财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1118.07 |
355.92 |
2401.47 |
422.84 |
1520.58 |
| 本期利润(万元) |
1587.97 |
616.13 |
1786.04 |
104.40 |
1075.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
0.00 |
1.44 |
0.00 |
0.76 |
| 期末可供分配利润(万元) |
16736.80 |
0.00 |
3713.37 |
0.00 |
3018.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
406284.30 |
96778.19 |
113017.41 |
108030.63 |
120872.63 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.36 |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.88 |
| 累计净值增长率(%) |
11.05 |
0.00 |
9.56 |
0.00 |
8.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
170271.39 |
82.80 |
28.06 |
44.77 |
354.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
255470.70 |
107004.45 |
138244.70 |
217658.67 |
250713.97 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
255470.70 |
107004.45 |
138244.70 |
217658.67 |
250713.97 |
| 应付管理人报酬(万元) |
51.27 |
28.44 |
31.33 |
46.99 |
51.96 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
9.48 |
10.44 |
15.66 |
17.32 |
| 资产总计(万元) |
429140.84 |
113457.56 |
139112.90 |
218126.42 |
256424.00 |
| 负债合计(万元) |
410.97 |
67.30 |
17798.30 |
41578.72 |
10790.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
428729.87 |
113390.27 |
121314.59 |
176547.70 |
245633.34 |
| 未分配利润(万元) |
20674.70 |
4017.52 |
3536.34 |
3645.97 |
9318.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
29.85 |
24.03 |
11.34 |
26.63 |
11.88 |
| 投资收益(万元) |
1535.79 |
3088.91 |
1958.51 |
7065.41 |
3674.43 |
| 公允价值变动收益(万元) |
511.37 |
-620.60 |
-449.58 |
5.26 |
476.48 |
| 其它收入(万元) |
0.23 |
0.26 |
0.19 |
16.71 |
15.72 |
| 收入合计(万元) |
2077.24 |
2492.60 |
1520.45 |
7114.01 |
4178.51 |
| 管理人报酬(万元) |
191.08 |
377.19 |
211.19 |
620.96 |
292.64 |
| 托管费(万元) |
48.08 |
125.73 |
70.40 |
206.99 |
97.55 |
| 其它费用(万元) |
12.27 |
24.72 |
12.27 |
24.72 |
11.81 |
| 费用合计(万元) |
401.43 |
701.52 |
442.73 |
1129.39 |
540.01 |
| 利润总额(万元) |
1675.81 |
1791.09 |
1077.72 |
5984.62 |
3638.49 |
| 净利润(万元) |
1675.81 |
1791.09 |
1077.72 |
5984.62 |
3638.49 |
