广发集远债券A(016003)_资产配置

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	17858.21	5.76%
债券	280720.52	90.51%
银行存款和结算备付金	3023.52	0.97%
其他资产	8560.01	2.76%

资产总值：310162.25万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	23135.23	7.67%
22邮储银行二级01	170.00	17743.94	5.88%
21北京银行永续债02	90.00	9483.98	3.14%
22邮储银行永续债01	80.00	8357.71	2.77%
22汉江02	80.00	8181.49	2.71%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	115287.25	38.21%
金融债券	106648.33	35.35%
国家债券	5817.46	1.93%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	11.10	1793.73	0.59%
思源电气	002028	15.00	1635.30	0.54%
招金矿业	01818	50.00	1426.99	0.47%
东方电缆	603606	18.00	1271.52	0.42%
山东黄金	600547	31.43	1236.14	0.41%
贝壳-W	02423	21.60	1038.28	0.34%
腾讯控股	00700	1.57	950.33	0.31%
山金国际	000975	39.00	890.32	0.30%
中国国航	00753	130.00	690.76	0.23%
中国南方航空股份	01055	100.00	379.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	2.19%
非日常生活消费品	0.28	0.92%
采矿业	0.25	0.81%
原材料	0.21	0.69%
工业	0.11	0.35%
房地产	0.10	0.34%
通讯业务	0.10	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.26%
信息技术	0.01	0.03%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	17.10	1712.26	0.95%
招金矿业	01818	73.00	1358.08	0.75%
贝壳-W	02423	26.60	1149.82	0.64%
山金国际	000975	54.00	1022.72	0.57%
宁德时代	300750	3.90	983.66	0.54%
许继电气	000400	42.50	925.23	0.51%
思源电气	002028	12.50	911.38	0.50%
山东黄金	600547	25.43	811.98	0.45%
同程旅行	00780	45.00	803.52	0.44%
腾讯控股	00700	1.57	720.18	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.63	3.49%
非日常生活消费品	0.31	1.70%
采矿业	0.20	1.13%
原材料	0.20	1.11%
房地产	0.11	0.64%
通讯业务	0.07	0.40%
工业	0.06	0.35%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	0.21%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.37	628.35	0.85%
山金国际	000975	23.00	441.60	0.59%
新产业	300832	6.50	378.43	0.51%
山东黄金	600547	10.43	280.36	0.38%
招金矿业	01818	20.00	285.71	0.38%
伊利股份	600887	10.00	280.80	0.38%
万华化学	600309	4.00	268.84	0.36%
华峰测控	688200	1.80	258.21	0.35%
海尔生物	688139	7.50	259.35	0.35%
美好医疗	301363	8.00	233.60	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	4.06%
采矿业	0.07	0.97%
通讯业务	0.06	0.85%
非日常生活消费品	0.06	0.81%
原材料	0.03	0.38%
房地产	0.02	0.25%
信息技术	0.01	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	2.30	888.16	1.68%
信达生物	01801	20.00	677.86	1.28%
海尔生物	688139	18.50	651.20	1.23%
石头科技	688169	2.40	526.30	0.99%
惠泰医疗	688617	1.30	484.03	0.91%
新产业	300832	6.50	460.52	0.87%
同程旅行	00780	24.00	404.49	0.76%
科伦博泰生物-B	06990	2.40	362.93	0.69%
山金国际	000975	23.00	353.51	0.67%
荣昌生物	09995	26.00	346.71	0.66%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	7.58%
医疗保健	0.15	2.92%
日常消费品	0.09	1.75%
非日常生活消费品	0.09	1.73%
通讯业务	0.09	1.68%
采矿业	0.06	1.20%
公用事业	0.03	0.65%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.57%
原材料	0.03	0.48%

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