工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

年内公募基金自购权益类基金相较去年增长187%[2025-12-14]

最新动态

最新净值：1.3048 -0.0006(-0.05%)

累计净值：1.3048

更新时间：2025-12-12 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.76亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.10	0.37	0.08	0.15
债券型名次	1815	3209	2951	4310	4768

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.56	4.78	8.72	15.39	30.48
债券型名次	4941	4280	3137	1763	1415

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.24	3.04	3.61	3.33	4.24
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	工银四季收益债券C	0.08	-0.31	0.39	1.18	2.22
1814	工银中高等级信用债债券A	0.08	-0.07	0.47	0.29	0.52
1815	工银中高等级信用债债券B	0.08	-0.10	0.37	0.08	0.15
1816	工银尊益中短债债券A	0.08	0.02	0.44	0.68	1.60
1817	广发汇达3个月定期开放债券	0.08	-0.03	0.29	-0.17	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平
3207	格林泓景债券C	0.00	-0.10	-0.62	-0.78	-1.67
3208	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	-0.10	0.36	0.08	0.50
3209	工银中高等级信用债债券B	0.08	-0.10	0.37	0.08	0.15
3210	广发汇承定期开放债券	0.05	-0.10	0.28	0.26	1.08
3211	广发聚源债券C	0.07	-0.10	0.35	-0.09	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.36	-5.08	9.94	11.94	18.47
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.36	-5.10	9.88	11.81	18.20
3	恒生前海恒裕债券A	0.02	0.15	9.54	10.23	11.15
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	富国短债债券型A	0.03	0.03	0.37	0.71	1.45
2950	富国强回报定期开放债券C	0.03	-0.20	0.37	0.16	0.92
2951	工银中高等级信用债债券B	0.08	-0.10	0.37	0.08	0.15
2952	工银尊益中短债债券C	0.07	-0.01	0.37	0.54	1.32
2953	广发汇阳三个月定期开放债券	0.09	-0.17	0.37	0.24	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
4	华夏可转债增强债券C	1.26	0.18	4.17	28.28	30.59
5	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	富荣富兴纯债	0.00	-0.17	0.02	0.08	1.38
4309	工银瑞诚一年定开债券A	0.07	-0.10	0.36	0.08	0.50
4310	工银中高等级信用债债券B	0.08	-0.10	0.37	0.08	0.15
4311	国富恒利债券(LOF)C	0.06	-0.22	0.73	0.08	0.36
4312	国寿安保泰安纯债债券	0.15	-0.06	0.60	0.08	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	3.04	3.54	3.86	32.77	42.98
2	南方昌元转债C	3.02	3.49	3.73	32.43	42.29
3	民生加银增强收益债券A	0.64	1.64	3.95	26.15	32.07
4	民生加银增强收益债券C	0.63	1.60	3.84	25.90	31.52
5	华夏可转债增强债券A	1.27	0.21	4.27	28.53	31.08
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 4768 位，低于同类基金平均水平
4766	大成景旭纯债债券C	0.11	-0.53	0.06	-0.37	0.15
4767	工银3-5年国开债指数A	0.12	-0.03	0.57	0.13	0.15
4768	工银中高等级信用债债券B	0.08	-0.10	0.37	0.08	0.15
4769	广发聚源债券C	0.07	-0.10	0.35	-0.09	0.15
4770	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.07	-0.11	0.17	-0.11	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
2	南方昌元转债C	38.69	39.04	31.76	41.16	87.32
3	华夏可转债增强债券A	27.72	35.23	23.53	19.93	72.82
4	华宝增强收益债券A	27.41	34.39	26.45	34.73	129.35
5	华夏可转债增强债券C	27.21	34.16	21.99	-	4.71
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4941 位，低于同类基金平均水平
4939	中融泓安3个月定开债券C	0.57	5.29	0.00	-	5.58
4940	财通资管睿智6个月定期开放债券	0.56	6.06	9.57	16.40	29.30
4941	工银中高等级信用债债券B	0.56	4.78	8.72	15.39	30.48
4942	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.56	5.67	8.73	15.58	15.75
4943	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.56	6.66	9.65	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	民生加银增强收益债券A	27.13	40.94	31.80	27.62	221.72
3	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
4	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
5	南方昌元转债A	39.41	40.45	33.77	44.75	93.96
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4280 位，低于同类基金平均水平
4278	创金合信尊享纯债债券A	0.06	4.78	7.71	14.16	35.18
4279	格林泓利增强债券C	7.93	4.78	0.53	-1.71	-1.31
4280	工银中高等级信用债债券B	0.56	4.78	8.72	15.39	30.48
4281	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.18	4.78	7.66	15.13	20.54
4282	华安中债1-3年政策金融债C	0.75	4.78	7.74	14.73	19.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.15	31.27	44.57	34.91	85.87
2	民生加银鑫享债券A	21.36	36.48	38.00	2.05	23.66
3	民生加银鑫享债券C	20.88	35.41	36.38	0.06	20.02
4	民生加银鑫享债券D	20.89	35.41	36.37	0.06	4.07
5	光大保德信中高等级债券A	13.72	40.48	34.78	41.53	76.25
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3137 位，低于同类基金平均水平
3135	博时裕达纯债	0.17	4.64	8.72	15.62	39.59
3136	工银恒享纯债债券A	1.20	5.70	8.72	15.34	31.06
3137	工银中高等级信用债债券B	0.56	4.78	8.72	15.39	30.48
3138	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	3.09	6.07	8.72	-	19.33
3139	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.78	4.81	8.72	-	11.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	25.43	41.58	31.15	120.42	159.65
2	华商丰利增强定期开放债券C	24.94	40.46	29.62	116.12	150.26
3	华商信用增强债券A	17.50	31.65	26.63	84.07	82.60
4	华商信用增强债券C	17.10	30.72	25.21	80.54	75.30
5	财通收益增强债券A	19.08	31.36	28.10	55.45	130.22
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1763 位，高于同类基金平均水平
1761	中科沃土沃安中短利率债券C	0.91	3.23	5.28	15.40	19.06
1762	博时中债1-3政金债指数C	1.02	6.25	8.73	15.39	20.82
1763	工银中高等级信用债债券B	0.56	4.78	8.72	15.39	30.48
1764	招商鑫福中短债C	1.40	4.57	8.03	15.39	16.69
1765	嘉实汇鑫中短债债券A	1.70	5.60	10.55	15.38	17.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.11	11.02	16.39	34.54	423.85
2	富国天利增长债券A	2.04	7.66	11.72	20.76	372.53
3	易方达安心回报债券A	5.67	15.29	14.76	18.72	308.25
4	博时信用债券A/B	15.94	31.14	19.82	20.69	304.16
5	汇丰晋信2016周期混合	7.46	11.88	13.63	21.71	289.65
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	光大保德信晟利债券C	7.28	14.27	14.45	22.62	30.52
1414	长信稳益纯债债券	1.18	5.16	9.38	15.50	30.49
1415	工银中高等级信用债债券B	0.56	4.78	8.72	15.39	30.48
1416	诺安鑫享定开发起式债券	1.03	6.56	9.36	-	30.47
1417	招商添琪3个月定开债发起式A	1.84	6.61	10.16	15.69	30.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22邮储银行二级01	40.00	4175.04	7.99%
22建设银行二级01	40.00	4143.66	7.93%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4098.06	7.84%
23中行二级资本债01A	30.00	3160.69	6.05%
22交行二级资本债02A	30.00	3145.05	6.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	44332.47	84.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-11	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05
单位净值(元)	1.3054	1.3046	1.3043	1.3037	1.3038
累计净值(元)	1.3054	1.3046	1.3043	1.3037	1.3038

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