资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72505.98 99.88%
银行存款和结算备付金 86.98 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:72592.96万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26麓山投资MTN002 40.00 4024.71 7.85%
23长沙先导MTN001 30.00 3119.15 6.09%
25娄底城发MTN002 30.00 3106.67 6.06%
24浦发银行二级资本债02A 30.00 3080.30 6.01%
24建行二级资本债03BC 30.00 3055.38 5.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 19648.45 38.34%
企业债 10968.06 21.40%
国家债券 984.78 1.92%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%