工银中高等级信用债债券A(000943)_最新动态

工银中高等级信用债债券A000943ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募资管存量回落至12.4万亿，固收领跑新发[2026-05-05]

最新动态

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累计净值：1.3778

更新时间：2026-04-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：4.49亿元

工银中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
债券型名次	1410	2672	1669	2138	2199

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.01	4.75	8.79	-	37.78
债券型名次	2451	3426	2893	222	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1410 位，高于同类基金平均水平
1408	工银信用纯债三个月定开债券C	0.06	0.39	0.84	1.17	1.10
1409	工银信用纯债一年定开债券C	0.06	0.39	0.96	1.31	1.14
1410	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
1411	工银中债1-5年进出口行A	0.06	0.31	0.97	1.37	1.21
1412	广发景泰债券A	0.06	0.26	0.85	1.22	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
2	华夏可转债增强债券A	1.67	12.16	0.18	13.11	10.62
3	华夏可转债增强债券C	1.66	12.12	0.08	12.88	10.47
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2672 位，高于同类基金平均水平
2670	工银3-5年国开债指数C	0.09	0.33	1.06	1.44	1.32
2671	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
2672	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2673	工银尊享短债债券A	0.03	0.33	0.77	1.08	0.86
2674	广发汇康定期开放债券	0.02	0.33	0.94	1.45	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	广发集嘉债券A	1.17	10.52	7.86	10.30	10.31
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 1669 位，高于同类基金平均水平
1667	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.01	0.42	0.89	1.64	1.21
1668	工银瑞景定开发起式债券	0.05	0.33	0.89	1.27	1.15
1669	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
1670	广发汇富一年定期债券C	0.01	0.40	0.89	1.43	1.06
1671	广发聚利(LOF)C	0.28	0.89	0.89	0.24	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
2	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
3	国泰可转债债券	4.32	17.84	4.58	18.42	12.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
5	长城久悦债券A	0.86	7.74	1.73	16.14	11.68
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	东方臻享纯债债券A	0.03	0.28	0.80	1.32	1.07
2137	福建国有企业债6个月定期开放债券A	0.05	0.36	0.94	1.32	1.12
2138	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2139	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
2140	国寿安保中债3-5年政金债指数C	0.05	0.27	0.90	1.32	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	1.86	7.67	0.92	17.93	14.19
2	工银添慧债券A	-0.15	1.65	-0.71	13.37	13.95
3	工银添慧债券C	-0.16	1.61	-0.81	13.15	13.80
4	南方昌元转债A	2.88	12.09	0.48	20.44	13.53
5	南方昌元转债C	2.87	12.05	0.35	20.14	13.34
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2199 位，高于同类基金平均水平
2197	东海祥瑞C	-0.09	0.55	0.89	-1.00	1.17
2198	工银纯债债券B	0.00	0.32	0.81	1.31	1.17
2199	工银中高等级信用债债券A	0.06	0.33	0.89	1.32	1.17
2200	工银中债1-5年进出口行C	0.05	0.30	0.95	1.32	1.17
2201	广发汇瑞3个月定期开放债券	0.01	0.36	0.96	1.61	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	民生加银增强收益债券A	43.15	53.33	42.21	-	255.25
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2451 位，高于同类基金平均水平
2449	财通资管丰和两年定开债券A	2.01	4.56	7.11	-	18.28
2450	财通资管睿达一年定开债券发起式	2.01	6.46	11.03	-	14.75
2451	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78
2452	广发景明中短债A	2.01	4.31	7.72	-	24.47
2453	国泰丰鑫纯债债券	2.01	5.24	10.02	-	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
2	南方昌元转债C	60.05	64.48	46.23	-	120.88
3	华夏可转债增强债券A	47.34	63.70	36.10	-	95.98
4	华夏可转债增强债券C	46.75	62.40	34.47	-	18.56
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3426 位，低于同类基金平均水平
3424	博时智臻纯债债券	1.78	4.75	8.69	-	37.86
3425	工银增强收益债券B	2.21	4.75	4.54	-	160.92
3426	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78
3427	光大保德信添天盈五年定期开放债券	2.06	4.75	7.80	-	17.97
3428	广发民丰一年定期开放债券	2.38	4.75	8.49	-	16.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.69	45.91	50.73	-	37.73
2	华商丰利增强定期开放债券A	30.88	58.61	49.25	-	196.98
3	民生加银鑫享债券C	32.16	44.77	48.95	-	33.48
4	民生加银鑫享债券D	32.16	44.76	48.94	-	15.73
5	南方昌元转债A	60.84	66.13	48.45	-	129.13
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2893 位，低于同类基金平均水平
2891	长安泓沣中短债债券C	1.84	4.26	8.79	-	40.49
2892	长安泓沣中短债债券E	1.85	4.27	8.79	-	14.43
2893	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78
2894	广发汇承定期开放债券	1.57	5.14	8.79	-	28.20
2895	国联安恒盛3个月定开债券	1.32	5.46	8.79	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	0.27	0.48
2	中海可转债债券A类	27.12	41.28	29.26	-	26.74
3	中海可转债债券C类	26.63	40.13	27.70	-	23.57
4	嘉实增强信用定期债券	1.67	5.34	9.30	-	72.61
5	华夏聚利债券A	24.71	34.24	24.36	-	124.35
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 222 位，高于同类基金平均水平
220	中加纯债债券	2.03	5.10	10.47	-	66.88
221	国寿安保尊益信用纯债债券	2.63	8.71	14.96	-	40.09
222	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78
223	工银中高等级信用债债券B	1.59	3.91	7.49	-	32.00
224	新华增盈回报债券	6.84	18.23	18.96	-	86.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.35	16.64	-	436.53
2	富国天利增长债券A	3.83	7.57	11.03	-	382.30
3	易方达安心回报债券A	12.37	18.15	20.64	-	335.77
4	博时信用债券A/B	22.87	26.47	22.96	-	323.10
5	易方达安心回报债券B	11.92	17.19	19.18	-	313.11
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	招商金鸿债券A	7.78	10.99	14.59	-	37.85
1075	国富恒利债券(LOF)A	1.63	6.05	9.96	-	37.82
1076	工银中高等级信用债债券A	2.01	4.75	8.79	-	37.78
1077	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	7.75	12.55	10.55	-	37.78
1078	信诚景瑞A	0.77	6.31	9.87	-	37.75

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	70.00	7058.24	11.66%
25农发23	50.00	5061.27	8.36%
22建设银行二级01	40.00	4197.91	6.94%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4156.32	6.87%
22邮储银行二级01	40.00	4082.25	6.74%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	70075.19	115.77%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-04-29	2026-04-28	2026-04-27	2026-04-24	2026-04-23
单位净值(元)	1.3779	1.3770	1.3764	1.3770	1.3775
累计净值(元)	1.3779	1.3770	1.3764	1.3770	1.3775

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