广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募探索浮动费率基金新模式 20多家基金公司将上报新品管理费与业绩比较基准挂钩[2025-05-07]

最新动态

最新净值：1.078 0.002(0.20%)

累计净值：1.078

更新时间：2025-05-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：3.69亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.30	2.01	1.57	1.83
债券型名次	826	1767	120	3175	390

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.36	6.50	0.00	-	7.79
债券型名次	579	2727	4516	4604	4557

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	2.75	0.49	-1.44	6.02	6.83
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	广发集汇债券A	0.20	-0.36	0.35	-0.06	-0.07
825	广发集汇债券C	0.20	-0.39	0.28	-0.20	-0.17
826	广发集远债券A	0.20	0.30	2.01	1.57	1.83
827	广发民丰一年定期开放债券	0.20	0.97	-0.06	1.13	-0.25
828	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.20	0.11	1.36	1.99	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	融通收益增强债券A	1.61	4.17	2.02	6.14	7.23
5	融通收益增强债券C	1.60	4.14	1.92	5.94	7.09
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1767 位，高于同类基金平均水平
1765	广发纯债债券A	0.04	0.30	0.22	1.94	0.50
1766	广发汇佳定期开放债券	0.02	0.30	-0.10	1.97	0.06
1767	广发集远债券A	0.20	0.30	2.01	1.57	1.83
1768	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.04	0.30	0.79	1.67	0.97
1769	国泰丰祺纯债债券C	-0.03	0.30	-0.20	2.84	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.07	8.27	8.45	9.27	8.43
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 120 位，高于同类基金平均水平
118	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.41	0.23	2.02	1.90	2.69
119	淳厚益加债券A	0.21	0.31	2.01	4.52	3.61
120	广发集远债券A	0.20	0.30	2.01	1.57	1.83
121	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
122	南方广利回报债券C	1.11	0.76	1.99	4.55	6.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
2	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
3	博时转债增强债券A	1.91	1.40	4.25	12.29	9.14
4	博时转债增强债券C	1.91	1.36	4.14	12.07	8.99
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	富国双债增强债券A	0.37	-0.40	1.32	1.57	1.32
3174	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.28	0.15	1.57	0.22
3175	广发集远债券A	0.20	0.30	2.01	1.57	1.83
3176	广发理财年年红债券	0.01	0.08	0.25	1.57	0.36
3177	国泰中债1-3年国开债C	-0.01	0.25	0.34	1.57	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	富国优化增强债券A/B	1.00	-0.62	4.63	13.06	9.52
4	富国优化增强债券C	1.01	-0.66	4.55	12.84	9.40
5	华宝可转债债券A	1.26	0.03	0.66	11.67	9.31
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	永赢稳健增强债券A	0.40	0.15	0.79	3.03	1.84
389	博时稳定价值债券A	0.41	0.76	0.76	4.48	1.83
390	广发集远债券A	0.20	0.30	2.01	1.57	1.83
391	汇添富实业债债券A	0.40	-0.28	0.36	4.57	1.83
392	南方兴利半年定开债券发起	0.08	0.74	1.05	4.25	1.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
2	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 579 位，高于同类基金平均水平
577	嘉实致远3个月定期纯债债券	5.37	9.67	12.18	-	13.03
578	广发集轩债券C	5.36	0.00	0.00	-	6.46
579	广发集远债券A	5.36	6.50	0.00	-	7.79
580	华润元大双鑫债券A	5.36	9.48	8.34	20.55	29.08
581	工银双债LOF	5.35	-0.40	2.43	11.22	93.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	16.07	24.17	26.62	31.89	37.28
2	富国优化增强债券A/B	21.41	20.58	21.88	20.64	136.19
3	富国优化增强债券C	20.99	19.61	20.44	18.33	121.45
4	国泰惠丰纯债债券	7.71	17.75	19.52	24.08	29.18
5	光大保德信中高等级债券A	19.12	17.54	20.20	31.22	54.55
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 2727 位，高于同类基金平均水平
2725	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	2.78	6.51	9.67	-	9.80
2726	工银纯债债券B	2.93	6.50	10.12	16.67	59.33
2727	广发集远债券A	5.36	6.50	0.00	-	7.79
2728	华安年年红债券A	3.69	6.50	8.88	13.79	83.78
2729	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.83	6.50	0.00	-	7.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.65	11.16	31.08	41.23	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.11	10.08	29.05	37.68	42.79
5	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4516 位，低于同类基金平均水平
4514	广发集轩债券A	5.81	0.00	0.00	-	7.25
4515	广发集轩债券C	5.36	0.00	0.00	-	6.46
4516	广发集远债券A	5.36	6.50	0.00	-	7.79
4517	广发集远债券C	5.06	5.88	0.00	-	6.93
4518	广发景宏债券	2.78	6.26	0.00	-	9.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	15.36	12.72	28.73	79.03	62.20
2	华商信用增强债券C	14.87	11.83	27.14	75.48	56.00
3	长城悦享增利债券A	1.98	4.11	5.37	69.15	96.20
4	诺安优化收益债券	6.82	9.21	12.88	44.84	253.48
5	财通收益增强债券A	7.62	8.33	8.32	44.58	91.21
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	汇安裕盈纯债债券A	1.95	5.17	0.00	-	5.65
4603	汇安裕盈纯债债券C	0.79	3.42	0.00	-	3.91
4604	广发集远债券A	5.36	6.50	0.00	-	7.79
4605	广发集远债券C	5.06	5.88	0.00	-	6.93
4606	红土创新添利债券A	2.94	6.52	0.00	-	8.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.39	12.42	16.90	38.13	418.10
2	富国天利增长债券A	3.50	6.92	10.43	19.54	364.96
3	易方达安心回报债券A	4.56	7.60	8.91	23.81	288.42
4	易方达安心回报债券B	4.13	6.73	7.55	21.29	269.68
5	汇丰晋信2016周期混合	3.77	5.78	8.49	16.32	267.13
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4557 位，低于同类基金平均水平
4555	易方达裕丰回报债券C	4.14	7.80	0.00	-	7.80
4556	中银证券安灏债券C	2.24	4.28	6.28	-	7.80
4557	广发集远债券A	5.36	6.50	0.00	-	7.79
4558	华安中债1-5年国开行债券ETF	2.83	6.50	0.00	-	7.79
4559	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.23	6.16	0.00	-	7.79

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22首钢01	50.00	5077.22	6.83%
23长产K1	40.00	4144.35	5.58%
23南控01	40.00	4129.29	5.56%
23济城G3	40.00	4074.39	5.48%
21陕投01	30.00	3207.07	4.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66900.50	90.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：首只险资私募证券基金重仓股揭晓

　　随着A股上市公司2025年一季报发布完毕，我国首只保险系私募证券基金——鸿鹄志远(上海)私募证券投资基金的A股持仓情况也浮出水面。根据上市公司一季报，鸿鹄志远分别重仓了伊利股份、陕西煤业以及中国电信3只A股股票。　　具体来看，截至一季度

查看全文[05-06]
标题：南都物业：出资3300万参与设立杭州赛智助龙创投基金

　　每经AI快讯，5月6日，南都物业公告称，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资3300万元，占认缴出资总额的33%，参与设立杭州赛智助龙创业投资合伙企业。该基金主要投资于人工智能、机器人、具身智能等领域。

查看全文[05-06]
标题：五一归来话投资：备受瞩目的创业板指数修订，到底改了啥

　　五一假期刚结束，大家都要收拾行囊重新启程，投资的航程也有新动向——深交所日前宣布对创业板指数的编制方案进行优化，引入个股权重上限机制与ESG负面剔除机制，有助于进一步提升指数表征作用和投资功能，更好满足各类投资者的资金配置需求。　　具体

查看全文[05-06]
05-06 深圳引导基金等新设产业私募股权投资基金
05-06 安宁控股：ENM Wealth Management4月30日赎回9000股债券基金的股份
05-06 韦尔股份：股东拟以1000万股参与换购交易型开放式指数基金
05-06 浙大网新：认缴出资3300万元参与投资股权投资基金

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发集远债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发集远债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行股份有限公司报告送...

查看全文[07-18]
标题：广发集远债券型证券投资基金招募说明书更新

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-04-30	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24
单位净值(元)	1.076	1.076	1.075	1.076	1.076
累计净值(元)	1.076	1.076	1.075	1.076	1.076

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。