光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

“买方思维”入主财政部！贝森特借道欧元、亮出记事本，以对冲基金手法重构美国汇率干预策略[2026-08-05]

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最新净值：1.0460 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1252

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
债券型名次	2014	1658	1487	1373	1825

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.96	3.67	9.73	-	12.85
债券型名次	4906	3996	1761	4697	3979

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2014 位，高于同类基金平均水平
2012	工银尊享短债债券C	0.03	0.14	0.32	0.98	1.04
2013	工银尊享短债债券F	0.03	0.16	0.38	1.08	1.15
2014	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
2015	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.84	0.91	1.08	1.07
2016	光大阳光北斗星180天滚动A	0.03	0.27	1.42	5.53	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1658 位，高于同类基金平均水平
1656	工银中高等级信用债债券B	0.02	0.24	0.59	1.40	1.64
1657	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	0.24	0.62	1.48	1.74
1658	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
1659	广发汇安18个月定期债券C	0.05	0.24	0.70	1.67	2.01
1660	广发景祥纯债	0.03	0.24	0.49	1.00	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1487 位，高于同类基金平均水平
1485	工银瑞祥定开发起式债券	0.03	0.27	0.69	1.71	1.95
1486	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.25	0.69	1.25	1.46
1487	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
1488	光大纯债债券A	0.02	0.29	0.69	1.41	1.65
1489	广发央企80债券指数A	0.03	0.16	0.69	1.46	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平
1371	丰润纯债债券C	0.02	0.24	0.65	1.61	1.91
1372	工银瑞诚一年定开债券A	0.03	0.38	0.76	1.61	1.80
1373	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
1374	广发景宁纯债A	0.02	0.16	0.61	1.61	1.98
1375	国泰鑫裕纯债债券	0.01	0.43	0.86	1.61	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	0.03	0.20	0.65	1.64	1.85
1824	富国纯债C	0.03	0.16	0.53	1.50	1.85
1825	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.24	0.69	1.61	1.85
1826	广发汇元纯债定期开放债券	0.01	0.16	0.68	1.59	1.85
1827	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.02	0.21	0.82	1.72	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4906 位，低于同类基金平均水平
4904	富国稳健添盈债券C	0.96	10.14	5.70	-	6.59
4905	工银尊利中短债债券C	0.96	2.50	4.38	8.84	17.42
4906	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.96	3.67	9.73	-	12.85
4907	信澳汇享三个月定开债券A	0.96	3.21	7.64	-	10.06
4908	易方达裕浙3个月定开债券	0.96	2.87	6.63	-	7.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3996 位，低于同类基金平均水平
3994	东海祥苏短债E	1.38	3.67	7.10	-	12.08
3995	富国短债债券型A	1.63	3.67	6.62	12.69	22.40
3996	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.96	3.67	9.73	-	12.85
3997	华泰柏瑞锦乾债券	1.80	3.67	7.18	13.19	20.68
3998	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	2.01	3.67	7.80	14.02	17.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1761 位，高于同类基金平均水平
1759	大成中债3-5年国开债指数C	2.32	4.83	9.73	16.84	26.40
1760	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.43	4.92	9.73	18.38	19.15
1761	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.96	3.67	9.73	-	12.85
1762	华安安和债券C	2.55	4.45	9.73	18.87	26.92
1763	民生加银恒益纯债C	0.98	3.97	9.73	15.13	29.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	兴华安悦纯债C	-0.24	2.25	7.96	-	10.77
4696	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.78	3.92	8.19	-	10.06
4697	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.96	3.67	9.73	-	12.85
4698	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.97	4.31	7.69	-	11.80
4699	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.09	7.35	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3979 位，低于同类基金平均水平
3977	汇添富彭博政金债1-3年C	1.25	3.33	7.02	-	12.86
3978	长江丰瑞3个月持有债券型C	2.25	4.97	9.32	-	12.85
3979	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.96	3.67	9.73	-	12.85
3980	天弘丰利债券(LOF)C	3.07	8.90	8.60	-	12.85
3981	上银慧享利30天滚动持有中短债债券发起式A	1.91	4.05	7.96	-	12.84

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26麓山投资MTN002	40.00	4024.71	7.85%
23长沙先导MTN001	30.00	3119.15	6.09%
25娄底城发MTN002	30.00	3106.67	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3080.30	6.01%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19648.45	38.34%
企业债	10968.06	21.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0460	1.0457	1.0456	1.0454	1.0453
累计净值(元)	1.1252	1.1249	1.1248	1.1246	1.1245

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