国金中债1-5年政策性金融债A(018067)_最新动态

国金中债1-5年政策性金融债A018067GUOJIN ZHONGZHENG 1-5 YEAR POLICY FINANCIAL BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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累计净值：1.1026

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

国金中债1-5年政策性金融债A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：雷杨娟

2025-03-25 每10份派现金 0.5 元

基金规模：1.18亿元

国金中债1-5年政策性金融债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
债券型名次	2164	1015	1257	1174	1597

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.88	4.79	9.97	-	10.44
债券型名次	1709	2953	1833	5295	4561

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 2164 位，高于同类基金平均水平
2162	国富恒利债券(LOF)C	0.10	0.24	0.42	0.64	1.68
2163	国金惠远纯债C	0.10	0.55	0.58	0.90	1.13
2164	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
2165	国金中债1-5年政策性金融债C	0.10	0.42	0.84	1.54	2.39
2166	国联安增鑫纯债A	0.10	0.24	0.48	0.89	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1015 位，高于同类基金平均水平
1013	广发民丰一年定期开放债券	0.09	0.43	1.21	2.76	3.80
1014	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
1015	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1016	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	-0.04	0.43	1.24	1.48	0.90
1017	国新国证雄安建设发展三年定开	0.23	0.43	0.61	1.13	1.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1257 位，高于同类基金平均水平
1255	广发汇择一年定期开放债券A	0.06	0.19	0.85	1.72	2.50
1256	广发政策性金融债	0.20	0.43	0.85	1.70	2.76
1257	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1258	国寿安保尊耀纯债债券A	0.17	0.39	0.85	0.27	0.91
1259	红塔红土瑞景纯债C	0.14	0.38	0.85	0.91	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1174 位，高于同类基金平均水平
1172	蜂巢添盈纯债A	0.13	0.39	0.87	1.59	2.82
1173	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.15	0.38	0.81	1.59	3.22
1174	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1175	国寿安保泰然纯债债券	0.13	0.38	0.84	1.59	2.63
1176	国泰合融纯债债券C	0.14	0.39	0.90	1.59	2.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
国金中债1-5年政策性金融债A一周收益在同类基金中排列第 1597 位，高于同类基金平均水平
1595	大成安诚债券C	0.11	0.26	0.82	1.56	2.44
1596	广发景源纯债A	0.16	0.47	0.92	1.53	2.44
1597	国金中债1-5年政策性金融债A	0.10	0.43	0.85	1.59	2.44
1598	国泰兴富三个月定期开放债券	0.12	0.35	0.82	1.45	2.44
1599	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.16	0.40	0.91	1.63	2.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1709 位，高于同类基金平均水平
1707	方正富邦惠利纯债A	2.88	4.61	9.34	16.62	35.59
1708	蜂巢丰泰三个月定开债券A	2.88	5.42	10.61	-	13.58
1709	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
1710	国投瑞银优化增强债券C	2.88	8.28	11.35	16.79	147.46
1711	华夏恒慧一年定开债券	2.88	5.31	9.63	16.96	21.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 2953 位，低于同类基金平均水平
2951	中银招利债券C	-0.95	4.80	8.16	11.13	23.63
2952	广发景荣纯债	3.46	4.79	8.90	16.99	22.35
2953	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
2954	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2955	华安众享180天持有期中短债A	2.46	4.79	8.42	-	15.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	广发汇阳三个月定期开放债券	2.93	5.36	9.97	13.83	20.36
1832	广发集嘉债券A	-1.96	6.90	9.97	11.64	49.81
1833	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
1834	国投瑞银顺意一年定开债发起式	3.50	5.99	9.97	-	12.05
1835	华夏鼎佳债券C	2.99	5.85	9.97	16.26	17.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 5295 位，低于同类基金平均水平
5293	兴合锦安利率债A	2.03	3.17	5.09	-	3.78
5294	兴合锦安利率债C	1.72	2.54	4.29	-	2.93
5295	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
5296	国金中债1-5年政策性金融债C	2.81	4.62	9.62	-	10.06
5297	中银中债1-5年进出口行债券指数	2.80	4.86	9.65	-	10.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
国金中债1-5年政策性金融债A一年收益在同类基金中排列第 4561 位，低于同类基金平均水平
4559	中融融盛双盈一年封闭债券A	-0.32	4.83	9.65	-	10.45
4560	方正富邦稳惠3个月定开债券	3.46	5.23	9.82	-	10.44
4561	国金中债1-5年政策性金融债A	2.88	4.79	9.97	-	10.44
4562	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	1.32	3.08	5.49	-	10.44
4563	创金合信利泽纯债债券C	2.23	4.05	8.28	-	10.43

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	30.00	3007.38	24.85%
19国开15	20.00	2178.69	18.00%
21国开05	10.00	1106.83	9.14%
20国开05	10.00	1066.00	8.81%
23国开03	10.00	1033.29	8.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	13469.28	111.28%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2026-06-30评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.0526	1.0522	1.0522	1.0516	1.0511
累计净值(元)	1.1026	1.1022	1.1022	1.1016	1.1011

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