广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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累计净值：1.1052

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：5.95亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
债券型名次	533	672	1036	5158	5323

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	10.34	8.82	-	10.52
债券型名次	5109	711	2383	4687	4541

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 533 位，高于同类基金平均水平
531	工银增强收益债券B	0.14	0.32	-0.26	0.25	1.11
532	广发集裕债券A	0.14	2.49	0.36	-0.28	2.56
533	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
534	广发集远债券C	0.14	0.52	0.48	-1.59	-1.24
535	国寿安保尊诚纯债债券A	0.14	0.41	0.25	1.48	2.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 672 位，高于同类基金平均水平
670	长江收益增强债券	0.04	0.54	-0.93	0.15	2.64
671	富国汇利回报定期开放债券	0.19	0.54	-0.41	0.53	3.11
672	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
673	国富强化收益债券C	-0.17	0.54	-2.86	-2.43	0.65
674	嘉实稳怡债券	-0.04	0.54	-2.24	-1.28	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
1035	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
1036	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
1037	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.29	0.56	1.83	2.20
1038	国泰惠鑫一年定期开放债券	-0.01	0.16	0.56	1.42	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	交银强化回报C类	0.26	0.77	-1.83	-1.41	1.72
5157	天弘弘丰增强回报A	-0.12	0.97	-0.42	-1.41	2.08
5158	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
5159	海富通策略收益债券A	0.39	0.79	-0.61	-1.45	-0.51
5160	中海合嘉增强收益债券A	0.18	0.18	-1.52	-1.45	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5323 位，低于同类基金平均水平
5321	大成景盛一年定期债券C	0.19	0.85	-3.25	-1.91	-1.02
5322	光大保德信晟利债券C	0.08	-1.05	-2.70	-5.37	-1.03
5323	广发集远债券A	0.14	0.54	0.56	-1.44	-1.04
5324	平安添悦债券C	-0.86	-0.86	-6.43	-5.09	-1.04
5325	招商享利增强债券C	0.07	-0.31	-0.08	-2.33	-1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 5109 位，低于同类基金平均水平
5107	信澳鑫安债券(LOF)	0.69	3.96	6.23	5.57	47.29
5108	淳厚稳宁6个月定开债	0.68	2.45	4.49	-	9.58
5109	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52
5110	前海联合润盈短债C	0.68	1.97	3.62	8.36	13.20
5111	中泰双利债券A	0.68	6.17	9.81	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 711 位，高于同类基金平均水平
709	鹏扬丰利一年定开债券A	2.89	10.35	15.79	-	21.34
710	信诚稳鑫C	4.46	10.35	12.47	18.70	44.18
711	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52
712	平安添润债券C	1.66	10.33	17.40	-	16.68
713	景顺长城四季金利债券C	3.08	10.31	12.57	21.01	72.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	永赢瑞益债券	2.80	5.20	8.83	16.53	49.99
2382	中加博裕纯债债券	2.53	5.32	8.83	16.39	20.78
2383	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52
2384	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.09	5.04	8.82	-	13.02
2385	兴业天融债券	2.23	4.53	8.82	16.55	44.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4687 位，低于同类基金平均水平
4685	汇安裕盈纯债债券A	2.13	4.10	6.91	-	8.78
4686	汇安裕盈纯债债券C	1.32	2.18	3.87	-	5.72
4687	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52
4688	广发集远债券C	0.38	9.69	7.86	-	9.21
4689	红土创新添利债券A	0.81	4.05	8.37	-	10.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	长城聚利债券C	1.97	3.77	8.45	-	10.53
4540	万家惠利债券A	3.34	11.53	10.60	-	10.53
4541	广发集远债券A	0.68	10.34	8.82	-	10.52
4542	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	7.30	10.51
4543	鹏华稳福中短债债券C	1.59	3.06	7.21	-	10.51

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.70%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	4.80%
23青港01	50.00	5106.32	4.79%
23中证24	50.00	5102.54	4.78%
23华股03	50.00	5100.85	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61128.36	57.29%
金融债券	31558.47	29.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.1041	1.1037	1.1023	1.1028	1.1036
累计净值(元)	1.1041	1.1037	1.1023	1.1028	1.1036

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