国泰利安中短债债券A(016947)_最新动态

国泰利安中短债债券A016947CATHAY LEAN MEDIUM AND SHORT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

爱杭私募被责令改正，涉多项违规[2026-08-31]

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最新净值：1.0909 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0909

更新时间：2026-08-28 15:00

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投资类型：债券型

国泰利安中短债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陶然

基金规模：3.05亿元

国泰利安中短债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
债券型名次	1183	4224	3128	4082	4518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	3.35	6.10	-	9.09
债券型名次	4426	4683	4561	5006	4825

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 1183 位，高于同类基金平均水平
1181	国泰惠信三年定期开放债券	0.03	0.16	0.42	0.76	0.97
1182	国泰聚盈三年定期开放债券	0.03	0.13	0.40	0.75	0.91
1183	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
1184	国泰利享安益短债债券A	0.03	0.13	0.31	0.79	1.07
1185	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债债券	1.35	7.66	3.99	0.24	2.06
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4224 位，低于同类基金平均水平
4222	国泰君安60天滚动持有中短债C	0.00	0.11	0.27	0.86	1.21
4223	国泰君安君得利短债C	0.00	0.11	0.26	0.73	1.02
4224	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
4225	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
4226	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.25	0.73	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 3128 位，低于同类基金平均水平
3126	国泰君安90天滚动持有中短债发起C	0.01	0.12	0.30	0.88	1.25
3127	国泰君安君添利中短债发起A	0.01	0.15	0.30	0.92	1.33
3128	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
3129	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	-0.04	0.14	0.30	1.35	1.83
3130	国新国证鑫泰三个月定开债券	-0.08	0.17	0.30	1.17	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商稳定增利债券A	0.28	-0.28	4.48	10.95	18.72
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4082 位，低于同类基金平均水平
4080	东方红30天滚动持有纯债C	0.02	0.07	0.22	0.70	0.95
4081	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4082	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
4083	国泰利享中短债债券A	0.02	0.09	0.27	0.70	0.95
4084	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	0.09	-2.65	7.15	13.85	28.81
2	华商可转债债券C	0.09	-2.68	7.04	13.63	28.47
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.39	0.67	5.48	10.34	26.98
4	财通收益增强债券A	0.09	2.24	1.85	10.65	19.44
5	财通收益增强债券C	0.09	2.20	1.74	10.43	19.12
国泰利安中短债债券A一周收益在同类基金中排列第 4518 位，低于同类基金平均水平
4516	光大保德信超短债债券A	0.00	0.11	0.26	0.72	0.94
4517	光大保德信尊泰三年债券	0.02	0.16	0.42	0.73	0.94
4518	国泰利安中短债债券A	0.03	0.11	0.30	0.70	0.94
4519	国泰利优30天滚动持有短债债券A	0.03	0.11	0.29	0.70	0.94
4520	红土创新添利债券A	0.00	0.05	0.54	-0.02	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	华商瑞鑫定期开放债券	25.49	66.45	55.43	-	156.00
4	国泰可转债债券	23.77	72.20	49.48	35.39	102.34
5	工银添慧债券A	22.64	37.03	29.49	17.31	45.81
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4426 位，低于同类基金平均水平
4424	财通资管鸿盛12个月定开债券A	1.48	4.02	5.50	-	26.52
4425	工银瑞嘉一年定开债券A	1.48	3.80	7.24	-	10.04
4426	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
4427	红土创新丰睿中短债C	1.48	3.95	7.55	-	9.40
4428	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.48	3.85	6.92	-	8.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
2	华夏可转债增强债券C	21.70	86.80	53.99	15.25	21.32
3	南方昌元转债A	20.42	86.52	54.67	24.45	124.19
4	南方昌元转债C	19.81	84.65	52.34	21.37	115.75
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.08	82.47	55.85	-	199.69
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4683 位，低于同类基金平均水平
4681	工银瑞嘉一年定开债券C	1.31	3.35	6.51	-	9.11
4682	工银尊利中短债债券A	1.37	3.35	5.57	11.14	20.95
4683	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
4684	华安安敦债券C	1.60	3.35	5.39	9.28	11.20
4685	嘉合磐泰短债C	1.33	3.35	6.21	12.17	22.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
2	华商可转债债券C	35.33	79.67	66.50	40.01	149.07
3	财通收益增强债券A	21.97	68.76	60.00	38.77	179.70
4	财通收益增强债券C	21.49	67.42	58.10	36.03	116.84
5	华夏可转债增强债券A	22.18	88.29	55.91	17.50	100.81
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	南方中债0-2年国开行债券指数C	2.14	3.66	6.11	11.67	15.21
4560	招商添旭3个月定开债发起式A	1.01	3.90	6.11	12.88	23.39
4561	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
4562	弘毅远方中短债A	2.39	3.53	6.10	-	6.90
4563	华夏鼎略债券A	1.78	3.56	6.10	12.30	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	光大保德信中高等级债券A	8.73	55.68	44.09	44.70	86.99
2	华宝增强收益债券A	10.75	66.01	46.84	43.06	149.66
3	华商可转债债券A	35.88	81.11	68.51	42.83	156.71
4	景顺长城景颐丰利债券A	13.13	53.96	48.39	42.50	70.70
5	光大保德信中高等级债券C	8.31	54.46	42.41	41.89	80.41
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	国联安鸿利短债债券A	1.38	3.42	6.83	-	7.29
5005	国联安鸿利短债债券C	1.21	3.08	6.28	-	6.72
5006	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
5007	国泰利安中短债债券C	1.26	2.93	5.45	-	8.29
5008	鹏华丰顺债券	2.73	7.28	11.50	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.97	10.73	14.45	23.50	438.06
2	富国天利增长债券A	2.77	8.27	10.22	17.90	384.57
3	易方达安心回报债券A	8.22	22.30	20.94	16.88	338.37
4	易方达安心回报债券B	7.78	21.31	19.48	14.57	315.03
5	博时信用债券A/B	5.93	31.72	26.75	8.04	313.89
国泰利安中短债债券A一年收益在同类基金中排列第 4825 位，低于同类基金平均水平
4823	华富安业一年持有期债券C	2.72	9.89	11.84	-	9.10
4824	长信先优债券C	4.00	9.73	12.19	-	9.09
4825	国泰利安中短债债券A	1.48	3.35	6.10	-	9.09
4826	浦银安盛普诚纯债债券C	2.06	4.24	7.59	-	9.09
4827	招商鑫嘉中短债债券C	1.64	3.99	6.77	-	9.09

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开清发02	245.00	24737.25	5.41%
24国开清发02	245.00	24737.25	5.41%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	4.51%
21中国银行二级03	200.00	20604.22	4.51%
23浙商银行小微债02	190.00	19436.75	4.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	202256.74	44.24%
企业债	32254.81	7.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-08-27	2026-08-26	2026-08-25	2026-08-24	2026-08-21
单位净值(元)	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	1.0906
累计净值(元)	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	1.0906

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