国泰利安中短债债券A(016947)_最新动态

国泰利安中短债债券A016947CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募前七月业绩大洗牌年内翻倍基金从199只骤降至2只[2026-08-03]

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累计净值：1.0898

更新时间：2026-07-31 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：3.05亿元

国泰利安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.09	0.29	0.72	0.84
债券型名次	3655	3288	3907	4120	4511

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.34	6.29	-	8.98
债券型名次	4165	4498	4464	4994	4811

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3655 位，低于同类基金平均水平
3653	国泰君安君添利中短债发起C	0.02	0.11	0.31	0.87	1.10
3654	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.12	0.43	0.98	1.17
3655	国泰利安中短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.72	0.84
3656	国泰利安中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.61	0.73
3657	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.71	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.79	6.97	-0.83	-0.26	-0.75
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3288 位，低于同类基金平均水平
3286	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.02	0.09	0.37	0.94	1.14
3287	国泰君安中债1-3年政金债C	0.05	0.09	0.57	1.46	1.63
3288	国泰利安中短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.72	0.84
3289	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.09	0.28	0.71	0.83
3290	国泰润利纯债债券	0.02	0.09	0.26	0.77	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	工银尊享短债债券C	0.04	0.11	0.29	0.95	1.01
3906	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.68	0.79
3907	国泰利安中短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.72	0.84
3908	国泰利享中短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.73	0.87
3909	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.71	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
5	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4120 位，低于同类基金平均水平
4118	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.14	0.38	0.72	0.82
4119	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.16	0.38	0.72	0.79
4120	国泰利安中短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.72	0.84
4121	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.10	0.31	0.72	0.84
4122	华泰保兴久盈	0.04	0.15	0.39	0.72	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	1.05	-5.37	21.69	19.48	33.18
2	华商可转债债券C	1.04	-5.40	21.57	19.24	32.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	0.73	-3.78	11.73	12.24	19.78
5	华商稳定增利债券C	0.69	-3.83	11.60	11.98	19.48
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4511 位，低于同类基金平均水平
4509	财通资管鸿运中短债债券E	0.03	0.06	0.27	0.76	0.84
4510	创金合信鑫日享短债债券C	0.01	0.06	0.24	0.70	0.84
4511	国泰利安中短债债券A	0.02	0.09	0.29	0.72	0.84
4512	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.10	0.29	0.71	0.84
4513	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.10	0.31	0.72	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	34.40	67.26	39.65	17.61	93.70
5	华夏可转债增强债券C	33.86	65.93	37.96	15.37	17.06
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4165 位，低于同类基金平均水平
4163	国联安添益增长债券A	1.48	6.99	6.37	-	7.78
4164	国联安增裕一年定开债券发起式	1.48	3.60	7.62	-	30.60
4165	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.29	-	8.98
4166	国泰利享中短债债券A	1.48	3.33	6.20	13.38	22.98
4167	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.48	3.35	6.21	13.58	14.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	33.71	68.08	42.09	28.15	118.77
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4498 位，低于同类基金平均水平
4496	浙商汇金聚瑞债券A	1.95	3.35	7.88	-	10.43
4497	蜂巢丰远债券A	0.81	3.34	7.33	-	13.51
4498	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.29	-	8.98
4499	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.24	3.34	5.96	12.60	14.03
4500	汇添富90天短债B	1.43	3.34	6.27	11.38	19.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
5	财通收益增强债券C	31.29	59.78	53.03	46.43	112.93
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	平安短债E	1.50	3.06	6.30	12.55	25.69
4463	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	2.14	2.49	6.30	12.68	28.03
4464	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.29	-	8.98
4465	汇安中短债债券A	1.58	3.22	6.29	12.83	22.95
4466	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.64	3.35	6.29	-	11.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.13	75.13	73.04	69.20	165.43
2	华商可转债债券C	51.53	73.73	70.98	65.87	157.61
3	财通收益增强债券A	31.81	61.05	54.87	49.38	174.56
4	华商信用增强债券A	17.94	50.26	37.90	49.04	101.20
5	光大保德信中高等级债券A	12.81	49.54	41.34	46.80	88.25
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4994 位，低于同类基金平均水平
4992	国联安鸿利短债债券A	1.37	3.38	6.99	-	7.17
4993	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.03	6.45	-	6.62
4994	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.29	-	8.98
4995	国泰利安中短债债券C	1.28	2.93	5.66	-	8.21
4996	鹏华丰顺债券	2.60	7.48	11.89	-	12.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	9.48	15.07	25.83	437.41
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.43	18.38	384.32
3	易方达安心回报债券A	10.04	19.73	19.42	16.66	336.94
4	易方达安心回报债券B	9.59	18.75	17.98	14.34	313.80
5	博时信用债券A/B	8.52	22.98	19.78	11.39	305.20
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4811 位，低于同类基金平均水平
4809	大成景泽中短债债券A	0.88	2.79	6.83	-	8.98
4810	广发集远债券C	1.39	8.63	6.13	-	8.98
4811	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.29	-	8.98
4812	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.75	7.77	-	8.97
4813	交银稳益短债债券A	1.76	3.38	6.88	-	8.97

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	245.00	24737.25	5.41%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	4.51%
23浙商银行小微债02	190.00	19436.75	4.25%
25华S11	170.00	17139.76	3.75%
23杭州银行02	150.00	15349.88	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202256.74	44.24%
企业债	32254.81	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27	2026-07-24
单位净值(元)	1.0898	1.0897	1.0897	1.0897	1.0896
累计净值(元)	1.0898	1.0897	1.0897	1.0897	1.0896

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