财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1175.60 267.81 620.80 231.97 1245.13
本期利润(万元) 1082.48 240.52 586.47 161.34 1149.33
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.02
加权平均净值利润率(%) 1.62 0.00 0.85 0.00 2.26
期末可供分配利润(万元) 4058.37 0.00 4098.19 0.00 2689.41
期末可供分配份额利润(元) 0.08 0.00 0.07 0.00 0.06
期末基金资产净值(万元) 57687.19 55960.41 65731.35 65313.84 50294.11
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.07 1.06
本期净值增长率(%) 1.62 0.00 0.83 0.00 2.52
累计净值增长率(%) 8.07 0.00 7.23 0.00 6.35
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 94.74 93.40 88.67 111.87 121.80
交易性金融资产(万元) 422672.25 320908.13 379815.30 429260.35 517940.55
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 412710.54 318306.84 379815.30 429260.35 517940.55
应付管理人报酬(万元) 72.50 60.32 71.50 93.26 90.63
应付托管费(万元) 18.12 15.08 17.87 23.31 22.66
资产总计(万元) 441445.11 332801.07 418180.25 482262.63 557762.71
负债合计(万元) 227.46 9155.48 250.68 257.87 78292.24
所有者权益合计(万元) 441217.66 323645.58 417929.57 482004.76 479470.47
未分配利润(万元) 31163.47 20868.35 23578.88 22927.21 16429.56
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 56.06 33.09 170.58 91.91 279.11
投资收益(万元) 7563.54 3904.97 12741.02 6858.66 11109.65
公允价值变动收益(万元) -719.72 -426.83 -11.22 958.09 691.16
其它收入(万元) 39.70 18.04 129.32 82.64 77.81
收入合计(万元) 6939.58 3529.27 13029.70 7991.30 12157.74
管理人报酬(万元) 724.52 355.63 927.92 479.44 725.90
托管费(万元) 181.13 88.91 231.98 119.86 181.48
其它费用(万元) 34.17 16.94 32.34 18.26 33.41
费用合计(万元) 1683.02 844.31 2525.05 1406.72 1799.67
利润总额(万元) 5256.56 2684.95 10504.65 6584.58 10358.07
净利润(万元) 5256.56 2684.95 10504.65 6584.58 10358.07