广发集远债券A(016003)_资产配置

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	9426.66	8.62%
债券	95396.85	87.21%
银行存款和结算备付金	1555.44	1.42%
其他资产	3011.89	2.75%

资产总值：109390.84万元报告期：2026-06-30

五大重仓债券

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.70%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	4.80%
23青港01	50.00	5106.32	4.79%
23中证24	50.00	5102.54	4.78%
23华股03	50.00	5100.85	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61128.36	57.29%
金融债券	31558.47	29.58%
国家债券	2710.02	2.54%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	48.00	829.44	0.78%
恒立液压	601100	7.00	752.92	0.71%
东方电缆	603606	15.60	647.56	0.61%
阿里巴巴-W	09988	8.00	645.16	0.60%
紫金矿业	601899	23.00	578.22	0.54%
恒力石化	600346	30.00	531.30	0.50%
万华化学	600309	7.00	478.87	0.45%
新和成	002001	16.00	454.72	0.43%
腾讯控股	00700	1.20	447.96	0.42%
中国黄金国际	02099	4.00	425.59	0.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.48	4.46%
非日常生活消费品	0.17	1.57%
采矿业	0.14	1.27%
原材料	0.08	0.75%
通讯业务	0.04	0.42%
房地产	0.04	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	3.07	1311.96	0.66%
东方电缆	603606	20.00	1210.80	0.61%
山金国际	000975	39.00	1157.46	0.58%
徐工机械	000425	100.00	1008.00	0.51%
阿里巴巴-W	09988	9.00	945.64	0.47%
紫金矿业	601899	27.00	883.44	0.44%
招金矿业	01818	30.00	840.74	0.42%
中国南方航空股份	01055	200.00	688.70	0.35%
海力风电	301155	9.81	666.49	0.33%
山东黄金	600547	16.43	661.31	0.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	2.23%
采矿业	0.30	1.51%
原材料	0.15	0.77%
非日常生活消费品	0.15	0.77%
通讯业务	0.13	0.66%
工业	0.11	0.55%
房地产	0.06	0.30%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	0.18%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
徐工机械	000425	175.00	2026.50	0.71%
阿里巴巴-W	09988	15.00	1934.70	0.68%
东方电缆	603606	30.00	1792.50	0.63%
腾讯控股	00700	3.07	1660.96	0.58%
中国黄金国际	02099	11.00	1558.87	0.55%
中国南方航空股份	01055	300.00	1577.02	0.55%
海力风电	301155	16.81	1360.43	0.48%
小鹏集团-W	09868	19.28	1381.81	0.48%
中国国航	00753	200.00	1277.15	0.45%
山东黄金	600547	31.43	1216.66	0.43%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.96	3.35%
非日常生活消费品	0.48	1.67%
采矿业	0.31	1.08%
工业	0.29	1.00%
原材料	0.24	0.84%
通讯业务	0.17	0.58%
房地产	0.10	0.36%
租赁和商务服务业	0.10	0.34%
信息技术	0.08	0.28%
交通运输、仓储和邮政业	0.05	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阿里巴巴-W	09988	11.10	1793.73	0.59%
思源电气	002028	15.00	1635.30	0.54%
招金矿业	01818	50.00	1426.99	0.47%
东方电缆	603606	18.00	1271.52	0.42%
山东黄金	600547	31.43	1236.14	0.41%
贝壳-W	02423	21.60	1038.28	0.34%
腾讯控股	00700	1.57	950.33	0.31%
山金国际	000975	39.00	890.32	0.30%
中国国航	00753	130.00	690.76	0.23%
中国南方航空股份	01055	100.00	379.80	0.13%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.66	2.19%
非日常生活消费品	0.28	0.92%
采矿业	0.25	0.81%
原材料	0.21	0.69%
工业	0.11	0.35%
房地产	0.10	0.34%
通讯业务	0.10	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.26%
信息技术	0.01	0.03%

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