广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国康富启动风电储能私募REITs筹备公开选聘评估及法律顾问机构[2026-05-26]

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最新净值：1.1024 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.1024

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：9.88亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
债券型名次	5343	5311	5340	5389	5416

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.04	8.76	9.31	-	10.24
债券型名次	2377	865	2386	4661	4529

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5343 位，低于同类基金平均水平
5341	工银添福债券A	-0.05	-0.24	0.28	2.77	2.27
5342	广发恒悦债券C	-0.05	-0.90	-2.60	-0.31	-1.05
5343	广发集远债券A	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
5344	国富美元债定期债券(QDII)人民币	-0.05	-0.81	-2.63	-4.56	-3.00
5345	国联安添利增长债A	-0.05	-0.90	-3.38	0.78	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5311 位，低于同类基金平均水平
5309	光大保德信中高等级债券A	-0.16	-0.67	-2.04	2.91	2.87
5310	广发集益一年持有期债券C	0.06	-0.67	-1.21	1.04	0.00
5311	广发集远债券A	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
5312	汇泉安盈回报债券E	1.25	-0.67	-0.19	2.82	0.24
5313	银华美元债精选债券(QDII)C	0.13	-0.67	-1.82	-2.95	-2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5340 位，低于同类基金平均水平
5338	博时转债增强债券C	0.40	1.44	-1.86	16.43	10.43
5339	农银增强收益债券C	0.12	-0.52	-1.86	0.18	-0.59
5340	广发集远债券A	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
5341	民生加银增强收益债券A	0.82	2.63	-1.91	11.68	7.62
5342	平安鼎信债券	0.04	-0.37	-1.91	-0.67	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5389 位，低于同类基金平均水平
5387	方正证券金港湾A	-0.56	-0.62	-0.12	-0.74	-0.99
5388	百嘉百益债券C	0.20	0.05	-1.72	-0.75	-1.10
5389	广发集远债券A	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
5390	长城瑞利债券A	0.04	0.17	0.49	-0.79	0.19
5391	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	招商安阳债券A	0.11	-1.27	-2.30	-1.15	-1.26
5415	前海联合淳安3年定开债券	0.01	0.10	0.28	-1.28	-1.28
5416	广发集远债券A	-0.05	-0.67	-1.87	-0.76	-1.29
5417	华安可转债债券B	-0.20	-4.13	-6.11	-1.35	-1.30
5418	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.02	-0.70	-1.49	-2.17	-1.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	富国中债1-5年农发行债券指数A	2.04	5.85	10.14	18.25	27.07
2376	广发汇佳定期开放债券	2.04	5.78	9.78	17.37	32.56
2377	广发集远债券A	2.04	8.76	9.31	-	10.24
2378	广发聚源债券(LOF)A	2.04	7.01	12.04	21.13	56.19
2379	广发双债添利债券C	2.04	5.16	10.75	19.26	72.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 865 位，高于同类基金平均水平
863	中银康享3个月定期开放债券	3.07	8.78	13.03	-	35.41
864	鹏扬淳稳66个月定开债A	4.23	8.77	13.34	-	25.36
865	广发集远债券A	2.04	8.76	9.31	-	10.24
866	华富安华债券A	8.89	8.76	10.78	11.44	13.87
867	中欧同益债券	3.28	8.76	13.66	-	20.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 2386 位，高于同类基金平均水平
2384	富国汇泽一年定期开放债券A	1.27	4.91	9.31	-	10.25
2385	富国碳中和一年定期开放债券发起式	1.83	5.43	9.31	-	11.99
2386	广发集远债券A	2.04	8.76	9.31	-	10.24
2387	海富通瑞丰债券	1.91	5.58	9.31	17.41	37.15
2388	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.13	4.74	9.31	-	10.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4661 位，低于同类基金平均水平
4659	汇安裕盈纯债债券A	2.33	4.16	7.38	-	8.15
4660	汇安裕盈纯债债券C	1.39	2.05	4.56	-	5.33
4661	广发集远债券A	2.04	8.76	9.31	-	10.24
4662	广发集远债券C	1.73	8.13	8.34	-	9.02
4663	红土创新添利债券A	0.75	4.42	7.62	-	10.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4529 位，低于同类基金平均水平
4527	广发景泰债券A	1.70	5.83	9.69	-	10.25
4528	鹏扬利泽债券D	1.90	4.27	7.65	-	10.25
4529	广发集远债券A	2.04	8.76	9.31	-	10.24
4530	汇安永福90天持有期中短债债券C	1.68	5.28	7.58	-	10.23
4531	平安双盈添益债券A	0.59	2.58	7.35	-	10.23

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	100.00	10205.62	5.12%
21北京银行永续债02	90.00	9242.77	4.63%
24建行TLAC非资本债01A	70.00	7125.79	3.57%
23张江高科MTN001	60.00	6181.98	3.10%
22中国银行永续债01	50.00	5282.60	2.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	127138.72	63.75%
金融债券	56215.74	28.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.1030	1.1019	1.1041	1.1049	1.1057
累计净值(元)	1.1030	1.1019	1.1041	1.1049	1.1057

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