工银中高等级信用债债券A(000943)_最新动态

工银中高等级信用债债券A000943ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

解码新趋势，2025年中国私募股权二级市场专题研究报告正式发布[2025-04-21]

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更新时间：2025-04-18 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：3.93亿元

工银中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18
债券型名次	3836	2600	4481	4006	4726

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.51	6.99	9.74	14.81	35.03
债券型名次	3642	2354	1974	1225	994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	3.92	-3.18	-1.64	-7.62	-1.07
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.92	-2.65	-1.36	-6.49	-0.79
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3836 位，低于同类基金平均水平
3834	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	-0.01	1.01	-0.02	2.12	-0.11
3835	工银瑞益债券A	-0.01	0.15	0.16	0.74	0.04
3836	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18
3837	广发汇富一年定期债券A	-0.01	0.41	-1.00	2.35	-0.71
3838	广发汇富一年定期债券C	-0.01	0.38	-1.10	2.14	-0.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	格林泓旭利率债	-0.01	6.07	3.19	5.08	3.17
4	兴华安丰纯债A	0.00	6.03	6.05	6.84	5.96
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	-0.16	5.35	0.18	8.29	0.52
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2600 位，高于同类基金平均水平
2598	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	0.01	0.55	0.13	1.72	0.06
2599	工银瑞福纯债债券C	0.00	0.55	0.21	1.58	0.13
2600	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18
2601	国联汇富债券C	0.03	0.55	0.61	1.46	0.61
2602	华夏鼎富债券A	0.01	0.55	0.30	1.44	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4481 位，低于同类基金平均水平
4479	格林泓景债券C	-0.01	-0.04	-0.01	9.56	-0.83
4480	工银双盈债券A	0.14	0.03	-0.01	0.45	-0.86
4481	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18
4482	广发景富纯债	-0.03	0.64	-0.01	1.41	0.00
4483	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.03	0.79	-0.01	3.14	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	信澳信用债债券A	-0.46	-4.64	3.61	14.14	4.11
4	信澳信用债债券C	-0.55	-4.67	3.54	14.03	4.04
5	宝盈安盛中短债债券A	0.01	0.16	0.06	12.61	-0.16
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4006 位，低于同类基金平均水平
4004	工银1-3年农发债指数E	0.00	0.45	0.01	1.21	-0.23
4005	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.01	0.92	0.13	1.21	0.03
4006	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18
4007	广发景明中短债A	0.02	0.53	0.45	1.21	0.43
4008	国联安增顺纯债债券C	-0.01	0.62	-0.03	1.21	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	-0.42	-5.25	5.51	14.59	6.95
2	富国优化增强债券C	-0.40	-5.25	5.42	14.37	6.83
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	国泰双利债券A	0.29	1.27	4.73	5.36	6.65
5	华商丰利增强定期开放债券A	-1.84	-6.58	7.19	9.18	6.60
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	富国汇享三个月定期开放债券C	0.01	0.62	-0.03	1.80	-0.18
4725	富国中债1-5年农发行债券指数A	-0.01	0.75	-0.00	1.85	-0.18
4726	工银中高等级信用债债券A	-0.01	0.55	-0.01	1.21	-0.18
4727	华润元大润泽债券A	-0.01	0.57	0.03	1.14	-0.18
4728	华润元大润泽债券D	-0.01	0.57	0.03	1.14	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	富国优化增强债券A/B	22.76	15.65	17.28	17.68	130.66
2	富国优化增强债券C	22.28	14.74	15.94	15.43	116.27
3	光大保德信中高等级债券A	21.32	13.19	16.62	29.37	51.88
4	光大保德信中高等级债券C	20.83	12.29	15.24	26.80	47.30
5	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	博时民丰纯债债券C	2.51	6.26	8.11	11.33	29.53
3641	工银瑞泽定开债券	2.51	7.86	11.58	-	25.52
3642	工银中高等级信用债债券A	2.51	6.99	9.74	14.81	35.03
3643	国金及第中短债A	2.51	6.77	9.62	10.35	14.41
3644	嘉实长三角ESG纯债债券	2.51	6.38	0.00	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华泰保兴安悦	13.70	23.63	25.82	30.79	36.28
2	工银可转债债券	8.77	21.32	23.04	39.21	71.49
3	工银瑞盈18个月定开债券	12.57	17.79	19.39	-	33.84
4	国泰惠丰纯债债券	6.37	17.50	18.96	23.52	28.55
5	东兴兴福一年定开A	6.73	16.89	23.59	29.09	35.84
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2354 位，高于同类基金平均水平
2352	中融益海30天滚动持有短债A	2.73	7.00	0.00	-	9.80
2353	蜂巢添元纯债A	3.35	6.99	10.26	-	17.06
2354	工银中高等级信用债债券A	2.51	6.99	9.74	14.81	35.03
2355	易方达富惠纯债债券A	2.23	6.99	7.91	14.27	36.11
2356	中银弘享债券	3.22	6.99	9.44	14.98	23.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	20.05	7.51	39.28	-	117.51
2	华商丰利增强定期开放债券C	19.48	6.65	37.59	-	110.08
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	7.99	9.67	33.40	41.30	47.97
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	7.44	8.52	31.38	37.63	41.72
5	东兴兴瑞一年定开A	6.14	16.22	26.83	41.88	47.12
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1974 位，高于同类基金平均水平
1972	鑫元承利定期开放	2.71	7.17	9.75	-	21.60
1973	富国添享一年持有期债券C	4.43	7.19	9.74	-	18.35
1974	工银中高等级信用债债券A	2.51	6.99	9.74	14.81	35.03
1975	交银纯债债券A/B	2.73	7.20	9.74	16.22	61.93
1976	永赢昌益债券A	2.80	6.77	9.74	11.80	19.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	14.50	6.14	21.85	73.27	55.60
2	长城悦享增利债券A	1.84	4.05	5.13	72.50	95.79
3	华商信用增强债券C	14.09	5.34	20.42	70.03	49.80
4	诺安优化收益债券	8.46	7.79	12.42	45.76	252.44
5	华安可转债债券A	11.02	4.23	12.43	44.72	94.50
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	兴银汇悦定开债	2.56	7.10	9.12	14.82	15.05
1224	中银悦享定期开放债券	3.06	7.19	9.81	14.82	31.00
1225	工银中高等级信用债债券A	2.51	6.99	9.74	14.81	35.03
1226	泰康裕泰债券C	1.87	6.53	7.64	14.81	21.81
1227	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	3.45	7.83	10.36	14.81	26.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	12.78	16.97	39.14	416.94
2	富国天利增长债券A	3.51	7.01	10.32	19.52	364.06
3	易方达安心回报债券A	5.33	6.24	7.12	24.54	286.35
4	易方达安心回报债券B	4.90	5.38	5.85	22.04	267.78
5	易方达增强回报债券A	3.54	9.71	12.61	32.53	266.43
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 994 位，高于同类基金平均水平
992	宏利恒利债券C	4.20	8.27	10.72	14.85	35.07
993	浦银安盛盛达纯债债券A	2.76	6.06	8.37	12.36	35.05
994	工银中高等级信用债债券A	2.51	6.99	9.74	14.81	35.03
995	中加丰享纯债债券	2.62	6.63	9.75	14.76	35.03
996	嘉实稳宏债券C	0.66	-11.25	-8.83	16.60	35.02

五大重仓债券

2024-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24邮政MTN004	40.00	4079.89	7.56%
24核能电力MTN001A	30.00	3092.53	5.73%
23江苏银行债02	30.00	3081.22	5.71%
24南航股MTN006	30.00	3074.98	5.70%
24中电投MTN012	30.00	3045.03	5.64%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	32011.55	59.31%
企业债	2101.13	3.89%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-04-17	2025-04-16	2025-04-15	2025-04-14	2025-04-11
单位净值(元)	1.350	1.351	1.350	1.351	1.351
累计净值(元)	1.350	1.351	1.350	1.351	1.351

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