国联安中短债债券A(014636)_最新动态

国联安中短债债券A014636GUOLIAN AN MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募FOF年内合计募集逾1300亿元规模超过去三年总和[2026-08-31]

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最新净值：1.0539 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1109

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国联安中短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张彩霞

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.62亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

国联安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
债券型名次	2065	2315	1976	2288	2832

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.20	4.22	7.55	-	11.37
债券型名次	2630	3564	3494	4308	4348

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2065 位，高于同类基金平均水平
2063	国联安恒鑫3个月定开债券	0.01	0.14	0.49	0.97	1.25
2064	国联安增鑫纯债C	0.01	0.09	0.23	0.85	1.12
2065	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2066	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59
2067	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2315 位，高于同类基金平均水平
2313	广发中债农发债总指数C	-0.06	0.20	0.37	1.87	2.57
2314	国联安增祺纯债C	-0.01	0.20	0.46	1.48	2.11
2315	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2316	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	0.00	0.20	0.42	1.46	1.89
2317	国寿安保泰然纯债债券	0.00	0.20	0.51	1.52	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1976 位，高于同类基金平均水平
1974	国联安增盛一年定开债发起式	-0.05	0.26	0.41	1.64	2.24
1975	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
1976	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
1977	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.01	0.24	0.41	1.53	2.02
1978	国泰瑞丰纯债债券	0.02	0.16	0.41	1.36	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2288 位，高于同类基金平均水平
2286	工银1-3年农发债指数E	-0.02	0.15	0.26	1.30	1.79
2287	广发中债1-3年农发债指数C	-0.01	0.17	0.32	1.30	1.67
2288	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2289	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.37	1.30	1.67
2290	华泰保兴尊颐定开	0.00	0.16	0.34	1.30	1.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2832 位，低于同类基金平均水平
2830	国联安增盈纯债A	-0.04	0.15	0.41	1.27	1.65
2831	国联安增盈纯债C	-0.04	0.14	0.40	1.26	1.65
2832	国联安中短债债券A	0.01	0.20	0.41	1.30	1.65
2833	海富通融丰定开债券	-0.03	0.09	0.32	1.25	1.65
2834	华润元大润鑫债券C	-0.07	0.16	0.42	1.29	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2630 位，高于同类基金平均水平
2628	广发景利纯债	2.20	5.25	12.06	21.24	30.86
2629	广发资管多添利六个月持有期债券C	2.20	6.41	0.00	-	4.85
2630	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
2631	国寿安保安泰三个月定开债券	2.20	4.49	7.93	-	8.48
2632	海富通聚合纯债	2.20	5.22	9.80	16.51	22.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3564 位，低于同类基金平均水平
3562	富国信用债债券C	2.19	4.22	7.86	14.77	70.96
3563	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
3564	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
3565	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.92	4.22	7.76	-	13.51
3566	南方景元中高等级信用债债券	1.98	4.22	8.64	-	17.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3494 位，低于同类基金平均水平
3492	中银智享债券C	2.12	4.03	7.56	-	12.74
3493	博时臻选纯债债券C	1.96	4.05	7.55	-	14.48
3494	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
3495	红土创新丰睿中短债C	1.48	3.95	7.55	-	9.40
3496	华安添荣中短债C	1.66	3.32	7.55	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4308 位，低于同类基金平均水平
4306	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.46	3.03	5.51	-	10.59
4307	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.65	3.42	6.11	-	11.52
4308	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
4309	国联安中短债债券C	2.08	3.88	6.97	-	10.46
4310	银华安鑫短债债券D	1.61	3.58	5.97	-	11.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4348 位，低于同类基金平均水平
4346	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.37	3.14	5.01	-	11.38
4347	广发添财60天持有债券A	1.82	3.96	8.41	-	11.37
4348	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
4349	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
4350	嘉实90天滚动持有短债A	1.61	3.45	6.25	-	11.36

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24信投G9	60.00	6111.24	1.43%
22进出05	60.00	6110.90	1.43%
25京能洁能SCP005(科创债)	60.00	6073.45	1.42%
25国开11	60.00	6077.19	1.42%
26国开01	60.00	6037.83	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61213.97	14.28%
企业债	53480.43	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0539	1.0540	1.0540	1.0540	1.0538
累计净值(元)	1.1109	1.1110	1.1110	1.1110	1.1108

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