工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.47亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29
债券型名次	4148	2728	4780	4541	4924

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.11	6.14	8.44	12.55	29.91
债券型名次	4351	3083	2795	1776	1327

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.02	0.81	0.31	2.40	0.29
4147	工银瑞盈18个月定开债券	-0.02	-2.73	0.84	5.88	0.68
4148	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29
4149	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	1.48	0.08	2.50	0.25
4150	广发汇安18个月定期债券C	-0.02	1.44	-0.02	2.30	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2728 位，高于同类基金平均水平
2726	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17
2727	创金合信季安鑫3个月A	0.02	0.52	0.43	1.54	0.45
2728	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29
2729	工银尊益中短债债券F	0.03	0.52	0.54	1.32	0.51
2730	广发景明中短债E	0.02	0.52	0.44	1.20	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	工银3-5年国开债指数C	-0.05	0.79	-0.11	2.46	-0.27
4779	工银瑞信双利债券B	0.06	-0.45	-0.11	0.51	-0.50
4780	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29
4781	海富通融丰定开债券	0.05	1.21	-0.11	2.62	-0.02
4782	华夏鼎康债券C	0.02	0.54	-0.11	1.81	-0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4541 位，低于同类基金平均水平
4539	东海证券海鑫尊利	0.14	0.67	0.70	1.02	0.61
4540	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.02	0.49	0.44	1.02	0.36
4541	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29
4542	广发景和中短债C	0.02	0.32	0.39	1.02	0.35
4543	国泰利享安益短债债券C	0.03	0.30	0.46	1.02	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4924 位，低于同类基金平均水平
4922	东吴悦秀纯债A	0.02	0.69	-0.18	1.75	-0.29
4923	方正富邦富利纯债C	0.03	1.28	-0.17	2.07	-0.29
4924	工银中高等级信用债债券B	-0.02	0.52	-0.11	1.02	-0.29
4925	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.01	0.90	-0.16	1.76	-0.29
4926	华商稳定增利债券C	-0.57	-3.21	-0.51	1.33	-0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4351 位，低于同类基金平均水平
4349	长信富平纯债一年定开债券C	2.11	5.08	7.46	-	26.19
4350	长信稳益纯债债券	2.11	6.61	9.24	14.00	29.58
4351	工银中高等级信用债债券B	2.11	6.14	8.44	12.55	29.91
4352	广发景兴中短债C	2.11	5.06	7.44	12.75	17.34
4353	国联汇富债券C	2.11	6.56	7.96	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3083 位，低于同类基金平均水平
3081	泰信汇利三个月定开债券A	4.64	6.15	9.86	-	10.17
3082	天弘合益A	2.33	6.15	8.75	-	11.46
3083	工银中高等级信用债债券B	2.11	6.14	8.44	12.55	29.91
3084	国金及第中短债B	2.19	6.14	9.05	-	9.48
3085	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	2.20	6.14	9.18	-	11.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2795 位，低于同类基金平均水平
2793	天弘安悦90天滚动持有短债发起	1.91	5.48	8.45	-	9.72
2794	兴银鑫日享短债C	1.95	5.69	8.45	14.77	17.28
2795	工银中高等级信用债债券B	2.11	6.14	8.44	12.55	29.91
2796	华夏中债3-5年政金债指数A	4.44	6.04	8.44	13.25	19.66
2797	南方昭元债券C	3.17	4.45	8.44	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1776 位，高于同类基金平均水平
1774	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.41	6.54	8.40	12.56	17.54
1775	易方达安悦超短债债券F	1.78	4.64	7.12	12.56	18.42
1776	工银中高等级信用债债券B	2.11	6.14	8.44	12.55	29.91
1777	红塔红土瑞祥纯债债券C	2.08	5.91	8.31	12.55	11.63
1778	国泰惠富纯债债券A	3.61	8.80	10.52	12.54	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1327 位，高于同类基金平均水平
1325	长盛盛琪一年债券A	3.28	8.45	11.99	-	29.92
1326	鑫元合利定期开放	2.73	6.86	9.56	-	29.92
1327	工银中高等级信用债债券B	2.11	6.14	8.44	12.55	29.91
1328	中信保诚稳鸿A	3.09	8.74	11.87	21.87	29.91
1329	华夏鼎隆债券A	3.56	9.81	14.07	18.52	29.90

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN004	40.00	4079.89	7.56%
24核能电力MTN001A	30.00	3092.53	5.73%
23江苏银行债02	30.00	3081.22	5.71%
24南航股MTN006	30.00	3074.98	5.70%
24中电投MTN012	30.00	3045.03	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32011.55	59.31%
企业债	2101.13	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299
累计净值(元)	1.299	1.299	1.299	1.299	1.299

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