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最新净值:1.025 0.000(0.02%)

累计净值:1.082

更新时间:2025-04-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 国联安中短债债券A增长自成立以来,共分红 2
基金经理:俞善超 2024-12-23 每10份派现金 0.3
基金规模:12.77亿元 2023-12-20 每10份派现金 0.3
    国联安中短债债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.02 0.23 0.36 1.11 0.35
债券型名次 2818 3519 1767 4420 2245
五大重仓债券
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发11 50.00 5075.31 3.96%
25中交一公SCP001(科创票据) 30.00 3008.60 2.35%
23河钢集MTN008 20.00 2092.75 1.63%
23丰台国资MTN001 20.00 2077.87 1.62%
22紫金01 20.00 2063.59 1.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10047.28 7.84%
金融债券 9231.73 7.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
截止日期:评级说明
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