广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张芊

基金规模：5.95亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
债券型名次	3508	4961	1176	5231	5308

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
债券型名次	5371	785	2998	4720	4677

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	广发集优9个月持有期债券C	0.03	-0.50	-0.88	1.44	-0.30
3507	广发集源债券C	0.03	-0.05	1.65	1.33	1.75
3508	广发集远债券A	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
3509	广发添财180天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.37	0.92	1.36
3510	广发添财180天滚动持有债券C	0.03	0.13	0.32	0.83	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4961 位，低于同类基金平均水平
4959	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4960	大成元吉增利债券C	-0.11	-0.32	0.69	2.29	4.27
4961	广发集远债券A	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
4962	华夏鼎淳债券C	0.23	-0.32	0.07	0.11	0.37
4963	嘉实信用债券A	-0.16	-0.32	-0.33	1.24	1.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 1176 位，高于同类基金平均水平
1174	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.11	0.23	0.76	1.89	1.86
1175	广发汇安18个月定期债券A	0.11	0.17	0.76	1.93	2.66
1176	广发集远债券A	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
1177	广发景源纯债A	0.12	0.35	0.76	1.55	2.16
1178	国联安增富一年定开债券发起式	0.13	0.38	0.76	1.76	2.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	长信富民纯债一年定开债券A	0.00	0.08	0.81	-0.50	0.07
5230	民生加银鑫元纯债债券A	-0.02	-0.10	-1.08	-0.51	-0.09
5231	广发集远债券A	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
5232	中海稳健收益债券	0.00	-0.26	-0.79	-0.53	-0.35
5233	东方红汇阳债券C	-0.05	-0.64	-0.16	-0.54	-1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5308 位，低于同类基金平均水平
5306	亚洲美元债C(美元现汇)	0.14	-0.92	-1.62	-0.99	-1.48
5307	华安全球美元收益债券A美元现汇	0.12	-1.09	-1.43	-0.92	-1.49
5308	广发集远债券A	0.03	-0.32	0.76	-0.52	-1.50
5309	大成景盛一年定期债券A	-0.19	-0.55	-2.85	-0.63	-1.51
5310	浙商智多盈债券C	0.71	0.42	-5.33	-1.46	-1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	长江可转债债券A	-0.82	27.49	13.77	8.97	65.12
5370	南方津享稳健添利债券C	-0.83	6.62	9.34	-	9.41
5371	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
5372	华安全球美元票息(美元)A	-0.87	1.07	6.56	-0.53	12.17
5373	天弘增强回报E	-0.90	11.16	9.91	7.64	30.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	安信恒鑫增强债券C	2.86	9.37	9.61	-	11.39
784	前海联合淳丰87个月定开债券C	4.76	9.37	13.77	23.19	28.23
785	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
786	南方双元C	2.84	9.36	10.10	-1.53	28.14
787	鑫元恒鑫收益增强A	-0.36	9.35	9.43	8.22	18.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平
2996	博时中债1-3政金债指数C	2.28	3.95	8.41	14.20	23.12
2997	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.32	3.70	8.41	15.11	18.15
2998	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
2999	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
3000	国新国证鑫裕央企债六个月定开	2.79	4.09	8.41	-	10.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4720 位，低于同类基金平均水平
4718	汇安裕盈纯债债券A	2.78	4.19	7.62	-	9.27
4719	汇安裕盈纯债债券C	1.92	2.31	4.54	-	6.17
4720	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
4721	广发集远债券C	-1.16	8.72	7.44	-	8.68
4722	红土创新添利债券A	0.85	4.04	7.85	-	10.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	长城永利债券C	1.75	3.19	7.68	-	10.01
4676	东方红稳添利纯债E	2.56	4.72	8.35	-	10.01
4677	广发集远债券A	-0.85	9.36	8.41	-	10.01
4678	华安全球美元票息(人民币)C	-6.30	-4.26	-0.99	1.85	10.00
4679	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.75	2.67	5.07	9.30	10.00

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.70%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	4.80%
23青港01	50.00	5106.32	4.79%
23华股03	50.00	5100.85	4.78%
23中证24	50.00	5102.54	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61128.36	57.29%
金融债券	31558.47	29.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.1004	1.1004	1.0998	1.0989	1.0996
累计净值(元)	1.1004	1.1004	1.0998	1.0989	1.0996

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