广发集远债券A(016003)_最新动态

广发集远债券A016003GF JIYUAN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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累计净值：1.1023

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

广发集远债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：张雪

基金规模：5.95亿元

广发集远债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
债券型名次	5172	195	4895	5213	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.55	9.44	7.42	-	10.23
债券型名次	3949	684	3642	4680	4575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	东吴裕丰6个月持有债券A	-0.03	0.74	1.54	1.76	3.62
5171	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
5172	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
5173	广发集远债券C	-0.03	0.88	-0.69	-2.03	-1.47
5174	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 195 位，高于同类基金平均水平
193	鹏华双债增利债券C	-0.43	0.92	-0.39	-0.20	0.64
194	东方红汇利债券C	-0.12	0.91	-0.70	-1.06	-0.08
195	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
196	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
197	永赢裕益债券A	0.08	0.91	1.83	3.68	4.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 4895 位，低于同类基金平均水平
4893	东方红汇阳债券Z	-0.12	0.90	-0.60	-0.86	0.00
4894	光大保德信安和债券C	0.12	-0.35	-0.60	-0.17	0.24
4895	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
4896	嘉实同舟债券A	0.12	-1.13	-0.61	0.27	0.92
4897	申万菱信安泰丰利债券C	-0.05	0.10	-0.61	0.75	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	中银恒利半年定期开放债券	-0.19	-0.93	-1.90	-1.86	-0.36
5212	摩根强化回报债券A	-0.18	1.48	-1.26	-1.88	-0.76
5213	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
5214	融通中国概念债券(QDII)	0.19	-0.55	-1.05	-1.89	-2.36
5215	银河中债1-5年政金债指数C	0.15	0.28	-0.81	-1.90	-1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
广发集远债券A一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	前海开源祥和债券A	0.08	-1.25	-2.20	-1.43	-1.29
5325	招商安华债券D	0.17	-0.90	-2.80	-3.35	-1.29
5326	广发集远债券A	-0.03	0.91	-0.61	-1.89	-1.30
5327	工银稳健瑞盈一年持有债券C	-0.15	0.02	-1.24	-2.75	-1.32
5328	博时信用债券C	0.27	-2.81	-4.06	-4.69	-1.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	大成惠恒一年定开债券发起式	1.55	4.21	6.42	12.46	13.88
3948	东兴兴利债券A	1.55	4.76	8.06	17.68	34.20
3949	广发集远债券A	1.55	9.44	7.42	-	10.23
3950	国联安增鑫纯债C	1.55	3.25	5.66	10.69	19.39
3951	国寿安保安瑞纯债债券	1.55	3.57	5.86	11.04	29.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 684 位，高于同类基金平均水平
682	财通资管积极收益债券E	1.93	9.45	6.10	10.37	27.64
683	天风六个月滚动债A	4.74	9.45	0.00	-	15.70
684	广发集远债券A	1.55	9.44	7.42	-	10.23
685	华夏鼎泓债券A	3.49	9.44	13.50	16.86	40.10
686	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.78	9.44	14.13	-	27.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.12	4.43	7.42	-	18.50
3641	广发汇浦三年定期开放债券	2.43	4.93	7.42	-	18.03
3642	广发集远债券A	1.55	9.44	7.42	-	10.23
3643	华夏鼎琪三个月定开债券	1.76	3.93	7.42	14.53	26.22
3644	鹏扬利泽债券A	1.87	3.89	7.42	13.58	31.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	汇安裕盈纯债债券A	1.88	3.66	7.03	-	8.55
4679	汇安裕盈纯债债券C	1.05	1.69	4.03	-	5.54
4680	广发集远债券A	1.55	9.44	7.42	-	10.23
4681	广发集远债券C	1.25	8.81	6.47	-	8.95
4682	红土创新添利债券A	0.64	4.09	8.57	-	10.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
广发集远债券A一年收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	平安惠复纯债C	2.93	4.81	8.86	-	10.24
4574	长信稳恒债券A	1.28	3.73	7.95	-	10.23
4575	广发集远债券A	1.55	9.44	7.42	-	10.23
4576	财通资管睿盈债券C	1.24	3.95	7.89	-	10.22
4577	长城久稳债券D	0.76	0.76	5.40	-	10.22

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债02	90.00	9282.00	8.70%
22中国银行永续债01	50.00	5122.50	4.80%
23青港01	50.00	5106.32	4.79%
23中证24	50.00	5102.54	4.78%
23华股03	50.00	5100.85	4.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	61128.36	57.29%
金融债券	31558.47	29.58%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.1035	1.1026	1.1023	1.1018	1.0993
累计净值(元)	1.1035	1.1026	1.1023	1.1018	1.0993

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