国泰利安中短债债券A(016947)_最新动态

国泰利安中短债债券A016947CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国电子等在无锡成立电子基础产业股权基金，出资额20亿[2026-01-31]

最新动态

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累计净值：1.0820

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：5.77亿元

国泰利安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
债券型名次	2632	4459	3216	2616	4713

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.69	4.00	7.36	-	8.20
债券型名次	2470	4612	4086	4993	4800

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.21	0.38	0.67	0.20
2631	国泰君安中债1-3年政金债C	0.02	0.19	0.26	0.20	0.17
2632	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
2633	国泰利享中短债债券A	0.02	0.15	0.39	0.76	0.14
2634	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4459 位，低于同类基金平均水平
4457	国联安恒悦90天持有债券C	0.05	0.14	0.27	0.63	0.14
4458	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.01	0.14	0.31	0.66	0.13
4459	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
4460	国泰中债1-3年国开债A	0.03	0.14	0.38	0.68	0.12
4461	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.14	0.34	0.69	0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3216 位，低于同类基金平均水平
3214	国寿安保安泰三个月定开债券	0.04	0.24	0.37	0.58	0.23
3215	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.04	0.18	0.37	0.59	0.17
3216	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
3217	国泰润泰纯债债券A	0.02	0.07	0.37	0.74	0.07
3218	国泰信用互利债券C	-0.13	0.27	0.37	1.11	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 2616 位，高于同类基金平均水平
2614	国泰合融纯债债券A	0.05	0.33	0.55	0.77	0.32
2615	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.04	0.21	0.42	0.77	0.19
2616	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
2617	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.17	0.39	0.77	0.16
2618	海富通聚利债券	0.02	0.21	0.41	0.77	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4713 位，低于同类基金平均水平
4711	国泰惠泰一年定期开放债券	0.00	0.01	0.32	0.22	0.12
4712	国泰惠鑫一年定期开放债券	0.03	0.11	0.63	1.13	0.12
4713	国泰利安中短债债券A	0.02	0.14	0.37	0.77	0.12
4714	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.13	0.35	0.75	0.12
4715	国泰利享中短债债券C	0.02	0.13	0.35	0.66	0.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	34.55	156.44
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
2469	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.69	4.27	8.49	-	12.47
2470	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20
2471	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.69	4.07	7.73	-	10.72
2472	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.69	5.05	8.80	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	18.71	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	38.17	256.20
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4612 位，低于同类基金平均水平
4610	易方达安益90天持有债券C	1.73	4.01	0.00	-	6.70
4611	国寿安保尊荣中短债债券C	1.80	4.00	8.19	14.16	21.00
4612	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20
4613	国泰利泽90天滚动持有中短债债券C	1.57	4.00	7.86	-	12.89
4614	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.56	4.00	0.00	-	6.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.16	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.95	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.95	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	56.13	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	52.26	120.10
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	鹏扬汇利债券C	4.22	11.45	7.37	12.31	35.57
4085	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	2.13	4.25	7.37	-	8.88
4086	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20
4087	国投瑞银顺达纯债债券	0.05	3.61	7.36	13.10	24.05
4088	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.68	4.29	7.36	14.13	14.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	40.71	64.73	38.29	131.45	187.46
2	华商丰利增强定期开放债券C	40.11	63.43	36.69	126.93	176.85
3	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	82.82	94.70
4	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	79.17	86.70
5	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	65.49	115.82
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4993 位，低于同类基金平均水平
4991	国联安鸿利短债债券A	1.55	4.24	0.00	-	6.45
4992	国联安鸿利短债债券C	1.39	3.89	0.00	-	5.98
4993	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20
4994	国泰利安中短债债券C	1.50	3.59	6.75	-	7.55
4995	鹏华丰顺债券	2.82	8.11	0.00	-	10.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	32.03	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.63	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	22.42	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.47	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.97	317.69
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	平安双盈添益债券C	0.06	3.04	8.30	-	8.22
4799	国融稳泰纯债债券C	1.83	5.68	8.06	-	8.20
4800	国泰利安中短债债券A	1.69	4.00	7.36	-	8.20
4801	平安元福短债发起式C	1.69	4.19	7.61	-	8.20
4802	东方红益丰纯债债券C	1.30	5.37	0.00	-	8.19

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行债02	180.00	18479.77	4.19%
25华S11	170.00	17007.43	3.85%
25农发31	160.00	16075.17	3.64%
23杭州银行02	150.00	15221.55	3.45%
21中国银行二级03	120.00	12247.56	2.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	171486.55	38.87%
企业债	34172.47	7.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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06-17国泰基金管理有限公司关于暂停受理货币基金快速取现业务的通知
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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	1.0818
累计净值(元)	1.0820	1.0820	1.0819	1.0819	1.0818

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