资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 73400.11 99.63%
银行存款和结算备付金 264.35 0.36%
其他资产 7.47 0.01%
资产总值:73671.94万元报告期:2026-03-31
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 70.00 7058.24 11.66%
25农发23 50.00 5061.27 8.36%
22建设银行二级01 40.00 4197.91 6.94%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4156.32 6.87%
22邮储银行二级01 40.00 4082.25 6.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70075.19 115.77%
国家债券 3324.92 5.49%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%