工银添福债券A(000184)_最新动态

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.1280 0.0000(0.00%)

累计净值：2.2740

更新时间：2026-09-23 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.5 元

基金规模：59.58亿元

工银添福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.05	0.95	1.04	2.85
债券型名次	1193	4637	612	3500	699

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.93	26.22	20.70	27.27	133.65
债券型名次	308	179	192	68	126

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 1193 位，高于同类基金平均水平
1191	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.09	0.06	0.58	1.57	2.24
1192	工银瑞盈18个月定开债券	0.09	-0.14	1.40	-0.77	-1.68
1193	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.95	1.04	2.85
1194	工银信用纯债债券A	0.09	0.41	0.91	1.96	2.84
1195	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 4637 位，低于同类基金平均水平
4635	蜂巢丰颐债券A	-0.03	-0.05	0.08	1.56	2.60
4636	蜂巢添幂中短债C	-0.02	-0.05	0.05	0.48	0.97
4637	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.95	1.04	2.85
4638	工银添福债券B	0.10	-0.05	0.93	0.98	2.68
4639	广发恒祥债券C	0.06	-0.05	-3.55	2.30	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	富国目标收益一年期纯债债券	0.07	0.36	0.95	2.14	2.97
611	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	0.08	0.23	0.95	2.60	3.74
612	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.95	1.04	2.85
613	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.37	-0.51	0.95	0.25	-1.05
614	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	0.09	0.43	0.95	1.86	2.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 3500 位，低于同类基金平均水平
3498	财通资管鸿睿12个月定开债券A	0.34	0.21	0.29	1.04	1.30
3499	东吴鼎泰纯债C	0.06	0.26	0.49	1.04	1.74
3500	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.95	1.04	2.85
3501	国融稳益债券A	0.04	0.15	0.49	1.04	1.57
3502	国寿安保尊荣中短债债券A	0.04	0.17	0.47	1.04	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	招商招鸿6个月定开债发起式	0.25	0.52	1.02	2.63	2.86
698	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	0.13	0.21	0.40	1.87	2.85
699	工银添福债券A	0.09	-0.05	0.95	1.04	2.85
700	广发景荣纯债	0.06	0.24	0.77	1.99	2.85
701	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.15	0.13	0.60	2.07	2.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 308 位，高于同类基金平均水平
306	易方达丰华债券C	4.94	15.56	15.27	12.12	53.26
307	工银瑞信双利债券A	4.93	11.48	13.19	17.30	158.53
308	工银添福债券A	4.93	26.22	20.70	27.27	133.65
309	民生加银家盈6个月持有期债券A	4.93	10.24	8.53	-15.33	-12.18
310	鹏华稳健增利债券A	4.93	7.63	9.85	-	12.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 179 位，高于同类基金平均水平
177	金元顺安沣泉债券	1.37	26.38	10.61	18.15	32.13
178	华夏鼎沛债券C	9.53	26.29	25.23	-5.30	41.48
179	工银添福债券A	4.93	26.22	20.70	27.27	133.65
180	淳厚添益债券C	9.54	26.15	30.83	-	30.49
181	博时恒耀债券C	12.41	26.03	24.04	-	17.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	工银可转债优选债券C	4.67	37.86	21.05	-7.82	37.74
191	恒生前海恒裕债券A	12.18	15.12	20.98	-	30.28
192	工银添福债券A	4.93	26.22	20.70	27.27	133.65
193	建信双息红利债券C	3.07	36.33	20.58	22.66	87.78
194	交银强化回报A/B	5.28	25.02	20.58	3.07	61.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 68 位，高于同类基金平均水平
66	华商稳定增利债券A	22.47	41.81	37.86	27.40	210.11
67	华夏鼎清债券A	10.55	32.43	30.75	27.35	30.93
68	工银添福债券A	4.93	26.22	20.70	27.27	133.65
69	东方臻萃3个月定开债券A	2.88	5.21	11.50	27.25	35.22
70	蜂巢添汇纯债A	2.84	4.97	13.86	27.23	35.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 126 位，高于同类基金平均水平
124	招商产业债券A	1.71	3.73	8.26	16.83	134.11
125	工银添颐债券B	2.01	6.81	0.00	-6.70	133.80
126	工银添福债券A	4.93	26.22	20.70	27.27	133.65
127	博时转债增强债券C	12.81	68.31	40.83	9.47	133.09
128	华宝增强收益债券B	10.11	63.73	45.18	36.22	131.68

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1380.00	140560.52	16.43%
26进出01	580.00	58305.45	6.81%
23建行永续债02	370.00	39365.55	4.60%
25农行永续债01BC	310.00	31317.64	3.66%
23农行永续债01	230.00	24396.08	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	781963.05	91.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

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标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

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09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

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交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	2.1280	2.1280	2.1260	2.1230	2.1250
累计净值(元)	2.2740	2.2740	2.2720	2.2690	2.2710

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