工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

【银河金工】量化基金周报[2026-08-04]

最新动态

最新净值：1.3275 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3275

更新时间：2026-08-03 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.47亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
债券型名次	3449	1663	2168	2135	2482

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
债券型名次	3253	4613	4001	2067	1432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 3449 位，低于同类基金平均水平
3447	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.16	0.64	1.67	1.94
3448	工银信用纯债一年定开债券C	0.00	0.11	0.51	1.47	1.65
3449	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
3450	工银中债1-5年进出口行C	0.00	0.08	0.58	1.52	1.76
3451	光大保德信超短债债券C	0.00	0.06	0.21	0.55	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	同泰泰裕三个月定开债A	1.94	5.45	6.04	6.85	7.09
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1663 位，高于同类基金平均水平
1661	工银瑞宏6个月定开债券A	0.00	0.22	0.74	1.85	2.15
1662	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.02	0.22	0.69	1.71	2.03
1663	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
1664	广发景祥纯债	0.01	0.22	0.47	0.98	1.14
1665	广发民玉纯债	0.01	0.22	0.61	1.26	1.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2168 位，高于同类基金平均水平
2166	富国投资级信用债D	0.02	0.20	0.57	1.52	1.88
2167	富国泽利纯债债券	0.02	0.14	0.57	1.79	2.16
2168	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
2169	广发景源纯债C	0.01	0.17	0.57	1.19	1.39
2170	国融添益增强债券A	0.01	0.22	0.57	1.26	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2135 位，高于同类基金平均水平
2133	蜂巢添益纯债C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.63
2134	富国泓利纯债债券型发起式C	0.02	0.31	0.67	1.38	1.61
2135	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
2136	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62
2137	国泰惠富纯债债券C	0.01	0.44	0.67	1.38	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.34	0.35	21.28	20.44	32.73
2	华商可转债债券C	-0.34	0.31	21.16	20.19	32.42
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.30	-3.59	11.90	12.93	27.78
4	华商稳定增利债券A	-0.20	0.44	11.51	12.67	19.54
5	华商稳定增利债券C	-0.17	0.43	11.41	12.43	19.27
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2482 位，高于同类基金平均水平
2480	工银瑞诚一年定开债券C	0.00	0.32	0.67	1.47	1.62
2481	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.07	0.52	1.24	1.62
2482	工银中高等级信用债债券B	0.00	0.22	0.57	1.38	1.62
2483	广发景源纯债A	0.02	0.20	0.66	1.39	1.62
2484	广发中债1-3年农发债指数A	0.00	0.13	0.54	1.38	1.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	华夏可转债增强债券A	30.73	64.56	34.88	13.01	88.16
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3253 位，低于同类基金平均水平
3251	格林泓旭利率债	1.76	7.21	12.05	-	14.52
3252	工银瑞诚一年定开债券C	1.76	3.76	3.76	-	3.24
3253	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
3254	广发中债1-3年农发债指数C	1.76	3.86	8.07	14.81	29.64
3255	国泰惠泰一年定期开放债券	1.76	3.84	8.70	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	17.95	69.57	45.50	-	194.01
4	华商丰利增强定期开放债券C	17.47	68.21	43.77	-	182.66
5	南方昌元转债A	30.58	65.76	38.14	21.82	112.66
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4613 位，低于同类基金平均水平
4611	安信华享纯债A	1.08	3.18	7.27	-	9.35
4612	东方红短债债券E	1.44	3.18	6.03	-	10.19
4613	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
4614	光大纯债债券A	0.75	3.18	7.74	-	14.20
4615	华安添荣中短债A	1.70	3.18	8.13	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	华商瑞鑫定期开放债券	34.66	61.81	57.75	-	157.60
4	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
5	财通收益增强债券C	30.24	60.17	51.68	40.32	111.38
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4001 位，低于同类基金平均水平
3999	金鹰添盈纯债债券A	2.40	2.93	6.93	-0.73	11.46
4000	大成中债1-3年国开债指数A	1.19	3.26	6.92	14.02	19.85
4001	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
4002	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4003	海富通中短债债券C	1.91	3.87	6.92	10.79	14.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	52.32	75.90	72.72	65.19	164.54
2	华商可转债债券C	51.70	74.50	70.65	61.92	156.73
3	光大保德信中高等级债券A	12.46	50.35	41.30	45.87	88.25
4	华商信用增强债券A	16.52	50.57	35.86	43.82	98.90
5	财通收益增强债券A	30.77	61.45	53.51	43.15	172.59
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	招商招恒纯债A	1.31	3.22	7.61	13.18	28.08
2066	博时华盈纯债债券	1.97	4.38	8.01	13.17	36.05
2067	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
2068	嘉实中短债债券C	1.53	3.38	7.13	13.17	22.84
2069	鹏华丰润债券(LOF)	2.43	5.74	9.43	13.17	102.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	9.09	14.60	23.72	436.03
2	富国天利增长债券A	2.81	7.44	10.37	18.31	384.50
3	易方达安心回报债券A	9.41	19.25	18.79	15.53	334.72
4	易方达安心回报债券B	8.98	18.28	17.36	13.22	311.69
5	博时信用债券A/B	8.03	23.34	19.62	9.75	303.22
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1432 位，高于同类基金平均水平
1430	招商添润3个月定开债发起式A	1.71	4.02	7.90	15.03	32.81
1431	博时富乾3个月定开债发起式	1.99	3.81	7.78	14.25	32.77
1432	工银中高等级信用债债券B	1.76	3.18	6.92	13.17	32.75
1433	光大尊盈半年A	1.78	3.72	7.18	13.49	32.75
1434	浦银安盛双债增强债券A	4.88	11.66	11.11	17.35	32.72

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	6.63%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	5.00%
22宁波银行二级资本债01	30.00	3142.82	4.99%
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	4.96%
22交行二级资本债02A	30.00	3117.43	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53553.76	84.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-07-31	2026-07-30	2026-07-29	2026-07-28	2026-07-27
单位净值(元)	1.3275	1.3271	1.3265	1.3265	1.3267
累计净值(元)	1.3275	1.3271	1.3265	1.3265	1.3267

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