资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 68626.47 99.77%
银行存款和结算备付金 148.75 0.22%
其他资产 9.82 0.01%
资产总值:68785.04万元报告期:2026-09-30
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 40.00 4069.66 6.23%
26超长特别国债04 35.00 3602.80 5.51%
23中行二级资本债01A 30.00 3141.49 4.81%
24国开15 30.00 3139.45 4.80%
22交行二级资本债02A 30.00 3130.65 4.79%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52961.22 81.01%
国家债券 12643.33 19.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%