光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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最新净值：1.0563 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
债券型名次	945	638	572	782	821

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.16	4.78	10.46	-	13.96
债券型名次	1188	2970	1506	4748	3788

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 945 位，高于同类基金平均水平
943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.17	0.43	0.86	1.57	2.76
944	光大保德信恒利纯债债券	0.17	0.51	1.31	2.12	3.46
945	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
946	光大纯债债券A	0.17	0.35	0.78	1.33	2.25
947	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 638 位，高于同类基金平均水平
636	博时智臻纯债债券	0.18	0.50	1.08	2.02	3.05
637	大成安汇金融债C	0.27	0.50	0.70	1.35	2.10
638	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
639	广发聚源债券C	0.22	0.50	0.92	1.66	2.68
640	国泰盛合三个月定期开放债券	0.21	0.50	0.95	1.54	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 572 位，高于同类基金平均水平
570	大摩优质信价纯债A	0.23	0.56	1.09	1.78	3.13
571	格林泓盛一年定开债券发起式	0.29	0.66	1.09	1.85	2.82
572	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
573	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.29	0.66	1.09	1.88	2.83
574	华安安嘉定开	0.18	0.50	1.09	1.96	2.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 782 位，高于同类基金平均水平
780	博时安丰18个月定开债A	0.11	0.34	0.73	1.77	2.47
781	长城永利债券A	0.30	0.78	1.51	1.77	2.43
782	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
783	光大保德信睿阳纯债债券C	0.31	0.82	1.57	1.77	1.87
784	海通海升六个月持有C	0.01	0.41	0.64	1.77	2.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 821 位，高于同类基金平均水平
819	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.07	0.23	0.33	1.08	2.85
820	蜂巢丰启一年定开债券发起式	0.21	0.46	0.85	1.65	2.85
821	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.17	0.50	1.09	1.77	2.85
822	国泰嘉睿纯债债券C	0.25	0.67	1.17	1.78	2.85
823	国信睿丰债券A	0.04	0.27	0.66	2.33	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1188 位，高于同类基金平均水平
1186	中银互利半年定期开放债券	3.17	8.20	12.41	14.58	36.42
1187	博时中债3-5政金债指数A	3.16	5.16	10.94	18.45	25.08
1188	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
1189	广发汇安18个月定期债券C	3.16	5.43	11.18	18.69	43.14
1190	广发景泰债券A	3.16	5.57	10.27	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	大成景优中短债A	2.47	4.78	9.23	15.31	28.09
2969	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	2.98	4.78	7.56	13.39	19.61
2970	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
2971	华泰紫金智惠定开债券A	2.83	4.78	9.50	17.04	27.08
2972	华夏稳健增利4个月债券A	3.04	4.78	8.45	14.31	15.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1506 位，高于同类基金平均水平
1504	安信尊享添利利率债A	3.21	5.01	10.46	17.99	24.30
1505	德邦锐兴债券E	2.55	5.58	10.46	-	11.95
1506	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
1507	鹏扬淳明债券C	3.09	5.42	10.46	17.29	23.40
1508	前海开源鼎瑞债券A	2.73	6.13	10.46	6.94	29.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4748 位，低于同类基金平均水平
4746	兴华安悦纯债C	19.97	20.99	27.20	-	30.91
4747	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.54	4.25	8.82	-	10.81
4748	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
4749	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.29	4.73	7.72	-	12.33
4750	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.20	4.52	7.39	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3788 位，低于同类基金平均水平
3786	南方晨利一年定开债券发起	3.54	5.88	10.02	-	13.98
3787	汇安裕同纯债债券A	1.92	3.36	8.11	-	13.97
3788	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	3.16	4.78	10.46	-	13.96
3789	中融恒通纯债A	2.64	6.74	11.63	-	13.96
3790	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.53	3.42	5.97	12.49	13.94

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26麓山投资MTN002	40.00	4024.71	7.85%
23长沙先导MTN001	30.00	3119.15	6.09%
25娄底城发MTN002	30.00	3106.67	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3080.30	6.01%
24建行二级资本债03BC	30.00	3055.38	5.96%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19648.45	38.34%
企业债	10968.06	21.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0563	1.0556	1.0552	1.0545	1.0540
累计净值(元)	1.1355	1.1348	1.1344	1.1337	1.1332

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