工银添福债券A(000184)_资产配置

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	48578.12	8.89%
债券	486670.90	89.10%
银行存款和结算备付金	6716.75	1.23%
其他资产	4266.66	0.78%

资产总值：546232.42万元报告期：2026-03-31

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	337.51	34199.33	5.79%
25农行永续债01BC	310.00	31559.78	5.35%
25附息国债16	290.00	29077.41	4.93%
25国开20	280.00	28082.78	4.76%
25国开08	250.00	25208.00	4.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	387727.46	65.68%
国家债券	88477.57	14.99%
可转债	585.23	0.10%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	148.42	5835.87	0.99%
中国石油	601857	290.42	3540.22	0.60%
中国平安	601318	60.74	3448.82	0.58%
渝农商行	601077	487.21	3434.83	0.58%
中国海油	600938	85.15	3406.00	0.58%
中信银行	601998	353.32	2932.56	0.50%
国电南瑞	600406	94.82	2464.37	0.42%
中炬高新	600872	118.69	2262.23	0.38%
中国铝业	601600	196.60	2241.28	0.38%
裕同科技	002831	66.12	2096.00	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.70	2.88%
金融业	1.57	2.65%
采矿业	0.95	1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.25	0.42%
卫生和社会工作	0.19	0.32%
科学研究和技术服务业	0.13	0.22%
水利、环境和公共设施管理业	0.06	0.11%
租赁和商务服务业	0.01	0.01%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海油	600938	41.38	1248.85	0.94%
中国石油	601857	113.38	1180.29	0.89%
浙江鼎力	603338	17.66	1000.26	0.76%
裕同科技	002831	30.50	869.55	0.66%
天岳先进	688234	9.66	858.53	0.65%
中曼石油	603619	34.96	805.83	0.61%
华测导航	300627	22.64	790.36	0.60%
中国铝业	601600	60.16	735.16	0.56%
汉钟精机	002158	28.36	709.85	0.54%
徐工机械	000425	59.93	693.99	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	6.79%
采矿业	0.35	2.67%
科学研究和技术服务业	0.03	0.23%
租赁和商务服务业	0.01	0.07%
卫生和社会工作	0.00	0.03%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中天科技	600522	14.25	269.61	1.10%
固德威	688390	4.02	260.37	1.06%
紫金矿业	601899	8.67	255.24	1.04%
中国铝业	601600	26.37	217.29	0.88%
绿联科技	301606	2.75	176.20	0.72%
隆鑫通用	603766	14.16	170.20	0.69%
浙江鼎力	603338	2.59	138.88	0.57%
科新机电	300092	8.30	138.19	0.56%
海大集团	002311	1.94	123.71	0.50%
ST嘉澳	603822	1.36	109.04	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.98%
采矿业	0.03	1.30%
租赁和商务服务业	0.01	0.40%
卫生和社会工作	0.00	0.17%
科学研究和技术服务业	0.00	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海大集团	002311	1.94	113.66	0.97%
华利集团	300979	1.83	96.20	0.83%
绿联科技	301606	1.80	92.78	0.80%
灿勤科技	688182	3.25	89.70	0.77%
顾家家居	603816	3.39	86.51	0.74%
隆鑫通用	603766	6.04	77.07	0.66%
阳光电源	300274	1.14	77.26	0.66%
新华保险	601336	1.22	71.37	0.61%
建发股份	600153	6.62	68.65	0.59%
中国海油	600938	2.44	63.71	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.09	7.30%
金融业	0.01	1.10%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
采矿业	0.01	0.55%
卫生和社会工作	0.00	0.37%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。