资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 131504.94 99.16%
银行存款和结算备付金 111.80 0.08%
其他资产 1007.43 0.76%
资产总值:132624.18万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22进出05 40.00 4057.51 3.78%
24电网MTN001 30.00 3057.57 2.85%
25中行二级资本债02BC 30.00 3040.10 2.83%
25百联集SCP002 30.00 3032.51 2.82%
26青山湖MTN001 30.00 3006.58 2.80%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 22393.52 20.86%
金融债券 16300.78 15.18%
国家债券 1217.28 1.13%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%