财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
4911.65 |
3484.18 |
720.12 |
253.98 |
147.80 |
| 本期利润(万元) |
718.78 |
3972.92 |
975.39 |
328.09 |
254.48 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.11 |
0.06 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.16 |
0.00 |
5.18 |
0.00 |
4.43 |
| 期末可供分配利润(万元) |
262290.15 |
0.00 |
43745.24 |
0.00 |
3421.74 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.93 |
0.00 |
0.89 |
0.00 |
0.83 |
| 期末基金资产净值(万元) |
595603.40 |
415103.71 |
101506.02 |
14261.84 |
8142.22 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.10 |
2.11 |
2.07 |
2.04 |
1.98 |
| 本期净值增长率(%) |
1.64 |
0.00 |
8.72 |
0.00 |
4.05 |
| 累计净值增长率(%) |
130.91 |
0.00 |
127.17 |
0.00 |
117.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11087.46 |
751.49 |
290.83 |
76.28 |
51.73 |
| 交易性金融资产(万元) |
862627.62 |
120221.26 |
11098.64 |
6025.14 |
6179.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
58235.86 |
12958.54 |
1155.46 |
507.64 |
802.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
804391.76 |
107262.72 |
9943.18 |
5517.50 |
5377.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
234.62 |
30.01 |
2.88 |
1.44 |
1.58 |
| 应付托管费(万元) |
78.21 |
10.00 |
0.96 |
0.48 |
0.53 |
| 资产总计(万元) |
885033.98 |
133275.34 |
11913.80 |
7143.39 |
6311.27 |
| 负债合计(万元) |
29327.85 |
820.00 |
253.64 |
929.97 |
389.43 |
| 所有者权益合计(万元) |
855706.13 |
132455.34 |
11660.15 |
6213.42 |
5921.83 |
| 未分配利润(万元) |
445438.06 |
68045.68 |
5725.21 |
2927.27 |
2595.05 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
271.47 |
27.56 |
2.53 |
2.90 |
1.50 |
| 投资收益(万元) |
7433.96 |
1156.18 |
235.54 |
114.13 |
35.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-6519.37 |
392.02 |
145.80 |
554.01 |
282.50 |
| 其它收入(万元) |
298.32 |
36.10 |
6.39 |
1.61 |
0.51 |
| 收入合计(万元) |
1484.38 |
1611.86 |
390.26 |
672.64 |
320.48 |
| 管理人报酬(万元) |
955.44 |
78.92 |
12.24 |
16.74 |
8.67 |
| 托管费(万元) |
318.48 |
26.31 |
4.08 |
5.58 |
2.89 |
| 其它费用(万元) |
11.42 |
17.48 |
7.06 |
9.98 |
7.91 |
| 费用合计(万元) |
1533.77 |
149.06 |
28.57 |
57.95 |
29.81 |
| 利润总额(万元) |
-49.39 |
1462.80 |
361.69 |
614.69 |
290.67 |
| 净利润(万元) |
-49.39 |
1462.80 |
361.69 |
614.69 |
290.67 |
