资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 77084.67 99.93%
银行存款和结算备付金 54.45 0.07%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:77139.12万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26麓山投资MTN002 40.00 4072.68 7.88%
25娄底城发MTN002 30.00 3168.02 6.13%
23长沙先导MTN001 30.00 3133.90 6.06%
24浦发银行二级资本债02A 30.00 3100.80 6.00%
24建行二级资本债03BC 30.00 3075.34 5.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 20230.49 39.13%
企业债 10544.73 20.40%
国家债券 3077.29 5.95%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%