工银中高等级信用债债券A(000943)_最新动态

工银中高等级信用债债券A000943ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

进可攻，退可守 “固收+”基金日益受宠[2024-11-26]

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累计净值：1.338

更新时间：2024-11-25 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：4.46亿元

工银中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.42	0.53	1.29	3.26
债券型名次	2892	2160	2919	2766	2510

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.98	6.96	10.19	18.65	33.80
债券型名次	2317	1916	1383	800	928

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2892 位，低于同类基金平均水平
2890	工银添颐债券B	0.04	-0.36	1.09	0.45	2.59
2891	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.04	0.36	0.69	1.22	2.59
2892	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.42	0.53	1.29	3.26
2893	工银中高等级信用债债券B	0.04	0.39	0.43	1.09	2.89
2894	工银尊享短债债券A	0.04	0.29	0.55	1.13	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	东方卓行18个月定开债券A	-0.12	8.30	8.80	9.47	10.17
4	东方卓行18个月定开债券C	-0.13	8.25	8.66	9.21	9.75
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2160 位，高于同类基金平均水平
2158	工银彭博国开债1-3年指数C	0.07	0.42	0.76	1.88	3.66
2159	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.06	0.42	0.60	1.25	2.73
2160	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.42	0.53	1.29	3.26
2161	光大保德信荣利纯债债券C	0.12	0.42	0.15	1.04	2.42
2162	广发汇承定期开放债券	0.04	0.42	0.51	1.51	3.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	天弘添利债券(LOF)E	0.09	1.14	22.93	5.69	6.56
2	天弘添利债券(LOF)C	0.08	1.11	22.82	5.50	6.23
3	天弘多元收益A	0.70	2.05	22.48	2.72	3.91
4	天弘多元收益C	0.69	2.03	22.40	2.56	3.63
5	东方红收益增强债券A	0.28	1.64	21.61	8.22	10.72
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2919 位，低于同类基金平均水平
2917	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	0.09	0.58	0.53	1.38	3.62
2918	富国泓利纯债债券型发起式C	0.08	0.62	0.53	1.35	3.32
2919	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.42	0.53	1.29	3.26
2920	工银尊益中短债债券F	0.03	0.28	0.53	0.97	2.41
2921	广发景利纯债	0.08	0.50	0.53	2.61	6.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.65	1.41	4.30	14.10	11.23
2	景顺长城景颐丰利债券A	-0.27	-0.45	10.60	13.34	8.30
3	景顺长城景颐丰利债券C	-0.28	-0.49	10.49	13.14	7.92
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.69	0.35	3.27	12.69	9.47
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2766 位，低于同类基金平均水平
2764	东方红益丰纯债债券C	0.07	0.41	0.49	1.29	3.31
2765	富国泽利纯债债券	0.09	0.72	0.47	1.29	3.22
2766	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.42	0.53	1.29	3.26
2767	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.10	0.65	0.21	1.29	3.34
2768	海通安润90天滚动持有中短债C	0.04	0.37	0.81	1.29	2.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	西部利得鑫泓增强债券A	-0.46	-0.14	6.59	4.36	16.27
2	工银瑞盈18个月定开债券	-0.30	0.16	11.18	5.13	16.17
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.45	-0.17	6.50	4.16	15.35
4	光大保德信中高等级债券A	-0.04	1.60	21.33	10.08	14.94
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.44	1.96	2.28	7.42	14.71
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2510 位，高于同类基金平均水平
2508	蜂巢丰裕债券A	0.06	0.58	0.60	1.53	3.26
2509	工银信用纯债三个月定开债券C	0.05	0.48	0.41	1.27	3.26
2510	工银中高等级信用债债券A	0.04	0.42	0.53	1.29	3.26
2511	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.03	0.31	0.64	1.54	3.26
2512	华夏恒利3个月定开债券	0.06	0.49	0.63	1.50	3.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	22.84	18.62	7.48	9.56	43.12
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.65	18.18	-4.47	7.11	25.89
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.12	0.00	0.00	-	21.18
5	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2317 位，高于同类基金平均水平
2315	工银1-3年国开债指数C	3.98	6.34	9.06	15.77	17.10
2316	工银1-3年农发债指数C	3.98	6.38	9.16	17.23	19.07
2317	工银中高等级信用债债券A	3.98	6.96	10.19	18.65	33.80
2318	广发景荣纯债	3.98	7.49	11.15	-	17.14
2319	国新国证鑫泰三个月定开债券	3.98	0.00	0.00	-	4.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	16.96	28.20	1.91	41.87	61.68
2	华夏海外收益债券A	12.44	20.97	16.47	11.63	77.83
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.31	20.49	3.48	9.10	55.48
5	华夏海外收益债券C	11.99	20.01	15.02	9.42	69.56
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1916 位，高于同类基金平均水平
1914	中银中债1-5年期国开行债券指数	4.54	6.97	10.25	-	14.35
1915	长信稳势纯债债券	3.92	6.96	10.73	18.37	30.95
1916	工银中高等级信用债债券A	3.98	6.96	10.19	18.65	33.80
1917	国泰君安君添利中短债发起A	3.53	6.96	0.00	-	8.22
1918	宏利闽利一年定开债券发起式	3.83	6.96	0.00	-	7.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	13.37	17.51	29.29	30.92	46.37
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	12.80	16.29	27.35	27.71	40.48
3	东兴兴瑞一年定开A	4.54	16.14	25.74	40.02	41.62
4	东兴兴瑞一年定开C	4.44	15.91	25.37	-	27.87
5	蜂巢添汇纯债C	6.42	14.83	20.86	28.93	29.37
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1383 位，高于同类基金平均水平
1381	招商招信3个月定开债发起式A	3.75	7.00	10.20	17.26	32.29
1382	博时丰达6个月定开债发起式	4.48	7.13	10.19	17.55	31.13
1383	工银中高等级信用债债券A	3.98	6.96	10.19	18.65	33.80
1384	海富通中债1-3年农发A	4.69	7.18	10.19	-	12.47
1385	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	4.12	6.47	10.19	-	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	6.53	1.26	9.89	115.64	99.47
2	华商丰利增强定期开放债券C	6.12	0.43	8.61	111.64	93.02
3	长城悦享增利债券A	2.72	4.27	2.96	83.67	95.29
4	华商信用增强债券A	7.06	3.99	5.17	66.41	48.60
5	华商信用增强债券C	6.63	3.17	3.92	63.10	43.20
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 800 位，高于同类基金平均水平
798	交银裕隆纯债债券C	3.36	6.81	9.98	18.67	37.88
799	工银瑞信双利债券A	4.65	4.30	7.71	18.66	138.36
800	工银中高等级信用债债券A	3.98	6.96	10.19	18.65	33.80
801	天弘稳利定期开放B	4.77	14.35	11.63	18.65	73.17
802	长信利保债券A	9.46	12.01	13.29	18.64	17.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.38	10.93	16.06	45.83	401.05
2	富国天利增长债券A	4.06	6.97	9.85	22.79	356.50
3	易方达安心回报债券A	5.34	5.12	-1.11	26.59	274.08
4	易方达增强回报债券A	9.41	12.04	12.18	34.94	260.30
5	易方达安心回报债券B	4.90	4.26	-2.29	24.03	256.66
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	山证裕利定开债发起式	4.66	7.42	10.91	-	33.81
927	万家鑫丰纯债A	4.23	6.15	8.91	17.08	33.81
928	工银中高等级信用债债券A	3.98	6.96	10.19	18.65	33.80
929	富国全球债券(QDII)人民币	4.63	6.68	14.37	13.13	33.77
930	汇添富双盈回报一年持有债券A	5.12	6.43	5.16	17.65	33.74

五大重仓债券

2024-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22华夏银行03	40.00	4068.19	6.79%
23杭州银行02	40.00	4038.83	6.74%
24邮政MTN004	40.00	3963.43	6.61%
23光大银行债03	30.00	3115.75	5.20%
19中国银行二级03	30.00	3111.37	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	50090.44	83.57%
企业债	2045.40	3.41%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-11-22	2024-11-21	2024-11-20	2024-11-19	2024-11-18
单位净值(元)	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337
累计净值(元)	1.337	1.337	1.337	1.337	1.337

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