资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 602674.35 98.68%
银行存款和结算备付金 91.94 0.02%
其他资产 7988.31 1.31%
资产总值:610754.60万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发31 220.00 22198.56 3.38%
21中国银行二级03 200.00 20520.62 3.12%
23浙商银行小微债02 190.00 19358.38 2.95%
24国开清发02 180.00 18451.75 2.81%
25华S11 170.00 17083.48 2.60%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 242102.33 36.86%
企业债 47256.29 7.19%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%