资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 58235.86 6.58%
债券 804391.76 90.89%
银行存款和结算备付金 17469.15 1.97%
其他资产 4937.22 0.56%
资产总值:885033.98万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国开05 1380.00 140560.52 16.43%
26进出01 580.00 58305.45 6.81%
23建行永续债02 370.00 39365.55 4.60%
25农行永续债01BC 310.00 31317.64 3.66%
23农行永续债01 230.00 24396.08 2.85%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 781963.05 91.38%
国家债券 21841.81 2.55%
可转债 586.89 0.07%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
国泰海通 601211 490.63 8929.54 1.04%
招商银行 600036 198.51 7047.18 0.82%
宁波银行 002142 185.19 5498.29 0.64%
杭州银行 600926 352.27 5090.26 0.59%
赤峰黄金 600988 151.63 3990.90 0.47%
藏格矿业 000408 56.29 3902.02 0.46%
中信银行 601998 505.46 3502.82 0.41%
中国海油 600938 129.08 3504.52 0.41%
中国平安 601318 60.74 2899.73 0.34%
江西铜业 600362 66.98 2900.23 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 3.64 4.25%
制造业 1.35 1.58%
采矿业 0.83 0.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 148.42 5835.87 0.99%
中国石油 601857 290.42 3540.22 0.60%
中国海油 600938 85.15 3406.00 0.58%
中国平安 601318 60.74 3448.82 0.58%
渝农商行 601077 487.21 3434.83 0.58%
中信银行 601998 353.32 2932.56 0.50%
国电南瑞 600406 94.82 2464.37 0.42%
中国铝业 601600 196.60 2241.28 0.38%
中炬高新 600872 118.69 2262.23 0.38%
裕同科技 002831 66.12 2096.00 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.70 2.88%
金融业 1.57 2.65%
采矿业 0.95 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.42%
卫生和社会工作 0.19 0.32%
科学研究和技术服务业 0.13 0.22%
水利、环境和公共设施管理业 0.06 0.11%
租赁和商务服务业 0.01 0.01%