工银中高等级信用债债券A(000943)_最新动态

工银中高等级信用债债券A000943ICBC MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT DEBT SECURITIES INVESTMENT FUND A

省战新基金集群第四批产业专项基金启动[2026-02-01]

最新动态

最新净值：1.3657 0.0000(0.00%)

累计净值：1.3657

更新时间：2026-01-30 15:00

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投资类型：债券型

工银中高等级信用债债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈桂都

基金规模：3.51亿元

工银中高等级信用债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
债券型名次	3276	2042	2574	2856	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
债券型名次	3877	3624	2181	1218	1076

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
2	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	工银泰颐三年定开债券A	0.01	0.06	0.53	1.24	0.06
3275	工银泰颐三年定开债券C	0.01	0.00	0.39	0.98	0.00
3276	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
3277	工银尊享短债债券C	0.01	0.06	0.20	0.50	0.05
3278	光大保德信超短债债券C	0.01	0.08	0.18	0.41	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2042 位，高于同类基金平均水平
2040	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	0.01	0.33	0.22	0.20	0.26
2041	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
2042	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
2043	广发纯债债券A	0.03	0.33	0.42	0.70	0.32
2044	广发汇佳定期开放债券	0.00	0.33	0.42	0.68	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
4	东方可转债债券A	-5.10	11.22	16.43	25.71	10.94
5	东方可转债债券C	-5.10	11.19	16.32	25.47	10.91
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	工银丰淳半年定开债券	0.01	0.23	0.43	0.79	0.22
2573	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2574	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
2575	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.49	0.35	0.43	2.04	0.41
2576	广发汇誉3个月定期开放债券	0.00	0.17	0.43	0.83	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.13	12.71	19.86	38.30	12.99
2	南方昌元转债C	-4.13	12.67	19.72	37.96	12.94
3	华夏可转债增强债券A	-4.94	10.31	12.90	33.85	10.42
4	华夏可转债增强债券C	-4.95	10.28	12.79	33.58	10.39
5	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2856 位，低于同类基金平均水平
2854	富国泓利纯债债券型发起式C	0.03	0.24	0.44	0.73	0.22
2855	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2856	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
2857	工银尊享短债债券A	0.02	0.10	0.31	0.73	0.10
2858	国联汇富债券A	0.01	0.09	0.14	0.73	1.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.67	16.63	13.23	29.19	16.54
2	工银可转债优选债券C	1.67	16.60	13.12	28.94	16.51
3	工银添慧债券A	5.06	15.11	14.18	26.28	14.76
4	工银添慧债券C	5.05	15.06	14.07	26.03	14.73
5	华商瑞鑫定期开放债券	-2.23	12.42	16.85	19.24	13.14
工银中高等级信用债债券A一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	工银瑞宏6个月定开债券C	0.04	0.33	0.10	0.25	0.29
2398	工银信用纯债三个月定开债券A	0.02	0.31	0.43	0.73	0.29
2399	工银中高等级信用债债券A	0.01	0.33	0.43	0.73	0.29
2400	工银中债1-5年进出口行E	0.05	0.30	-0.59	-0.59	0.29
2401	广发纯债债券C	0.02	0.31	0.32	0.50	0.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	博时转债增强债券A	45.71	70.31	29.05	33.91	156.44
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	富国纯债C	1.07	5.30	10.28	16.69	61.60
3876	工银1-3年农发债指数A	1.07	5.13	8.62	15.11	20.57
3877	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
3878	光大保德信超短债债券C	1.07	3.70	6.20	10.30	18.04
3879	广发民丰一年定期开放债券	1.07	4.72	8.10	-	14.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
2	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
3	华夏可转债增强债券A	49.21	78.94	34.18	17.85	95.63
4	华夏可转债增强债券C	48.62	77.53	32.62	-	18.47
5	民生加银增强收益债券A	42.41	70.69	41.94	37.91	256.20
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 3624 位，低于同类基金平均水平
3622	鑫元汇利	1.38	4.91	8.64	16.26	38.33
3623	鑫元悦利定期开放	1.36	4.91	9.04	-	27.82
3624	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
3625	国泰瑞和纯债债券	0.14	4.90	9.31	15.82	28.84
3626	红土创新丰泽中短债C	1.31	4.90	7.26	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	33.46	52.16	51.01	12.06	36.14
2	民生加银鑫享债券D	32.93	50.95	49.22	9.87	14.50
3	民生加银鑫享债券C	32.92	50.95	49.21	9.86	32.05
4	南方昌元转债A	63.74	87.16	48.79	54.05	128.04
5	南方昌元转债C	62.92	85.30	46.57	50.24	120.10
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 2181 位，高于同类基金平均水平
2179	东方臻慧纯债债券C	1.73	4.95	9.96	18.19	19.69
2180	蜂巢丰华债券C	0.86	6.53	9.96	-	13.70
2181	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
2182	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
2183	国联安恒利63个月定开债券A	1.80	5.56	9.96	-	25.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.43	49.54	31.47	81.79	94.70
2	华商信用增强债券C	27.88	48.41	29.83	78.15	86.70
3	大成可转债增强债券	36.97	54.82	32.31	62.96	115.82
4	万家可转债债券A	26.59	40.06	27.00	60.67	55.96
5	华宝可转债债券A	31.39	51.74	25.67	59.35	108.97
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	南方创利3个月定开债券发起	1.38	6.19	9.66	17.27	18.89
1217	招商添浩纯债A	0.52	5.01	8.25	17.27	13.63
1218	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
1219	嘉实致盈债券	-0.06	6.73	10.40	17.26	26.01
1220	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.49	5.78	9.21	17.26	20.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.88	11.38	17.43	31.35	432.08
2	富国天利增长债券A	2.54	7.62	11.89	21.64	376.28
3	博时信用债券A/B	23.49	41.91	24.07	21.24	327.05
4	易方达安心回报债券A	8.62	20.12	14.97	16.13	321.10
5	长信可转债债券A	33.34	48.79	22.72	25.45	317.69
工银中高等级信用债债券A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	海富通瑞丰债券	1.99	6.71	10.83	19.16	36.60
1075	嘉实稳泽纯债债券A	1.01	5.51	12.04	16.42	36.60
1076	工银中高等级信用债债券A	1.07	4.90	9.96	17.26	36.57
1077	中邮纯债聚利债券A	1.12	5.07	8.52	15.25	36.57
1078	大成惠明纯债债券	0.63	7.29	11.18	17.35	36.54

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25农发23	50.00	5024.92	9.59%
25国开15	50.00	4917.03	9.38%
22邮储银行二级01	40.00	4199.60	8.02%
22建设银行二级01	40.00	4170.69	7.96%
22华夏银行二级资本债01	40.00	4127.46	7.88%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	60641.83	115.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最后位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-29	2026-01-28	2026-01-27	2026-01-26	2026-01-23
单位净值(元)	1.3657	1.3656	1.3655	1.3658	1.3656
累计净值(元)	1.3657	1.3656	1.3655	1.3658	1.3656

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