资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 78125.39 9.57%
债券 730210.47 89.45%
银行存款和结算备付金 5761.64 0.71%
其他资产 2229.99 0.27%
资产总值:816327.50万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1000.00 102499.40 11.66%
26进出01 580.00 58497.10 6.66%
23建行永续债02 370.00 38330.86 4.36%
25农行永续债01BC 310.00 31554.26 3.59%
23农行永续债01 230.00 23786.42 2.71%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 728396.97 82.89%
国家债券 1813.51 0.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 246.82 7352.77 0.84%
宁波银行 002142 185.19 6561.28 0.75%
杭州银行 600926 352.27 6027.29 0.69%
赤峰黄金 600988 146.71 5803.85 0.66%
恒瑞医药 600276 93.88 4431.14 0.50%
长江电力 600900 149.43 4264.73 0.49%
招商银行 600036 103.11 4254.40 0.48%
藏格矿业 000408 56.29 3977.45 0.45%
国泰海通 601211 229.14 3865.65 0.44%
中国平安 601318 67.08 3574.69 0.41%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.41 3.88%
制造业 2.44 2.78%
采矿业 1.32 1.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.65 0.74%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 490.63 8929.54 1.04%
招商银行 600036 198.51 7047.18 0.82%
宁波银行 002142 185.19 5498.29 0.64%
杭州银行 600926 352.27 5090.26 0.59%
赤峰黄金 600988 151.63 3990.90 0.47%
藏格矿业 000408 56.29 3902.02 0.46%
中国海油 600938 129.08 3504.52 0.41%
中信银行 601998 505.46 3502.82 0.41%
中国平安 601318 60.74 2899.73 0.34%
江西铜业 600362 66.98 2900.23 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.64 4.25%
制造业 1.35 1.58%
采矿业 0.83 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%