光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

次新基金火速建仓抢抓市场窗口[2026-02-07]

最新动态

最新净值：1.0301 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1093

更新时间：2026-02-06 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.37	-0.21	-0.61	0.30
债券型名次	1675	2306	5268	5313	3060

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.23	5.82	12.72	-	11.13
债券型名次	5196	2526	825	4695	4129

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海开源可转债债券	3.78	5.47	8.28	15.85	7.41
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	光大保德信荣利纯债债券C	0.08	0.54	-0.87	-1.53	0.16
1674	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.08	0.33	0.21	0.20	0.20
1675	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.37	-0.21	-0.61	0.30
1676	广发汇安18个月定期债券C	0.08	0.42	0.22	-0.20	0.42
1677	广发汇成一年定期开放债券	0.08	0.30	0.07	-0.28	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
3	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2306 位，高于同类基金平均水平
2304	工银双玺6个月持有期债券C	-0.12	0.37	0.66	2.50	0.76
2305	工银中高等级信用债债券A	0.08	0.37	0.48	0.63	0.37
2306	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.37	-0.21	-0.61	0.30
2307	广发集利一年定期开放债券C	0.00	0.37	-0.28	-2.07	0.37
2308	广发景宁纯债C	0.06	0.37	0.49	0.69	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	东方可转债债券A	-0.86	5.63	15.12	20.06	9.99
4	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
5	东方可转债债券C	-0.87	5.60	15.01	19.82	9.94
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5267	汇添富多策略纯债E	0.10	0.42	-0.20	-0.33	0.21
5268	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.37	-0.21	-0.61	0.30
5269	广发聚鑫债券C	-0.50	-0.64	-0.21	1.91	0.47
5270	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.00	-0.21	-0.08	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
2	南方昌元转债C	-1.06	6.59	17.42	33.03	11.74
3	华夏可转债增强债券A	-1.84	2.90	10.65	29.34	8.39
4	华夏可转债增强债券C	-1.85	2.87	10.54	29.08	8.35
5	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 5313 位，低于同类基金平均水平
5311	永赢润益债券C	0.08	0.32	-0.14	-0.60	0.21
5312	中银聚享债券B	0.19	0.56	-0.11	-0.60	0.43
5313	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.37	-0.21	-0.61	0.30
5314	湘财久盛39个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.61	-0.61	0.00
5315	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.02	0.09	-0.69	-0.62	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.90	9.26	11.70	25.05	14.32
2	工银可转债优选债券C	-1.91	9.23	11.58	24.80	14.28
3	工银添慧债券A	-1.91	10.38	12.89	23.26	12.57
4	工银添慧债券C	-1.92	10.34	12.77	23.02	12.53
5	南方昌元转债A	-1.05	6.63	17.57	33.37	11.80
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3060 位，低于同类基金平均水平
3058	蜂巢添益纯债C	0.04	0.35	0.35	0.44	0.30
3059	工银彭博国开债1-3年指数A	0.11	0.40	0.45	0.51	0.30
3060	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.08	0.37	-0.21	-0.61	0.30
3061	光大永利纯债C	0.13	0.44	0.22	0.06	0.30
3062	广发汇承定期开放债券	0.07	0.31	0.31	0.48	0.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
4	华夏可转债增强债券C	43.12	72.61	31.79	-	16.28
5	博时转债增强债券A	40.73	69.56	29.88	36.16	154.45
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5196 位，低于同类基金平均水平
5194	创金合信尊享纯债债券A	-0.23	4.37	7.54	13.97	35.71
5195	东海鑫宁利率债三个月定期开放债券	-0.23	7.89	11.94	-	12.35
5196	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.23	5.82	12.72	-	11.13
5197	南方纯元C	-0.23	4.90	7.86	14.18	29.62
5198	永赢恒益债券	-0.23	6.76	11.00	20.05	33.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
2	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
4	华夏可转债增强债券A	43.69	74.00	33.45	16.17	92.03
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2526 位，高于同类基金平均水平
2524	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.35	5.83	9.45	-	12.70
2525	大成月添利债券E	2.80	5.82	8.93	12.00	15.75
2526	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.23	5.82	12.72	-	11.13
2527	广发景富纯债	1.13	5.82	10.51	16.37	20.66
2528	建信中债3-5年国开行债券指数C	0.66	5.82	9.81	17.25	25.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.06	51.43	50.82	12.73	35.84
2	民生加银鑫享债券D	30.55	50.24	49.03	10.52	14.25
3	民生加银鑫享债券C	30.54	50.24	49.02	10.53	31.76
4	南方昌元转债A	59.05	81.42	48.78	57.64	125.64
5	南方昌元转债C	58.24	79.61	46.55	53.73	117.76
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	博时裕荣纯债债券	1.71	8.46	12.73	19.81	44.92
824	景顺长城景泰丰利纯债债券A	0.13	8.25	12.73	20.10	40.74
825	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.23	5.82	12.72	-	11.13
826	天弘增强回报A	7.88	17.54	12.72	25.45	52.53
827	长信富海纯债一年定期开放A	3.47	8.24	12.71	17.49	36.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	131.46	185.85
2	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	126.91	175.24
3	华商信用增强债券A	25.13	49.54	29.49	81.92	93.20
4	华商信用增强债券C	24.61	48.36	27.97	78.34	85.30
5	万家可转债债券A	24.45	39.88	29.06	65.63	56.11
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	兴华安悦纯债C	-2.20	4.17	8.22	-	9.07
4694	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	-0.13	4.79	8.14	-	8.15
4695	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.23	5.82	12.72	-	11.13
4696	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.79	4.82	9.28	-	10.58
4697	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.68	4.59	8.94	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.67	11.37	17.35	32.70	432.36
2	富国天利增长债券A	2.49	7.81	11.85	22.14	376.90
3	博时信用债券A/B	21.91	40.26	24.71	21.45	322.71
4	易方达安心回报债券A	7.06	17.80	14.33	14.94	316.00
5	长信可转债债券A	29.46	47.49	23.46	28.69	314.15
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4129 位，低于同类基金平均水平
4127	浦银双月鑫60天滚动持有短债C	1.21	4.52	7.49	-	11.14
4128	富国元利债券C	7.65	11.30	10.05	-	11.13
4129	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.23	5.82	12.72	-	11.13
4130	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	2.10	6.66	12.25	-	11.13
4131	华夏鼎明债券C	1.06	2.95	5.36	10.55	11.13

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债01	50.00	5246.91	10.24%
22湘江集团债01	40.00	4196.85	8.19%
23郴投集团MTN001	40.00	4119.95	8.04%
22开福集团债01	40.00	3397.56	6.63%
23长沙先导MTN001	30.00	3178.65	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24247.92	47.32%
企业债	13808.38	26.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：次新基金火速建仓抢抓市场窗口

　　年初以来，市场迎来一批“行动派”基金。截至2月6日，年内新成立的282只基金中，已有81只提前结束募集，资金募集热度可见一斑。　　更值得关注的是，大量次新基金在成立后迅速提升仓位。多只主动权益类基金在成立数周内，净值已现明显波动，显示其

查看全文[02-07]
标题：上交所ETF行业发展报告：境内ETF市场规模突破6万亿元

　　2月6日，上交所发布《ETF行业发展报告（2026）》。报告显示，2025年境内ETF市场规模达6.02万亿元，同比增长61.4%，突破6万亿元大关，成为亚洲第一大ETF市场，挂牌ETF数量达1381只。其中沪市ETF规模4.22万亿元

查看全文[02-07]
标题：苏文电能：子公司思贝尔参设产业基金取得营业执照

　　苏文电能公告，全资子公司思贝尔电力投资有限公司作为有限合伙人，于2026年与专业投资机构及其他有限合伙人共同签署协议，设立常州力韧创业投资合伙企业(有限合伙)，该合伙企业的认缴出资总额为人民币6850万元，其中思贝尔以自有资金认缴出资5

查看全文[02-07]
02-07 消费起势多只消费主题基金成立
02-07 行情震荡基金经理积极调整投资策略
02-07 鲁信创投、工银投资等成立人工智能创业投资基金，出资额10亿
02-07 上交所发布ETF行业发展报告境内ETF市场规模突破6万亿元

更多>> 基金公告

标题：光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2...

光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：光大保德信基金管理有限公司基金托管...

查看全文[07-19]
标题：关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护...

关于“光大保德信基金”微信公众号交易、查询系统、在线客服升级维护的公告尊敬的投资者：为了给您带来更好的服务，我司将于 2024年 7 月 19 日...

查看全文[07-18]
标题：光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累...

光大保德信基金管理有限公司旗下基金2024年6月30日基金份额净值及累计净值公告日期委托资产代码基金名称基金份额净值(元) 基金份额...

查看全文[07-01]
06-28光大保德信尊颐纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资...
06-20光大保德信基金管理有限公司关于暂停与海银基金销售有限公司办理本公...
06-13光大保德信基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-13光大保德信基金管理有限公司关于旗下部分公募基金产品风险等级变动的...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03	2026-02-02	2026-01-30
单位净值(元)	1.0297	1.0294	1.0293	1.0294	1.0293
累计净值(元)	1.1089	1.1086	1.1085	1.1086	1.1085

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。