资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 422240.49 98.90%
银行存款和结算备付金 3829.89 0.90%
其他资产 883.84 0.21%
资产总值:426954.21万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开清发02 245.00 24737.25 5.41%
21中国银行二级03 200.00 20604.22 4.51%
23浙商银行小微债02 190.00 19436.75 4.25%
25华S11 170.00 17139.76 3.75%
23杭州银行02 150.00 15349.88 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 202256.74 44.24%
企业债 32254.81 7.06%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%