| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 33.97 | 393.20 | 104.23 | 212.02 | 69.75 |
| 本期利润(万元) | -79.85 | 585.75 | 27.40 | 330.79 | 142.95 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.01 | 0.05 | 0.00 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.83 | 0.00 | 2.16 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 2972.11 | 0.00 | 2958.54 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.26 | 0.00 | 0.25 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14149.67 | 14707.48 | 15356.75 | 15269.17 | 17022.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.30 | 1.30 | 1.28 | 1.28 | 1.27 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 2.19 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 30.29 | 0.00 | 28.05 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 52.29 | 54.89 | 247.63 | 184.35 | 520.93 |
| 交易性金融资产(万元) | 57590.84 | 59586.57 | 43655.26 | 41782.32 | 31992.75 |
| 其中：股票投资(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其中：债券投资(万元) | 57590.84 | 59586.57 | 43655.26 | 41782.32 | 31992.75 |
| 应付管理人报酬(万元) | 13.90 | 16.02 | 8.79 | 9.14 | 6.54 |
| 应付托管费(万元) | 2.32 | 2.67 | 2.93 | 3.05 | 2.18 |
| 资产总计(万元) | 57836.71 | 60471.17 | 43916.94 | 41989.95 | 42624.10 |
| 负债合计(万元) | 3862.09 | 244.25 | 9995.16 | 5341.45 | 7903.05 |
| 所有者权益合计(万元) | 53974.62 | 60226.93 | 33921.78 | 36648.51 | 34721.05 |
| 未分配利润(万元) | 13659.42 | 14418.94 | 7374.14 | 7585.04 | 6415.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 8.88 | 4.23 | 7.04 | 2.30 | 4.08 |
| 投资收益(万元) | 2085.72 | 1122.63 | 1588.53 | 759.01 | 926.95 |
| 公允价值变动收益(万元) | 678.45 | 423.84 | 308.72 | 456.06 | -587.80 |
| 其它收入(万元) | 43.63 | 35.19 | 2.43 | 1.61 | 2.41 |
| 收入合计(万元) | 2816.68 | 1585.89 | 1906.72 | 1218.98 | 345.63 |
| 管理人报酬(万元) | 179.69 | 91.03 | 109.44 | 55.30 | 54.55 |
| 托管费(万元) | 30.13 | 15.36 | 36.48 | 18.43 | 18.18 |
| 其它费用(万元) | 23.36 | 11.84 | 20.89 | 11.07 | 20.43 |
| 费用合计(万元) | 380.26 | 187.32 | 428.81 | 212.73 | 212.63 |
| 利润总额(万元) | 2436.43 | 1398.58 | 1477.92 | 1006.24 | 133.00 |
| 净利润(万元) | 2436.43 | 1398.58 | 1477.92 | 1006.24 | 133.00 |