工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

最新动态

最新净值：1.3315 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3315

更新时间：2026-09-23 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.47亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
债券型名次	2182	2366	2212	2766	2602

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
债券型名次	2701	4436	3969	2428	1441

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
2	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2182 位，高于同类基金平均水平
2180	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.17	0.50	1.35	1.99
2181	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.24	0.68	1.51	2.22
2182	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
2183	工银尊益中短债债券A	0.06	0.19	0.48	1.12	1.71
2184	广发恒祥债券A	0.06	-0.03	-3.48	2.45	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	国泰瑞和纯债债券	0.14	3.92	4.54	5.51	6.05
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	工银瑞益债券C	0.07	0.20	0.62	1.50	1.82
2365	工银泰颐三年定开债券A	0.04	0.20	0.49	0.87	1.07
2366	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
2367	光大纯债债券C	0.07	0.20	0.62	1.23	1.77
2368	光大永利纯债A	0.08	0.20	0.62	1.43	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
2	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
3	工银可转债债券	-0.09	3.50	9.33	4.12	4.23
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2212 位，高于同类基金平均水平
2210	工银泰和39个月定开债券A	0.01	0.13	0.58	1.34	1.94
2211	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.21	0.58	1.55	2.32
2212	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
2213	广发汇达3个月定期开放债券	0.05	0.23	0.58	1.42	2.08
2214	广发景佳纯债	0.11	0.21	0.58	1.76	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
2	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
3	国泰可转债债券	-0.95	-0.30	-6.87	24.31	15.21
4	华商稳定增利债券A	0.12	0.12	1.52	19.16	18.53
5	华商稳定增利债券C	0.13	0.09	1.40	18.93	18.20
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.17	0.65	1.31	1.84
2765	富国碳中和一年定期开放债券发起式	0.07	0.23	0.52	1.31	1.84
2766	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
2767	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.12	0.37	1.31	1.77
2768	国联安恒泰3个月定开债券	0.09	0.23	0.64	1.31	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-0.31	-0.51	1.31	16.16	26.19
2	华商可转债债券A	-0.78	-2.44	-0.28	30.64	25.55
3	华商可转债债券C	-0.78	-2.47	-0.38	30.37	25.19
4	财通收益增强债券A	-0.58	0.37	-2.86	16.06	19.77
5	财通收益增强债券C	-0.59	0.34	-2.95	15.82	19.42
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	东方红益丰纯债债券C	0.08	0.27	0.64	1.37	1.92
2601	工银瑞福纯债债券C	0.03	0.21	0.45	1.17	1.92
2602	工银中高等级信用债债券B	0.06	0.20	0.58	1.31	1.92
2603	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
2604	国富恒丰一年持有期债券A	0.07	0.20	0.49	1.34	1.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	华商瑞鑫定期开放债券	28.23	67.48	56.17	39.70	154.40
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	方正富邦富利纯债A	2.44	3.46	8.62	16.35	26.54
2700	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	2.44	4.13	7.43	13.12	36.33
2701	工银中高等级信用债债券B	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
2702	国寿安保安泰三个月定开债券	2.44	4.29	8.41	-	8.72
2703	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.44	4.45	8.27	-	14.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	18.20	88.34	52.35	15.11	95.46
2	华夏可转债增强债券C	17.73	86.85	50.54	12.87	18.06
3	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
4	南方昌元转债A	17.28	83.87	48.57	20.04	114.94
5	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4436 位，低于同类基金平均水平
4434	中加颐瑾定开债券A	2.20	3.47	8.07	14.16	22.31
4435	方正富邦富利纯债A	2.44	3.46	8.62	16.35	26.54
4436	工银中高等级信用债债券B	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
4437	恒生前海短债债券发起式A	1.82	3.46	6.61	12.65	15.48
4438	平安惠锦债券	2.17	3.46	7.19	13.01	27.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	34.32	82.80	64.65	38.27	150.22
2	华商可转债债券C	33.78	81.35	62.68	35.53	142.70
3	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
4	财通收益增强债券C	23.94	67.95	58.02	41.16	117.38
5	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	博时双月薪定期支付债券	2.05	3.13	7.21	16.17	112.78
3968	富国安慧短债债券A	1.86	3.94	7.21	-	10.99
3969	工银中高等级信用债债券B	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
3970	光大阳光添利债券C	4.47	4.33	7.21	1.97	14.42
3971	国金及第中短债B	1.97	3.49	7.21	-	12.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	16.19	83.93	57.23	57.73	199.82
2	华商丰利增强定期开放债券C	15.75	82.46	55.44	54.65	188.10
3	景顺长城景颐丰利债券A	11.65	56.33	50.36	44.21	72.15
4	财通收益增强债券A	24.43	69.29	59.92	44.01	180.48
5	景顺长城景颐丰利债券C	11.21	55.11	48.59	42.08	67.64
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2428 位，高于同类基金平均水平
2426	南方1-3年国开债C	2.12	3.99	7.91	13.51	24.57
2427	易方达中债1-3年政金债指数A	2.08	3.88	7.30	13.51	20.44
2428	工银中高等级信用债债券B	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
2429	华润元大双鑫债券C	1.43	12.28	16.96	13.50	34.80
2430	华富收益增强债券A	0.93	7.92	10.29	13.49	224.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.21	9.66	14.55	24.58	436.86
2	富国天利增长债券A	3.21	7.94	10.52	17.63	384.64
3	易方达安心回报债券A	7.70	22.38	21.29	17.23	338.47
4	易方达安心回报债券B	7.26	21.39	19.82	14.89	314.99
5	博时信用债券A/B	4.35	32.21	26.11	9.43	308.88
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	安信聚利增强债券C	6.35	25.28	26.04	21.98	33.17
1440	金信民兴债券A	4.53	8.71	11.64	14.48	33.16
1441	工银中高等级信用债债券B	2.44	3.46	7.21	13.50	33.15
1442	万家安弘C	0.78	2.12	5.40	9.93	33.15
1443	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	4.09	6.09	14.65	25.15	33.15

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	6.63%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	5.00%
22宁波银行二级资本债01	30.00	3142.82	4.99%
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	4.96%
22交行二级资本债02A	30.00	3117.43	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53553.76	84.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：红利ETF“失宠”成长方向接力市场风格再平衡进入后半程

　　人民财讯9月24日电，一边是前段时间还风头正盛的红利资产，近期却突然有些“失宠”，不少资金悄然撤离红利类ETF；另一边是成长方向重新活跃，医药、科技、周期等多个赛道轮番接力。资金不再只围着一条主线转，市场的赚钱地图正在重新铺开。　　平安

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日养殖ETF国泰基金跌1.86%，份额减少5400万份

证券之星消息，9月23日，养殖ETF国泰基金（159865）跌1.86%，成交额1.82亿元。当日份额减少了5400万份，最新份额为122.89亿份，近20个交易日份额增加4700万份。当日资金净流出1.26亿元（资金流向是当日计算的资产净

查看全文[09-24]
标题：【ETF动向】9月23日有色ETF银华基金跌0.65%，份额减少5350万份

证券之星消息，9月23日，有色ETF银华基金（159871）跌0.65%，成交额7495.64万元。当日份额减少了5350万份，最新份额为10.69亿份，近20个交易日份额减少7800万份。当日资金净流出5729.81万元（资金流向是当日计

查看全文[09-24]
09-24 【ETF动向】9月23日中证500ETF嘉实基金跌0.41%，份额增加5000万份
09-24 【ETF动向】9月23日创新药ETF银华基金涨0.35%，份额减少9480万份
09-24 【ETF动向】9月23日化工ETF鹏华基金涨0.39%，份额减少1.23亿份
09-24 【ETF动向】9月23日中证1000ETF华夏基金跌0.09%，份额增加5100万份

更多>> 基金公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-09-22	2026-09-21	2026-09-18	2026-09-17	2026-09-16
单位净值(元)	1.3315	1.3310	1.3307	1.3302	1.3301
累计净值(元)	1.3315	1.3310	1.3307	1.3302	1.3301

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。