工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

瑞和数智拟向主席收购私募基金股份[2026-04-15]

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累计净值：1.3180

更新时间：2026-04-14 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.73亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
债券型名次	2863	2292	2374	2921	2660

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
债券型名次	3934	4556	3745	2016	1451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.84	-0.86	1.19	8.87	6.39
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.82	-0.94	1.10	8.66	6.26
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	新华安享惠金定期债券A	4.39	-2.78	-2.47	3.52	1.28
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2863 位，低于同类基金平均水平
2861	工银稳健回报60天持有期短债发起式A	0.04	0.27	0.54	0.83	0.56
2862	工银稳健回报60天持有期短债发起式C	0.04	0.24	0.48	0.71	0.50
2863	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
2864	光大保德信安祺债券A	0.04	0.35	0.24	2.13	1.39
2865	光大保德信荣利纯债债券A	0.04	0.11	0.42	-0.23	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	0.00	5.97	6.74	6.94	6.64
4	国泰可转债债券	1.74	4.96	-4.76	8.82	2.43
5	广发集嘉债券A	0.73	4.53	5.79	6.70	6.45
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2292 位，高于同类基金平均水平
2290	工银恒享纯债债券A	0.02	0.33	0.81	1.23	0.84
2291	工银瑞福纯债债券A	0.01	0.33	0.92	1.87	1.10
2292	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
2293	光大纯债债券C	0.01	0.33	0.83	1.06	0.80
2294	光大永利纯债A	0.04	0.33	0.73	1.03	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2374 位，高于同类基金平均水平
2372	工银1-3年国开债指数A	0.03	0.26	0.79	1.26	0.82
2373	工银产业债债券B	0.20	-0.07	0.79	2.81	1.52
2374	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
2375	广发景源纯债A	0.05	0.35	0.79	1.40	0.88
2376	恒生前海恒悦纯债A	0.05	0.27	0.79	1.16	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.72	1.01	-2.73	15.16	7.09
2	南方昌元转债C	1.72	0.96	-2.85	14.88	6.93
3	长城久悦债券A	0.87	1.00	0.73	13.66	8.52
4	民生加银鑫享债券A	0.55	-0.58	-1.01	13.59	4.90
5	长城久悦债券C	0.87	0.96	0.63	13.44	8.39
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	工银恒享纯债债券A	0.02	0.33	0.81	1.23	0.84
2920	工银泰和39个月定开债券C	0.05	0.22	0.57	1.23	0.66
2921	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
2922	光大纯债债券A	0.01	0.37	0.91	1.23	0.91
2923	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.25	0.78	1.23	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	0.34	-1.35	7.81	11.56	12.71
2	工银添慧债券C	0.35	-1.38	7.70	11.34	12.59
3	华商瑞鑫定期开放债券	1.09	1.69	1.60	11.07	10.47
4	招商安瑞进取债券	0.48	1.71	3.75	12.03	10.25
5	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	蜂巢丰泰三个月定开债券A	0.06	0.37	0.86	1.19	0.89
2659	福建国有企业债6个月定期开放债券C	0.06	0.44	0.87	1.44	0.89
2660	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.33	0.79	1.23	0.89
2661	广发汇立定期开放债券	0.06	0.35	0.89	1.40	0.89
2662	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.28	0.78	1.41	0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
3	招商安瑞进取债券	40.37	48.93	31.04	33.78	162.35
4	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
5	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3934 位，低于同类基金平均水平
3932	东海证券海鑫添利短债	1.45	3.16	4.84	-	6.31
3933	工银1-3年国开债指数E	1.45	4.23	8.18	-	13.28
3934	工银中高等级信用债债券B	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
3935	国联安增泰一年定开债发起式	1.45	5.90	10.39	-	20.05
3936	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.45	5.49	9.78	17.18	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	53.34	61.50	37.93	54.68	116.13
2	华夏可转债增强债券A	38.78	60.68	24.53	16.44	86.42
3	南方昌元转债C	52.58	59.88	35.87	50.85	108.39
4	华夏可转债增强债券C	38.22	59.41	22.97	-	12.80
5	华商丰利增强定期开放债券A	26.92	55.66	38.56	-	183.75
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4556 位，低于同类基金平均水平
4554	南方升元中短期利率债C	0.60	3.73	7.17	13.65	16.67
4555	万家玖盛C	0.33	3.73	7.99	-	36.08
4556	工银中高等级信用债债券B	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
4557	光大阳光北斗星180天滚动A	3.93	3.72	6.26	-	2.90
4558	华宝中短债债券C	1.67	3.72	6.84	13.73	20.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.67	41.80	45.48	10.49	32.77
2	民生加银鑫享债券C	28.16	40.70	43.77	8.33	28.69
3	民生加银鑫享债券D	28.16	40.70	43.76	8.32	11.58
4	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
5	华商瑞鑫定期开放债券	30.92	31.93	39.27	-	122.70
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	1.95	4.39	7.71	-	12.36
3744	方正富邦禾利39个月定开C	2.59	4.91	7.71	-	16.86
3745	工银中高等级信用债债券B	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
3746	国寿安保尊弘短债债券E	1.64	3.88	7.71	-	10.69
3747	汇添富鑫远债	1.35	5.03	7.71	13.96	17.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	24.68	43.90	34.65	82.07	97.00
2	华商信用增强债券C	24.21	42.81	33.05	78.45	88.80
3	财通收益增强债券A	31.62	43.56	39.64	70.32	149.69
4	财通收益增强债券C	31.10	42.42	37.97	66.97	93.87
5	大成可转债增强债券	30.34	38.87	25.20	59.02	103.85
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2016 位，高于同类基金平均水平
2014	华宝政金债债券	0.99	4.95	8.45	14.39	20.32
2015	嘉实商业银行精选债券	0.42	4.93	9.63	14.39	17.97
2016	工银中高等级信用债债券B	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
2017	交银中债1-3年政金债指数C	1.42	4.50	8.48	14.38	14.38
2018	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.45	4.50	8.15	14.38	16.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.46	10.09	16.69	35.67	434.62
2	富国天利增长债券A	3.53	7.32	11.05	20.64	380.99
3	易方达安心回报债券A	10.61	17.54	17.98	20.80	327.47
4	博时信用债券A/B	23.35	28.17	21.35	24.37	323.45
5	易方达安心回报债券B	10.17	16.59	16.55	18.37	305.32
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1451 位，高于同类基金平均水平
1449	万家鑫瑞纯债A	1.27	4.11	7.09	13.03	31.81
1450	博时富乾3个月定开债发起式	1.69	4.37	8.23	-	31.80
1451	工银中高等级信用债债券B	1.45	3.72	7.71	14.38	31.80
1452	华商转债精选债券A	13.84	14.44	17.13	34.37	31.80
1453	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	1.50	4.23	8.24	-	31.77

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	50.00	5024.92	9.59%
25国开15	50.00	4917.03	9.38%
22邮储银行二级01	40.00	4199.60	8.02%
22建设银行二级01	40.00	4170.69	7.96%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60641.83	115.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-13	2026-04-10	2026-04-09	2026-04-08	2026-04-07
单位净值(元)	1.3178	1.3175	1.3174	1.3177	1.3177
累计净值(元)	1.3178	1.3175	1.3174	1.3177	1.3177

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