光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0414 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1206

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.08亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
债券型名次	2607	1727	1476	3893	2122

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.86	4.69	10.30	-	12.35
债券型名次	5012	3352	1716	4678	4060

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	工银中债1-5年进出口行C	0.03	0.31	1.00	1.46	1.44
2606	工银中债1-5年进出口行E	0.03	0.31	1.15	0.57	1.46
2607	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
2608	光大保德信睿阳纯债债券A	0.03	0.08	0.22	0.04	0.24
2609	光大保德信睿阳纯债债券C	0.03	0.07	0.18	-0.06	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1727 位，高于同类基金平均水平
1725	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.29	1.01	1.33	1.56
1726	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.04	0.29	0.77	1.37	1.24
1727	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
1728	广发纯债债券A	0.02	0.29	1.07	1.61	1.65
1729	广发汇明一年定期开放债券	0.02	0.29	0.84	1.30	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.04	0.30	0.94	1.34	1.44
1475	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
1476	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
1477	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
1478	广发景富纯债	0.05	0.31	0.94	1.51	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平
3891	宝盈盈旭纯债债券C	0.01	0.16	0.59	0.98	0.94
3892	长城中债1-3年政策性金融债指数C	0.01	0.13	0.52	0.98	0.81
3893	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
3894	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.28	-0.57	0.98	0.34
3895	国联安增鑫纯债C	0.02	0.17	0.58	0.98	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2122 位，高于同类基金平均水平
2120	工银瑞景定开发起式债券	0.03	0.30	0.92	1.44	1.40
2121	工银瑞泽定开债券	0.05	0.31	0.94	1.48	1.40
2122	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.03	0.29	0.94	0.98	1.40
2123	国泰安璟债券A	0.08	0.34	0.17	1.94	1.40
2124	华夏鼎康债券A	0.06	0.40	1.02	1.44	1.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5012 位，低于同类基金平均水平
5010	工银双盈债券A	0.86	2.75	4.38	3.71	6.15
5011	工银中债1-5年进出口行E	0.86	3.30	4.43	-	3.90
5012	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.86	4.69	10.30	-	12.35
5013	国泰君安1年定开债券发起式	0.86	2.82	7.90	-	14.00
5014	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.86	5.37	9.32	-	12.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3352 位，低于同类基金平均水平
3350	大成景盈债券C	1.78	4.69	7.36	-	13.10
3351	工银增强收益债券A	2.72	4.69	7.38	14.24	183.15
3352	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.86	4.69	10.30	-	12.35
3353	华安双债添利债券C	2.35	4.69	7.47	9.56	82.05
3354	华商鸿盛纯债债券	1.40	4.69	8.79	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1716 位，高于同类基金平均水平
1714	博时双季享持有期债券A	1.09	5.17	10.30	17.87	19.87
1715	德邦德瑞一年定开债	1.63	5.55	10.30	17.97	23.66
1716	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.86	4.69	10.30	-	12.35
1717	广发纯债债券C	1.92	5.36	10.30	19.15	80.19
1718	广发聚财信用债券B	4.34	8.89	10.30	13.95	90.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4678 位，低于同类基金平均水平
4676	兴华安悦纯债C	-0.78	3.26	7.91	-	10.11
4677	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	0.16	4.26	8.22	-	9.15
4678	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.86	4.69	10.30	-	12.35
4679	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.03	4.79	8.16	-	11.46
4680	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.93	4.57	7.83	-	11.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4060 位，低于同类基金平均水平
4058	天弘新享一年定开债券发起	1.16	4.82	8.22	-	12.36
4059	兴业睿信一年定开债券发起式	2.43	5.78	10.22	-	12.36
4060	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.86	4.69	10.30	-	12.35
4061	华夏鼎业三个月定开债券C	1.59	4.24	7.38	-	12.35
4062	嘉合磐益纯债C	1.49	4.46	9.48	-	12.35

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23郴投集团MTN001	40.00	4141.72	8.15%
22湘江集团债01	40.00	4083.03	8.03%
22开福集团债01	40.00	3423.95	6.74%
23望城城投债01	30.00	3228.92	6.35%
23长沙先导MTN001	30.00	3203.74	6.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19334.40	38.05%
企业债	16737.97	32.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0411	1.0411	1.0409	1.0405	1.0401
累计净值(元)	1.1203	1.1203	1.1201	1.1197	1.1193

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