资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 9478.00 9.46%
债券 89028.87 88.88%
银行存款和结算备付金 1627.19 1.62%
其他资产 29.96 0.03%
资产总值:100164.02万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京银行永续债02 70.00 7247.63 7.56%
26苏国信SCP008 70.00 7006.82 7.31%
26上海医药SCP004 70.00 7010.40 7.31%
26邮政01 70.00 7010.26 7.31%
22中国银行永续债01 50.00 5142.80 5.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 37612.22 39.24%
金融债券 29880.19 31.17%
国家债券 2513.13 2.62%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 11.06 606.03 0.63%
梅花生物 600873 70.00 523.60 0.55%
三一重工 600031 30.00 524.70 0.55%
新和成 002001 20.00 519.00 0.54%
紫金矿业 601899 17.00 506.43 0.53%
万华化学 600309 7.00 482.30 0.50%
贝壳-W 02423 11.50 440.28 0.46%
腾讯控股 00700 1.20 443.97 0.46%
徐工机械 000425 50.00 360.00 0.38%
泡泡玛特 09992 2.50 327.49 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.56 5.88%
原材料 0.08 0.83%
非日常生活消费品 0.06 0.63%
采矿业 0.05 0.56%
通讯业务 0.04 0.46%
房地产 0.04 0.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.03 0.34%
信息技术 0.02 0.25%
金融 0.02 0.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.06%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三一重工 600031 48.00 829.44 0.78%
恒立液压 601100 7.00 752.92 0.71%
东方电缆 603606 15.60 647.56 0.61%
阿里巴巴-W 09988 8.00 645.16 0.60%
紫金矿业 601899 23.00 578.22 0.54%
恒力石化 600346 30.00 531.30 0.50%
万华化学 600309 7.00 478.87 0.45%
新和成 002001 16.00 454.72 0.43%
腾讯控股 00700 1.20 447.96 0.42%
中国黄金国际 02099 4.00 425.59 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.48 4.46%
非日常生活消费品 0.17 1.57%
采矿业 0.14 1.27%
原材料 0.08 0.75%
通讯业务 0.04 0.42%
房地产 0.04 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%