国泰利安中短债债券A(016947)_最新动态

国泰利安中短债债券A016947CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

7月股票型ETF合计净流入近4800亿元[2026-08-05]

最新动态

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累计净值：1.0900

更新时间：2026-08-04 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：3.05亿元

国泰利安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
债券型名次	3093	3702	3875	4155	4515

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.34	6.26	-	9.00
债券型名次	4122	4444	4464	4999	4814

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3093 位，低于同类基金平均水平
3091	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	0.02	0.18	0.51	1.06	1.32
3092	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.02	0.17	0.45	0.97	1.19
3093	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
3094	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.72	0.89
3095	国泰利享中短债债券C	0.02	0.08	0.25	0.62	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3702 位，低于同类基金平均水平
3700	国泰惠享三个月定期开放债券	-0.01	0.10	0.55	1.34	1.64
3701	国泰君安君得利短债C	0.02	0.10	0.34	0.76	0.94
3702	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
3703	国泰利盈60天滚动持有中短债A	0.01	0.10	0.32	0.78	0.93
3704	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3875 位，低于同类基金平均水平
3873	工银尊利中短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.84
3874	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.68	0.81
3875	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
3876	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86
3877	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.01	0.10	0.31	0.78	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.26	1.59	3.37	12.89	15.85
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4155 位，低于同类基金平均水平
4153	国泰惠信三年定期开放债券	0.02	0.15	0.40	0.72	0.84
4154	国泰聚盈三年定期开放债券	0.01	0.16	0.39	0.72	0.80
4155	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
4156	国泰利享中短债债券A	0.02	0.11	0.30	0.72	0.89
4157	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.75	-0.07	20.78	20.47	32.19
2	华商可转债债券C	-0.75	-0.11	20.66	20.22	31.88
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.28	0.36	11.42	13.09	19.44
5	华商稳定增利债券C	-0.26	0.34	11.32	12.88	19.17
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	光大保德信超短债债券A	0.01	0.10	0.32	0.75	0.86
4514	国金惠鑫短债A	0.01	0.08	0.33	0.73	0.86
4515	国泰利安中短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.72	0.86
4516	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.02	0.11	0.31	0.71	0.86
4517	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.02	0.10	0.33	0.72	0.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华夏可转债增强债券C	32.97	69.09	37.90	15.09	17.77
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4122 位，低于同类基金平均水平
4120	广发汇达3个月定期开放债券	1.48	4.60	8.85	-	19.53
4121	广发景兴中短债C	1.48	3.44	6.11	11.89	19.63
4122	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00
4123	华安安悦债券C	1.48	4.08	7.84	14.01	32.53
4124	华润元大润丰纯债债券C	1.48	3.47	6.38	-	8.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	南方昌元转债A	32.43	70.81	41.63	25.96	119.14
4	华夏可转债增强债券A	33.50	70.44	39.50	17.33	94.88
5	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4444 位，低于同类基金平均水平
4442	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	1.47	3.34	6.42	11.44	11.93
4443	国泰君安中债1-3年政金债C	1.58	3.34	6.39	-	12.25
4444	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00
4445	华安众盈中短债发起式A	1.63	3.34	6.63	-	8.69
4446	华夏鼎智债券A	1.66	3.34	6.22	12.57	33.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
5	财通收益增强债券C	31.40	63.58	54.66	43.81	115.88
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4464 位，低于同类基金平均水平
4462	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.58	3.57	6.26	-	9.08
4463	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4464	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00
4465	海富通瑞利债券	1.73	3.49	6.26	12.00	31.89
4466	华安添和一年债券A	1.36	7.42	6.26	-	6.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	50.42	75.18	71.93	66.02	163.45
2	华商可转债债券C	49.81	73.78	69.88	62.72	155.67
3	财通收益增强债券A	31.92	64.88	56.52	46.70	178.38
4	华商信用增强债券A	17.92	52.91	37.70	46.59	102.00
5	光大保德信中高等级债券A	11.89	50.38	41.30	46.20	88.30
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	国联安鸿利短债债券A	1.36	3.36	6.94	-	7.19
4998	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.02	6.41	-	6.64
4999	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00
5000	国泰利安中短债债券C	1.27	2.92	5.62	-	8.22
5001	鹏华丰顺债券	2.58	7.47	11.73	-	12.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.69	9.27	14.74	23.83	436.95
2	富国天利增长债券A	2.74	7.46	10.37	18.35	384.60
3	易方达安心回报债券A	10.22	20.40	19.67	16.75	338.93
4	易方达安心回报债券B	9.77	19.42	18.23	14.42	315.66
5	博时信用债券A/B	7.73	24.29	20.50	11.09	306.30
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4814 位，低于同类基金平均水平
4812	天弘同利债券(LOF)D	1.76	3.38	7.36	-	9.02
4813	大成景泽中短债债券A	0.85	2.75	6.70	-	9.00
4814	国泰利安中短债债券A	1.48	3.34	6.26	-	9.00
4815	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
4816	百嘉百盈纯债债券	2.54	3.72	7.69	-	8.99

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	245.00	24737.25	5.41%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	4.51%
23浙商银行小微债02	190.00	19436.75	4.25%
25华S11	170.00	17139.76	3.75%
23杭州银行02	150.00	15349.88	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202256.74	44.24%
企业债	32254.81	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-03	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28
单位净值(元)	1.0899	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897
累计净值(元)	1.0899	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897

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