资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68029.37 99.87%
银行存款和结算备付金 87.29 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:68116.66万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23郴投集团MTN001 40.00 4141.72 8.15%
22湘江集团债01 40.00 4083.03 8.03%
22开福集团债01 40.00 3423.95 6.74%
23望城城投债01 30.00 3228.92 6.35%
23长沙先导MTN001 30.00 3203.74 6.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19334.40 38.05%
企业债 16737.97 32.94%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%