财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
426.39 |
95.28 |
1843.82 |
976.87 |
653.18 |
| 本期利润(万元) |
861.19 |
433.84 |
-62.29 |
-777.82 |
419.81 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
-0.00 |
-0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
0.00 |
-0.12 |
0.00 |
0.80 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1917.05 |
0.00 |
2188.47 |
0.00 |
1209.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.04 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
51244.60 |
50817.25 |
51246.84 |
52002.10 |
52779.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.04 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
1.71 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
0.80 |
| 累计净值增长率(%) |
12.70 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
11.84 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
86.98 |
165.05 |
77.12 |
81.82 |
78.82 |
| 交易性金融资产(万元) |
72505.98 |
62924.76 |
64197.38 |
75127.34 |
79127.73 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
72505.98 |
62924.76 |
64197.38 |
75127.34 |
79127.73 |
| 应付管理人报酬(万元) |
12.62 |
13.06 |
13.00 |
13.24 |
13.09 |
| 应付托管费(万元) |
4.21 |
4.35 |
4.33 |
4.41 |
4.36 |
| 资产总计(万元) |
72592.96 |
64939.95 |
64274.50 |
75209.17 |
79206.55 |
| 负债合计(万元) |
21348.36 |
13693.11 |
11494.58 |
22849.06 |
25840.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
51244.60 |
51246.84 |
52779.92 |
52360.11 |
53366.00 |
| 未分配利润(万元) |
2186.23 |
2188.47 |
2721.57 |
2301.76 |
3307.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.71 |
0.66 |
1.22 |
0.72 |
23.36 |
| 投资收益(万元) |
2385.82 |
952.19 |
2541.68 |
1243.62 |
2255.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1906.11 |
-233.37 |
1454.17 |
1002.63 |
775.58 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
481.42 |
719.48 |
3997.07 |
2246.97 |
3054.39 |
| 管理人报酬(万元) |
156.90 |
77.93 |
157.49 |
78.23 |
125.91 |
| 托管费(万元) |
52.30 |
25.98 |
52.50 |
26.08 |
41.97 |
| 其它费用(万元) |
23.13 |
12.11 |
24.82 |
12.20 |
23.29 |
| 费用合计(万元) |
543.72 |
299.67 |
735.16 |
376.96 |
517.50 |
| 利润总额(万元) |
-62.29 |
419.81 |
3261.91 |
1870.01 |
2536.88 |
| 净利润(万元) |
-62.29 |
419.81 |
3261.91 |
1870.01 |
2536.88 |