财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 510.35 235.82 865.41 261.79 404.59
本期利润(万元) 703.44 353.61 208.97 -110.47 99.95
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.01 -0.00 0.00
加权平均净值利润率(%) 1.63 0.00 0.60 0.00 0.29
期末可供分配利润(万元) 12650.68 0.00 8932.20 0.00 8295.62
期末可供分配份额利润(元) 0.36 0.00 0.35 0.00 0.33
期末基金资产净值(万元) 48312.67 44958.44 35110.58 34638.05 34287.53
期末基金份额净值(元) 1.38 1.37 1.36 1.35 1.36
本期净值增长率(%) 1.64 0.00 0.67 0.00 0.34
累计净值增长率(%) 38.41 0.00 36.18 0.00 35.74
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 300.13 53.27 458.39 52.29 54.89
交易性金融资产(万元) 62169.08 63371.95 49977.93 57590.84 59586.57
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 62169.08 63371.95 49977.93 57590.84 59586.57
应付管理人报酬(万元) 14.86 13.51 11.91 13.90 16.02
应付托管费(万元) 2.48 2.25 1.99 2.32 2.67
资产总计(万元) 68407.29 63548.86 51890.29 57836.71 60471.17
负债合计(万元) 5395.46 11152.77 1655.07 3862.09 244.25
所有者权益合计(万元) 63011.83 52396.09 50235.22 53974.62 60226.93
未分配利润(万元) 17014.53 13380.91 12754.46 13659.42 14418.94
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.82 3.28 1.90 8.88 4.23
投资收益(万元) 883.96 1549.94 735.10 2085.72 1122.63
公允价值变动收益(万元) 266.69 -957.47 -430.04 678.45 423.84
其它收入(万元) 1.56 9.23 3.28 43.63 35.19
收入合计(万元) 1154.02 604.98 310.24 2816.68 1585.89
管理人报酬(万元) 87.35 153.16 73.83 179.69 91.03
托管费(万元) 14.56 25.53 12.31 30.13 15.36
其它费用(万元) 9.92 20.20 11.45 23.36 11.84
费用合计(万元) 226.73 357.21 187.95 380.26 187.32
利润总额(万元) 927.30 247.77 122.28 2436.43 1398.58
净利润(万元) 927.30 247.77 122.28 2436.43 1398.58