工银添福债券A(000184)_最新动态

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

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最新净值：2.1210 -0.0020(-0.09%)

累计净值：2.2670

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.5 元

基金规模：59.58亿元

工银添福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
债券型名次	4575	4399	3526	4468	1431

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
债券型名次	729	149	111	70	121

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 4575 位，低于同类基金平均水平
4573	淳厚益加债券C	-0.19	0.82	-2.27	-6.17	-6.04
4574	达诚腾益债券C	-0.19	-0.31	-1.23	0.04	0.64
4575	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
4576	工银添福债券B	-0.19	-0.15	0.29	-0.05	2.28
4577	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 4399 位，低于同类基金平均水平
4397	中银招利债券C	-0.03	-0.13	-1.13	-1.57	-1.73
4398	淳厚稳嘉债券A	0.04	-0.14	0.47	5.66	-0.07
4399	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
4400	光大保德信安和债券A	-0.11	-0.14	-0.36	-0.66	0.32
4401	汇添富稳安三个月持有债券E	-0.16	-0.14	-0.72	-1.00	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.05	0.14	0.38	0.88	1.68
3525	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.80	1.26
3526	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
3527	广发资管昭利中短债A	0.01	0.03	0.38	0.82	1.66
3528	广发资管昭利中短债B	0.01	0.03	0.38	0.83	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 4468 位，低于同类基金平均水平
4466	东吴悦秀纯债C	0.00	0.07	-0.21	0.10	0.39
4467	富国添享一年持有期债券C	-0.21	-0.37	-0.30	0.09	1.88
4468	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
4469	汇添富双盈回报一年持有债券A	-0.19	-0.32	-0.16	0.09	0.68
4470	鹏华稳健增利债券A	-0.98	-1.20	-2.37	0.09	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	长盛安鑫中短债A	0.13	0.33	0.74	1.39	2.51
1430	工银开元利率债债券C	0.13	0.25	0.82	1.61	2.51
1431	工银添福债券A	-0.19	-0.14	0.38	0.09	2.51
1432	国泰信用互利债券A	-0.02	0.17	0.64	1.44	2.51
1433	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.12	0.23	0.62	1.31	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 729 位，高于同类基金平均水平
727	博时裕安一年定开债发起式	3.51	6.44	9.52	13.40	39.76
728	长信先优债券C	3.51	8.26	11.33	-	8.24
729	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
730	国泰金龙债券C	3.51	10.10	14.80	19.68	88.61
731	华安安和债券C	3.51	5.68	10.24	19.81	28.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 149 位，高于同类基金平均水平
147	兴业稳健双利一年持有期债券C	2.89	18.10	16.75	11.63	14.89
148	华富安鑫债券	-7.54	18.04	14.15	2.50	67.94
149	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
150	中欧鼎利债券A	0.81	18.03	14.44	3.77	43.85
151	北信瑞丰鼎利A	-0.01	18.01	28.54	29.72	43.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 111 位，高于同类基金平均水平
109	光大保德信安诚债券C	3.54	26.57	21.18	17.34	41.03
110	交银可转债债券C	-7.30	25.06	21.15	10.19	57.49
111	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
112	宝盈融源可转债债券C	-1.24	30.12	21.06	21.75	38.96
113	恒生前海恒裕债券A	3.14	15.64	21.06	-	30.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 70 位，高于同类基金平均水平
68	景顺长城景盛双息收益债券A	2.93	12.63	20.92	26.82	45.84
69	汇添富中债7-10年国开债A	4.74	8.50	16.91	26.76	30.63
70	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
71	长盛盛裕纯债A	4.34	7.81	13.91	26.52	49.50
72	华泰保兴尊利债券A	2.32	14.44	23.12	26.47	60.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 121 位，高于同类基金平均水平
119	鹏华普天债券B	1.46	2.82	5.70	12.24	134.35
120	民生加银增强收益债券C	-20.25	9.71	3.52	-6.91	133.59
121	工银添福债券A	3.51	18.03	21.13	26.63	132.88
122	工银添颐债券B	1.00	4.31	0.69	-5.83	132.40
123	建信双息红利债券A	-2.20	21.77	17.50	21.23	132.18

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26国开05	1380.00	140560.52	16.43%
26进出01	580.00	58305.45	6.81%
23建行永续债02	370.00	39365.55	4.60%
25农行永续债01BC	310.00	31317.64	3.66%
23农行永续债01	230.00	24396.08	2.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	781963.05	91.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	2.1230	2.1240	2.1240	2.1250	2.1230
累计净值(元)	2.2690	2.2700	2.2700	2.2710	2.2690

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