资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18631.22 94.80%
银行存款和结算备付金 19.28 0.10%
其他资产 1003.11 5.10%
资产总值:19653.62万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 20.00 2160.08 12.91%
23农发07 20.00 2089.34 12.49%
23国开03 20.00 2054.97 12.29%
24国开02 20.00 2025.23 12.11%
21国开05 10.00 1096.71 6.56%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 18631.22 111.39%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%