工银中高等级信用债债券B(000944)_最新动态

工银中高等级信用债债券B000944ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND B

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累计净值：1.3348

更新时间：2026-10-15 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券B增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：1.47亿元

工银中高等级信用债债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
债券型名次	1270	1438	1971	2244	2210

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
债券型名次	2441	4167	3739	2284	1398

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1270 位，高于同类基金平均水平
1268	工银瑞宏6个月定开债券A	0.15	0.33	0.76	1.51	2.79
1269	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1270	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1271	广发聚利债券(LOF)A	0.15	0.30	0.75	0.80	1.74
1272	国联安增盈纯债C	0.15	0.42	0.72	1.29	2.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1438 位，高于同类基金平均水平
1436	富国泓利纯债债券型发起式C	0.14	0.37	0.88	1.47	2.30
1437	工银纯债债券A	0.12	0.37	0.83	1.45	2.67
1438	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1439	广发景辉纯债	0.14	0.37	0.99	1.58	2.47
1440	国寿安保泰荣纯债债券	0.16	0.37	0.81	1.28	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
2	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
3	华商转债精选债券A	7.14	10.39	11.42	12.50	12.50
4	华商转债精选债券C	7.15	10.39	11.41	12.48	12.48
5	百嘉百兴纯债债券	9.90	10.11	10.39	11.28	11.87
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 1971 位，高于同类基金平均水平
1969	工银瑞宏6个月定开债券C	0.15	0.30	0.69	1.35	2.54
1970	工银瑞祥定开发起式债券	0.05	0.25	0.69	1.46	2.45
1971	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
1972	光大纯债债券C	0.17	0.33	0.69	1.16	1.97
1973	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
2	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
3	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
4	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2244 位，高于同类基金平均水平
2242	大成月添利债券E	0.03	0.12	0.32	1.26	2.28
2243	大成中债1-3年国开债指数A	0.12	0.32	0.63	1.26	1.97
2244	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
2245	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.13	0.29	0.68	1.26	2.09
2246	华夏鼎航债券C	0.08	0.22	0.59	1.26	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.08	-0.74	0.39	16.08	26.74
2	华商可转债债券A	-1.19	-2.48	-5.64	19.93	24.26
3	华商可转债债券C	-1.19	-2.51	-5.73	19.69	23.88
4	兴华安悦纯债C	17.82	18.01	18.41	19.38	20.61
5	兴华安悦纯债A	17.60	17.81	18.25	19.26	20.56
工银中高等级信用债债券B一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	工银1-3年农发债指数A	0.12	0.27	0.56	1.27	2.17
2209	工银1-3年农发债指数E	0.11	0.27	0.53	1.19	2.17
2210	工银中高等级信用债债券B	0.15	0.37	0.69	1.26	2.17
2211	光大永利纯债A	0.23	0.44	0.84	1.41	2.17
2212	广发汇择一年定期开放债券C	0.05	0.14	0.73	1.50	2.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
3	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
4	华商稳定增利债券A	21.15	36.87	38.55	34.78	211.49
5	华商稳定增利债券C	20.75	35.87	36.83	32.16	191.55
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2441 位，高于同类基金平均水平
2439	创金合信季安鑫3个月C	2.53	4.82	7.70	14.94	20.38
2440	工银瑞享纯债债券	2.53	6.75	11.72	18.93	43.86
2441	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
2442	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	2.53	4.11	8.62	15.36	18.38
2443	惠升中债1-5年政策性金融债C	2.53	4.97	9.48	-	13.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
5	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 4167 位，低于同类基金平均水平
4165	富国国有企业债债券C	1.73	3.81	6.77	12.62	59.05
4166	工银瑞宁3个月定开债券A	2.92	3.81	6.79	-	6.98
4167	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
4168	国泰润泰纯债债券C	2.25	3.81	6.19	-	7.33
4169	华富安兴39个月定期开放债券C	1.39	3.81	6.15	13.11	22.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
2	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	财通收益增强债券A	12.25	40.29	46.54	40.58	156.50
5	财通收益增强债券C	11.80	39.17	44.78	37.78	98.74
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 3739 位，低于同类基金平均水平
3737	财通安裕30天持有期中短债债券A	2.57	4.94	7.47	-	14.01
3738	大摩多元收益债券C	3.84	9.46	7.47	3.35	104.10
3739	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
3740	国泰君安君添利中短债发起A	2.12	4.09	7.47	-	12.29
3741	汇添富中短债E	2.02	3.52	7.47	12.72	15.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	5.36	42.08	44.09	57.57	177.08
2	华商丰利增强定期开放债券C	4.92	40.93	42.42	54.46	166.09
3	华商瑞鑫定期开放债券	27.56	50.38	57.13	51.54	155.50
4	华商可转债债券A	27.91	65.40	62.30	50.12	147.66
5	华商可转债债券C	27.40	64.09	60.36	47.15	140.16
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	嘉实中债1-3政金债指数A	2.44	4.11	8.04	13.92	22.73
2283	银华信用精选18个月定期开放债券	2.33	5.33	10.76	13.92	15.25
2284	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
2285	华夏中债3-5年政金债指数C	2.83	4.96	8.55	13.91	22.34
2286	永赢合益债券	2.59	3.86	7.86	13.91	23.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.14	8.31	13.86	25.03	434.35
2	富国天利增长债券A	2.96	7.27	10.51	17.85	384.75
3	易方达安心回报债券A	1.28	10.54	14.08	9.77	310.74
4	易方达增强回报债券A	2.89	8.74	18.35	22.53	291.52
5	汇丰晋信2016周期混合	1.28	11.47	11.88	17.27	291.11
工银中高等级信用债债券B一年收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	建信双息红利债券H	-2.21	21.67	17.41	21.13	33.50
1397	永赢永益债券C	0.96	2.63	6.35	12.37	33.50
1398	工银中高等级信用债债券B	2.53	3.81	7.47	13.91	33.48
1399	永赢惠益债券C	3.44	5.59	11.59	18.58	33.46
1400	浙商惠南纯债	1.61	3.41	6.56	11.89	33.46

五大重仓债券

2026-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行二级资本债01	40.00	4177.05	6.63%
22上海农商行二级资本债02	30.00	3153.48	5.00%
22宁波银行二级资本债01	30.00	3142.82	4.99%
23中行二级资本债01A	30.00	3127.28	4.96%
22交行二级资本债02A	30.00	3117.43	4.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	53553.76	84.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-10-14	2026-10-13	2026-10-12	2026-10-09	2026-10-08
单位净值(元)	1.3350	1.3342	1.3340	1.3328	1.3321
累计净值(元)	1.3350	1.3342	1.3340	1.3328	1.3321

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