我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 60159.13 97.75%
银行存款和结算备付金 1377.00 2.24%
其他资产 7.28 0.01%
资产总值:61543.41万元报告期:2024-09-30
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行03 40.00 4068.19 6.79%
23杭州银行02 40.00 4038.83 6.74%
24邮政MTN004 40.00 3963.43 6.61%
23光大银行债03 30.00 3115.75 5.20%
19中国银行二级03 30.00 3111.37 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 50090.44 83.57%
企业债 2045.40 3.41%
国家债券 1033.25 1.72%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%