财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
181.72 |
69.72 |
728.02 |
-1.08 |
667.50 |
| 本期利润(万元) |
240.70 |
107.55 |
171.18 |
-192.89 |
238.99 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.50 |
0.00 |
0.33 |
0.00 |
0.38 |
| 期末可供分配利润(万元) |
264.06 |
0.00 |
277.90 |
0.00 |
667.44 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11843.02 |
15565.71 |
25081.32 |
36865.49 |
67090.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
0.18 |
0.00 |
0.04 |
| 累计净值增长率(%) |
9.57 |
0.00 |
7.81 |
0.00 |
7.66 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11.52 |
70.69 |
61.32 |
10.83 |
23.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
14404.32 |
28983.12 |
85422.99 |
67399.36 |
13590.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
14404.32 |
28983.12 |
85422.99 |
67399.36 |
13590.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.83 |
3.27 |
8.13 |
3.70 |
1.54 |
| 应付托管费(万元) |
0.61 |
1.09 |
2.71 |
1.23 |
0.51 |
| 资产总计(万元) |
14418.07 |
29053.88 |
85486.09 |
67433.43 |
13616.68 |
| 负债合计(万元) |
2314.22 |
3742.35 |
16825.91 |
5152.40 |
2714.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
12103.85 |
25311.53 |
68660.18 |
62281.03 |
10902.03 |
| 未分配利润(万元) |
512.84 |
676.18 |
1742.71 |
4394.25 |
454.44 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.07 |
6.17 |
4.27 |
3.65 |
2.33 |
| 投资收益(万元) |
234.24 |
1075.16 |
900.37 |
765.85 |
440.27 |
| 公允价值变动收益(万元) |
59.65 |
-575.52 |
-446.71 |
456.38 |
87.43 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.03 |
0.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
295.96 |
505.83 |
457.96 |
1226.01 |
530.03 |
| 管理人报酬(万元) |
12.22 |
80.47 |
48.63 |
24.61 |
12.08 |
| 托管费(万元) |
4.07 |
26.82 |
16.21 |
8.20 |
4.03 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
21.86 |
10.43 |
20.10 |
10.80 |
| 费用合计(万元) |
51.56 |
332.53 |
216.59 |
129.30 |
63.89 |
| 利润总额(万元) |
244.40 |
173.30 |
241.36 |
1096.71 |
466.14 |
| 净利润(万元) |
244.40 |
173.30 |
241.36 |
1096.71 |
466.14 |
