财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
150.26 |
74.02 |
339.83 |
109.19 |
147.73 |
| 本期利润(万元) |
223.86 |
120.91 |
38.80 |
-76.94 |
22.34 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.43 |
0.00 |
0.24 |
0.00 |
0.15 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3366.56 |
0.00 |
3847.62 |
0.00 |
3374.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.30 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.28 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14699.16 |
15570.48 |
17285.51 |
17619.34 |
15947.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.32 |
1.31 |
1.30 |
1.30 |
| 本期净值增长率(%) |
1.44 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
0.15 |
| 累计净值增长率(%) |
32.52 |
0.00 |
30.64 |
0.00 |
30.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
300.13 |
53.27 |
458.39 |
52.29 |
54.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
62169.08 |
63371.95 |
49977.93 |
57590.84 |
59586.57 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
62169.08 |
63371.95 |
49977.93 |
57590.84 |
59586.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
14.86 |
13.51 |
11.91 |
13.90 |
16.02 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
2.25 |
1.99 |
2.32 |
2.67 |
| 资产总计(万元) |
68407.29 |
63548.86 |
51890.29 |
57836.71 |
60471.17 |
| 负债合计(万元) |
5395.46 |
11152.77 |
1655.07 |
3862.09 |
244.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
63011.83 |
52396.09 |
50235.22 |
53974.62 |
60226.93 |
| 未分配利润(万元) |
17014.53 |
13380.91 |
12754.46 |
13659.42 |
14418.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
3.28 |
1.90 |
8.88 |
4.23 |
| 投资收益(万元) |
883.96 |
1549.94 |
735.10 |
2085.72 |
1122.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
266.69 |
-957.47 |
-430.04 |
678.45 |
423.84 |
| 其它收入(万元) |
1.56 |
9.23 |
3.28 |
43.63 |
35.19 |
| 收入合计(万元) |
1154.02 |
604.98 |
310.24 |
2816.68 |
1585.89 |
| 管理人报酬(万元) |
87.35 |
153.16 |
73.83 |
179.69 |
91.03 |
| 托管费(万元) |
14.56 |
25.53 |
12.31 |
30.13 |
15.36 |
| 其它费用(万元) |
9.92 |
20.20 |
11.45 |
23.36 |
11.84 |
| 费用合计(万元) |
226.73 |
357.21 |
187.95 |
380.26 |
187.32 |
| 利润总额(万元) |
927.30 |
247.77 |
122.28 |
2436.43 |
1398.58 |
| 净利润(万元) |
927.30 |
247.77 |
122.28 |
2436.43 |
1398.58 |
