光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

美股及相关资产表现分化，布伦特油价基金领涨[2025-05-02]

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累计净值：1.111

更新时间：2025-04-30 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：李怀定

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

基金规模：5.20亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
债券型名次	464	276	3585	1416	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.23	9.84	0.00	-	11.33
债券型名次	1233	420	4467	4171	3694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.28	1.02	0.30	2.47	0.34
463	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.28	0.81	0.11	2.57	0.05
464	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
465	广发汇安18个月定期债券A	0.28	1.17	0.12	3.00	0.47
466	广发汇择一年定期开放债券C	0.28	1.06	0.67	3.48	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	格林泓旭利率债	0.01	4.56	3.05	5.19	3.20
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.21	4.31	0.16	10.49	1.58
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 276 位，高于同类基金平均水平
274	财通可转债债券A	-0.44	1.14	3.06	9.50	2.71
275	东方永悦18个月定开债券A	0.05	1.14	0.30	1.61	0.30
276	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
277	国泰聚享纯债债券	0.26	1.14	0.49	2.20	0.83
278	华商鸿悦纯债债券	0.28	1.14	0.24	2.17	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3585 位，低于同类基金平均水平
3583	工银瑞益债券A	0.09	0.16	0.17	0.79	0.11
3584	工银添颐债券A	0.04	0.17	0.17	1.21	-0.37
3585	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
3586	广发汇誉3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.17	1.18	0.22
3587	广发汇元纯债定期开放债券	0.11	0.57	0.17	2.07	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
2	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
3	宝盈融源可转债债券A	0.37	-1.67	3.49	13.55	6.09
4	华宝可转债债券A	0.16	-2.13	3.10	13.49	7.95
5	博时转债增强债券A	1.31	-1.53	5.09	13.43	7.09
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	富国天利增长债券A	0.07	0.12	0.01	2.51	0.26
1415	富国颐利纯债债券	0.17	0.64	0.11	2.51	0.16
1416	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
1417	华夏稳享增利6个月债券A	0.08	0.07	0.44	2.51	0.64
1418	惠升和悦债券C	0.23	0.32	0.44	2.51	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	1.94	0.49	11.07	11.95	11.21
2	华商丰利增强定期开放债券C	1.90	0.40	10.89	11.73	11.03
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.53	8.44	8.53	9.41	8.51
4	富国优化增强债券A/B	0.32	-2.21	5.66	15.05	8.43
5	富国优化增强债券C	0.34	-2.26	5.53	14.81	8.30
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	格林中短债C	0.04	0.27	0.30	1.29	0.34
2846	工银增强收益债券A	0.21	0.92	0.11	3.08	0.34
2847	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.28	1.14	0.17	2.51	0.34
2848	广发纯债债券C	0.15	0.55	0.23	1.93	0.34
2849	广发汇立定期开放债券	0.18	0.97	0.13	2.75	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
2	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
4	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
5	光大保德信中高等级债券A	19.06	15.27	18.85	-	52.94
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1233 位，高于同类基金平均水平
1231	鑫元广利定期开放	4.24	13.73	19.56	-	51.07
1232	富国颐利纯债债券	4.23	8.90	11.82	-	26.74
1233	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
1234	国寿安保泰然纯债债券	4.23	8.37	0.00	-	9.65
1235	华商鸿盈87个月定开债	4.23	8.68	13.56	-	19.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
2	富国优化增强债券A/B	21.99	18.57	20.10	-	133.86
3	国泰惠丰纯债债券	7.56	17.91	19.56	-	29.20
4	富国优化增强债券C	21.49	17.63	18.63	-	119.23
5	方正富邦鸿远债券A	14.70	16.93	0.00	-	18.13
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 420 位，高于同类基金平均水平
418	嘉实致信一年定期纯债债券	3.30	9.85	14.00	-	20.96
419	大成惠兴一年定开债券	4.72	9.84	12.73	-	19.76
420	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
421	中银澳享一年定期开放债券	3.66	9.84	12.28	-	17.00
422	广发集富纯债C	7.09	9.83	11.58	-	30.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.19	14.04	45.92	-	126.90
2	华商丰利增强定期开放债券C	20.63	13.15	44.14	-	119.11
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.05	11.16	31.08	-	49.11
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.50	10.08	29.05	-	42.79
5	华泰保兴安悦	15.95	24.36	26.68	-	37.30
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4467 位，低于同类基金平均水平
4465	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.13	3.08	0.00	-	3.97
4466	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	4.65	8.62	0.00	-	10.37
4467	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
4468	光大保德信睿阳纯债债券A	3.61	0.00	0.00	-	6.72
4469	光大保德信睿阳纯债债券C	3.39	0.00	0.00	-	6.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	11.14	1.68	5.08	-	-0.30
2	中海可转债债券C类	10.67	0.85	3.75	-	-2.41
3	嘉实增强信用定期债券	3.61	7.50	11.10	-	69.77
4	华夏聚利债券A	7.64	-0.28	2.68	-	79.90
5	华夏纯债债券A	4.02	7.80	11.13	-	61.57
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	兴华安悦纯债C	4.51	9.29	0.00	-	11.10
4170	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	4.38	8.30	0.00	-	8.95
4171	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
4172	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.75	6.26	0.00	-	9.02
4173	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.63	6.02	0.00	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.47	12.53	16.91	-	417.64
2	富国天利增长债券A	3.61	6.93	10.35	-	364.51
3	易方达安心回报债券A	5.14	7.36	7.98	-	287.79
4	易方达安心回报债券B	4.71	6.49	6.69	-	269.10
5	易方达增强回报债券A	3.68	9.95	13.03	-	266.43
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	宝盈盈旭纯债债券A	3.06	8.84	8.38	-	11.35
3693	汇安裕同纯债债券C	2.65	8.23	0.00	-	11.35
3694	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	4.23	9.84	0.00	-	11.33
3695	华安顺穗债券	3.53	7.48	10.14	-	11.33
3696	国金惠远纯债C	3.68	6.80	8.86	-	11.32

五大重仓债券

2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24特别国债05	50.00	5178.98	9.96%
22开福集团债01	40.00	4283.84	8.24%
22国开20	40.00	4281.87	8.24%
23郴投集团MTN001	40.00	4212.12	8.10%
22湘江集团债01	40.00	4121.83	7.93%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	33126.25	63.74%
企业债	13585.28	26.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2025-04-29	2025-04-28	2025-04-25	2025-04-24	2025-04-23
单位净值(元)	1.049	1.048	1.047	1.046	1.046
累计净值(元)	1.111	1.109	1.108	1.108	1.108

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