光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

最新净值：1.0388 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1180

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
债券型名次	2156	2929	1469	4551	2306

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	4.93	10.57	-	12.07
债券型名次	5033	3178	1600	4172	4074

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2156 位，高于同类基金平均水平
2154	工银信用纯债债券A	0.04	0.44	1.10	1.68	1.45
2155	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.04	0.14	0.56	1.19	0.80
2156	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
2157	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.04	0.36	0.91	1.78	1.25
2158	光大永利纯债A	0.04	0.31	0.71	0.91	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2929 位，低于同类基金平均水平
2927	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20
2928	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.02	0.31	0.88	0.89	1.12
2929	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
2930	光大永利纯债A	0.04	0.31	0.71	0.91	0.91
2931	广发景利纯债	0.05	0.31	0.83	1.07	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1469 位，高于同类基金平均水平
1467	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.37	0.92	1.14	1.18
1468	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1469	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
1470	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
1471	国联安信心增长债券B	-0.05	1.13	0.92	4.05	2.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4551 位，低于同类基金平均水平
4549	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
4550	工银7天理财债券B	0.02	0.13	0.35	0.76	0.45
4551	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
4552	广发集丰债券A	0.72	1.36	0.49	0.76	0.86
4553	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.16	0.42	0.76	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	工银瑞弘3个月定开发起式债券	0.06	0.34	0.88	1.30	1.15
2305	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2306	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
2307	广发汇达3个月定期开放债券	0.04	0.40	0.97	1.54	1.15
2308	广发聚源债券C	0.00	0.41	0.89	1.21	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	长城永利债券A	0.67	3.98	8.17	-	9.31
5032	大成景旭纯债债券C	0.67	4.51	8.44	-	66.52
5033	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
5034	融通通润债券	0.67	4.09	8.39	-	35.81
5035	万家鑫橙纯债债券C	0.67	4.85	8.71	-	10.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	大成惠利纯债债券	1.73	4.93	9.40	-	37.49
3177	工银1-3年农发债指数A	1.89	4.93	8.74	-	21.63
3178	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
3179	广发添财180天滚动持有债券E	1.98	4.93	8.52	-	15.11
3180	鹏华丰颐债券	1.64	4.93	8.62	-	18.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1600 位，高于同类基金平均水平
1598	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.22	5.91	10.57	-	11.94
1599	富国景利纯债债券	2.49	5.82	10.57	-	39.39
1600	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
1601	国联安双佳信用债券(LOF)	2.11	6.67	10.57	-	42.24
1602	国泰瑞泰纯债债券	2.21	5.68	10.57	-	17.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4172 位，低于同类基金平均水平
4170	兴华安悦纯债C	-1.14	3.31	8.04	-	9.83
4171	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.11	4.27	8.18	-	8.83
4172	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
4173	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.87	8.45	-	11.27
4174	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.97	4.65	8.10	-	10.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4074 位，低于同类基金平均水平
4072	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	2.29	5.23	9.99	-	12.09
4073	长城中债1-3年政策性金融债指数A	1.36	4.42	7.61	-	12.07
4074	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.67	4.93	10.57	-	12.07
4075	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
4076	华富吉富30天滚动持有中短债A	2.89	5.75	9.83	-	12.07

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郴投集团MTN001	40.00	4141.72	8.15%
22湘江集团债01	40.00	4083.03	8.03%
22开福集团债01	40.00	3423.95	6.74%
23望城城投债01	30.00	3228.92	6.35%
23长沙先导MTN001	30.00	3203.74	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19334.40	38.05%
企业债	16737.97	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0388	1.0385	1.0382	1.0384	1.0386
累计净值(元)	1.1180	1.1177	1.1174	1.1176	1.1178

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