光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0530 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1322

更新时间：2026-09-22 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
债券型名次	1257	364	605	1025	1091

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.67	4.17	10.28	-	13.60
债券型名次	2047	3458	1645	4714	3882

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	工银添颐债券B	0.09	0.04	0.56	0.65	1.34
1256	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.28	0.83	1.93	2.45
1257	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
1258	光大纯债债券A	0.09	0.25	0.66	1.40	2.04
1259	广发汇立定期开放债券	0.09	0.25	0.69	1.65	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.13	3.91	4.48	5.51	6.04
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 364 位，高于同类基金平均水平
362	淳厚安心87个月定开债	0.08	0.43	1.15	2.38	3.28
363	光大保德信恒利纯债债券	0.10	0.43	1.15	2.29	3.12
364	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
365	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
366	国泰添瑞一年定期开放债券	0.32	0.43	2.18	3.71	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	0.22	3.81	8.29	1.39	4.55
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平
603	安信永鑫增强债券A	0.19	-0.15	0.90	-0.16	1.29
604	博时双季享持有期债券B	0.10	0.29	0.90	2.00	2.72
605	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
606	广发中债7-10年国开债指数A	0.09	0.25	0.90	2.62	3.92
607	国富恒瑞债券A	0.15	0.22	0.90	-1.03	-0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
3	国泰可转债债券	-0.82	-0.17	-9.02	22.08	15.36
4	华商稳定增利债券A	0.24	0.24	1.27	17.71	18.68
5	华商稳定增利债券C	0.26	0.22	1.18	17.51	18.35
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1025 位，高于同类基金平均水平
1023	东吴添利三个月定开债券A	0.04	0.24	1.00	1.85	2.45
1024	富国增利债券发起式A	0.07	0.28	0.75	1.85	2.73
1025	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
1026	国投瑞银顺立纯债债券	0.09	0.25	0.73	1.85	2.44
1027	宏利永利债券	0.00	0.84	1.47	1.85	2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.26	-1.93	-0.39	27.11	26.20
2	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
3	华商可转债债券C	-0.27	-1.97	-0.49	26.86	25.84
4	财通收益增强债券A	-0.37	0.58	-4.08	15.06	20.02
5	财通收益增强债券C	-0.38	0.55	-4.17	14.83	19.68
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1091 位，高于同类基金平均水平
1089	长信利鑫A	0.10	0.29	0.81	1.75	2.53
1090	工银信用纯债债券B	0.07	0.36	0.77	1.75	2.53
1091	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.90	1.85	2.53
1092	国泰中债1-5年政金债C	0.04	0.19	0.48	2.03	2.53
1093	华夏鼎辉债券C	0.12	0.29	0.95	2.00	2.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	-	154.40
4	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
5	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2047 位，高于同类基金平均水平
2045	长盛安鑫中短债E	2.67	4.16	7.11	-	10.16
2046	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	2.67	4.92	9.96	-	12.80
2047	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
2048	嘉实致信一年定期纯债债券	2.67	4.58	10.25	19.50	24.37
2049	嘉实致兴定期纯债债券	2.67	4.65	9.56	17.33	32.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.03	87.74	52.72	13.39	95.94
2	华夏可转债增强债券C	17.56	86.25	50.91	11.19	18.35
3	南方昌元转债A	16.69	84.78	49.29	18.38	115.98
4	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
5	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3458 位，低于同类基金平均水平
3456	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.99	4.17	6.98	-	11.48
3457	财通资管睿智6个月定期开放债券	2.37	4.17	8.84	15.22	32.30
3458	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
3459	华夏鼎英债券A	2.51	4.17	10.56	18.48	18.53
3460	华夏恒泰64个月定开债券	1.82	4.17	7.84	-	23.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.79	83.71	65.51	34.49	151.52
2	华商可转债债券C	34.25	82.25	63.52	31.82	143.96
3	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	-	199.82
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1645 位，高于同类基金平均水平
1643	兴业裕恒债券	2.49	4.97	10.29	18.43	37.88
1644	方正富邦添利纯债C	3.49	4.99	10.28	19.06	25.28
1645	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
1646	南方鼎利一年定开债券发起	2.66	4.12	10.28	18.97	25.58
1647	南方中债1-5年国开行债券指数A	3.24	4.71	10.28	17.01	21.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	景顺长城景颐丰利债券A	12.00	56.20	50.59	43.97	72.42
2	财通收益增强债券A	24.35	69.49	60.26	43.86	181.07
3	景顺长城景颐丰利债券C	11.56	54.98	48.83	41.85	67.90
4	财通收益增强债券C	23.86	68.14	58.36	41.02	117.84
5	光大保德信中高等级债券A	6.88	51.85	41.10	40.80	82.81
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	兴华安悦纯债C	1.52	1.95	7.99	-	11.02
4713	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.12	3.93	8.53	-	10.54
4714	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
4715	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.21	4.45	7.67	-	12.14
4716	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.10	4.23	7.33	-	11.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.09	9.71	14.63	24.58	437.23
2	富国天利增长债券A	3.18	7.97	10.55	17.57	384.78
3	易方达安心回报债券A	7.75	22.70	21.48	17.47	339.16
4	易方达安心回报债券B	7.31	21.71	20.01	15.12	315.64
5	博时信用债券A/B	4.17	32.04	25.93	8.04	308.30
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3882 位，低于同类基金平均水平
3880	长盛盛逸9个月持有期债券C	3.39	7.84	12.12	-	13.60
3881	大成月添利债券A	3.15	5.38	8.38	11.93	13.60
3882	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.67	4.17	10.28	-	13.60
3883	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.53	3.46	6.87	-	13.60
3884	平安惠韵纯债C	2.72	6.38	10.01	-	13.60

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26麓山投资MTN002	40.00	4024.71	7.85%
23长沙先导MTN001	30.00	3119.15	6.09%
25娄底城发MTN002	30.00	3106.67	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3080.30	6.01%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19648.45	38.34%
企业债	10968.06	21.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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标题：今日视点：商业不动产REITs市场空间可期

　　■ 王丽新　　近日，商业不动产公募REITs（不动产投资信托基金）市场迎来两项重要进展。招商积余公告称，公司联合控股股东招商蛇口旗下主体申报的商业不动产REIT，已于9月20日获证监会准予注册批复，深交所同步出具上市及挂牌转让无异议函；

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标题：盘后播报——科技板块表现较好

　　今日A股三大指数高开低走，沪指上涨0.06%，深证成指下跌0.05%，创业板指上涨0.01%。沪深两市成交额约2.15万亿元，较上日有所放量。个股跌多涨少，全市场超3000只个股下跌。行业层面，传媒、计算机、家用电器等板块表现较好；而交

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标题：【ETF动向】9月22日科创创新药ETF国泰基金涨0.33%，份额减少1.47亿份

证券之星消息，9月22日，科创创新药ETF国泰基金（589720）涨0.33%，成交额7.03亿元。当日份额减少了1.47亿份，最新份额为49.39亿份，近20个交易日份额增加2.5亿份。当日资金净流出1.21亿元（资金流向是当日计算的资产

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09-23 【ETF动向】9月22日科创半导体设备ETF鹏华基金跌1.38%，份额增加1.72亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片ETF华宝基金涨0.62%，份额减少1.5亿份
09-23 【ETF动向】9月22日科创芯片设计ETF天弘基金涨2.51%，份额增加8400万份
09-23 【ETF动向】9月22日科创创业ETF富国基金涨0.18%，份额增加8700万份

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交易日	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16	2026-09-15
单位净值(元)	1.0526	1.0521	1.0515	1.0513	1.0510
累计净值(元)	1.1318	1.1313	1.1307	1.1305	1.1302

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