国金中债1-5年政策性金融债A(018067)_最新动态

国金中债1-5年政策性金融债A018067GUOJIN ZHONGZHENG 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

“星耀领航计划”走进连海陆桥基金探寻区域国资私募科创投资之路[2025-12-17]

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累计净值：1.0762

更新时间：2025-12-16 15:00

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投资类型：债券型

国金中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢雨芮

2025-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：3.69亿元

国金中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	-0.09	0.33	0.12	0.05
债券型名次	2814	2607	2622	4072	4827

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.31	6.75	0.00	-	7.67
债券型名次	4849	1995	5098	5204	4797

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2814 位，低于同类基金平均水平
2812	广发中债1-3年农发债指数A	-0.03	-0.05	0.36	0.20	0.48
2813	广发中债1-3年农发债指数C	-0.03	-0.05	0.33	0.15	0.40
2814	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	-0.09	0.33	0.12	0.05
2815	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.03	-0.10	0.31	0.07	-0.05
2816	国联安恒鑫3个月定开债券	-0.03	-0.12	0.15	-0.21	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	-0.06	2.97	3.48	3.23	4.18
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	格林中短债C	-0.01	-0.09	0.39	0.47	1.25
2606	广发景辉纯债	-0.02	-0.09	0.27	0.40	0.96
2607	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	-0.09	0.33	0.12	0.05
2608	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.49	0.45	1.22
2609	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	0.09	-0.09	0.37	0.22	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.53	10.22	11.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.89	-6.01	8.39	11.01	17.41
4	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.88	-6.03	8.33	10.89	17.15
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	广发中债1-5年国开债指数A	-0.06	-0.12	0.33	0.09	0.23
2621	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.08	0.33	0.62	1.29
2622	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	-0.09	0.33	0.12	0.05
2623	国融稳益债券A	-0.01	0.03	0.33	0.34	0.57
2624	国寿安保安瑞纯债债券	-0.01	0.05	0.33	0.55	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
4	华夏可转债增强债券C	-1.90	-1.52	2.48	26.62	28.11
5	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	广发景丰纯债	-0.03	-0.19	0.39	0.12	1.05
4071	广发景泰债券A	-0.05	-0.08	0.35	0.12	0.54
4072	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	-0.09	0.33	0.12	0.05
4073	国泰惠享三个月定期开放债券	0.12	0.02	0.34	0.12	0.95
4074	华安鼎盈一年定开债发起式	-0.05	-0.24	0.20	0.12	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-2.35	0.26	3.12	30.50	39.61
2	南方昌元转债C	-2.35	0.21	2.99	30.17	38.94
3	民生加银增强收益债券A	-1.99	-1.85	2.13	24.59	29.44
4	民生加银增强收益债券C	-1.99	-1.89	2.03	24.34	28.90
5	华夏可转债增强债券A	-1.89	-1.48	2.58	26.87	28.60
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 4827 位，低于同类基金平均水平
4825	博远增益纯债债券A	-0.06	-0.24	-0.01	-0.47	0.05
4826	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.04	-0.37	0.26	-0.39	0.05
4827	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	-0.09	0.33	0.12	0.05
4828	华宝安融六个月持有期债券A	-0.31	-0.61	-0.56	0.72	0.05
4829	嘉合磐昇纯债C	-0.03	-0.23	-0.07	-0.41	0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
2	南方昌元转债C	39.46	38.67	33.42	36.08	82.91
3	华夏可转债增强债券A	28.87	35.22	23.49	16.05	69.55
4	华夏可转债增强债券C	28.35	34.15	21.94	-	2.72
5	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4849 位，低于同类基金平均水平
4847	淳厚稳惠债券C	0.31	6.26	9.61	15.98	18.41
4848	广发中债1-3年国开债指数C	0.31	6.24	9.64	16.60	23.43
4849	国金中债1-5年政策性金融债A	0.31	6.75	0.00	-	7.67
4850	宏利恒利债券C	0.31	6.46	9.60	15.98	34.97
4851	平安惠禧纯债A	0.31	5.82	0.00	-	6.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	民生加银增强收益债券A	28.23	40.24	31.46	24.60	215.31
4	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
5	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1995 位，高于同类基金平均水平
1993	大成中债3-5年国开债指数C	0.28	6.75	10.41	18.34	23.68
1994	东方臻萃3个月定开债券C	2.08	6.75	15.90	-	31.19
1995	国金中债1-5年政策性金融债A	0.31	6.75	0.00	-	7.67
1996	海富通融丰定开债券	0.57	6.75	9.58	16.46	33.50
1997	海富通瑞福债券C	1.54	6.75	11.32	-	9.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	9.38	32.08	45.93	33.80	84.76
2	民生加银鑫享债券A	22.61	35.25	36.38	0.61	22.10
3	南方昌元转债A	40.15	40.07	35.45	39.53	89.39
4	光大保德信中高等级债券A	14.42	39.67	35.30	39.89	74.24
5	民生加银鑫享债券D	22.13	34.17	34.75	-1.36	2.74
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5098 位，低于同类基金平均水平
5096	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5097	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5098	国金中债1-5年政策性金融债A	0.31	6.75	0.00	-	7.67
5099	国金中债1-5年政策性金融债C	0.22	6.47	0.00	-	7.35
5100	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.93	2.67	0.00	-	3.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	118.20	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	113.90	150.26
3	华商信用增强债券A	19.09	31.90	28.09	80.96	81.50
4	华商信用增强债券C	18.66	30.98	26.60	77.57	74.20
5	财通收益增强债券A	19.64	30.59	27.91	52.37	127.51
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5204 位，低于同类基金平均水平
5202	兴合锦安利率债A	-0.51	3.74	0.00	-	1.96
5203	兴合锦安利率债C	-0.81	3.30	0.00	-	1.38
5204	国金中债1-5年政策性金融债A	0.31	6.75	0.00	-	7.67
5205	国金中债1-5年政策性金融债C	0.22	6.47	0.00	-	7.35
5206	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.47	6.55	0.00	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.62	10.60	16.18	33.65	422.50
2	富国天利增长债券A	1.97	7.47	12.03	20.71	372.18
3	易方达安心回报债券A	4.78	14.52	13.81	16.89	303.59
4	博时信用债券A/B	16.56	31.36	20.50	19.05	300.36
5	汇丰晋信2016周期混合	7.75	11.64	13.46	21.21	288.41
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4797 位，低于同类基金平均水平
4795	山西证券丰盈180天滚动持有中短债A	1.90	4.97	0.00	-	7.68
4796	兴华安惠纯债C	-1.88	6.21	0.00	-	7.68
4797	国金中债1-5年政策性金融债A	0.31	6.75	0.00	-	7.67
4798	华宝宝通30天持有期短债C	1.60	4.47	7.62	-	7.67
4799	融通通华五年定开债券C	2.98	5.89	0.00	-	7.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发21	50.00	5020.09	13.21%
23国开03	40.00	4170.68	10.97%
24国开03	30.00	3094.28	8.14%
23农发07	30.00	3095.28	8.14%
24进出05	30.00	3093.77	8.14%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	42106.82	110.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-15	2025-12-12	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09
单位净值(元)	1.0260	1.0265	1.0268	1.0264	1.0260
累计净值(元)	1.0760	1.0765	1.0768	1.0764	1.0760

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