财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1175.60 |
267.81 |
620.80 |
231.97 |
1245.13 |
| 本期利润(万元) |
1082.48 |
240.52 |
586.47 |
161.34 |
1149.33 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.85 |
0.00 |
2.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4058.37 |
0.00 |
4098.19 |
0.00 |
2689.41 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.08 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.06 |
| 期末基金资产净值(万元) |
57687.19 |
55960.41 |
65731.35 |
65313.84 |
50294.11 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
1.62 |
0.00 |
0.83 |
0.00 |
2.52 |
| 累计净值增长率(%) |
8.07 |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
6.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
94.74 |
93.40 |
88.67 |
111.87 |
121.80 |
| 交易性金融资产(万元) |
422672.25 |
320908.13 |
379815.30 |
429260.35 |
517940.55 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
412710.54 |
318306.84 |
379815.30 |
429260.35 |
517940.55 |
| 应付管理人报酬(万元) |
72.50 |
60.32 |
71.50 |
93.26 |
90.63 |
| 应付托管费(万元) |
18.12 |
15.08 |
17.87 |
23.31 |
22.66 |
| 资产总计(万元) |
441445.11 |
332801.07 |
418180.25 |
482262.63 |
557762.71 |
| 负债合计(万元) |
227.46 |
9155.48 |
250.68 |
257.87 |
78292.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
441217.66 |
323645.58 |
417929.57 |
482004.76 |
479470.47 |
| 未分配利润(万元) |
31163.47 |
20868.35 |
23578.88 |
22927.21 |
16429.56 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
56.06 |
33.09 |
170.58 |
91.91 |
279.11 |
| 投资收益(万元) |
7563.54 |
3904.97 |
12741.02 |
6858.66 |
11109.65 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-719.72 |
-426.83 |
-11.22 |
958.09 |
691.16 |
| 其它收入(万元) |
39.70 |
18.04 |
129.32 |
82.64 |
77.81 |
| 收入合计(万元) |
6939.58 |
3529.27 |
13029.70 |
7991.30 |
12157.74 |
| 管理人报酬(万元) |
724.52 |
355.63 |
927.92 |
479.44 |
725.90 |
| 托管费(万元) |
181.13 |
88.91 |
231.98 |
119.86 |
181.48 |
| 其它费用(万元) |
34.17 |
16.94 |
32.34 |
18.26 |
33.41 |
| 费用合计(万元) |
1683.02 |
844.31 |
2525.05 |
1406.72 |
1799.67 |
| 利润总额(万元) |
5256.56 |
2684.95 |
10504.65 |
6584.58 |
10358.07 |
| 净利润(万元) |
5256.56 |
2684.95 |
10504.65 |
6584.58 |
10358.07 |