财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) -151.27 148.22 4414.94 2628.12 448.29
本期利润(万元) -1957.69 -777.76 5494.48 4116.86 972.44
加权平均份额本期利润(元) -0.02 -0.01 0.06 0.03 0.02
加权平均净值利润率(%) -2.11 0.00 5.66 0.00 1.76
期末可供分配利润(万元) 2763.38 0.00 6100.90 0.00 1682.87
期末可供分配份额利润(元) 0.05 0.00 0.05 0.00 0.02
期末基金资产净值(万元) 59426.72 98564.43 125711.11 123819.72 77167.18
期末基金份额净值(元) 1.09 1.11 1.12 1.11 1.08
本期净值增长率(%) -2.70 0.00 5.51 0.00 2.14
累计净值增长率(%) 8.67 0.00 11.68 0.00 8.12
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 433.76 1014.53 9806.28 303.70 37.97
交易性金融资产(万元) 104823.51 347212.83 201118.73 57699.04 85913.34
其中:股票投资(万元) 9426.66 27626.14 16313.39 9818.90 15280.78
其中:债券投资(万元) 95396.85 319586.69 184805.34 47880.14 70632.56
应付管理人报酬(万元) 68.23 186.99 121.37 30.96 46.05
应付托管费(万元) 14.62 40.07 26.01 6.64 9.87
资产总计(万元) 113391.87 358997.41 215689.55 59470.71 88715.73
负债合计(万元) 6690.98 73342.62 34949.46 6557.31 11982.37
所有者权益合计(万元) 106700.89 285654.79 180740.09 52913.40 76733.36
未分配利润(万元) 8016.54 28481.90 12760.24 2793.15 377.35
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 19.89 42.57 30.72 39.03 22.94
投资收益(万元) 769.72 11126.99 2039.86 -1224.52 -2794.72
公允价值变动收益(万元) -3524.55 1392.38 881.96 5807.11 3740.20
其它收入(万元) 48.87 201.78 35.96 0.82 0.60
收入合计(万元) -2686.07 12763.72 2988.50 4622.45 969.02
管理人报酬(万元) 675.44 1527.37 506.84 563.67 346.09
托管费(万元) 144.74 327.29 108.61 120.79 74.16
其它费用(万元) 12.68 24.62 11.63 22.97 12.68
费用合计(万元) 1146.99 2477.82 855.05 1059.19 664.21
利润总额(万元) -3833.06 10285.89 2133.45 3563.26 304.82
净利润(万元) -3833.06 10285.89 2133.45 3563.26 304.82