资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 12958.54 10.63%
债券 107262.72 88.01%
银行存款和结算备付金 1031.03 0.85%
其他资产 622.96 0.51%
资产总值:121875.25万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25附息国债16 290.00 29133.83 22.00%
25国开20 280.00 27850.07 21.03%
25国债08 175.30 17706.99 13.37%
25国债01 70.80 7158.98 5.40%
25建行永续债01BC 40.00 4014.80 3.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 62126.72 46.90%
金融债券 41837.26 31.59%
可转债 3298.74 2.49%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国海油 600938 41.38 1248.85 0.94%
中国石油 601857 113.38 1180.29 0.89%
浙江鼎力 603338 17.66 1000.26 0.76%
裕同科技 002831 30.50 869.55 0.66%
天岳先进 688234 9.66 858.53 0.65%
中曼石油 603619 34.96 805.83 0.61%
华测导航 300627 22.64 790.36 0.60%
中国铝业 601600 60.16 735.16 0.56%
汉钟精机 002158 28.36 709.85 0.54%
徐工机械 000425 59.93 693.99 0.52%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.90 6.79%
采矿业 0.35 2.67%
科学研究和技术服务业 0.03 0.23%
租赁和商务服务业 0.01 0.07%
卫生和社会工作 0.00 0.03%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中天科技 600522 14.25 269.61 1.10%
固德威 688390 4.02 260.37 1.06%
紫金矿业 601899 8.67 255.24 1.04%
中国铝业 601600 26.37 217.29 0.88%
绿联科技 301606 2.75 176.20 0.72%
隆鑫通用 603766 14.16 170.20 0.69%
浙江鼎力 603338 2.59 138.88 0.57%
科新机电 300092 8.30 138.19 0.56%
海大集团 002311 1.94 123.71 0.50%
ST嘉澳 603822 1.36 109.04 0.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.20 7.98%
采矿业 0.03 1.30%
租赁和商务服务业 0.01 0.40%
卫生和社会工作 0.00 0.17%
科学研究和技术服务业 0.00 0.15%