.83
3602	东方臻善纯债债券A	1.66	3.44	5.89	-	10.86
3603	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54
3604	蜂巢添益纯债E	1.66	3.61	7.58	-	9.16
3605	富荣富恒两年定开债	1.66	3.32	5.27	-	15.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 3123 位，低于同类基金平均水平
3121	创金合信恒兴中短债债券A	1.94	4.24	7.81	15.13	29.71
3122	大成景泰纯债债券A	1.93	4.24	9.36	16.26	21.21
3123	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54
3124	广发景辉纯债	2.08	4.24	8.07	14.37	21.23
3125	广发景泰债券C	1.62	4.24	8.35	-	10.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	财通资管睿慧1年定期开放债券	1.93	5.07	8.99	-	17.41
2292	东方臻慧纯债债券A	2.55	4.71	8.99	16.73	22.46
2293	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54
2294	格林泓泰三个月定开债A	2.63	5.05	8.99	17.93	30.39
2295	国泰君安君得盈债券A	8.53	11.92	8.99	6.82	10.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	博时中债7-10政金债指数A	2.54	7.73	16.93	-	19.90
5218	博时中债7-10政金债指数C	2.45	7.51	16.59	-	19.50
5219	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54
5220	博时富添纯债债券C	2.05	4.04	9.04	-	13.45
5221	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.31	2.43	4.24	-	5.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
方正富邦稳惠3个月定开债券一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	招商鑫诚短债A	1.44	3.28	5.95	-	9.56
4718	浙商汇金聚瑞债券C	1.65	2.88	7.06	-	9.55
4719	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.66	4.24	8.99	-	9.54
4720	国联安恒盛3个月定开债券	1.33	5.01	8.28	-	9.54
4721	交银稳安60天滚动持有债券A	1.54	3.46	7.05	-	9.54

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25兴业银行债01	150.00	15276.75	7.40%
25杭州银行科创债01	150.00	15078.45	7.30%
24民泰银行小微债01	130.00	13330.74	6.46%
25超长特别国债06	120.00	11817.40	5.72%
25建行小微债01BC	100.00	10218.72	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	239802.63	116.15%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0448	1.0446	1.0441	1.0433	1.0436
累计净值(元)	1.0928	1.0926	1.0921	1.0913	1.0916

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