国联安中短债债券A(014636)_最新动态

国联安中短债债券A014636GUOLIAN AN MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：1.0587 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1157

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国联安中短债债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：张彩霞

2024-12-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：40.62亿元

2023-12-20 每10份派现金 0.3 元

国联安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
债券型名次	2324	2064	2026	2217	2334

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.57	4.52	7.82	-	11.87
债券型名次	2358	3308	3489	4352	4257

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2324 位，高于同类基金平均水平
2322	国金及第中短债A	0.09	0.25	0.55	1.06	1.86
2323	国联安双佳信用债券(LOF)	0.09	0.28	0.64	1.10	2.23
2324	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2325	国寿安保泰安纯债债券	0.09	0.20	0.71	1.35	2.36
2326	国泰惠享三个月定期开放债券	0.09	0.27	0.58	1.23	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2064 位，高于同类基金平均水平
2062	广发中债1-5年国开债指数C	0.13	0.30	0.64	1.47	2.47
2063	国联安恒悦90天持有债券A	0.08	0.30	0.62	1.01	1.63
2064	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2065	国联安中短债债券C	0.10	0.30	0.64	1.25	2.04
2066	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.04	0.30	0.67	1.36	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	广发汇明一年定期开放债券	0.09	0.33	0.68	1.35	2.35
2025	广发景益债券	0.14	0.38	0.68	1.43	2.64
2026	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2027	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2028	国寿安保尊恒利率债债券A	0.13	0.29	0.68	1.39	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2217 位，高于同类基金平均水平
2215	富国投资级信用债D	0.11	0.32	0.71	1.27	2.47
2216	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2217	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2218	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.16	0.32	0.61	1.27	2.13
2219	华夏稳鑫增利80天债券C	0.07	0.21	0.60	1.27	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国联安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2334 位，高于同类基金平均水平
2332	工银瑞福纯债债券C	0.12	0.28	0.50	1.10	2.11
2333	国金惠丰39个月定开	0.07	0.25	0.72	1.41	2.11
2334	国联安中短债债券A	0.09	0.30	0.68	1.27	2.11
2335	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.20	0.49	0.97	1.30	2.11
2336	华安众享180天持有期中短债A	0.11	0.35	0.67	1.05	2.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2358 位，高于同类基金平均水平
2356	富国碳中和一年定期开放债券发起式	2.57	4.89	9.28	-	12.96
2357	工银1-3年农发债指数C	2.57	4.17	8.08	13.97	23.74
2358	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
2359	国泰盛合三个月定期开放债券	2.57	5.04	9.20	15.36	23.02
2360	国新国证鑫泰三个月定开债券	2.57	3.89	7.69	-	8.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3308 位，低于同类基金平均水平
3306	招商添悦纯债C	2.58	4.53	8.76	15.77	29.82
3307	国富恒利债券(LOF)A	2.49	4.52	9.36	14.84	38.49
3308	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
3309	恒生前海恒祥纯债债券A	2.89	4.52	8.41	16.26	16.57
3310	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3489 位，低于同类基金平均水平
3487	创金合信中债1-3年政金债C	2.17	4.25	7.82	13.81	17.45
3488	东方红汇利债券C	-1.15	4.48	7.82	9.65	46.67
3489	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
3490	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
3491	申万菱信安泰惠利纯债债券C	2.74	4.34	7.82	14.27	30.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.55	3.09	5.66	-	10.81
4351	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.73	3.48	6.26	-	11.77
4352	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
4353	国联安中短债债券C	2.45	4.18	7.24	-	10.94
4354	银华安鑫短债债券D	1.79	3.68	6.27	-	11.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国联安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4257 位，低于同类基金平均水平
4255	长城聚利债券A	3.04	5.09	9.21	-	11.87
4256	创金合信益久9个月持有期债券A	0.67	5.06	12.42	-	11.87
4257	国联安中短债债券A	2.57	4.52	7.82	-	11.87
4258	华宝宝隆债券A	3.07	5.62	9.42	-	11.87
4259	金鹰添兴一年定开债券发起式	4.20	8.35	11.32	-	11.87

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24信投G9	60.00	6111.24	1.43%
22进出05	60.00	6110.90	1.43%
25京能洁能SCP005(科创债)	60.00	6073.45	1.42%
25国开11	60.00	6077.19	1.42%
26国开01	60.00	6037.83	1.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61213.97	14.28%
企业债	53480.43	12.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0585	1.0583	1.0580	1.0577	1.0575
累计净值(元)	1.1155	1.1153	1.1150	1.1147	1.1145

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