国泰利安中短债债券A(016947)_最新动态

国泰利安中短债债券A016947CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

一季报显示，平安鼎越混合基金重仓AI电力、AI硬件[2026-04-15]

最新动态

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累计净值：1.0858

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.77亿元

国泰利安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
债券型名次	4724	4223	4243	4553	4689

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	3.66	6.86	-	8.58
债券型名次	3389	4624	4286	4974	4807

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4724 位，低于同类基金平均水平
4722	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.01	0.20	0.61	1.04	0.67
4723	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.23	0.61	1.14	0.66
4724	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4725	国泰利安中短债债券C	0.01	0.13	0.38	0.72	0.42
4726	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.82	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4223 位，低于同类基金平均水平
4221	国寿安保安丰纯债债券	0.09	0.15	0.44	0.85	0.62
4222	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4223	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4224	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.01	0.15	0.42	0.83	0.48
4225	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4243 位，低于同类基金平均水平
4241	光大保德信荣利纯债债券C	0.03	0.11	0.43	-0.24	0.32
4242	广发招财短债A	0.01	0.16	0.43	0.79	0.48
4243	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4244	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.82	0.48
4245	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.43	0.83	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4553 位，低于同类基金平均水平
4551	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
4552	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	0.03	0.15	0.38	0.82	0.40
4553	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4554	国泰利享安益短债债券C	0.01	0.16	0.43	0.82	0.48
4555	红塔红土长益定期开放债券C	-0.02	-0.08	-0.06	0.82	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	富国两年期理财债券C	0.01	0.07	0.37	0.82	0.47
4688	光大保德信超短债债券A	0.03	0.18	0.44	0.76	0.47
4689	国泰利安中短债债券A	0.01	0.15	0.43	0.82	0.47
4690	国泰利盈60天滚动持有中短债C	0.02	0.16	0.43	0.83	0.47
4691	合煦智远稳进纯债债券C	0.04	0.26	0.45	0.85	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 3389 位，低于同类基金平均水平
3387	国寿安保尊诚纯债债券A	1.63	6.79	11.63	20.35	20.54
3388	国泰聚享纯债债券	1.63	4.91	8.96	17.06	27.23
3389	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
3390	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.63	3.68	6.88	-	13.75
3391	恒生前海恒祥纯债债券A	1.63	4.75	8.94	-	14.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4624 位，低于同类基金平均水平
4622	博时安盈债券A	1.59	3.66	7.15	13.25	52.06
4623	工银尊利中短债债券A	1.49	3.66	6.69	13.29	20.41
4624	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
4625	国投瑞银顺祺纯债债券	0.07	3.66	7.43	14.46	21.56
4626	景顺长城景泰鑫利纯债A	-0.24	3.66	6.28	11.79	24.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4286 位，低于同类基金平均水平
4284	工银泰享三年理财债券	1.54	4.22	6.86	-	30.19
4285	国泰君安中债1-3年政金债C	1.12	3.56	6.86	-	11.30
4286	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
4287	恒生前海短债债券发起式C	1.51	3.49	6.86	11.80	13.29
4288	华安添信债券	1.61	3.47	6.86	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4974 位，低于同类基金平均水平
4972	国联安鸿利短债债券A	1.54	3.89	0.00	-	6.79
4973	国联安鸿利短债债券C	1.37	3.54	0.00	-	6.28
4974	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
4975	国泰利安中短债债券C	1.44	3.25	6.24	-	7.88
4976	鹏华丰顺债券	2.64	6.61	0.00	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4807 位，低于同类基金平均水平
4805	华夏卓享债券C	5.06	8.06	10.71	-	8.59
4806	博远鑫享三个月债券A	0.39	-0.09	3.07	3.66	8.58
4807	国泰利安中短债债券A	1.63	3.66	6.86	-	8.58
4808	汇添富鑫润纯债C	0.83	4.06	7.86	-	8.58
4809	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.46	5.51	0.00	-	8.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	180.00	18479.77	4.19%
25华S11	170.00	17007.43	3.85%
25农发31	160.00	16075.17	3.64%
23杭州银行02	150.00	15221.55	3.45%
21中国银行二级03	120.00	12247.56	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171486.55	38.87%
企业债	34172.47	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.0858	1.0857	1.0856	1.0856	1.0855
累计净值(元)	1.0858	1.0857	1.0856	1.0856	1.0855

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