工银添福债券A(000184)_最新动态

工银添福债券A000184ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

新易盛大跌2.23%！南方基金旗下1只基金持有[2024-11-22]

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最新净值：1.843 0.002(0.11%)

累计净值：1.989

更新时间：2024-11-21 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.5 元

基金规模：0.41亿元

工银添福债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80
债券型名次	228	328	246	2240	56

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.15	9.44	8.41	25.75	102.36
债券型名次	191	351	2462	199	133

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	民生加银增强收益债券A	1.87	2.01	21.32	3.00	5.89
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 228 位，高于同类基金平均水平
226	安信永利信用C	0.49	1.56	7.69	3.69	5.91
227	博时恒耀债券A	0.49	-0.69	3.36	0.73	2.46
228	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80
229	交银增利增强债券A	0.49	0.45	2.24	-0.57	2.59
230	金元顺安桉盛债券A	0.49	1.01	7.39	2.50	2.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	东方中债1-5年政策性金融债A	0.06	7.23	7.90	9.21	11.14
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 328 位，高于同类基金平均水平
326	中邮纯债恒利债券C	0.54	0.94	4.44	1.09	5.71
327	富国裕利债券A	0.30	0.93	5.20	2.38	5.00
328	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80
329	华宝安宜六个月持有期债券A	0.17	0.93	4.28	3.89	4.55
330	鹏扬丰利一年定开债券A	0.23	0.93	2.28	1.88	5.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	1.07	3.53	23.16	6.11	7.91
2	天弘添利债券(LOF)C	1.06	3.50	23.04	5.92	7.57
3	光大保德信信用添益债券A	1.41	5.12	22.83	5.78	4.03
4	华夏可转债增强债券A	1.33	2.08	22.75	8.83	4.38
5	光大保德信信用添益债券C	1.42	5.04	22.70	5.60	3.63
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	金元顺安桉盛债券C	0.49	0.98	7.32	2.35	3.13
245	广发集嘉债券C	0.46	0.04	7.31	3.23	5.49
246	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80
247	国泰金龙债券C	0.37	1.41	7.28	5.18	7.17
248	国泰双利债券A	0.73	-0.48	7.28	2.97	8.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.63	-1.39	4.08	12.05	10.12
2	景顺长城景颐丰利债券A	0.42	0.13	11.57	11.32	9.42
3	景顺长城景颐丰利债券C	0.42	0.10	11.47	11.12	9.04
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.72	-2.28	3.20	10.67	8.42
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 2240 位，高于同类基金平均水平
2238	富国聚利纯债三个月定开债发起式	0.04	0.27	0.09	1.43	3.51
2239	工银瑞福纯债债券A	0.03	0.30	0.51	1.43	2.38
2240	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80
2241	红土创新丰泽中短债C	0.02	0.24	0.53	1.43	3.03
2242	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.03	0.31	0.62	1.43	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银瑞盈18个月定开债券	0.69	2.34	12.48	6.36	17.81
2	西部利得鑫泓增强债券A	1.18	-0.33	6.53	3.85	16.96
3	光大保德信中高等级债券A	1.51	4.94	22.04	10.38	16.30
4	西部利得鑫泓增强债券C	1.16	-0.37	6.42	3.65	16.03
5	光大保德信中高等级债券C	1.51	4.88	21.89	10.15	15.87
工银添福债券A一周收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	华安强化收益债券B	0.66	2.02	15.80	5.40	8.84
55	新华增怡债券A	0.34	3.06	13.87	9.33	8.81
56	工银添福债券A	0.49	0.93	7.28	1.43	8.80
57	华商丰利增强定期开放债券A	-1.94	7.21	16.96	6.23	8.72
58	嘉实多元债券A	0.31	0.85	8.88	6.06	8.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.94	19.11	6.12	10.37	41.69
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	20.42	17.75	-5.83	7.91	24.68
4	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
5	工银瑞盈18个月定开债券	16.81	19.63	16.39	19.13	30.25
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	鹏华双债保利债券	7.17	4.44	1.15	21.86	71.40
190	江信祺福A	7.16	10.95	10.89	29.90	45.25
191	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.75	102.36
192	国富恒瑞债券A	7.15	10.83	10.91	27.57	58.71
193	财通收益增强债券C	7.09	2.96	-0.60	45.40	46.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	17.43	33.38	4.19	43.54	63.79
2	华夏海外收益债券A	13.08	21.89	16.69	11.84	77.89
3	华夏海外收益债券C	12.63	20.87	15.34	9.63	69.62
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	12.57	20.41	3.48	9.32	55.55
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	兴全祥泰定期开放债券	4.57	9.45	12.03	23.71	40.01
350	中信建投3-5年政金债A	5.82	9.45	13.13	-	15.17
351	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.75	102.36
352	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	5.36	9.44	1.64	8.70	11.18
353	永赢盛益债券A	6.33	9.44	13.38	22.04	27.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.80	18.04	29.52	31.16	46.34
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	13.22	16.82	27.58	27.94	40.45
3	东兴兴瑞一年定开A	4.49	16.04	25.49	39.68	41.33
4	东兴兴瑞一年定开C	4.39	15.81	25.12	-	27.61
5	招商安阳债券A	9.96	17.80	21.02	-	28.85
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 2462 位，高于同类基金平均水平
2460	兴华安恒纯债A	3.31	6.15	8.42	-	8.47
2461	招商稳裕短债30天持有期债券A	2.63	5.72	8.42	-	9.72
2462	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.75	102.36
2463	嘉合磐泰短债C	2.22	5.51	8.41	17.85	18.79
2464	民生加银恒裕债券	2.29	5.31	8.41	13.79	16.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	7.92	-0.93	9.82	117.04	100.33
2	华商丰利增强定期开放债券C	7.47	-1.68	8.48	112.82	93.88
3	长城悦享增利债券A	2.68	4.32	2.54	83.65	95.31
4	华商信用增强债券A	7.76	5.29	7.23	69.51	51.30
5	华商信用增强债券C	7.28	4.44	5.96	66.13	45.80
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 199 位，高于同类基金平均水平
197	中银产业债债券A	7.26	8.85	6.80	25.82	61.07
198	博时裕弘纯债债券	8.00	13.53	17.02	25.77	36.48
199	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.75	102.36
200	格林泓泰三个月定开债C	3.49	7.23	11.22	25.74	26.90
201	南方金利定开债券A	3.39	10.33	14.40	25.65	106.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.26	11.05	16.42	45.44	400.89
2	富国天利增长债券A	3.85	7.20	10.05	22.79	356.57
3	易方达安心回报债券A	5.36	5.95	-0.20	27.75	276.56
4	易方达增强回报债券A	9.47	12.86	12.67	35.73	261.60
5	易方达安心回报债券B	4.92	5.09	-1.43	25.17	259.05
工银添福债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	富国强回报定期开放债券A	4.66	9.45	13.41	24.92	102.93
132	汇添富增强收益债券A	5.80	8.30	10.40	13.85	102.62
133	工银添福债券A	7.15	9.44	8.41	25.75	102.36
134	大成景兴信用债债券A	5.74	7.94	10.60	24.48	101.90
135	华泰柏瑞稳本增利债券A	2.73	4.61	12.66	23.12	101.30

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	4.41	528.47	9.82%
兴业转债	4.64	508.00	9.44%
重银转债	4.63	498.18	9.26%
齐鲁转债	4.04	460.31	8.55%
南银转债	3.63	456.31	8.48%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2019-12-27评级说明

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标题：黄金重大发现多只黄金股ETF涨超1.5%

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交易日	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18	2024-11-15	2024-11-14
单位净值(元)	1.841	1.838	1.836	1.834	1.842
累计净值(元)	1.987	1.984	1.982	1.980	1.988

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