工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

最新净值：1.3200 -0.0002(-0.02%)

累计净值：1.3200

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.56亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
债券型名次	1689	3066	2328	2958	2799

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.59	3.91	7.49	-	32.00
债券型名次	3628	4412	3937	223	1463

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平
1687	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.43	1.02	1.51	1.30
1688	工银月月薪定期支付债券A	0.05	1.99	0.82	0.87	1.32
1689	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
1690	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
1691	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.31	0.90	0.31	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	富国稳健添盈债券A	-0.10	0.30	-0.44	1.12	1.14
3065	工银1-3年农发债指数C	0.07	0.30	0.84	1.27	1.03
3066	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
3067	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
3068	工银尊享短债债券F	0.03	0.30	0.70	0.96	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	工银恒享纯债债券A	0.04	0.27	0.79	1.12	0.98
2327	工银彭博国开债1-3年指数C	0.04	0.29	0.79	1.14	0.97
2328	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2329	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2330	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.22	0.79	1.37	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2958 位，低于同类基金平均水平
2956	工银恒享纯债债券A	0.04	0.27	0.79	1.12	0.98
2957	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.45	1.02	1.12	1.31
2958	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2959	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.41	0.90	1.12	1.09
2960	广发汇宏6个月定开债	0.04	0.30	0.81	1.12	1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2799 位，低于同类基金平均水平
2797	东吴鼎泰纯债A	0.03	0.22	0.71	1.29	1.04
2798	方正富邦惠利纯债A	0.06	0.29	0.87	1.06	1.04
2799	工银中高等级信用债债券B	0.05	0.30	0.79	1.12	1.04
2800	光大尊盈半年A	0.02	0.26	0.79	1.16	1.04
2801	国联安增盈纯债C	0.04	0.30	0.82	1.29	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3628 位，低于同类基金平均水平
3626	东方红短债债券E	1.59	3.53	6.49	-	9.81
3627	富国短债债券型C	1.59	3.49	6.38	-	19.39
3628	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
3629	光大保德信岁末红利纯债债券A	1.59	5.11	4.74	-	33.69
3630	光大阳光稳债中短债债券A	1.59	4.71	8.74	-	16.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4412 位，低于同类基金平均水平
4410	东证融汇鑫享30天滚动C	1.38	3.91	7.72	-	12.33
4411	富国安瑞30天持有期债券发起式C	2.05	3.91	0.00	-	6.84
4412	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
4413	国金惠鑫短债C	1.05	3.91	6.79	-	16.61
4414	国投瑞银顺祺纯债债券	0.14	3.91	7.45	-	21.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3937 位，低于同类基金平均水平
3935	平安中短债债券C	2.15	4.04	7.50	-	27.17
3936	工银瑞嘉一年定开债券C	0.62	4.11	7.49	-	8.56
3937	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
3938	广发集裕债券C	9.17	14.80	7.49	-	46.56
3939	交银稳益短债债券A	1.94	4.02	7.49	-	8.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
222	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78
223	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
224	新华增盈回报债券	6.84	18.23	18.96	-	86.89
225	南方双元A	6.06	8.45	11.61	-	33.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1463 位，高于同类基金平均水平
1461	国投瑞银顺鑫债券	1.91	4.42	8.34	-	32.06
1462	圆信永丰兴利A	2.49	7.02	10.39	-	32.02
1463	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
1464	农银金丰定开债券	1.31	3.39	6.74	-	31.99
1465	易方达恒惠定开债券发起式	1.99	4.76	7.92	-	31.98

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	7058.24	11.66%
25农发23	50.00	5061.27	8.36%
22建设银行二级01	40.00	4197.91	6.94%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	6.87%
22邮储银行二级01	40.00	4082.25	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70075.19	115.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3202	1.3193	1.3188	1.3194	1.3198
累计净值(元)	1.3202	1.3193	1.3188	1.3194	1.3198

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