资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 63371.95 99.72%
银行存款和结算备付金 76.24 0.12%
其他资产 100.66 0.16%
资产总值:63548.86万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发23 50.00 5024.92 9.59%
25国开15 50.00 4917.03 9.38%
22邮储银行二级01 40.00 4199.60 8.02%
22建设银行二级01 40.00 4170.69 7.96%
22华夏银行二级资本债01 40.00 4127.46 7.88%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 60641.83 115.74%
国家债券 2730.12 5.21%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%