广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.0909

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：5.95亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
债券型名次	4820	4823	4506	4989	5186

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
债券型名次	5204	4321	3839	4731	4810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4820 位，低于同类基金平均水平
4818	东方红汇阳债券C	-0.47	-0.64	-0.98	-1.89	-1.88
4819	富荣富乾债券A	-0.47	-0.01	0.31	1.52	3.43
4820	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4821	广发集远债券C	-0.47	-0.89	-0.33	-1.99	-2.55
4822	华泰保兴尊利债券C	-0.47	-0.48	0.35	0.03	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4823 位，低于同类基金平均水平
4821	兴证全球兴益债券C	-0.47	-0.86	-0.99	-0.93	2.01
4822	格林泓利增强债券A	-0.80	-0.87	0.26	-1.22	-2.04
4823	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4824	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20
4825	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.07	-0.87	-1.07	-1.46	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4506 位，低于同类基金平均水平
4504	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.03	-0.03	-0.26	-0.79	-0.23
4505	中银增利债券	-0.23	-0.28	-0.26	0.25	1.68
4506	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4507	汇安嘉盈一年持有期债券A	0.00	0.00	-0.27	-0.52	-0.17
4508	交银裕利纯债债券A	0.02	0.07	-0.27	0.12	0.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4989 位，低于同类基金平均水平
4987	华夏鼎利债券C	-1.41	-1.48	-1.45	-1.84	2.24
4988	华夏聚利债券A	-1.81	-2.62	-2.77	-1.84	1.66
4989	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
4990	汇添富双鑫添利债券A	-0.87	-1.47	-2.23	-1.85	-1.04
4991	景顺长城景颐惠利一年持有期债券A	-0.01	-0.66	-0.90	-1.85	-1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平
5184	前海联合添利债券C	-0.08	-0.04	0.66	-0.29	-2.28
5185	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.18	-0.70	-1.95	-2.85	-2.29
5186	广发集远债券A	-0.47	-0.87	-0.27	-1.85	-2.32
5187	信澳鑫益债券A	-1.78	-3.74	-5.30	-3.67	-2.34
5188	格林泓利增强债券C	-0.80	-0.89	0.17	-1.42	-2.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	路博迈护航一年持有债券C	-1.96	-0.48	0.97	-	0.03
5203	安信恒利增强债券C	-1.98	-0.57	-0.23	-4.40	6.13
5204	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
5205	天弘增强回报E	-1.99	6.82	9.57	7.86	29.82
5206	国金惠诚C	-2.02	4.58	6.81	1.84	4.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	中银证券中高等级债券C	1.91	3.67	7.41	13.12	23.98
4320	创金合信恒利超短债债券E	1.65	3.66	6.40	12.27	17.95
4321	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4322	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.78	3.66	6.13	12.95	15.48
4323	嘉实60天滚动持有短债A	1.73	3.66	6.70	13.19	13.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3839 位，低于同类基金平均水平
3837	工银尊享短债债券A	2.23	4.19	7.34	13.35	23.64
3838	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	10.84	14.42
3839	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
3840	惠升和风纯债C	2.44	3.29	7.34	13.71	24.34
3841	交银信用添利债券(LOF)	2.00	4.31	7.34	14.66	106.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4731 位，低于同类基金平均水平
4729	汇安裕盈纯债债券A	3.17	4.94	8.00	-	9.73
4730	汇安裕盈纯债债券C	2.28	3.05	4.79	-	6.51
4731	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4732	广发集远债券C	-2.28	3.04	6.40	-	7.76
4733	红土创新添利债券A	0.37	3.54	7.27	-	10.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4810 位，低于同类基金平均水平
4808	平安合顺1年定开债发起式	2.08	3.56	6.92	-	9.10
4809	浙商兴盈6个月定开债券C	2.87	6.98	0.00	-	9.10
4810	广发集远债券A	-1.98	3.66	7.34	-	9.09
4811	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.89	3.78	6.34	-	9.09
4812	嘉实双利债券C	1.22	8.55	10.12	-	9.08

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.70%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	4.80%
23青港01	50.00	5106.32	4.79%
23华股03	50.00	5100.85	4.78%
23中证24	50.00	5102.54	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61128.36	57.29%
金融债券	31558.47	29.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0933	1.0947	1.0951	1.0960	1.0948
累计净值(元)	1.0933	1.0947	1.0951	1.0960	1.0948

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