工银添福债券B(000185)_最新动态

工银添福债券B000185ICBC CREDIT TIANFU BOND SECURITIES INVESTMENT FUND B

易方达沪深300非银行金融交易型开放式指数证券投资基金2025年第1季度报告发布[2025-04-22]

最新动态

最新净值：1.865 -0.001(-0.05%)

累计净值：2.010

更新时间：2025-04-21 15:00

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投资类型：债券型

工银添福债券B增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：郭雪松

2018-12-01 每10份派现金 1.4 元

基金规模：0.17亿元

工银添福债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.21	0.43	4.48	0.32
债券型名次	4623	4041	1557	239	2347

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.68	7.99	12.15	22.78	104.71
债券型名次	209	1439	707	192	144

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-2.73	-1.64	-7.94	-1.07
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 4623 位，低于同类基金平均水平
4621	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.05	0.77	-0.11	0.43	-0.18
4622	工银瑞嘉一年定开债券C	-0.05	0.67	-0.09	1.76	-0.18
4623	工银添福债券B	-0.05	0.21	0.43	4.48	0.32
4624	工银中债1-5年进出口行E	-0.05	-0.82	-0.66	1.54	-0.80
4625	光大保德信尊颐纯债一年债券发起式	-0.05	1.13	0.03	1.99	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.01	6.01	6.83	5.96
5	格林泓旭利率债	0.01	5.20	3.17	5.09	3.18
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 4041 位，低于同类基金平均水平
4039	德邦锐恒39个月定开债A	0.05	0.21	0.50	1.04	0.60
4040	德邦资管月月鑫30天滚动债A	0.01	0.21	0.38	1.13	0.42
4041	工银添福债券B	-0.05	0.21	0.43	4.48	0.32
4042	工银添利债券A	0.02	0.21	0.41	2.65	0.70
4043	工银添颐债券A	0.00	0.21	0.33	0.71	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 1557 位，高于同类基金平均水平
1555	富国安福30天滚动持有短债债券发起式C	0.02	0.32	0.43	1.08	0.41
1556	格林泓泰三个月定开债C	0.05	1.16	0.43	2.20	0.35
1557	工银添福债券B	-0.05	0.21	0.43	4.48	0.32
1558	光大保德信超短债债券A	0.00	0.25	0.43	1.16	0.53
1559	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	-0.01	0.34	0.43	0.89	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	信澳信用债债券A	0.83	-1.96	3.68	13.65	4.97
4	信澳信用债债券C	0.93	-1.98	3.61	13.65	5.00
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.14	0.10	12.63	-0.15
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 239 位，高于同类基金平均水平
237	东方双债添利债券C	0.50	-2.32	1.38	4.49	2.33
238	万家鑫璟纯债C	-0.06	2.68	0.15	4.49	0.62
239	工银添福债券B	-0.05	0.21	0.43	4.48	0.32
240	摩根双债增利债券A	0.22	0.33	1.58	4.48	1.56
241	长江可转债债券A	0.54	-2.70	-1.15	4.47	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	0.85	-3.02	5.11	14.10	7.86
2	富国优化增强债券C	0.80	-3.08	5.00	13.87	7.69
3	国泰双利债券A	0.51	2.39	5.21	5.08	7.20
4	中银证券汇裕一年定开债券发起式	6.59	7.15	7.18	7.96	7.13
5	国泰双利债券C	0.54	2.38	5.14	4.94	7.09
工银添福债券B一周收益在同类基金中排列第 2347 位，高于同类基金平均水平
2345	富国绿色纯债一年定开债券	-0.02	0.71	0.33	2.02	0.32
2346	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	-0.01	0.75	0.33	2.62	0.32
2347	工银添福债券B	-0.05	0.21	0.43	4.48	0.32
2348	工银添祥一年定开债券	-0.01	0.53	0.35	2.09	0.32
2349	工银稳健丰润90天持有中短债C	0.00	0.35	0.42	1.15	0.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
2	富国优化增强债券C	23.34	17.04	18.34	16.09	117.99
3	光大保德信中高等级债券A	22.57	15.75	18.40	29.61	52.56
4	光大保德信中高等级债券C	22.08	14.83	17.00	27.04	47.97
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 209 位，高于同类基金平均水平
207	光大保德信安诚债券C	7.69	-0.35	-2.70	0.26	20.27
208	汇添富实业债债券A	7.69	12.21	15.23	19.00	86.05
209	工银添福债券B	7.68	7.99	12.15	22.78	104.71
210	惠升和睿兴利债券C	7.68	5.53	5.54	-	3.24
211	中融恒安纯债A	7.68	10.15	12.71	16.29	16.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.16	23.28	25.46	30.37	35.94
2	工银可转债债券	9.02	21.97	25.10	37.73	70.15
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.61	18.37	19.29	-	33.76
4	富国优化增强债券A/B	23.89	18.02	19.75	18.50	132.63
5	国泰惠丰纯债债券	5.85	17.09	18.56	23.04	28.14
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	大成景优中短债A	3.49	7.99	10.39	-	24.79
1438	富国全球债券(QDII)人民币	7.26	7.99	20.05	15.68	36.85
1439	工银添福债券B	7.68	7.99	12.15	22.78	104.71
1440	国寿安保安和纯债	3.80	7.99	0.00	-	8.75
1441	海富通利率债债券C	3.70	7.99	10.23	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.86	9.72	33.59	41.36	47.89
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.30	8.56	31.44	37.69	41.64
5	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 707 位，高于同类基金平均水平
705	大摩添利18个月开放债券C	4.06	9.31	12.15	-	74.74
706	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	2.80	7.15	12.15	-	15.91
707	工银添福债券B	7.68	7.99	12.15	22.78	104.71
708	华安安和债券C	2.59	7.98	12.15	19.89	22.94
709	信诚稳鑫A	6.81	9.81	12.15	15.85	38.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	16.96	8.97	27.44	75.64	57.90
2	华商信用增强债券C	16.49	8.11	25.95	72.03	51.90
3	长城悦享增利债券A	1.80	3.98	5.18	70.85	95.70
4	诺安优化收益债券	8.49	8.70	12.98	45.28	252.31
5	财通收益增强债券A	8.04	6.71	5.97	44.77	89.63
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 192 位，高于同类基金平均水平
190	海富通上证10年期地方政府债ETF	6.16	13.39	17.36	22.79	39.84
191	博时稳定价值债券A	4.83	9.00	10.94	22.78	173.21
192	工银添福债券B	7.68	7.99	12.15	22.78	104.71
193	平安双债添益债券A	4.79	5.83	9.05	22.71	42.21
194	国寿安保泰恒纯债债券	6.95	14.37	18.17	22.70	28.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.08	12.59	16.79	38.06	416.39
2	富国天利增长债券A	3.47	7.16	10.41	19.41	364.10
3	易方达安心回报债券A	5.39	7.56	8.54	23.89	286.51
4	易方达安心回报债券B	4.96	6.69	7.21	21.39	267.91
5	易方达增强回报债券A	3.54	10.44	13.27	32.62	266.97
工银添福债券B一年收益在同类基金中排列第 144 位，高于同类基金平均水平
142	中银双利债券A	13.04	13.79	14.22	17.01	104.97
143	安信目标收益债券A	7.67	11.88	14.95	28.51	104.95
144	工银添福债券B	7.68	7.99	12.15	22.78	104.71
145	长城稳健增利债券A	2.64	9.29	12.17	19.01	104.21
146	融通岁岁添利定期开放债券A	6.51	9.81	22.40	27.66	103.68

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
中信转债	4.30	537.66	8.65%
上银转债	4.40	527.75	8.49%
兴业转债	4.64	523.77	8.43%
重银转债	4.43	522.81	8.41%
浦发转债	4.69	511.65	8.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-18	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14
单位净值(元)	1.866	1.867	1.863	1.863	1.863
累计净值(元)	2.011	2.012	2.008	2.008	2.008

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