光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

广发基金刘兴旺：追求长期正收益，预期差中寻找性价比[2026-06-15]

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最新净值：1.0416 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1208

更新时间：2026-06-12 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
债券型名次	4745	1016	1448	2204	2001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	4.31	9.95	-	12.37
债券型名次	5040	3575	1725	4689	4039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	2.89	-2.73	4.88	18.10	13.50
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4745 位，低于同类基金平均水平
4743	工银月月薪定期支付债券C	-0.24	-0.95	0.72	0.80	0.88
4744	工银增强收益债券B	-0.24	-0.52	0.68	0.92	0.90
4745	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
4746	广发聚财信用债券B	-0.24	-0.94	-0.55	0.80	0.56
4747	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.24	0.16	0.88	1.53	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
4	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
5	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1016 位，高于同类基金平均水平
1014	工银开元利率债债券C	-0.22	0.24	0.90	1.45	1.40
1015	工银泰和39个月定开债券C	0.06	0.24	0.65	1.20	1.08
1016	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
1017	广发汇安18个月定期债券C	-0.21	0.24	0.78	1.61	1.54
1018	广发景源纯债C	-0.16	0.24	0.70	1.26	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
2	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
3	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
4	华夏鼎沛债券A	1.28	3.74	12.50	9.09	9.15
5	华夏鼎沛债券C	1.28	3.70	12.39	8.87	8.95
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1448 位，高于同类基金平均水平
1446	工银添利债券A	-0.07	0.09	0.89	2.33	2.16
1447	工银中债1-5年进出口行C	-0.15	0.16	0.89	1.58	1.47
1448	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
1449	广发央企80债券指数A	-0.21	0.33	0.89	1.44	1.34
1450	国联安增祺纯债A	-0.13	0.26	0.89	1.71	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	华商可转债债券A	0.21	0.51	9.51	21.00	16.73
5	华商可转债债券C	0.20	0.48	9.41	20.76	16.52
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2204 位，高于同类基金平均水平
2202	大成景泰纯债债券A	-0.14	0.22	0.80	1.49	1.36
2203	格林聚享增强债券C	-0.63	-2.26	-1.00	1.49	1.26
2204	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
2205	广发汇荣三个月定开债券	-0.18	0.25	1.07	1.49	1.61
2206	广发汇阳三个月定期开放债券	-0.14	0.15	0.83	1.49	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	1.77	4.54	15.95	24.84	21.78
2	华夏可转债增强债券C	1.76	4.50	15.83	24.59	21.56
3	国泰可转债债券	2.30	3.66	20.00	23.90	21.22
4	财通收益增强债券A	0.61	5.63	10.81	19.43	17.41
5	财通收益增强债券C	0.61	5.59	10.70	19.20	17.20
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2001 位，高于同类基金平均水平
1999	富荣富兴纯债	-0.26	0.02	1.12	1.33	1.42
2000	工银四季收益债券C	-0.10	-0.13	0.47	1.66	1.42
2001	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.24	0.24	0.89	1.49	1.42
2002	广发汇立定期开放债券	-0.18	0.20	0.91	1.51	1.42
2003	广发景富纯债	-0.22	0.28	0.87	1.60	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5040 位，低于同类基金平均水平
5038	淳厚瑞和债券C	0.63	4.01	8.47	-	10.39
5039	东兴兴源债券C	0.63	3.80	4.98	-	4.06
5040	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.63	4.31	9.95	-	12.37
5041	嘉实致享纯债债券	0.63	5.33	9.69	17.99	25.71
5042	平安惠隆纯债C	0.63	3.17	5.61	11.69	13.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
2	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
3	南方昌元转债A	56.79	64.96	50.30	49.87	129.06
4	南方昌元转债C	56.01	63.32	48.05	46.17	120.68
5	华商丰利增强定期开放债券A	24.75	60.19	49.97	-	193.39
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	博时中债1-3年国开行A	1.38	4.31	7.64	14.66	21.81
3574	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
3575	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.63	4.31	9.95	-	12.37
3576	国泰惠富纯债债券A	0.57	4.31	8.60	13.51	19.27
3577	国泰润鑫定开发起式债券	1.61	4.31	10.32	17.82	41.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华夏可转债增强债券A	60.46	77.94	53.78	33.10	115.75
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商可转债债券A	44.34	42.22	52.57	55.37	132.64
5	华夏可转债增强债券C	59.82	76.51	51.87	-	30.45
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	蜂巢丰泰三个月定开债券A	1.55	5.66	9.95	-	12.22
1724	富国绿色纯债一年定开债券	2.55	6.06	9.95	17.77	40.24
1725	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.63	4.31	9.95	-	12.37
1726	国联安增祺纯债C	2.23	4.83	9.95	16.34	17.14
1727	华安鼎丰债券发起式A	1.90	4.97	9.95	17.36	47.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	财通收益增强债券A	42.33	57.61	55.23	70.35	174.95
2	华商信用增强债券A	22.20	44.59	39.07	67.56	100.40
3	财通收益增强债券C	41.76	56.36	53.40	67.01	113.34
4	华商信用增强债券C	21.69	43.42	37.37	64.16	91.90
5	宝盈融源可转债债券A	31.59	40.42	43.41	61.13	67.33
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	兴华安悦纯债C	-0.95	3.08	7.81	-	10.19
4688	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.09	4.10	7.99	-	9.30
4689	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.63	4.31	9.95	-	12.37
4690	建信鑫福60天持有期中短债债券A	1.98	4.63	7.98	-	11.52
4691	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.88	4.40	7.64	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.75	9.05	15.11	31.43	434.84
2	富国天利增长债券A	3.13	6.90	10.51	19.57	382.30
3	易方达安心回报债券A	11.90	19.11	22.75	19.58	339.71
4	易方达安心回报债券B	11.45	18.14	21.26	17.19	316.63
5	博时信用债券A/B	13.57	21.48	24.07	17.73	310.29
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4039 位，低于同类基金平均水平
4037	国联安恒悦90天持有债券A	1.56	3.73	7.60	-	12.38
4038	鑫元皓利一年定开债发起式	1.79	4.59	8.68	-	12.38
4039	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.63	4.31	9.95	-	12.37
4040	汇添富稳安三个月持有债券E	2.37	4.56	9.20	-	12.36
4041	嘉合磐益纯债C	1.32	4.19	9.20	-	12.36

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郴投集团MTN001	40.00	4141.72	8.15%
22湘江集团债01	40.00	4083.03	8.03%
22开福集团债01	40.00	3423.95	6.74%
23望城城投债01	30.00	3228.92	6.35%
23长沙先导MTN001	30.00	3203.74	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19334.40	38.05%
企业债	16737.97	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：资金流向生变，涌入这一方向

　　01　　上周（6月8日至12日），半导体相关ETF领涨，多只半导体相关ETF周换手率超100%。机器人ETF领跌，跌幅前十的ETF中，除了VRETF银华，其他均是机器人ETF，周跌幅超过6%。　　02　　6月8日至12日，ETF市场资金

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标题：累计跌逾26%！这一热门指数大幅回调，“牛市”赚钱不易？

　　近期，全A中位指数走势成为投资者热议的话题。该指数年内累计跌逾26%，而上证综指、深证成指和创业板指年内分别上涨0.2%、8.2%、16.26%。据数据统计，2026年1月1日至6月10日，A股市场股价创新低的股票有3645只，占比66

查看全文[06-15]
标题：汇添富上海地产商业REIT：估值、区位与现金流的协同“三重奏”

　　在商业不动产投资中，估值、区位与现金流共同构成了资产长期价值的三重基石。作为全国首批、上海首单商业不动产REIT，汇添富上海地产封闭式商业不动产证券投资基金（以下简称“汇添富上海地产商业REIT”）的底层资产——鼎保大厦与鼎博大厦，在这

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交易日	2026-06-11	2026-06-10	2026-06-09	2026-06-08	2026-06-05
单位净值(元)	1.0416	1.0427	1.0431	1.0436	1.0441
累计净值(元)	1.1208	1.1219	1.1223	1.1228	1.1233

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