广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

和辉光电，申请港股IPO前夕，遭国资基金低价减持，什么情况？[2026-04-16]

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累计净值：1.1115

更新时间：2026-04-15 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：12.57亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
债券型名次	1986	5285	5284	5335	5388

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.33	10.21	8.56	-	11.15
债券型名次	1184	650	3081	4679	4232

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	广发汇阳三个月定期开放债券	0.08	0.30	0.83	1.27	0.81
1985	广发集祥债券C	0.08	-1.45	-4.80	-2.79	-4.84
1986	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
1987	广发景泰债券C	0.08	0.30	0.81	1.22	0.87
1988	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.08	0.28	0.88	1.37	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.98	5.20	-5.32	8.08	2.67
5	广发集嘉债券A	0.69	4.49	5.48	6.36	6.41
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5285 位，低于同类基金平均水平
5283	东方红汇阳债券Z	0.02	-0.46	-0.91	0.55	0.13
5284	富国天丰强化债券(LOF)	-0.13	-0.46	-5.40	-3.66	-2.01
5285	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
5286	国投瑞银优化增强债券A/B	0.04	-0.46	0.48	2.79	1.46
5287	华安沣信债券C	0.13	-0.46	-0.62	0.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5284 位，低于同类基金平均水平
5282	中银招利债券A	0.10	-0.20	-1.07	0.83	-0.05
5283	诺德增强收益债券	-0.20	-0.50	-1.10	-1.00	0.00
5284	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
5285	华宝增强收益债券B	0.83	2.46	-1.11	10.35	5.85
5286	泰康丰盈债券	0.31	-0.32	-1.13	8.08	6.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.56	0.84	-3.92	13.20	6.91
2	南方昌元转债C	1.55	0.80	-4.04	12.92	6.76
3	长城久悦债券A	0.81	0.94	0.21	12.55	8.45
4	长城久悦债券C	0.81	0.90	0.12	12.32	8.33
5	民生加银鑫享债券A	0.72	-0.42	-0.89	12.09	5.07
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5335 位，低于同类基金平均水平
5333	华宝安融六个月持有期债券C	0.09	0.18	-0.93	-0.11	-0.24
5334	招商安阳债券A	-0.02	-0.37	-0.77	-0.11	0.00
5335	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
5336	广发集裕债券C	0.15	-0.60	-3.86	-0.15	0.00
5337	光大保德信安瑞一年持有期债券A	0.04	-0.11	-0.91	-0.16	-0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.16	-1.53	6.83	11.08	12.51
2	工银添慧债券C	0.16	-1.57	6.73	10.86	12.38
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.73	1.32	1.23	10.67	10.07
4	招商安瑞进取债券	0.31	1.53	3.12	10.55	10.06
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.44	4.16	7.29	9.55	9.61
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5388 位，低于同类基金平均水平
5386	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.03	-0.14	-1.01	-0.36	-0.46
5387	新华鼎利债券E	0.09	-0.04	-0.52	-0.45	-0.46
5388	广发集远债券A	0.08	-0.46	-1.11	-0.13	-0.47
5389	华富安盈一年持有期债券A	-0.09	-1.15	-2.44	-0.30	-0.47
5390	格林聚鑫增强债券A	0.16	-0.04	-0.60	0.39	-0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	招商安瑞进取债券	40.87	50.19	30.81	33.48	161.89
4	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
5	民生加银增强收益债券A	38.82	49.02	35.48	34.44	240.65
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 1184 位，高于同类基金平均水平
1182	汇安鼎利纯债C	3.34	5.57	10.46	18.45	19.65
1183	银河领先债券C	3.34	13.16	13.76	-	15.04
1184	广发集远债券A	3.33	10.21	8.56	-	11.15
1185	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16
1186	汇安中债-广西信用债C	3.32	7.48	10.61	16.25	19.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	54.81	60.61	37.70	54.15	115.78
2	南方昌元转债C	54.04	59.01	35.64	50.35	108.05
3	华夏可转债增强债券A	38.85	58.78	23.79	15.67	85.31
4	华夏可转债增强债券C	38.30	57.52	22.24	-	12.12
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 650 位，高于同类基金平均水平
648	长城定期开放债券C	3.37	10.22	18.53	22.68	83.58
649	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.83	10.22	12.04	8.46	16.84
650	广发集远债券A	3.33	10.21	8.56	-	11.15
651	富国泰利定期开放债券发起式	2.11	10.20	12.32	20.85	52.51
652	信诚三得益债券A	9.30	10.17	11.57	11.69	131.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	29.59	42.36	45.73	10.67	32.99
2	民生加银鑫享债券C	29.08	41.24	44.01	8.50	28.90
3	民生加银鑫享债券D	29.09	41.26	44.01	8.51	11.77
4	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
5	光大保德信中高等级债券A	21.42	48.73	38.86	53.54	85.33
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3081 位，低于同类基金平均水平
3079	创金合信中债1-3年政金债A	1.34	4.64	8.56	15.07	17.63
3080	格林泓泰三个月定开债C	0.25	3.03	8.56	18.10	29.23
3081	广发集远债券A	3.33	10.21	8.56	-	11.15
3082	嘉实稳元纯债债券A	1.92	4.75	8.56	13.87	36.55
3083	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.19	5.64	8.56	-	9.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	127.73	183.75
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.39	54.41	36.89	123.23	173.02
3	华商信用增强债券A	25.37	45.17	34.45	81.46	96.70
4	华商信用增强债券C	24.92	44.00	32.84	78.00	88.50
5	财通收益增强债券A	31.95	43.59	39.47	69.78	149.40
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4679 位，低于同类基金平均水平
4677	汇安裕盈纯债债券A	2.00	3.79	7.52	-	7.60
4678	汇安裕盈纯债债券C	1.03	1.63	4.82	-	4.92
4679	广发集远债券A	3.33	10.21	8.56	-	11.15
4680	广发集远债券C	3.01	9.57	7.59	-	9.95
4681	红土创新添利债券A	2.49	5.45	9.73	-	11.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.45	10.10	16.68	35.50	434.56
2	富国天利增长债券A	3.60	7.39	11.06	20.55	381.03
3	易方达安心回报债券A	10.26	16.71	17.57	20.33	326.00
4	博时信用债券A/B	23.46	27.53	21.15	23.76	322.72
5	易方达安心回报债券B	9.82	15.76	16.15	17.90	303.91
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4232 位，低于同类基金平均水平
4230	招商添华纯债A	1.90	4.26	5.95	9.53	11.16
4231	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.48	3.82	8.08	-	11.16
4232	广发集远债券A	3.33	10.21	8.56	-	11.15
4233	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.08	4.76	8.62	-	11.15
4234	天弘裕享一年定开债券发起	2.01	6.20	10.58	-	11.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21招商银行永续债	220.00	22444.88	7.86%
22邮储银行二级01	170.00	17848.29	6.25%
21北京银行永续债02	90.00	9192.59	3.22%
22邮储银行永续债01	80.00	8404.73	2.94%
24建行TLAC非资本债01A	70.00	7078.57	2.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	151786.44	53.14%
金融债券	108707.08	38.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-14	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08
单位净值(元)	1.1113	1.1102	1.1106	1.1107	1.1118
累计净值(元)	1.1113	1.1102	1.1106	1.1107	1.1118

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