资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 62169.08 90.88%
银行存款和结算备付金 380.25 0.56%
其他资产 5857.97 8.56%
资产总值:68407.29万元报告期:2026-06-30
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22华夏银行二级资本债01 40.00 4177.05 6.63%
22上海农商行二级资本债02 30.00 3153.48 5.00%
22宁波银行二级资本债01 30.00 3142.82 4.99%
23中行二级资本债01A 30.00 3127.28 4.96%
22交行二级资本债02A 30.00 3117.43 4.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 53553.76 84.99%
国家债券 7613.48 12.08%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%