国金中债1-5年政策性金融债A(018067)_最新动态

国金中债1-5年政策性金融债A018067GUOJIN ZHONGZHENG 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

易方达基金近日调研汇总！[2026-05-04]

最新动态

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累计净值：1.0881

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

国金中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：谢雨芮

2025-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.56亿元

国金中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
债券型名次	1212	2934	1470	2782	2857

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.46	5.59	0.00	-	8.92
债券型名次	4007	2370	5278	4719	4770

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1212 位，高于同类基金平均水平
1210	广发增强债券A	0.07	0.35	0.67	1.33	1.09
1211	广发增强债券C	0.07	0.32	0.59	1.18	0.99
1212	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
1213	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.32	0.93	1.13	1.03
1214	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.07	0.32	0.90	1.21	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	广发央企80债券指数A	0.01	0.31	0.77	0.97	0.97
2933	广发中债1-3年农发债指数A	0.04	0.31	0.86	1.26	1.08
2934	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2935	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.08	0.31	0.89	1.03	1.09
2936	国联安增盈纯债A	0.05	0.31	0.82	1.29	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1470 位，高于同类基金平均水平
1468	工银瑞益债券A	0.07	0.51	0.92	1.15	0.99
1469	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.04	0.31	0.92	0.76	1.15
1470	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
1471	国联安信心增长债券B	-0.05	1.13	0.92	4.05	2.87
1472	国联安增利债券A	0.13	0.54	0.92	1.68	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2781	广发景源纯债A	0.02	0.24	0.72	1.16	0.95
2782	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2783	国寿安保泰和纯债债券	0.02	0.29	0.82	1.16	1.07
2784	华安鼎盈一年定开债发起式	0.00	0.45	0.93	1.16	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2857 位，低于同类基金平均水平
2855	广发景泰债券C	0.07	0.24	0.78	1.08	1.03
2856	广发中债1-3年国开债指数C	0.04	0.32	0.88	1.05	1.03
2857	国金中债1-5年政策性金融债A	0.07	0.31	0.92	1.16	1.03
2858	国金中债1-5年政策性金融债C	0.07	0.32	0.93	1.13	1.03
2859	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.22	0.79	1.37	1.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4007 位，低于同类基金平均水平
4005	广发景荣纯债	1.46	4.51	8.81	-	20.38
4006	广发景阳纯债	1.46	6.63	10.70	-	11.78
4007	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
4008	国融稳益债券A	1.46	3.50	5.81	-	9.08
4009	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.46	3.98	5.45	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2370 位，高于同类基金平均水平
2368	宝盈聚福39个月定开债A	2.82	5.59	8.87	-	19.24
2369	广发汇宏6个月定开债	1.74	5.59	9.48	-	21.00
2370	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
2371	汇添富鑫瑞债券A	1.08	5.59	10.56	-	35.92
2372	南方晨利一年定开债券发起	1.45	5.59	9.45	-	11.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5278 位，低于同类基金平均水平
5276	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5277	国海安盈债券C	-0.71	-0.19	0.00	-	5.10
5278	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
5279	国金中债1-5年政策性金融债C	1.39	5.35	0.00	-	8.59
5280	国联安恒瑞3个月定开债券	1.13	3.58	0.00	-	5.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	兴合锦安利率债A	0.10	3.13	0.00	-	2.96
4718	兴合锦安利率债C	-0.22	2.50	0.00	-	2.26
4719	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
4720	国金中债1-5年政策性金融债C	1.39	5.35	0.00	-	8.59
4721	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.58	5.83	0.00	-	8.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.64	4.26	7.26	-	8.93
4769	中信建投双鑫债券A	4.34	8.45	9.30	-	8.93
4770	国金中债1-5年政策性金融债A	1.46	5.59	0.00	-	8.92
4771	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.67	3.89	7.02	-	8.92
4772	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.41	4.94	8.62	-	8.91

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	20.00	2160.08	12.91%
23农发07	20.00	2089.34	12.49%
23国开03	20.00	2054.97	12.29%
24国开02	20.00	2025.23	12.11%
21国开05	10.00	1096.71	6.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	18631.22	111.39%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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05-23国金基金管理有限公司关于公司系统维护的公告
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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.0384	1.0375	1.0368	1.0374	1.0377
累计净值(元)	1.0884	1.0875	1.0868	1.0874	1.0877

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