光大保德信尊颐纯债一年债券发起式(016032)_最新动态

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式016032EVERBRIGHT BAODE XINZUNYI PURE BOND ONE YEAR FIXED OPEN ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

上半年归母净利润增长超26%，黄金股ETF华夏持仓股山东黄金（港股）涨4.62%[2026-08-31]

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最新净值：1.0483 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1275

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李怀定

2026-01-14 每10份派现金 0.2 元

基金规模：5.12亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

光大保德信尊颐纯债一年债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
债券型名次	3546	1316	1073	1117	1583

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.79	4.22	9.37	-	13.10
债券型名次	3679	3563	1992	4704	3959

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3546 位，低于同类基金平均水平
3544	工银中债1-5年进出口行E	-0.02	0.02	0.56	1.44	1.72
3545	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.02	0.84	0.75	-0.79	-0.31
3546	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
3547	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.02	0.19	0.56	1.48	2.03
3548	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.12	0.29	1.14	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1316 位，高于同类基金平均水平
1314	格林泓皓纯债	-0.26	0.29	1.36	3.23	3.76
1315	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	0.02	0.29	0.54	1.49	1.64
1316	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1317	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.05	0.29	0.37	1.58	1.86
1318	国泰惠盈纯债债券A	-0.05	0.29	0.58	1.87	2.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	格林泓盛一年定开债券发起式	-0.05	0.17	0.55	1.63	1.96
1072	格林泓鑫纯债C	0.00	0.26	0.55	1.87	2.60
1073	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1074	国泰金龙债券C	0.00	0.21	0.55	2.03	2.60
1075	国泰瑞安三个月定期开放债券	0.00	0.17	0.55	1.31	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1117 位，高于同类基金平均水平
1115	工银3-5年国开债指数C	-0.04	0.17	0.26	1.63	2.12
1116	工银信用纯债债券B	0.03	0.30	0.58	1.63	2.20
1117	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1118	广发集源债券A	0.18	0.63	1.14	1.63	2.24
1119	华富富惠一年定期开放债券型发起式	0.02	0.24	0.63	1.63	2.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1583 位，高于同类基金平均水平
1581	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.03	0.21	0.44	1.60	2.07
1582	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.09	0.26	0.44	1.71	2.07
1583	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.02	0.29	0.55	1.63	2.07
1584	国寿安保泰安纯债债券	0.00	0.16	0.52	1.59	2.07
1585	恒生前海恒扬纯债债券A	0.02	0.21	0.42	1.49	2.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	东证融汇添添益中短债A	1.79	5.16	7.97	-	10.99
3678	工银尊益中短债债券C	1.79	3.81	6.26	13.34	19.35
3679	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
3680	广发景明中短债A	1.79	3.94	6.91	13.19	25.02
3681	广发添财180天滚动持有债券A	1.79	4.34	7.60	14.24	15.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3563 位，低于同类基金平均水平
3561	东方红30天滚动持有纯债C	1.85	4.22	7.18	-	7.73
3562	富国信用债债券C	2.19	4.22	7.86	14.77	70.96
3563	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
3564	国联安中短债债券A	2.20	4.22	7.55	-	11.37
3565	国泰君安60天滚动持有中短债B	1.92	4.22	7.76	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1992 位，高于同类基金平均水平
1990	兴银稳建90天持有期中短债A	2.51	5.22	9.38	-	10.54
1991	招商招怡纯债A	2.65	5.07	9.38	14.76	30.98
1992	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
1993	海通安悦A	5.57	7.96	9.37	-	13.00
1994	恒生前海恒源丰利债券A	2.59	6.14	9.37	-	11.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	兴华安悦纯债C	0.89	2.64	7.77	-	10.84
4703	民生加银瑞华绿债一年定开发起式	1.46	4.25	7.96	-	10.17
4704	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
4705	建信鑫福60天持有期中短债债券A	2.06	4.56	7.49	-	11.92
4706	建信鑫福60天持有期中短债债券C	1.96	4.33	7.15	-	11.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
光大保德信尊颐纯债一年债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3959 位，低于同类基金平均水平
3957	农银瑞泽添利债券C	3.71	11.67	11.30	-	13.11
3958	鹏华丰宁债券	2.62	4.93	7.89	-	13.11
3959	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	1.79	4.22	9.37	-	13.10
3960	蜂巢丰远债券C	1.10	3.80	7.09	13.10	13.09
3961	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.00	4.25	7.50	-	13.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26麓山投资MTN002	40.00	4024.71	7.85%
26麓山投资MTN002	40.00	4024.71	7.85%
23长沙先导MTN001	30.00	3119.15	6.09%
23长沙先导MTN001	30.00	3119.15	6.09%
25娄底城发MTN002	30.00	3106.67	6.06%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19648.45	38.34%
企业债	10968.06	21.40%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0483	1.0490	1.0491	1.0491	1.0485
累计净值(元)	1.1275	1.1282	1.1283	1.1283	1.1277

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