资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 412710.54 99.09%
银行存款和结算备付金 94.74 0.02%
其他资产 3676.21 0.88%
资产总值:416481.48万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行债02 180.00 18479.77 4.19%
25华S11 170.00 17007.43 3.85%
25农发31 160.00 16075.17 3.64%
23杭州银行02 150.00 15221.55 3.45%
21中国银行二级03 120.00 12247.56 2.78%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 171486.55 38.87%
企业债 34172.47 7.75%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%