财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1843.82 976.87 653.18 346.79 1807.74
本期利润(万元) -62.29 -777.82 419.81 -385.23 3261.91
加权平均份额本期利润(元) -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.07
加权平均净值利润率(%) -0.12 0.00 0.80 0.00 6.21
期末可供分配利润(万元) 2188.47 0.00 1209.80 0.00 556.62
期末可供分配份额利润(元) 0.04 0.00 0.02 0.00 0.01
期末基金资产净值(万元) 51246.84 52002.10 52779.92 51974.88 52360.11
期末基金份额净值(元) 1.04 1.04 1.05 1.04 1.05
本期净值增长率(%) -0.13 0.00 0.80 0.00 6.42
累计净值增长率(%) 10.80 0.00 11.84 0.00 10.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 165.05 77.12 81.82 78.82 128.61
交易性金融资产(万元) 62924.76 64197.38 75127.34 79127.73 60093.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62924.76 64197.38 75127.34 79127.73 60093.55
应付管理人报酬(万元) 13.06 13.00 13.24 13.09 13.06
应付托管费(万元) 4.35 4.33 4.41 4.36 4.35
资产总计(万元) 64939.95 64274.50 75209.17 79206.55 60242.75
负债合计(万元) 13693.11 11494.58 22849.06 25840.55 8746.76
所有者权益合计(万元) 51246.84 52779.92 52360.11 53366.00 51496.00
未分配利润(万元) 2188.47 2721.57 2301.76 3307.65 1437.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 1.71 0.66 1.22 0.72 23.36
投资收益(万元) 2385.82 952.19 2541.68 1243.62 2255.45
公允价值变动收益(万元) -1906.11 -233.37 1454.17 1002.63 775.58
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 481.42 719.48 3997.07 2246.97 3054.39
管理人报酬(万元) 156.90 77.93 157.49 78.23 125.91
托管费(万元) 52.30 25.98 52.50 26.08 41.97
其它费用(万元) 23.13 12.11 24.82 12.20 23.29
费用合计(万元) 543.72 299.67 735.16 376.96 517.50
利润总额(万元) -62.29 419.81 3261.91 1870.01 2536.88
净利润(万元) -62.29 419.81 3261.91 1870.01 2536.88