光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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累计净值：1.1371

更新时间：2026-11-06 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.17亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
债券型名次	2090	1974	783	971	1037

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.48	4.86	10.47	-	14.13
债券型名次	2299	3004	1594	4730	3806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	江信聚福	6.09	-4.28	-5.92	-4.96	-1.39
4	南方昌元转债A	5.80	-10.60	-20.99	-23.51	-10.75
5	南方昌元转债C	5.78	-10.64	-21.10	-23.70	-11.13
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2090 位，高于同类基金平均水平
2088	工银中债1-5年进出口行A	0.29	0.60	0.95	1.63	2.83
2089	工银中债1-5年进出口行C	0.29	0.59	0.98	1.63	2.80
2090	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
2091	广发汇兴3个月定期开放债券	0.29	0.54	0.93	1.66	2.63
2092	广发集瑞债券A	0.29	0.16	0.59	1.06	3.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	富国增利债券发起式C	0.23	0.39	0.84	1.57	3.03
1973	光大保德信恒利纯债债券	0.23	0.39	1.21	2.22	3.63
1974	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
1975	国联安增盈纯债A	0.21	0.39	0.82	1.38	2.43
1976	国寿安保泰弘纯债债券	0.21	0.39	0.81	1.55	3.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	0.03	9.98	10.31	11.20	11.93
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 783 位，高于同类基金平均水平
781	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.38	0.70	1.11	1.81	2.94
782	工银瑞诚一年定开债券A	0.41	0.78	1.11	1.93	2.94
783	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
784	华安领荣一年定开债券发起式	0.29	0.57	1.11	2.04	3.30
785	景顺长城景泰益利纯债债券	0.42	0.63	1.11	2.17	3.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
2	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
3	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	博时悦楚纯债债券	0.30	0.58	1.02	1.86	3.15
970	蜂巢丰华债券C	0.39	0.68	1.04	1.86	3.07
971	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
972	广发聚源债券C	0.24	0.56	0.98	1.86	2.98
973	国泰聚瑞纯债债券	0.24	0.42	0.94	1.86	3.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.38	0.78	-0.12	11.77	27.63
2	华商可转债债券A	2.22	-0.26	-4.54	12.51	25.97
3	华商可转债债券C	2.21	-0.30	-4.64	12.28	25.54
4	兴华安悦纯债C	0.27	18.52	18.83	20.01	21.29
5	兴华安悦纯债A	0.29	18.29	18.63	19.87	21.22
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1037 位，高于同类基金平均水平
1035	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.38	0.62	0.96	1.77	3.01
1036	工银目标收益一年定开债券C	0.13	0.27	0.94	1.76	3.01
1037	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.29	0.39	1.11	1.86	3.01
1038	国融稳泰纯债债券C	0.21	0.40	1.53	2.47	3.01
1039	国泰惠融纯债债券	0.41	0.80	1.35	2.05	3.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
2	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
3	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	华商稳定增利债券C	20.80	33.70	37.24	35.01	192.43
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	财通资管睿盈债券A	2.48	5.25	9.07	-	11.73
2298	大成景优中短债A	2.48	5.13	9.45	15.65	28.54
2299	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
2300	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-5.13	3.23
2301	国联安双佳信用债券(LOF)	2.48	5.11	9.93	11.83	43.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
5	招商安瑞进取债券	3.91	34.50	25.47	21.41	144.27
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3004 位，低于同类基金平均水平
3002	中银证券安沛债券C	1.72	4.87	8.47	13.83	16.59
3003	长城鼎利一年定开债券发起式	2.69	4.86	8.96	-	11.95
3004	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
3005	平安双季盈6个月持有债券C	2.42	4.86	8.02	-	15.76
3006	平安中债1-5年政策性金融债C	2.79	4.86	10.26	17.91	22.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	31.48	57.47	58.14	-	157.30
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1594 位，高于同类基金平均水平
1592	中信保诚稳利债券A	4.42	7.06	10.48	17.30	36.68
1593	创金合信汇鑫一年定开债券发起	2.83	6.30	10.47	-	15.16
1594	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
1595	汇添富长添利定期开放债券A	3.52	7.06	10.47	16.29	36.28
1596	天弘睿选利率债发起式A	1.38	5.07	10.47	17.22	17.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	29.69	60.60	65.74	57.35	151.06
2	华商可转债债券C	29.17	59.31	63.76	54.23	143.39
3	华商稳定增利债券A	21.24	34.76	38.90	37.82	212.62
4	华夏双债债券A	9.60	30.82	42.86	37.06	188.23
5	华夏双债债券C	9.28	30.04	41.59	35.06	177.36
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	兴华安悦纯债C	19.69	21.49	27.75	-	31.65
4729	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	2.47	4.57	9.08	-	11.22
4730	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
4731	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.13	4.77	7.67	-	12.47
4732	建信鑫福60天持有期中短债债券C	2.03	4.57	7.33	-	11.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.54	7.09	13.67	24.31	434.72
2	富国天利增长债券A	2.55	6.69	10.71	17.43	385.81
3	易方达安心回报债券A	-3.23	5.66	11.04	6.18	297.77
4	易方达增强回报债券A	2.97	8.58	19.49	22.96	292.91
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.11	10.52	12.04	16.59	291.64
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3806 位，低于同类基金平均水平
3804	平安元泓30天滚动持有短债C	2.75	5.07	7.98	-	14.14
3805	前海开源弘丰债券A	4.82	14.27	18.73	15.73	14.14
3806	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	2.48	4.86	10.47	-	14.13
3807	中航瑞发3个月定开债A	3.25	6.07	9.57	-	14.13
3808	广发招财短债E	1.29	2.85	5.87	11.86	14.11

五大重仓债券

2026-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26麓山投资MTN002	40.00	4072.68	7.88%
25娄底城发MTN002	30.00	3168.02	6.13%
23长沙先导MTN001	30.00	3133.90	6.06%
24浦发银行二级资本债02A	30.00	3100.80	6.00%
24建行二级资本债03BC	30.00	3075.34	5.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	20230.49	39.13%
企业债	10544.73	20.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-09-30评级说明

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标题：资金大幅涌入，这一方向

　　上周，科创板块表现出色，多只半导体主题ETF周度涨超15%。此外，多只传媒影视、中证500、中证1000等相关ETF亦显著上涨。　　从成交额和资金流向来看，宽基ETF受资金青睐。其中，A500ETF易方达（159361）跟踪的中证A50

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标题：申万菱信基金高付：锚定上市公司基本面布局投资机会

　　□ “基于基本面，在接下来景气度变化较大的细分行业中，寻找潜在涨幅较大的标的。从产业投资视角精选个股，关注公司生意模式、行业竞争格局、产业链地位、核心竞争力、财务指标、管理层战略等，优选具备强大护城河且持续成长的企业。”高付说　　□ 高

查看全文[11-09]
标题：市场风格切换量化机构重新审视策略模型适应性

　　□ 业内人士表示，从市场环境来看，成交活跃度下降与风格切换是近期量化策略面临的两大挑战。成交缩量可能抬升交易冲击成本，而风格快速切换则进一步考验量化模型对市场变化的适应能力　　□ 部分管理人的超额回撤与上半年收益来源高度一致，体现出明显

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交易日	2026-11-05	2026-11-04	2026-11-03	2026-11-02	2026-10-30
单位净值(元)	1.0571	1.0567	1.0557	1.0540	1.0548
累计净值(元)	1.1363	1.1359	1.1349	1.1332	1.1340

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