我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
346.20 |
762.71 |
178.31 |
726.47 |
206.80 |
| 本期利润(万元) |
107.79 |
1067.78 |
270.06 |
910.97 |
103.39 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
4.22 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
9960.63 |
0.00 |
4202.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
44580.21 |
44957.75 |
76054.61 |
19931.99 |
20095.86 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.33 |
1.33 |
1.31 |
1.30 |
1.28 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
4.29 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
32.68 |
0.00 |
29.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
54.89 |
247.63 |
184.35 |
520.93 |
69.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
59586.57 |
43655.26 |
41782.32 |
31992.75 |
19419.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
59586.57 |
43655.26 |
41782.32 |
31992.75 |
19419.51 |
| 应付管理人报酬(万元) |
16.02 |
8.79 |
9.14 |
6.54 |
3.90 |
| 应付托管费(万元) |
2.67 |
2.93 |
3.05 |
2.18 |
1.30 |
| 资产总计(万元) |
60471.17 |
43916.94 |
41989.95 |
42624.10 |
19630.95 |
| 负债合计(万元) |
244.25 |
9995.16 |
5341.45 |
7903.05 |
4995.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
60226.93 |
33921.78 |
36648.51 |
34721.05 |
14635.09 |
| 未分配利润(万元) |
14418.94 |
7374.14 |
7585.04 |
6415.79 |
2700.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.23 |
7.04 |
2.30 |
4.08 |
2.44 |
| 投资收益(万元) |
1122.63 |
1588.53 |
759.01 |
926.95 |
403.91 |
| 公允价值变动收益(万元) |
423.84 |
308.72 |
456.06 |
-587.80 |
-25.64 |
| 其它收入(万元) |
35.19 |
2.43 |
1.61 |
2.41 |
1.74 |
| 收入合计(万元) |
1585.89 |
1906.72 |
1218.98 |
345.63 |
382.45 |
| 管理人报酬(万元) |
91.03 |
109.44 |
55.30 |
54.55 |
24.68 |
| 托管费(万元) |
15.36 |
36.48 |
18.43 |
18.18 |
8.23 |
| 其它费用(万元) |
11.84 |
20.89 |
11.07 |
20.43 |
10.04 |
| 费用合计(万元) |
187.32 |
428.81 |
212.73 |
212.63 |
114.98 |
| 利润总额(万元) |
1398.58 |
1477.92 |
1006.24 |
133.00 |
267.47 |
| 净利润(万元) |
1398.58 |
1477.92 |
1006.24 |
133.00 |
267.47 |
