财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 865.41 261.79 404.59 123.57 1364.77
本期利润(万元) 208.97 -110.47 99.95 -167.64 1850.68
加权平均份额本期利润(元) 0.01 -0.00 0.00 -0.01 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.60 0.00 0.29 0.00 4.12
期末可供分配利润(万元) 8932.20 0.00 8295.62 0.00 9068.67
期末可供分配份额利润(元) 0.35 0.00 0.33 0.00 0.31
期末基金资产净值(万元) 35110.58 34638.05 34287.53 34714.55 39267.15
期末基金份额净值(元) 1.36 1.35 1.36 1.35 1.35
本期净值增长率(%) 0.67 0.00 0.34 0.00 4.40
累计净值增长率(%) 36.18 0.00 35.74 0.00 35.28
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 53.27 458.39 52.29 54.89 247.63
交易性金融资产(万元) 63371.95 49977.93 57590.84 59586.57 43655.26
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 63371.95 49977.93 57590.84 59586.57 43655.26
应付管理人报酬(万元) 13.51 11.91 13.90 16.02 8.79
应付托管费(万元) 2.25 1.99 2.32 2.67 2.93
资产总计(万元) 63548.86 51890.29 57836.71 60471.17 43916.94
负债合计(万元) 11152.77 1655.07 3862.09 244.25 9995.16
所有者权益合计(万元) 52396.09 50235.22 53974.62 60226.93 33921.78
未分配利润(万元) 13380.91 12754.46 13659.42 14418.94 7374.14
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.28 1.90 8.88 4.23 7.04
投资收益(万元) 1549.94 735.10 2085.72 1122.63 1588.53
公允价值变动收益(万元) -957.47 -430.04 678.45 423.84 308.72
其它收入(万元) 9.23 3.28 43.63 35.19 2.43
收入合计(万元) 604.98 310.24 2816.68 1585.89 1906.72
管理人报酬(万元) 153.16 73.83 179.69 91.03 109.44
托管费(万元) 25.53 12.31 30.13 15.36 36.48
其它费用(万元) 20.20 11.45 23.36 11.84 20.89
费用合计(万元) 357.21 187.95 380.26 187.32 428.81
利润总额(万元) 247.77 122.28 2436.43 1398.58 1477.92
净利润(万元) 247.77 122.28 2436.43 1398.58 1477.92