| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 20.85 | 14.21 | 2.17 | 0.72 | 8.76 |
| 本期利润(万元) | 4.50 | 143.45 | 24.59 | 62.02 | 32.14 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.00 | 0.19 | 0.03 | 0.08 | 0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 10.71 | 0.00 | 4.61 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 687.73 | 0.00 | 571.04 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.74 | 0.00 | 0.73 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2007.75 | 1727.11 | 1264.35 | 1374.60 | 1265.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.86 | 1.86 | 1.79 | 1.75 | 1.70 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 12.06 | 0.00 | 5.49 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 104.05 | 0.00 | 92.09 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 76.28 | 51.73 | 50.28 | 50.65 | 50.95 |
| 交易性金融资产(万元) | 6025.14 | 6179.66 | 6986.99 | 8000.46 | 9004.66 |
| 其中：股票投资(万元) | 507.64 | 802.09 | 809.95 | 1200.66 | 924.53 |
| 其中：债券投资(万元) | 5517.50 | 5377.57 | 6177.05 | 6799.80 | 8080.13 |
| 应付管理人报酬(万元) | 1.44 | 1.58 | 1.46 | 3.93 | 4.39 |
| 应付托管费(万元) | 0.48 | 0.53 | 0.49 | 1.12 | 1.25 |
| 资产总计(万元) | 7143.39 | 6311.27 | 7259.64 | 8180.84 | 9299.71 |
| 负债合计(万元) | 929.97 | 389.43 | 1554.52 | 1519.23 | 1960.20 |
| 所有者权益合计(万元) | 6213.42 | 5921.83 | 5705.13 | 6661.61 | 7339.51 |
| 未分配利润(万元) | 2927.27 | 2595.05 | 2321.11 | 2802.14 | 3017.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 2.90 | 1.50 | 3.15 | 1.65 | 4.18 |
| 投资收益(万元) | 114.13 | 35.97 | 357.71 | 280.56 | 433.16 |
| 公允价值变动收益(万元) | 554.01 | 282.50 | -282.41 | -125.58 | -568.90 |
| 其它收入(万元) | 1.61 | 0.51 | 1.79 | 1.48 | 4.72 |
| 收入合计(万元) | 672.64 | 320.48 | 80.25 | 158.11 | -126.85 |
| 管理人报酬(万元) | 16.74 | 8.67 | 36.48 | 23.87 | 53.75 |
| 托管费(万元) | 5.58 | 2.89 | 10.75 | 6.82 | 15.36 |
| 其它费用(万元) | 9.98 | 7.91 | 15.92 | 7.92 | 15.90 |
| 费用合计(万元) | 57.95 | 29.81 | 106.30 | 62.49 | 129.63 |
| 利润总额(万元) | 614.69 | 290.67 | -26.05 | 95.62 | -256.47 |
| 净利润(万元) | 614.69 | 290.67 | -26.05 | 95.62 | -256.47 |