资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 630.69 7.84%
债券 7244.12 90.04%
银行存款和结算备付金 154.51 1.92%
其他资产 16.44 0.20%
资产总值:8045.76万元报告期:2025-03-31
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 20.00 2114.49 29.32%
浦发转债 6.24 679.78 9.43%
上银转债 5.60 675.14 9.36%
兴业转债 4.64 542.68 7.53%
重银转债 4.43 520.82 7.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4754.43 65.93%
金融债券 2114.49 29.32%
国家债券 375.19 5.20%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
隆鑫通用 603766 6.04 69.76 0.97%
建发股份 600153 6.62 68.65 0.95%
浙江鼎力 603338 1.05 62.04 0.86%
海大集团 002311 1.21 60.44 0.84%
五粮液 000858 0.40 52.54 0.73%
顾家家居 603816 2.04 52.37 0.73%
重庆啤酒 600132 0.87 50.92 0.71%
中国海油 600938 1.77 45.97 0.64%
爱尔眼科 300015 3.43 45.55 0.63%
欧派家居 603833 0.56 34.99 0.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 6.52%
租赁和商务服务业 0.01 0.95%
采矿业 0.00 0.64%
卫生和社会工作 0.00 0.63%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
海大集团 002311 1.21 59.35 0.96%
建发股份 600153 5.33 56.07 0.90%
五粮液 000858 0.40 56.02 0.90%
重庆啤酒 600132 0.87 54.83 0.88%
中金黄金 600489 3.72 44.75 0.72%
浙江鼎力 603338 0.66 42.58 0.69%
紫金矿业 601899 2.72 41.13 0.66%
晋控煤业 601001 2.53 34.59 0.56%
药明康德 603259 0.62 34.12 0.55%
洋河股份 002304 0.36 30.07 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.03 4.78%
采矿业 0.01 1.94%
租赁和商务服务业 0.01 0.90%
科学研究和技术服务业 0.00 0.55%